国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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单位净值 (2024-11-20): 1.87901.08%; 近1月：6.76%; 近1年：-13.09%

累计净值: 2.4890; 近3月：35.77%; 近3年：-23.09%

: 近6月：-0.11%; 成立来：181.73%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.12亿元（2024-09-30）	基金经理：徐治彪
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比音勒芬	9.65%	-0.92%	股吧
峰岹科技	9.48%	-2.28%	股吧
三花智控	9.16%	-1.52%	股吧
新泉股份	9.05%	-0.22%	股吧
阳光电源	8.40%	-1.12%	股吧
可孚医疗	7.47%	-0.36%	股吧
黑猫股份	7.24%	-1.97%	股吧
宁德时代	6.93%	0.27%	股吧
福赛科技	4.19%	-1.24%	股吧
健之佳	4.01%	4.51%	股吧

前十持仓占比合计：75.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.33% --
24国债02 0.13% --
宙邦转债 0.00% --
南电转债 0.00% --
前四持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.33%	--
24国债02	0.13%	--
宙邦转债	0.00%	--
南电转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.8790	2.4890	1.08%
11-19	1.8590	2.4690	3.85%
11-18	1.7900	2.4000	-1.86%
11-15	1.8240	2.4340	-2.88%
11-14	1.8780	2.4880	-1.98%
11-13	1.9160	2.5260	-0.31%
11-12	1.9220	2.5320	-0.98%
11-11	1.9410	2.5510	4.75%
11-08	1.8530	2.4630	0.32%
11-07	1.8470	2.4570	-0.05%
11-06	1.8480	2.4580	2.67%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	6.76%	35.77%	-0.11%	-6.80%	-13.09%	-20.52%	-23.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	944 \| 2312	202 \| 2307	129 \| 2292	1514 \| 2270	2030 \| 2254	2082 \| 2238	1752 \| 2108	1045 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.96%	-14.39%	-8.98%	-3.72%	-11.91%	-0.83%	7.15%	-4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 2323	2253 \| 2327	1988 \| 2323	1256 \| 2331	1800 \| 2319	824 \| 2303	415 \| 2290	1738 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%	26.09%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 2331	836 \| 2300	297 \| 2206	1182 \| 2087	594 \| 1975	1299 \| 1914	136 \| 1886	394 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 154.31%
2023-12-31 157.74%
2023-06-30 167.46%
2022-12-31 165.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	154.31%
2023-12-31	157.74%
2023-06-30	167.46%
2022-12-31	165.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-24~至今	徐治彪	1年又121天	-16.56%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陈亚琼	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.18%
2014-03-17~2020-07-23	周伟锋	6年又130天	293.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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