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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-18		2024-04-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.1642	5.3032	4.1890	5.3280	-0.0248	-0.59%	开放	开放	0.15%
		2	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6210	3.1980	3.5940	3.1770	0.0270	0.75%	开放	开放	0.15%
		3	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0653	5.1607	3.0763	5.1717	-0.0110	-0.36%	开放	开放	0.15%
		4	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.9785	2.9785	2.9845	2.9845	-0.0060	-0.20%	开放	开放	0.15%
		5	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.9740	3.8340	2.9840	3.8440	-0.0100	-0.34%	开放	开放	0.15%
		6	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.7510	2.6160	2.7600	2.6240	-0.0090	-0.33%	开放	开放	0.15%
		7	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.7690	4.7550	2.7589	4.7449	0.0101	0.37%	开放	开放	0.15%
		8	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.7530	3.8900	2.7540	3.8910	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.15%
		9	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5608	3.6028	2.5555	3.5975	0.0053	0.21%	开放	开放	0.15%
		10	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5160	5.0800	2.5320	5.0960	-0.0160	-0.63%	开放	开放	0.15%
		11	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4530	6.1574	2.4476	6.1520	0.0054	0.22%	开放	开放	0.15%
		12	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.4240	5.4720	2.4385	5.4865	-0.0145	-0.59%	限大额	开放	0.15%
		13	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3272	2.3272	2.3407	2.3407	-0.0135	-0.58%	开放	开放	0.15%
		14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3460	2.3780	2.3320	2.3640	0.0140	0.60%	开放	开放	0.15%
		15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3168	2.3168	2.3053	2.3053	0.0115	0.50%	开放	开放	0.15%
		16	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2600	1.5750	2.2590	1.5740	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		17	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1850	2.3510	2.1800	2.3460	0.0050	0.23%	开放	开放	0.15%
		18	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1792	2.1792	2.1698	2.1698	0.0094	0.43%	限大额	开放	0.12%
		19	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.1460	2.5150	2.1420	2.5110	0.0040	0.19%	开放	开放	0.15%
		20	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1390	2.6390	2.1338	2.6338	0.0052	0.24%	开放	开放	0.15%
		21	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1230	2.1230	2.1240	2.1240	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.00%
		22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1060	3.1600	2.1010	3.1550	0.0050	0.24%	开放	开放	0.15%
		23	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0655	2.0655	2.0789	2.0789	-0.0134	-0.64%	开放	开放	0.15%
		24	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.0550	2.0550	2.0580	2.0580	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.15%
		25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0300	2.0300	2.0290	2.0290	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		26	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0157	1.4233	2.0183	1.4250	-0.0026	-0.13%	开放	开放	0.10%
		27	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0040	4.9450	1.9950	4.9360	0.0090	0.45%	开放	开放	0.15%
		28	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9841	2.0591	1.9825	2.0575	0.0016	0.08%	开放	开放	0.08%
		29	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	1.9732	1.9732	1.9773	1.9773	-0.0041	-0.21%	暂停	暂停	0.15%
		30	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9687	2.4497	1.9509	2.4319	0.0178	0.91%	限大额	开放	0.15%
		31	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.9470	1.3760	1.9420	1.3730	0.0050	0.26%	开放	开放	0.12%
		32	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9432	2.1192	1.9414	2.1174	0.0018	0.09%	开放	开放	0.12%
		33	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8630	0.8340	1.8710	0.8380	-0.0080	-0.43%	开放	开放	0.12%
		34	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8775	1.8775	1.8692	1.8692	0.0083	0.44%	开放	开放	0.10%
		35	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.8419	2.4259	1.8561	2.4401	-0.0142	-0.77%	暂停	暂停	0.15%
		36	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8510	2.3350	1.8560	2.3400	-0.0050	-0.27%	开放	开放	0.15%
		37	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8479	1.8479	1.8397	1.8397	0.0082	0.45%	开放	开放	0.00%
		38	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8347	1.8347	1.8394	1.8394	-0.0047	-0.26%	限大额	开放	0.15%
		39	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8124	1.8124	1.8108	1.8108	0.0016	0.09%	开放	开放	0.15%
		40	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8033	1.8033	1.7953	1.7953	0.0080	0.45%	开放	开放	0.12%
		41	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.7659	1.7659	1.7574	1.7574	0.0085	0.48%	暂停	暂停	0.15%
		42	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7340	1.7340	1.7360	1.7360	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.15%
		43	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.7340	2.3440	1.7220	2.3320	0.0120	0.70%	开放	开放	0.15%
		44	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7110	2.3520	1.7130	2.3540	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.15%
		45	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7035	1.7035	1.7049	1.7049	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.12%
		46	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6840	2.1350	1.6800	2.1310	0.0040	0.24%	开放	开放	0.08%
		47	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6760	1.6760	1.6745	1.6745	0.0015	0.09%	开放	开放	0.08%
		48	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.6733	1.6733	1.6708	1.6708	0.0025	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		49	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.6640	1.6640	1.6679	1.6679	-0.0039	-0.23%	开放	开放	0.15%
		50	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6673	1.6673	1.6674	1.6674	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		51	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6630	2.0140	1.6580	2.0090	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%
		52	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6618	1.6618	1.6569	1.6569	0.0049	0.30%	开放	开放	0.15%
		53	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.6504	2.7340	1.6527	2.7363	-0.0023	-0.14%	开放	开放	0.15%
		54	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6638	1.6414	1.6437	1.6291	0.0201	1.22%	开放	开放	0.12%
		55	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6368	2.5478	1.6354	2.5464	0.0014	0.09%	开放	开放	0.08%
		56	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.6285	1.6585	1.6225	1.6525	0.0060	0.37%	开放	开放	0.10%
		57	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6130	1.7640	1.6120	1.7630	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		58	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5967	2.8257	1.6116	2.8406	-0.0149	-0.92%	开放	开放	0.15%
		59	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.5960	4.9110	1.6060	4.9210	-0.0100	-0.62%	开放	开放	0.15%
		60	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6059	2.0810	1.6040	2.0791	0.0019	0.12%	限大额	开放	0.08%
		61	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.6020	1.6020	1.6030	1.6030	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		62	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5962	1.7512	1.5935	1.7485	0.0027	0.17%	开放	开放	0.15%
		63	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5608	1.9271	1.5550	1.9213	0.0058	0.37%	开放	开放	0.15%
		64	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5475	1.6865	1.5465	1.6855	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		65	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5551	1.6936	1.5447	1.6832	0.0104	0.67%	开放	开放	0.12%
		66	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5400	1.5750	1.5400	1.5750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		67	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5383	1.9033	1.5373	1.9023	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		68	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5322	1.5322	1.5278	1.5278	0.0044	0.29%	开放	开放	0.12%
		69	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5255	1.8635	1.5214	1.8594	0.0041	0.27%	暂停	暂停	1.50%
		70	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5150	1.5150	1.5190	1.5190	-0.0040	-0.26%	开放	开放	1.50%
		71	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.5125	1.5125	1.5108	1.5108	0.0017	0.11%	开放	开放	0.12%
		72	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.5024	1.5524	1.5098	1.5598	-0.0074	-0.49%	开放	开放	0.15%
		73	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5071	1.5071	1.5044	1.5044	0.0027	0.18%	开放	开放	0.12%
		74	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5080	1.5080	1.5037	1.5037	0.0043	0.29%	开放	开放	0.00%
		75	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4953	1.4953	1.4926	1.4926	0.0027	0.18%	开放	开放	0.15%
		76	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4844	1.9435	1.4818	1.9422	0.0026	0.18%	限大额	开放	0.12%
		77	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4841	1.5841	1.4814	1.5814	0.0027	0.18%	开放	开放	0.12%
		78	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4780	1.4780	1.4800	1.4800	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%
		79	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4822	1.5582	1.4788	1.5548	0.0034	0.23%	开放	开放	0.15%
		80	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4840	1.0440	1.4750	1.0380	0.0090	0.61%	开放	开放	0.12%
		81	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	1.4730	1.4730	1.4680	1.4680	0.0050	0.34%	开放	开放	0.12%
		82	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4650	1.6110	1.4630	1.6090	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		83	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4564	0.9435	1.4537	0.9419	0.0027	0.19%	开放	开放	0.10%
		84	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4457	1.4457	1.4381	1.4381	0.0076	0.53%	暂停	暂停	0.15%
		85	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4365	1.4365	1.4351	1.4351	0.0014	0.10%	开放	开放	0.12%
		86	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4246	1.4246	1.4280	1.4280	-0.0034	-0.24%	开放	开放	0.12%
		87	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.4143	1.4143	1.4222	1.4222	-0.0079	-0.56%	开放	开放	0.12%
		88	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4172	1.4172	1.4176	1.4176	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.20%
		89	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4190	1.6440	1.4170	1.6430	0.0020	0.14%	开放	开放	0.12%
		90	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4150	1.4150	1.4130	1.4130	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		91	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.4128	1.4128	1.4047	1.4047	0.0081	0.58%	开放	开放	0.15%
		92	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3974	1.4577	1.3984	1.4587	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.10%
		93	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.3960	1.3960	1.3980	1.3980	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.12%
		94	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.3865	1.3865	1.3914	1.3914	-0.0049	-0.35%	开放	开放	0.15%
		95	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.3873	1.3873	1.3870	1.3870	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		96	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.3792	1.5727	1.3786	1.5721	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		97	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3718	2.1845	1.3715	2.1840	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		98	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3774	1.3774	1.3697	1.3697	0.0077	0.56%	暂停	暂停	1.50%
		99	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3714	1.7134	1.3691	1.7111	0.0023	0.17%	开放	开放	0.08%
		100	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3660	1.7160	1.3650	1.7150	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.12%
		101	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3519	5.1413	1.3600	5.1721	-0.0081	-0.60%	开放	开放	0.12%
		102	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3644	1.5355	1.3515	1.5210	0.0129	0.95%	开放	开放	0.10%
		103	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3576	0.9805	1.3422	0.9703	0.0154	1.15%	开放	开放	0.00%
		104	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3270	1.3270	1.3260	1.3260	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		105	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3320	1.4180	1.3180	1.4040	0.0140	1.06%	开放	开放	0.12%
		106	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.3091	3.1486	1.3124	3.1566	-0.0033	-0.25%	开放	开放	0.15%
		107	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3053	1.3053	1.3103	1.3103	-0.0050	-0.38%	开放	开放	0.15%
		108	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3031	1.6603	1.3067	1.6639	-0.0036	-0.28%	开放	开放	0.15%
		109	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.3060	2.2020	1.3042	2.2002	0.0018	0.14%	暂停	暂停	1.50%
		110	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3032	1.9901	1.3025	1.9892	0.0007	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		111	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2884	1.5741	1.2963	1.5768	-0.0079	-0.61%	开放	开放	0.12%
		112	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2935	1.9780	1.2947	1.9792	-0.0012	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		113	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2902	1.7959	1.2914	1.7971	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.00%
		114	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2838	0.8083	1.2867	0.8100	-0.0029	-0.23%	限大额	开放	0.10%
		115	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.2745	1.2745	1.2778	1.2778	-0.0033	-0.26%	开放	开放	0.15%
		116	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2694	1.9878	1.2686	1.9870	0.0008	0.06%	开放	开放	0.06%
		117	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2662	4.4192	1.2667	4.4197	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.15%
		118	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2630	1.8140	1.2625	1.8135	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		119	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.2632	1.2632	1.2623	1.2623	0.0009	0.07%	开放	开放	0.15%
		120	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2621	1.8161	1.2617	1.8157	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		121	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.2530	1.2774	1.2560	1.2804	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.15%
		122	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2540	1.9380	1.2540	1.9380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		123	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2514	1.2514	1.2499	1.2499	0.0015	0.12%	开放	开放	0.12%
		124	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2386	1.2386	1.2467	1.2467	-0.0081	-0.65%	开放	开放	0.15%
		125	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2442	1.9626	1.2437	1.9620	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		126	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2410	3.5690	1.2400	3.5660	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		127	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2300	2.7620	1.2390	2.7710	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.15%
		128	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2334	1.2334	1.2360	1.2360	-0.0026	-0.21%	开放	开放	1.50%
		129	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2120	4.3300	1.2220	4.3530	-0.0100	-0.82%	开放	开放	0.15%
		130	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2200	2.1220	1.2210	2.1230	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		131	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2130	1.7530	1.2180	1.7580	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.15%
		132	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2190	1.6090	1.2170	1.6070	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		133	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2160	1.3930	1.2160	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		134	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2095	1.2095	1.2106	1.2106	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.15%
		135	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.2097	1.2292	1.2101	1.2296	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.15%
		136	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.2090	1.2090	1.2074	1.2074	0.0016	0.13%	开放	开放	0.12%
		137	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.2070	1.2070	0.0080	0.66%	开放	开放	0.15%
		138	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.2040	1.6970	1.2040	1.6970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		139	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2018	4.5729	1.2035	4.5746	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.15%
		140	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2156	1.3318	1.2030	1.3192	0.0126	1.05%	开放	开放	0.10%
		141	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1970	1.1970	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%
		142	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1784	1.1784	1.1813	1.1813	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.10%
		143	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1839	2.3622	1.1812	2.3595	0.0027	0.23%	开放	开放	0.12%
		144	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.1859	1.6059	1.1804	1.6004	0.0055	0.47%	暂停	暂停	0.15%
		145	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1810	3.2440	1.1780	3.2410	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%
		146	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1673	1.1673	1.1769	1.1769	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.12%
		147	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.1660	3.6970	1.1720	3.7040	-0.0060	-0.51%	开放	开放	0.15%
		148	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1648	1.6648	1.1719	1.6719	-0.0071	-0.61%	开放	开放	0.15%
		149	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1726	1.1726	1.1710	1.1710	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		150	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1667	2.0617	1.1656	2.0606	0.0011	0.09%	开放	开放	0.12%
		151	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1649	1.5089	1.1649	1.5089	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		152	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1743	1.1743	1.1649	1.1649	0.0094	0.81%	开放	开放	0.10%
		153	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1583	1.6213	1.1577	1.6207	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		154	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1507	1.1507	1.1557	1.1557	-0.0050	-0.43%	开放	开放	1.20%
		155	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1573	1.1573	1.1557	1.1557	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		156	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1504	1.1504	1.1533	1.1533	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.00%
		157	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1448	1.2505	1.1475	1.2532	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.15%
		158	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1587	1.1587	1.1468	1.1468	0.0119	1.04%	开放	开放	0.12%
		159	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1450	6.6030	1.1460	6.6060	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%
		160	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1362	1.1362	1.1442	1.1442	-0.0080	-0.70%	开放	开放	0.10%
		161	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1427	1.9412	1.1414	1.9399	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		162	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1390	1.4120	1.1380	1.4110	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		163	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1242	1.1242	1.1284	1.1284	-0.0042	-0.37%	开放	开放	0.12%
		164	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1200	1.1200	1.1279	1.1279	-0.0079	-0.70%	开放	开放	0.00%
		165	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%	开放	开放	0.12%
		166	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1247	1.1415	1.1245	1.1413	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		167	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1115	1.6982	1.1220	1.6977	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		168	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	1.1082	1.1082	1.1176	1.1176	-0.0094	-0.84%	暂停	暂停	0.15%
		169	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1145	1.9705	1.1127	1.9687	0.0018	0.16%	开放	开放	0.15%
		170	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1089	1.7114	1.1084	1.7109	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		171	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1086	2.5988	1.1082	2.5984	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%
		172	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.1041	1.5851	1.1036	1.5846	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		173	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1057	2.3122	1.1027	2.3092	0.0030	0.27%	开放	开放	0.12%
		174	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1008	1.3200	1.1016	1.3208	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.12%
		175	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0990	2.0790	1.1000	2.0810	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%
		176	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%	开放	开放	0.00%
		177	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.0958	1.2093	1.0960	1.2095	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		178	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0953	4.7327	1.0949	4.7323	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%
		179	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0935	1.6730	1.0929	1.6724	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		180	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0930	1.7330	1.0910	1.7310	0.0020	0.18%	开放	开放	0.15%
		181	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0855	1.4465	1.0901	1.4511	-0.0046	-0.42%	开放	开放	0.15%
		182	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0900	1.0900	-0.0040	-0.37%	开放	开放	0.15%
		183	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0913	1.7450	1.0898	1.7435	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		184	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0841	1.0841	1.0874	1.0874	-0.0033	-0.30%	限大额	开放	0.06%
		185	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0834	1.8387	1.0821	1.8374	0.0013	0.12%	限大额	开放	0.08%
		186	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.15%
		187	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0743	2.0257	1.0710	2.0216	0.0033	0.31%	开放	开放	0.00%
		188	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0670	1.2560	1.0710	1.2600	-0.0040	-0.37%	开放	开放	0.12%
		189	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0690	1.3140	1.0680	1.3130	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		190	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0674	1.0674	1.0670	1.0670	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.15%
		191	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0683	1.0683	1.0665	1.0665	0.0018	0.17%	开放	开放	0.12%
		192	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0660	1.7020	1.0660	1.7020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		193	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.0667	1.0667	1.0651	1.0651	0.0016	0.15%	开放	开放	0.15%
		194	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0814	1.1314	1.0646	1.1146	0.0168	1.58%	开放	开放	0.12%
		195	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0633	1.5803	1.0626	1.5796	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		196	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0640	3.1380	1.0610	3.1350	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%
		197	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0599	1.0599	-0.0094	-0.89%	开放	开放	1.50%
		198	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.0541	0.4354	1.0544	0.4355	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.10%
		199	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0520	1.3790	1.0520	1.3790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		200	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0522	1.8777	1.0517	1.8772	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		201	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		202	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0500	1.9160	1.0490	1.9150	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		203	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0498	1.5027	1.0483	1.5012	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		204	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0485	1.6766	1.0479	1.6760	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		205	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0440	1.0440	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%
		206	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0436	0.6807	1.0407	0.6789	0.0029	0.28%	开放	开放	0.10%
		207	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0370	5.7320	1.0370	5.7320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		208	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0431	0.7220	1.0365	0.7174	0.0066	0.64%	开放	开放	0.10%
		209	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0360	1.9610	1.0340	1.9590	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		210	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0295	1.3516	1.0334	1.3555	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.12%
		211	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0331	1.5741	1.0324	1.5734	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		212	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0327	1.5235	1.0320	1.5228	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.08%
		213	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0416	1.1690	1.0308	1.1582	0.0108	1.05%	开放	开放	0.12%
		214	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0311	1.3511	1.0307	1.3507	0.0004	0.04%	开放	开放	0.70%
		215	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0194	1.5933	1.0181	1.5920	0.0013	0.13%	暂停	暂停	0.06%
		216	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0190	1.3820	1.0169	1.3799	0.0021	0.21%	暂停	暂停	1.00%
		217	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0162	3.3968	1.0167	3.3973	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.15%
		218	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0170	1.7430	1.0160	1.7420	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		219	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0154	1.1504	1.0149	1.1499	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		220	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0152	1.5892	1.0148	1.5888	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		221	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0130	1.1360	1.0140	1.1370	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		222	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0133	1.0133	-0.0068	-0.67%	开放	开放	0.12%
		223	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0103	1.0103	0.0019	0.19%	开放	开放	0.08%
		224	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		225	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0062	1.2162	1.0100	1.2200	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.12%
		226	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.0094	1.8083	1.0096	1.8085	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		227	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0039	1.0039	1.0068	1.0068	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.12%
		228	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0052	1.0052	---	---	开放	开放	0.12%
		229	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		230	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9968	0.9968	0.9949	0.9949	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		231	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9878	0.9878	-0.0077	-0.78%	开放	开放	0.15%
		232	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9841	0.9841	0.9875	0.9875	-0.0034	-0.34%	暂停	暂停	0.15%
		233	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9791	0.9791	0.9841	0.9841	-0.0050	-0.51%	开放	开放	0.12%
		234	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	0.9890	1.7410	0.9787	1.7307	0.0103	1.05%	开放	开放	0.12%
		235	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9670	1.7998	0.9725	1.8079	-0.0055	-0.57%	开放	开放	0.12%
		236	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9770	0.9770	0.9683	0.9683	0.0087	0.90%	开放	开放	0.15%
		237	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9688	1.6360	0.9677	1.6353	0.0011	0.11%	开放	开放	0.12%
		238	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	0.9695	0.9695	0.9672	0.9672	0.0023	0.24%	暂停	暂停	0.12%
		239	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9596	0.7094	0.9670	0.7143	-0.0074	-0.77%	开放	开放	0.12%
		240	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9608	0.7216	0.9663	0.7253	-0.0055	-0.57%	开放	开放	0.12%
		241	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9663	0.9944	0.9643	0.9925	0.0020	0.21%	开放	开放	0.12%
		242	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9697	0.6661	0.9636	0.6623	0.0061	0.63%	开放	开放	0.10%
		243	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9579	1.2969	0.9570	1.2960	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		244	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		245	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9548	1.3548	0.9541	1.3541	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		246	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9490	1.2870	0.9520	1.2890	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.12%
		247	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9563	0.9563	0.9512	0.9512	0.0051	0.54%	开放	开放	0.10%
		248	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	0.9522	1.2522	0.9506	1.2506	0.0016	0.17%	暂停	开放	1.50%
		249	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9439	0.9439	---	---	暂停	暂停	0.08%
		250	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9440	1.6710	0.9410	1.6680	0.0030	0.32%	开放	开放	0.08%
		251	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9448	1.9401	0.9403	1.9356	0.0045	0.48%	暂停	暂停	0.15%
		252	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9423	0.9423	0.9380	0.9380	0.0043	0.46%	开放	开放	0.12%
		253	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9421	0.9421	0.9358	0.9358	0.0063	0.67%	开放	开放	0.12%
		254	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9310	0.4040	0.9340	0.4050	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.12%
		255	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9354	0.9354	0.9320	0.9320	0.0034	0.36%	开放	开放	0.15%
		256	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9292	0.9292	0.9273	0.9273	0.0019	0.20%	开放	开放	0.12%
		257	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9260	1.2750	0.9240	1.2730	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%
		258	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9239	0.9239	0.9202	0.9202	0.0037	0.40%	开放	开放	0.12%
		259	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9202	2.6363	0.9198	2.6359	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.10%
		260	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9185	0.9185	0.9177	0.9177	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		261	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9148	1.4148	0.9167	1.4167	-0.0019	-0.21%	暂停	暂停	0.15%
		262	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9172	3.0364	0.9161	3.0353	0.0011	0.12%	开放	开放	0.15%
		263	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.9202	0.9202	0.9131	0.9131	0.0071	0.78%	限大额	开放	0.10%
		264	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9082	1.5482	0.9081	1.5481	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.90%
		265	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8980	1.1840	0.9070	1.1870	-0.0090	-0.99%	开放	开放	0.12%
		266	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9069	1.2799	0.9064	1.2794	0.0005	0.06%	开放	开放	0.08%
		267	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9118	0.9118	0.9057	0.9057	0.0061	0.67%	开放	开放	0.12%
		268	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9085	0.9085	0.9010	0.9010	0.0075	0.83%	开放	开放	0.10%
		269	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.9010	1.8350	0.8980	1.8320	0.0030	0.33%	开放	开放	0.15%
		270	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.8887	0.8887	0.8894	0.8894	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.12%
		271	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8876	0.8876	0.8892	0.8892	-0.0016	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		272	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8929	0.6519	0.8874	0.6500	0.0055	0.62%	限大额	开放	0.10%
		273	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8808	0.8808	0.8808	0.8808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		274	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8855	0.8855	0.8798	0.8798	0.0057	0.65%	暂停	暂停	0.15%
		275	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.8707	0.2687	0.8794	0.2708	-0.0087	-0.99%	开放	开放	0.10%
		276	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.8873	1.2162	0.8777	1.2066	0.0096	1.09%	暂停	暂停	0.15%
		277	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.8848	0.8848	0.8776	0.8776	0.0072	0.82%	开放	开放	0.00%
		278	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8760	3.0510	0.8740	3.0490	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		279	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8718	0.8718	0.8663	0.8663	0.0055	0.63%	开放	开放	0.08%
		280	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8619	0.8619	0.8654	0.8654	-0.0035	-0.40%	开放	开放	0.12%
		281	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8587	0.7801	0.8638	0.7847	-0.0051	-0.59%	开放	开放	0.12%
		282	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8677	0.8677	0.8623	0.8623	0.0054	0.63%	开放	开放	0.00%
		283	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8629	1.7383	0.8622	1.7376	0.0007	0.08%	开放	开放	0.08%
		284	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8649	0.8649	0.8613	0.8613	0.0036	0.42%	开放	开放	0.10%
		285	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8629	2.6359	0.8594	2.6324	0.0035	0.41%	开放	开放	0.00%
		286	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8620	1.6580	0.8590	1.6560	0.0030	0.35%	开放	开放	0.12%
		287	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8650	2.9250	0.8580	2.9180	0.0070	0.82%	开放	开放	0.15%
		288	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8536	0.8536	0.8575	0.8575	-0.0039	-0.45%	开放	开放	0.15%
		289	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8573	1.3170	0.8541	1.3138	0.0032	0.37%	开放	开放	0.15%
		290	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.8608	1.5998	0.8520	1.5910	0.0088	1.03%	开放	开放	---
		291	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8519	0.8519	---	---	开放	开放	0.15%
		292	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8570	0.5483	0.8517	0.5462	0.0053	0.62%	开放	开放	0.12%
		293	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8538	1.6725	0.8516	1.6703	0.0022	0.26%	开放	开放	0.10%
		294	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8503	0.8503	0.8496	0.8496	0.0007	0.08%	开放	开放	0.15%
		295	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.8481	0.8481	0.8493	0.8493	-0.0012	-0.14%	暂停	暂停	1.50%
		296	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8442	0.8866	0.8463	0.8888	-0.0021	-0.25%	开放	开放	0.12%
		297	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8388	1.5438	0.8454	1.5504	-0.0066	-0.78%	开放	开放	0.12%
		298	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8437	1.8503	0.8435	1.8500	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		299	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8488	0.8488	0.8409	0.8409	0.0079	0.94%	开放	开放	0.10%
		300	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8387	0.8387	---	---	开放	开放	0.15%
		301	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8363	0.8363	0.8360	0.8360	0.0003	0.04%	开放	开放	0.15%
		302	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8355	0.8355	---	---	开放	开放	0.15%
		303	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8290	0.5940	0.8330	0.5950	-0.0040	-0.48%	开放	开放	0.12%
		304	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.8333	1.4650	0.8329	1.4646	0.0004	0.05%	暂停	暂停	0.15%
		305	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8311	0.8311	0.8317	0.8317	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.08%
		306	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8252	0.8252	0.8265	0.8265	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.15%
		307	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.8212	0.8212	0.8259	0.8259	-0.0047	-0.57%	暂停	暂停	1.50%
		308	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8262	0.8762	0.8222	0.8722	0.0040	0.49%	开放	开放	0.15%
		309	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8260	0.8260	0.8208	0.8208	0.0052	0.63%	开放	开放	0.12%
		310	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8046	0.8046	0.8124	0.8124	-0.0078	-0.96%	开放	开放	0.12%
		311	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8109	0.8109	0.8115	0.8115	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.00%
		312	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8030	0.7160	0.8060	0.7170	-0.0030	-0.37%	开放	开放	0.12%
		313	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8040	1.5080	0.8040	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		314	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.8039	0.8039	-0.0049	-0.61%	开放	开放	---
		315	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8013	0.8013	0.8001	0.8001	0.0012	0.15%	开放	开放	0.12%
		316	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8043	0.8043	0.7973	0.7973	0.0070	0.88%	开放	开放	0.15%
		317	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	0.7977	1.2977	0.7952	1.2952	0.0025	0.31%	暂停	开放	1.50%
		318	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8000	0.5480	0.7950	0.5460	0.0050	0.63%	开放	开放	0.12%
		319	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.7870	2.5860	0.7900	2.5890	-0.0030	-0.38%	开放	开放	0.15%
		320	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7860	0.5900	0.7900	0.5920	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.12%
		321	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.7898	0.7898	0.7890	0.7890	0.0008	0.10%	限大额	开放	0.15%
		322	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7761	0.8891	0.7793	0.8923	-0.0032	-0.41%	暂停	暂停	0.15%
		323	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7674	4.2649	0.7702	4.2677	-0.0028	-0.36%	开放	开放	0.15%
		324	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7683	0.7683	0.7695	0.7695	-0.0012	-0.16%	暂停	暂停	0.15%
		325	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7623	4.4842	0.7654	4.4873	-0.0031	-0.41%	开放	开放	0.15%
		326	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7604	0.8027	0.7643	0.8066	-0.0039	-0.51%	暂停	暂停	0.15%
		327	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7617	0.7617	0.7639	0.7639	-0.0022	-0.29%	开放	开放	0.15%
		328	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7555	0.7555	0.7540	0.7540	0.0015	0.20%	开放	开放	0.12%
		329	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7530	1.1320	0.7500	1.1310	0.0030	0.40%	开放	开放	0.12%
		330	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.7551	0.7551	0.7485	0.7485	0.0066	0.88%	开放	开放	0.12%
		331	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7480	0.7800	0.7483	0.7803	-0.0003	-0.04%	暂停	暂停	0.15%
		332	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7396	0.7396	0.7438	0.7438	-0.0042	-0.56%	暂停	暂停	0.15%
		333	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7430	0.7430	0.7430	0.7430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		334	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7342	0.7342	0.7383	0.7383	-0.0041	-0.56%	暂停	暂停	0.15%
		335	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7349	0.7349	0.7342	0.7342	0.0007	0.10%	开放	开放	0.15%
		336	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7410	1.2400	0.7270	1.2160	0.0140	1.93%	开放	开放	0.08%
		337	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7250	1.1370	0.7230	1.1360	0.0020	0.28%	开放	开放	0.12%
		338	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7149	3.8647	0.7190	3.8719	-0.0041	-0.57%	开放	开放	0.15%
		339	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7175	0.8875	0.7186	0.8886	-0.0011	-0.15%	暂停	暂停	0.15%
		340	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7220	0.7220	0.7181	0.7181	0.0039	0.54%	开放	开放	0.12%
		341	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7236	0.7236	0.7178	0.7178	0.0058	0.81%	开放	开放	0.10%
		342	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7164	0.7244	0.7178	0.7258	-0.0014	-0.20%	开放	开放	0.10%
		343	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7164	0.7164	---	---	开放	开放	0.12%
		344	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7105	0.7105	0.7148	0.7148	-0.0043	-0.60%	开放	开放	0.08%
		345	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7107	1.8057	0.7148	1.8080	-0.0041	-0.57%	开放	开放	0.12%
		346	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7139	0.7139	0.7147	0.7147	-0.0008	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		347	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7185	1.7574	0.7136	1.7525	0.0049	0.69%	开放	开放	0.12%
		348	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7070	1.5670	0.7120	1.5690	-0.0050	-0.70%	开放	开放	0.12%
		349	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6947	0.6947	0.6964	0.6964	-0.0017	-0.24%	开放	开放	0.10%
		350	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.6956	0.6956	0.0031	0.45%	开放	开放	0.10%
		351	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.6913	0.8061	0.6943	0.8096	-0.0030	-0.43%	开放	开放	0.12%
		352	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6930	0.6930	0.6941	0.6941	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.12%
		353	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.6923	0.6923	0.6921	0.6921	0.0002	0.03%	暂停	暂停	0.15%
		354	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6840	5.1000	0.6850	5.1030	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.15%
		355	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6736	0.8341	0.6783	0.8370	-0.0047	-0.69%	开放	开放	0.12%
		356	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6812	0.5298	0.6779	0.5285	0.0033	0.49%	开放	开放	0.10%
		357	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6693	0.6693	0.6721	0.6721	-0.0028	-0.42%	暂停	暂停	0.15%
		358	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6662	0.6662	0.6709	0.6709	-0.0047	-0.70%	开放	开放	0.00%
		359	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6608	0.6608	0.6628	0.6628	-0.0020	-0.30%	开放	开放	0.12%
		360	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6585	0.6585	0.6589	0.6589	-0.0004	-0.06%	开放	开放	---
		361	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6599	0.6599	0.6585	0.6585	0.0014	0.21%	开放	开放	0.15%
		362	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.6517	0.9511	0.6540	0.9534	-0.0023	-0.35%	开放	开放	0.15%
		363	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.6470	0.6470	0.6528	0.6528	-0.0058	-0.89%	开放	开放	0.06%
		364	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6506	0.6836	0.6511	0.6841	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.15%
		365	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6444	0.6444	0.6457	0.6457	-0.0013	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		366	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6467	0.6467	0.6420	0.6420	0.0047	0.73%	限大额	开放	0.15%
		367	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6367	1.5059	0.6405	1.5073	-0.0038	-0.59%	开放	开放	0.10%
		368	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6460	1.7880	0.6390	1.7850	0.0070	1.10%	开放	开放	0.12%
		369	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6355	0.6355	0.6369	0.6369	-0.0014	-0.22%	开放	开放	0.12%
		370	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6311	0.6878	0.6315	0.6882	-0.0004	-0.06%	暂停	暂停	0.15%
		371	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6197	0.6689	0.6205	0.6697	-0.0008	-0.13%	开放	开放	0.05%
		372	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6189	0.6189	0.6203	0.6203	-0.0014	-0.23%	开放	开放	0.12%
		373	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6136	0.9975	0.6163	1.0019	-0.0027	-0.44%	开放	开放	0.12%
		374	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6148	1.1208	0.6137	1.1197	0.0011	0.18%	开放	开放	0.00%
		375	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6145	0.6145	0.6135	0.6135	0.0010	0.16%	开放	开放	0.15%
		376	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6116	0.6116	0.6114	0.6114	0.0002	0.03%	开放	开放	0.10%
		377	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6042	0.4909	0.6084	0.4926	-0.0042	-0.69%	开放	开放	0.10%
		378	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.5899	0.5899	0.5894	0.5894	0.0005	0.08%	暂停	暂停	0.15%
		379	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5657	1.4214	0.5690	1.4247	-0.0033	-0.58%	开放	开放	0.10%
		380	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5608	0.5608	0.5633	0.5633	-0.0025	-0.44%	暂停	暂停	0.15%
		381	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5620	0.5970	0.5620	0.5970	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.15%
		382	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5593	0.5593	0.5574	0.5574	0.0019	0.34%	开放	开放	0.15%
		383	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5532	2.5338	0.5544	2.5350	-0.0012	-0.22%	开放	开放	0.15%
		384	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5527	0.4441	0.5536	0.4445	-0.0009	-0.16%	开放	开放	0.12%
		385	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5514	0.5514	0.5521	0.5521	-0.0007	-0.13%	暂停	暂停	0.15%
		386	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5459	10.0324	0.5488	10.0440	-0.0029	-0.53%	限大额	开放	0.15%
		387	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5440	1.4510	0.5470	1.4530	-0.0030	-0.55%	开放	开放	0.12%
		388	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5317	1.9167	0.5343	1.9193	-0.0026	-0.49%	开放	开放	0.10%
		389	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5115	0.7298	0.5117	0.7300	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.12%
		390	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5038	0.5038	0.5040	0.5040	-0.0002	-0.04%	开放	开放	---
		391	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4916	0.4916	0.4880	0.4880	0.0036	0.74%	开放	开放	---
		392	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4828	0.7146	0.4844	0.7168	-0.0016	-0.33%	开放	开放	0.10%
		393	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4393	2.2730	0.4442	2.2826	-0.0049	-1.10%	开放	开放	0.15%
		394	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4411	0.4411	0.4421	0.4421	-0.0010	-0.23%	开放	开放	0.15%
		395	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4167	0.4167	0.4213	0.4213	-0.0046	-1.09%	开放	开放	0.12%
		396	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4092	0.4092	0.4138	0.4138	-0.0046	-1.11%	开放	开放	0.00%
		397	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4138	2.2454	0.4133	2.2451	0.0005	0.12%	限大额	开放	0.12%
		398	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3876	0.9546	0.3890	0.9555	-0.0014	-0.36%	开放	开放	0.10%
		399	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.3790	3.2070	0.3820	3.2100	-0.0030	-0.79%	开放	开放	0.15%
		400	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3586	0.3586	0.3625	0.3625	-0.0039	-1.08%	开放	开放	0.12%
		401	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3526	0.3526	0.3452	0.3452	0.0074	2.14%	开放	开放	---
		402	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		403	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		404	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%

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