国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-05 15:00)

1.8320

0.00000.00%

近1月：8.27%

近1年：44.59%

单位净值 (2020-06-05): 1.83200.00%; 近3月：5.65%; 近3年：51.36%

累计净值: 2.4420; 近6月：22.71%; 成立来：174.69%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：15.38亿元（2020-03-31）	基金经理：周伟锋
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老百姓	9.97%	-1.37%	股吧
尚品宅配	9.44%	-1.44%	股吧
宏发股份	9.04%	0.03%	股吧
裕同科技	7.57%	0.04%	股吧
大参林	6.59%	-1.49%	股吧
三棵树	4.68%	4.88%	股吧
森马服饰	4.21%	-0.27%	股吧
东诚药业	3.42%	1.97%	股吧
艾华集团	3.29%	-1.56%	股吧
海尔智家	2.89%	2.70%	股吧

前十持仓占比合计：61.10%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 2.26% --
国开1801 0.45% --
前二持仓占比合计：2.71%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	2.26%	--
国开1801	0.45%	--

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30天1.61%60天1.26%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.8320	2.4420	0.00%
06-04	1.8320	2.4420	1.27%
06-03	1.8090	2.4190	0.11%
06-02	1.8070	2.4170	-0.93%
06-01	1.8240	2.4340	1.90%
05-29	1.7900	2.4000	2.76%
05-28	1.7420	2.3520	-0.74%
05-27	1.7550	2.3650	1.68%
05-26	1.7260	2.3360	1.95%
05-25	1.6930	2.3030	1.07%
05-22	1.6750	2.2850	-1.64%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.35%	8.27%	5.65%	22.71%	14.50%	44.59%	15.28%	51.36%
同类平均	2.68%	3.64%	1.53%	14.71%	9.39%	30.92%	28.00%	38.51%
沪深300	3.47%	2.27%	-4.88%	3.14%	-2.33%	11.24%	4.06%	15.35%
同类排名	1626 \| 3631	491 \| 3555	515 \| 3406	691 \| 3246	884 \| 3293	769 \| 3042	1633 \| 2650	544 \| 2141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-2.38%	8.77%	10.44%	-7.05%	25.92%	-14.50%	-14.57%	-0.17%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	2236 \| 3372	1128 \| 3407	467 \| 3279	2786 \| 3201	845 \| 3053	2670 \| 2975	2834 \| 2970	717 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	40.60%	-23.74%	26.09%	0.36%	54.14%	34.15%	8.78%	3.42%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	1000 \| 3407	1857 \| 2975	239 \| 2766	489 \| 1333	239 \| 746	135 \| 611	347 \| 529	265 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 218.19%
2019-06-30 197.41%
2018-12-31 213.81%
2018-06-30 228.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-05-29
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-12-31	218.19%
2019-06-30	197.41%
2018-12-31	213.81%
2018-06-30	228.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-17~至今周伟锋 6年又83天 231.35%
2010-08-13~2014-03-16 黄焱 3年又216天 -19.60%
更多国泰价值经典混合(LOF)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-17~至今	周伟锋	6年又83天	231.35%
2010-08-13~2014-03-16	黄焱	3年又216天	-19.60%

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542	0	中信出版//我在2020-01-0613:26:4	基民X0T7iX	01-06 13:31
598	0	最近有些焕然一新的表现	高山流水786	01-06 10:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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