万家强化收益定开债(161911)基金净值_估值

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万家强化收益定开债(161911

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本基金已终止

终止日期：2025-06-05

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.07亿元（2025-03-31）	基金经理：陈奕雯
成立日：2013-05-07	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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21嘉城01 3.40% --
G21张江1 3.40% --
23电建 3.39% --
22河钢 3.37% --
前五持仓占比合计：16.97%
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20建安	3.41%	--
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06-03	1.0120	1.6130	0.00%
05-30	1.0120	1.6130	0.00%
05-29	1.0120	1.6130	0.00%
05-28	1.0120	1.6130	0.00%
05-27	1.0120	1.6130	-0.01%
05-26	1.0121	1.6131	0.00%
05-23	1.0121	1.6131	0.00%
05-22	1.0121	1.6131	0.00%
05-21	1.0121	1.6131	0.00%
05-20	1.0121	1.6131	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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阶段涨幅	0.00%	0.04%	0.58%	0.73%	0.37%	1.91%	4.95%	7.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.13%	0.80%	1.38%	0.52%	3.40%	7.89%	11.44%
沪深300	-0.25%	-0.82%	-1.21%	-1.75%	-1.80%	9.59%	-0.02%	-7.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2676 \| 3083	2120 \| 3081	2124 \| 3016	2660 \| 2926	1793 \| 2982	2452 \| 2688	1928 \| 2170	1610 \| 1827
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.02%	1.30%	0.00%	1.06%	0.83%	0.80%	0.38%	0.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	765 \| 3040	2409 \| 3316	2609 \| 3195	2004 \| 3363	2532 \| 3229	1825 \| 3111	2089 \| 2942	2170 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.22%	3.39%	1.60%	4.63%	3.50%	5.34%	8.40%	2.51%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2352 \| 3316	1439 \| 3111	1931 \| 2730	625 \| 2412	327 \| 2199	223 \| 1722	111 \| 1269	222 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2019-12-31 0.05%
2019-06-30 0.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：主投信用债，收益更可观；封闭期三年，杠杆操作放大收益；每季度至少分红一次，每年最多分红12次。

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.05%
2019-06-30	0.09%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	陈奕雯	4年又72天	12.81%
2019-02-21~2021-03-24	苏谋东陈奕雯	2年又32天	7.89%
2015-10-17~2019-02-20	苏谋东	3年又127天	17.46%
2013-05-29~2015-10-16	孙驰苏谋东	2年又140天	25.81%
2013-05-07~2013-05-28	孙驰	21天	0.09%

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2024-06-18	每份派现金0.0070元
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