国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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单位净值 (2024-10-11): 1.7040-4.22%; 近1月：19.16%; 近1年：-17.16%

累计净值: 2.3140; 近3月：9.23%; 近3年：-27.92%

: 近6月：-3.84%; 成立来：155.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.37亿元（2024-06-30）	基金经理：徐治彪
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新泉股份	9.90%	-4.90%	股吧
比音勒芬	9.41%	-4.10%	股吧
三花智控	8.85%	-6.54%	股吧
峰岹科技	8.24%	-3.13%	股吧
可孚医疗	7.80%	-4.67%	股吧
黑猫股份	7.42%	-2.27%	股吧
老百姓	7.04%	2.61%	股吧
国药股份	6.13%	-1.44%	股吧
健之佳	5.58%	-3.68%	股吧
应流股份	5.52%	-5.84%	股吧

前十持仓占比合计：75.89%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.63% --
南电转债 0.03% --
宙邦转债 0.01% --
前三持仓占比合计：1.67%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.63%	--
南电转债	0.03%	--
宙邦转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.7040	2.3140	-4.22%
10-10	1.7790	2.3890	-0.78%
10-09	1.7930	2.4030	-8.10%
10-08	1.9510	2.5610	8.03%
09-30	1.8060	2.4160	10.87%
09-27	1.6290	2.2390	6.96%
09-26	1.5230	2.1330	4.53%
09-25	1.4570	2.0670	0.34%
09-24	1.4520	2.0620	4.31%
09-23	1.3920	2.0020	-0.78%
09-20	1.4030	2.0130	-0.71%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.65%	19.16%	9.23%	-3.84%	-15.48%	-17.16%	-23.00%	-27.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.46%	13.83%	5.50%	4.42%	1.94%	-0.97%	-6.75%	-19.01%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2118 \| 2321	534 \| 2314	504 \| 2307	2055 \| 2284	2164 \| 2273	2139 \| 2242	1776 \| 2115	1281 \| 1959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.96%	-14.39%	-8.98%	-3.72%	-11.91%	-0.83%	7.15%	-4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 2323	2253 \| 2327	1988 \| 2323	1256 \| 2331	1800 \| 2319	824 \| 2303	415 \| 2290	1738 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%	26.09%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 2331	836 \| 2300	297 \| 2206	1182 \| 2087	594 \| 1975	1299 \| 1914	136 \| 1886	394 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 154.31%
2023-12-31 157.74%
2023-06-30 167.46%
2022-12-31 165.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	154.31%
2023-12-31	157.74%
2023-06-30	167.46%
2022-12-31	165.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-24~至今	徐治彪	1年又82天	-24.33%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陈亚琼	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.18%
2014-03-17~2020-07-23	周伟锋	6年又130天	293.68%

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近1年收益	-- 元
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2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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