国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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单位净值 (2025-12-05): 2.70500.45%; 近1月：-1.60%; 近1年：43.12%

累计净值: 3.3150; 近3月：8.37%; 近3年：12.94%

: 近6月：40.67%; 成立来：305.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.97亿元（2025-09-30）	基金经理：徐治彪
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
峰岹科技	9.75%	1.25%	股吧
珠海冠宇	9.33%	2.22%	股吧
九号公司-	9.12%	-1.49%	股吧
宁德时代	7.05%	1.50%	股吧
立讯精密	6.92%	-0.64%	股吧
洪田股份	6.24%	0.57%	股吧
金博股份	5.72%	2.96%	股吧
新泉股份	4.62%	3.01%	股吧
三花智控	4.56%	0.69%	股吧
世运电路	4.09%	-1.86%	股吧

前十持仓占比合计：67.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.14%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
22.19%近5年国泰智能汽车股...
专注信用债，攻守兼顾
3.97%近2年国泰利享中短债...
数字经济发展基础
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港股本年的资金流向如何？
AI产业港股的优势在哪里？
港股科技股调整的原因是什么?
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	2.7050	3.3150	0.45%
12-04	2.6930	3.3030	0.67%
12-03	2.6750	3.2850	0.26%
12-02	2.6680	3.2780	-0.82%
12-01	2.6900	3.3000	1.66%
11-28	2.6460	3.2560	1.61%
11-27	2.6040	3.2140	0.04%
11-26	2.6030	3.2130	1.21%
11-25	2.5720	3.1820	1.58%
11-24	2.5320	3.1420	2.30%
11-21	2.4750	3.0850	-1.75%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	-1.60%	8.37%	40.67%	46.06%	43.12%	31.06%	12.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	-0.45%	2.46%	19.34%	23.06%	21.92%	28.40%	14.08%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	335 \| 2337	1752 \| 2332	281 \| 2326	274 \| 2305	288 \| 2271	273 \| 2258	843 \| 2186	937 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	50.93%	-3.14%	8.26%	2.55%	14.96%	-14.39%	-8.98%	-3.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 2347	2130 \| 2353	270 \| 2331	498 \| 2336	305 \| 2322	2252 \| 2326	1987 \| 2322	1256 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.13%	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%	26.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1995 \| 2336	1197 \| 2330	836 \| 2299	297 \| 2205	1181 \| 2086	594 \| 1974	1299 \| 1913	135 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 276.26%
2024-12-31 159.02%
2024-06-30 151.17%
2023-12-31 157.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-06-30	276.26%
2024-12-31	159.02%
2024-06-30	151.17%
2023-12-31	157.74%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-24~至今	徐治彪	2年又137天	20.12%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陈亚琼	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.18%
2014-03-17~2020-07-23	周伟锋	6年又130天	293.68%

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83	0	同泰数字经济C，近半年收益率高达70.90%，排名	刺猬赚	11-25 11:27
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52	0	这只基金太强了！同泰产业升级近一年同类排名第一，独	豪放不羁的吕杰	11-20 13:28
81	0	怎么会这样？！跌跌不休啊！没有跑过大盘，操作有问题	睿智英明的江雪1	11-10 12:01
59	0	？？？	睿智英明的江雪1	11-04 11:00
74	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-27 17:22
70	0	尾盘为什么会这样？	睿智英明的江雪1	10-27 15:25
116	0	这个基金很好！	睿智英明的江雪1	10-16 05:00
135	0	今日卖出	帅气小哥2020	09-30 20:16
129	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	09-29 17:39
125	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	09-29 17:21
115	0	啥意思啊怎么持仓涨了还跌啊	烧冷灶	09-23 09:42
144	1	什么价位买入合适	籼籼有财	09-23 09:18
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近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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