万家强化收益定开债(161911)基金净值_估值

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万家强化收益定开债(161911

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0255

+0.0003+0.03%

近1月：0.23%

近1年：6.18%

单位净值 (2019-10-16): 1.02520.01%; 近3月：1.30%; 近3年：14.73%

累计净值: 1.4312; 近6月：1.56%; 成立来：50.64%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：3.56亿元（2019-06-30）	基金经理：苏谋东等
成立日：2013-05-07	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-09～06-03/05-09～06-03

预估开放申购时间：
2022年05月08日15:00~06月03日15:00
预估开放赎回时间：
2022年05月08日15:00~06月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15苍南 4.53% --
PR肥西债 4.51% --
18成都 2.96% --
18溧停车 2.91% --
17苏州 2.89% --
前五持仓占比合计：17.80%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15苍南	4.53%	--
PR肥西债	4.51%	--
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18溧停车	2.91%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0252	1.4312	0.01%
10-15	1.0251	1.4311	-0.01%
10-14	1.0252	1.4312	0.01%
10-11	1.0251	1.4311	0.01%
10-10	1.0250	1.4310	0.05%
10-09	1.0245	1.4305	0.01%
10-08	1.0244	1.4304	0.08%
09-30	1.0236	1.4296	0.08%
09-27	1.0228	1.4288	0.02%
09-26	1.0226	1.4286	-0.01%
09-25	1.0227	1.4287	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	1.30%	1.56%	3.87%	6.18%	12.70%	14.73%
同类平均	0.03%	0.10%	1.10%	2.48%	3.86%	5.48%	9.75%	9.94%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	68 \| 287	69 \| 297	93 \| 288	253 \| 277	126 \| 261	90 \| 251	41 \| 161	15 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.21%	0.19%	2.27%	2.76%	3.29%	0.48%	1.63%	0.19%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	369 \| 706	519 \| 635	75 \| 603	101 \| 590	11 \| 576	397 \| 570	194 \| 529	168 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.40%	2.51%	2.41%	10.68%	14.33%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	54 \| 590	86 \| 473	70 \| 187	63 \| 148	32 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 0.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：主投信用债，收益更可观；封闭期三年，杠杆操作放大收益；每季度至少分红一次，每年最多分红12次。

报告期	基金换手率
2019-06-30	0.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-21~至今	苏谋东陈奕雯	238天	1.81%
2015-10-17~2019-02-20	苏谋东	3年又127天	17.49%
2013-05-29~2015-10-16	孙驰苏谋东	2年又140天	25.74%
2013-05-07~2013-05-28	孙驰	21天	0.09%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-23	每份派现金0.0180元
2019-06-20	每份派现金0.0270元
2019-03-20	每份派现金0.0140元
2018-12-21	每份派现金0.0130元
2018-09-21	每份派现金0.0140元
2018-06-21	每份派现金0.0090元
2018-03-21	每份派现金0.0100元
2017-12-20	每份派现金0.0070元
2017-09-20	每份派现金0.0110元
2017-06-21	每份派现金0.0030元
2017-03-21	每份派现金0.0070元

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