国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.5340-0.71%; 近1月：-11.02%; 近1年：-32.45%

累计净值: 2.1440; 近3月：-11.18%; 近3年：-32.81%

: 近6月：-16.17%; 成立来：130.00%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.37亿元（2024-06-30）	基金经理：徐治彪
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新泉股份	9.90%	-2.64%	股吧
比音勒芬	9.41%	-1.95%	股吧
三花智控	8.85%	0.63%	股吧
峰岹科技	8.24%	-0.29%	股吧
可孚医疗	7.80%	-0.09%	股吧
黑猫股份	7.42%	-1.30%	股吧
老百姓	7.04%	-0.42%	股吧
国药股份	6.13%	-0.82%	股吧
健之佳	5.58%	-1.33%	股吧
应流股份	5.52%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：75.89%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.63% --
南电转债 0.03% --
宙邦转债 0.01% --
前三持仓占比合计：1.67%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.63%	--
南电转债	0.03%	--
宙邦转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5340	2.1440	-0.71%
07-18	1.5450	2.1550	0.85%
07-17	1.5320	2.1420	-0.33%
07-16	1.5370	2.1470	0.20%
07-15	1.5340	2.1440	-0.39%
07-12	1.5400	2.1500	-1.28%
07-11	1.5600	2.1700	2.09%
07-10	1.5280	2.1380	-0.33%
07-09	1.5330	2.1430	1.66%
07-08	1.5080	2.1180	-2.58%
07-05	1.5480	2.1580	0.45%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-11.02%	-11.18%	-16.17%	-23.91%	-32.45%	-39.44%	-32.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1413 \| 2323	2314 \| 2321	2246 \| 2303	2237 \| 2298	2232 \| 2290	2140 \| 2216	1862 \| 2108	1206 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-14.39%	-8.98%	-3.72%	-11.91%	-0.83%	7.15%	-4.11%	-7.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2255 \| 2329	1988 \| 2323	1256 \| 2331	1800 \| 2319	824 \| 2303	415 \| 2290	1738 \| 2300	977 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%	26.09%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 2331	836 \| 2300	297 \| 2206	1182 \| 2087	594 \| 1975	1299 \| 1914	136 \| 1886	394 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 157.74%
2023-06-30 167.46%
2022-12-31 165.04%
2022-06-30 178.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	157.74%
2023-06-30	167.46%
2022-12-31	165.04%
2022-06-30	178.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-24~至今	徐治彪	364天	-31.88%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陈亚琼	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.18%
2014-03-17~2020-07-23	周伟锋	6年又130天	293.68%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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