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国泰价值经典混合(LOF)(160215
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单位净值 (2026-02-27)

2.97400.03%
近1月：-4.56%
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累计净值

3.5840
近3月：14.21%
近3年：22.94%

近6月：27.97%
成立来：345.91%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.09亿元（2025-12-31）基金经理：徐治彪
成 立 日：2010-08-13管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 2.9740 3.5840 0.03%
    02-26 2.9730 3.5830 0.20%
    02-25 2.9670 3.5770 1.26%
    02-24 2.9300 3.5400 -1.11%
    02-13 2.9630 3.5730 -0.70%
    02-12 2.9840 3.5940 0.07%
    02-11 2.9820 3.5920 -0.80%
    02-10 3.0060 3.6160 0.64%
    02-09 2.9870 3.5970 0.91%
    02-06 2.9600 3.5700 0.17%
    02-05 2.9550 3.5650 -0.44%
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    36.55%
    61.72%
    22.94%
    同类平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
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    867 | 2070
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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30276.26%
    2024-12-31159.02%
    2024-06-30151.17%
    2023-12-31157.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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