万家强化收益定开债(161911)基金净值_估值

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万家强化收益定开债(161911

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单位净值 (2024-12-20): 1.01250.06%; 近1月：0.73%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.6085; 近3月：0.78%; 近3年：8.47%

: 近6月：1.32%; 成立来：79.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.07亿元（2024-09-30）	基金经理：陈奕雯
成立日：2013-05-07	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-09～07-04/2025-06-09～07-04

预估开放申购时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23六合 3.43% --
23金牛 3.42% --
23冀交 3.38% --
21嘉城01 3.37% --
G21张江1 3.36% --
前五持仓占比合计：16.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23六合	3.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0125	1.6085	0.06%
12-19	1.0119	1.6079	-0.04%
12-18	1.0123	1.6083	-0.03%
12-17	1.0126	1.6086	-0.03%
12-16	1.0199	1.6089	0.07%
12-13	1.0192	1.6082	0.06%
12-12	1.0186	1.6076	0.00%
12-11	1.0186	1.6076	0.01%
12-10	1.0185	1.6075	0.11%
12-09	1.0174	1.6064	0.04%
12-06	1.0170	1.6060	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.73%	0.78%	1.32%	3.14%	3.39%	6.86%	8.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	2453 \| 3245	2602 \| 3176	2607 \| 3055	2335 \| 2768	2327 \| 2743	1916 \| 2340	1727 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.06%	0.83%	0.80%	0.38%	0.91%	1.27%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2609 \| 3195	2004 \| 3365	2533 \| 3231	1825 \| 3113	2091 \| 2944	2172 \| 2851	769 \| 2778	1862 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	1.60%	4.63%	3.50%	5.34%	8.40%	2.51%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1439 \| 3113	1933 \| 2732	627 \| 2414	328 \| 2201	225 \| 1724	111 \| 1271	222 \| 1021	111 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.05%
2019-06-30 0.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：主投信用债，收益更可观；封闭期三年，杠杆操作放大收益；每季度至少分红一次，每年最多分红12次。

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.05%
2019-06-30	0.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	陈奕雯	3年又272天	12.31%
2019-02-21~2021-03-24	苏谋东陈奕雯	2年又32天	7.89%
2015-10-17~2019-02-20	苏谋东	3年又127天	17.46%
2013-05-29~2015-10-16	孙驰苏谋东	2年又140天	25.81%
2013-05-07~2013-05-28	孙驰	21天	0.09%

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2024-09-19	每份派现金0.0080元
2024-06-18	每份派现金0.0070元
2024-03-18	每份派现金0.0070元
2023-12-15	每份派现金0.0060元
2023-09-15	每份派现金0.0070元
2023-06-16	每份派现金0.0070元
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