国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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净值估算(19-10-14 13:55)

1.4758

0.0002-0.01%

近1月：0.14%

近1年：23.10%

单位净值 (2019-10-11): 1.4760-2.25%; 近3月：11.40%; 近3年：20.59%

累计净值: 2.0860; 近6月：2.57%; 成立来：121.31%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：20.45亿元（2019-06-30）	基金经理：周伟锋
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.28%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老百姓	9.38%	-1.55%	股吧
森马服饰	7.47%	0.80%	股吧
尚品宅配	7.18%	-2.18%	股吧
宏发股份	6.75%	-2.47%	股吧
三棵树	5.50%	-7.40%	股吧
晨光文具	5.14%	3.14%	股吧
星宇股份	4.98%	-1.75%	股吧
裕同科技	4.87%	-2.88%	股吧
大参林	4.73%	-3.01%	股吧
杰克股份	4.71%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：60.71%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债01 1.94% --
前一持仓占比合计：1.94%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债01	1.94%	--

公司观点

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30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.4760	2.0860	-2.25%
10-10	1.5100	2.1200	2.72%
10-09	1.4700	2.0800	-0.61%
10-08	1.4790	2.0890	0.54%
09-30	1.4710	2.0810	-0.14%
09-27	1.4730	2.0830	-0.41%
09-26	1.4790	2.0890	-1.14%
09-25	1.4960	2.1060	-0.20%
09-24	1.4990	2.1090	0.33%
09-23	1.4940	2.1040	0.13%
09-20	1.4920	2.1020	0.13%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.14%	11.40%	2.57%	29.70%	23.10%	-4.38%	20.59%
同类平均	1.73%	0.35%	7.53%	6.62%	26.63%	25.31%	10.21%	17.81%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	2879 \| 3197	1721 \| 3183	700 \| 3127	1855 \| 2999	1106 \| 2884	1307 \| 2809	1855 \| 2293	581 \| 1717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	10.44%	-7.05%	25.92%	-14.50%	-14.57%	-0.17%	4.58%	-4.03%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	467 \| 3281	2786 \| 3201	845 \| 3053	2670 \| 2975	2834 \| 2970	717 \| 2983	186 \| 2933	2411 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.74%	26.09%	0.36%	54.14%	34.15%	8.78%	3.42%	-21.89%
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	1857 \| 2975	239 \| 2766	489 \| 1332	239 \| 745	135 \| 611	347 \| 529	265 \| 459	149 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 197.41%
2018-12-31 213.81%
2018-06-30 228.01%
2017-12-31 488.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	197.41%
2018-12-31	213.81%
2018-06-30	228.01%
2017-12-31	488.80%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-17~至今周伟锋 5年又212天 166.96%
2010-08-13~2014-03-16 黄焱 3年又216天 -19.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-17~至今	周伟锋	5年又212天	166.96%
2010-08-13~2014-03-16	黄焱	3年又216天	-19.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1376	0	为什么跌这么多？太盘涨了这么多？	基民F1AGJe	10-12 08:08
464	0	垃圾	基民EACoc6	10-11 21:18
390	0	[怒]	穿越牛熊的基	10-11 20:30
562	0	今天1.476-2.25%！	股友xds53f	10-11 19:51
941	0	你不是一般的烂！！！	基民EACoc6	09-27 21:48
739	0	一共没涨	基民wKjwrU	09-27 14:10
686	0	这个基金比较稳健，延续风格吧	拥抱黎明2	09-26 14:56
1357	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	09-26 06:03
1085	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	09-26 06:03
2202	3	坚持定投，以时间换空间！	高珂杰	09-23 07:12
1779	1	听介绍说周伟峰厉害，买点看看实际收益怎么样再说。	棋如人生也	09-23 07:11
1030	2	坚持定投，坚持理财//我在2019-09-1612	基民PxO0Gw	09-19 16:21
990	0	今年什么时候分红啊	股友aj9P5G	09-17 11:41
1024	0	烂基一只，还是早点撤吧！！！	基民EACoc6	09-09 20:44
2887	4	3800点买它，现在4200点，还未回本	基民vpcy73	09-07 17:44
1630	1	同期买了一年以上，唯一的一只亏损	基民8spzEq	09-07 08:08
1113	0	垃圾！	基民EACoc6	09-05 20:38
1213	0	你也太烂了吧！	基民EACoc6	09-03 20:36
1156	0	逐步减仓,以期聚力,休整后战!	基民GX2PBB	09-03 12:43
1110	0	获利了结	纯净水啊	09-02 13:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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