基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24)

1.01710.02%
近1月:0.29%
近1年:3.02%

累计净值

1.5981
近3月:0.80%
近3年:9.11%

近6月:1.84%
成立来:77.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.09亿元(2024-06-30)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2013-05-07管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-09~07-04/2025-06-09~07-04
预估开放申购时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0171 1.5981 0.02%
    07-23 1.0169 1.5979 0.03%
    07-22 1.0166 1.5976 0.04%
    07-19 1.0162 1.5972 0.00%
    07-18 1.0162 1.5972 0.01%
    07-17 1.0161 1.5971 0.01%
    07-16 1.0160 1.5970 0.00%
    07-15 1.0160 1.5970 0.03%
    07-12 1.0157 1.5967 0.02%
    07-11 1.0155 1.5965 0.02%
    07-10 1.0153 1.5963 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    0.80%
    1.84%
    2.09%
    3.02%
    5.50%
    9.11%
    同类平均
    0.23%
    0.46%
    1.05%
    2.77%
    3.03%
    4.46%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -2.38%
    -1.69%
    -2.94%
    4.30%
    -0.38%
    -10.17%
    -19.35%
    -32.84%
    同类排名
    2109 | 2919
    2083 | 2909
    1852 | 2824
    2102 | 2667
    2045 | 2651
    1850 | 2406
    1610 | 2072
    1321 | 1791
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-310.05%
    2019-06-300.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
91 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-17 17:07
184 0 今天为什么大跌?其他基金都是涨的啊 基民iJzsCi 06-17 21:22
267 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-13 17:07
140 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 05-30 17:05
132 0 这个基金买了退不回来了吗 股友31T90688I0 05-24 10:44
113 0 这个产品还没开始买吗 股友31T90688I0 05-24 10:16
197 0 怎么做到每年跑输各种指数这么多的? 有气势地袁紫衣 05-15 08:40
248 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-18 17:34
363 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-28 17:34
511 2 拿了5年,二十个点 美好总是短暂的 03-15 11:37
357 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-13 17:32
422 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-18 17:35
560 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-12 17:36
843 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 10-23 17:36
1132 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 09-22 09:06
1062 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 09-22 09:06
1226 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-13 07:45
1404 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年中 基金资讯 08-30 09:46
1741 0 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 07-20 09:16
1057 1 公告万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-27 14:52
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1