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净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月:2.76%
近1年:16.15%

单位净值 (2025-09-30)

1.18211.03%
近3月:16.66%
近3年:29.78%

累计净值

3.5476
近6月:19.71%
成立来:384.34%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:6.70亿元(2025-06-30)基金经理:贺方舟
成 立 日:2003-03-15管 理 人万家基金基金评级
跟踪标的:上证180指数 | 年化跟踪误差:0.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1821 3.5476 1.03%
    09-29 1.1700 3.5355 1.18%
    09-26 1.1563 3.5218 -0.68%
    09-25 1.1642 3.5297 0.49%
    09-24 1.1585 3.5240 0.76%
    09-23 1.1498 3.5153 -0.36%
    09-22 1.1539 3.5194 0.64%
    09-19 1.1466 3.5121 -0.03%
    09-18 1.1470 3.5125 -1.02%
    09-17 1.1588 3.5243 0.42%
    09-16 1.1539 3.5194 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.81%
    2.76%
    16.66%
    19.71%
    17.84%
    16.15%
    29.02%
    29.78%
    同类平均
    3.06%
    4.71%
    23.00%
    26.26%
    29.36%
    30.19%
    37.48%
    35.76%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    2.91%
    2.84%
    16.75%
    19.13%
    17.30%
    15.80%
    26.84%
    25.05%
    同类排名
    2212 | 4399
    2539 | 4345
    2619 | 4066
    2350 | 3690
    2487 | 3418
    2091 | 3053
    1463 | 2348
    1038 | 1882
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3033.40%
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
62 1 $万家180指数A$‘总示示耒的动了罪过再罪过没有 基民oPGuBt 09-29 14:34
89 0 买进17年2008买进,现在终于赚钱百分之一。赚钱 富国富民6688 09-11 20:57
107 0 5号怎么没有更新呢 基民DO69Vb 09-06 11:06
199 0 $万家180指数A$你们这样民都寒心了 股友00A586M906 09-04 03:20
82 0 今天持仓都是红的,的,你还跌的,你算是个人吗? 股友00A586M906 09-02 20:29
124 1 $万家180指数A$你好想办法投好的人家,不要城头 基民oPGuBt 08-29 20:55
203 1 $万家180指数A$血汗钱总祘动起来了,人家涨多的 基民oPGuBt 08-29 16:31
96 0 $万家180指数A$我买万家180到现在2次红分过 基民oPGuBt 08-29 16:27
108 0 公告万家180指数证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:53
125 1 在回本路上,希望买了20的基金今年能翻红即赎,基金 基民PDkGQD 08-26 08:27
150 2 07拆分时购买的,当时均价1.23近20年了还在亏 基民PDkGQD 08-22 15:31
206 1 太差劲了,跑了一年都没跑赢大盘,今天势头那么好,表 基民Aq5xFd 08-20 05:19
213 0 全市场第一!同泰家这波操作让巴菲特都想抄作业 啃德基 08-08 13:59
197 0 北交所机器人有戏,这基金能参与 友爱的养基人 08-05 13:50
12611 0 智元机器人获未来资产跟投,这只基金涨多跌少稳如狗! 基基ball 08-04 13:55
1178 18 万点论背景下,慧利专注短剧游戏押对了未来! 友爱的养基人 08-02 10:42
120 0 同泰大健康今日继续狂飙3.25%,近一年涨幅高达5 温和友善的华涛 08-01 13:46
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121 0 快二十年没回本 农行很行吗 07-24 18:30
124 0 这支基金持仓为何长期不变? 基民8Va6Eh 07-21 17:59
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