鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金净值_估值

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鹏华丰和债券(LOF)A(160621

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单位净值 (2024-12-13): 1.3951-0.17%; 近1月：0.19%; 近1年：1.02%

累计净值: 1.7371; 近3月：2.12%; 近3年：-7.79%

: 近6月：1.57%; 成立来：87.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：罗政
成立日：2012-11-05	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华医疗	1.06%	-2.12%	股吧
滨江集团	0.91%	-4.53%	股吧
儒竞科技	0.83%	-2.02%	股吧
中航重机	0.81%	-3.74%	股吧
中航沈飞	0.78%	-3.80%	股吧
上海医药	0.77%	-1.05%	股吧
劲仔食品	0.74%	-3.63%	股吧
双汇发展	0.73%	-1.77%	股吧
国药股份	0.70%	-1.02%	股吧
森马服饰	0.68%	-3.27%	股吧

前十持仓占比合计：8.01%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 17.82% --
24国债08 16.38% --
24国债09 16.22% --
23国债13 10.83% --
24特国01 9.30% --
前五持仓占比合计：70.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	17.82%	--
24国债08	16.38%	--
24国债09	16.22%	--
23国债13	10.83%	--
24特国01	9.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.3951	1.7371	-0.17%
12-12	1.3975	1.7395	0.05%
12-11	1.3968	1.7388	0.12%
12-10	1.3951	1.7371	0.32%
12-09	1.3906	1.7326	-0.01%
12-06	1.3908	1.7328	0.05%
12-05	1.3901	1.7321	0.14%
12-04	1.3881	1.7301	-0.01%
12-03	1.3882	1.7302	-0.09%
12-02	1.3894	1.7314	0.33%
11-29	1.3848	1.7268	0.17%

更多净值信息>

鹏华丰和债券(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.1170元
2015-10-30 每份派现金0.1410元
2015-01-19 每份派现金0.0680元
2014-08-28 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.19%	2.12%	1.57%	1.02%	1.02%	1.68%	-7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.64%	0.87%	5.92%	3.37%	5.27%	5.70%	5.59%	0.85%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 1279	1031 \| 1265	951 \| 1236	922 \| 1189	1024 \| 1094	1016 \| 1085	709 \| 906	592 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.14%	0.15%	-0.72%	-1.00%	-2.72%	2.50%	4.72%	-5.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 1251	899 \| 1208	926 \| 1173	743 \| 1121	910 \| 1075	13 \| 1035	63 \| 995	854 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	-11.41%	8.96%	9.84%	17.21%	-0.83%	2.55%	3.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 1121	662 \| 955	173 \| 782	206 \| 632	78 \| 548	252 \| 500	203 \| 499	30 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 48.55%
2023-12-31 121.64%
2023-06-30 175.62%
2022-12-31 138.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以中小企业债券为主要投资对象，纯债基金，期限3年的上市封闭债基，基金经理有9年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2024-06-30	48.55%
2023-12-31	121.64%
2023-06-30	175.62%
2022-12-31	138.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	罗政	127天	2.02%
2024-05-17~2024-08-08	汤志彦罗政	83天	-0.79%
2023-11-02~2024-05-16	陈大烨汤志彦罗政	196天	-0.26%
2023-07-27~2023-11-01	陈大烨汤志彦	97天	-2.06%
2023-02-16~2023-07-26	陈大烨	160天	1.36%

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2016-06-27	每份派现金0.1170元
2015-10-30	每份派现金0.1410元
2015-01-19	每份派现金0.0680元
2014-08-28	每份派现金0.0160元

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