鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金净值_估值

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鹏华丰和债券(LOF)A(160621

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单位净值 (2025-01-27): 1.37230.09%; 近1月：-1.29%; 近1年：0.76%

累计净值: 1.7143; 近3月：-1.00%; 近3年：-7.28%

: 近6月：0.22%; 成立来：84.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.31亿元（2024-12-31）	基金经理：罗政
成立日：2012-11-05	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
利安隆	1.11%	-1.54%	股吧
万年青	0.96%	1.81%	股吧
山东钢铁	0.96%	0.71%	股吧
聚合顺	0.93%	1.81%	股吧
金海通	0.83%	-1.64%	股吧
保隆科技	0.80%	-3.04%	股吧
天马科技	0.74%	-4.68%	股吧
优彩资源	0.73%	0.00%	股吧
劲仔食品	0.61%	0.08%	股吧
兰剑智能	0.55%	-2.20%	股吧

前十持仓占比合计：8.22%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 20.28% --
24国债09 19.51% --
24国债08 15.58% --
23国债13 14.60% --
23国债13 14.60% --
前五持仓占比合计：84.57%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	20.28%	--
24国债09	19.51%	--
24国债08	15.58%	--
23国债13	14.60%	--
23国债13	14.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3723	1.7143	0.09%
01-24	1.3711	1.7131	0.01%
01-23	1.3709	1.7129	-0.03%
01-22	1.3713	1.7133	-0.01%
01-21	1.3714	1.7134	0.01%
01-20	1.3712	1.7132	0.00%
01-17	1.3712	1.7132	-0.03%
01-16	1.3716	1.7136	-0.01%
01-15	1.3717	1.7137	0.01%
01-14	1.3715	1.7135	0.04%
01-13	1.3710	1.7130	-0.18%

更多净值信息>

鹏华丰和债券(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.1170元
2015-10-30 每份派现金0.1410元
2015-01-19 每份派现金0.0680元
2014-08-28 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-1.29%	-1.00%	0.22%	-1.07%	0.76%	-2.05%	-7.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 1283	1274 \| 1290	1234 \| 1251	1180 \| 1207	1281 \| 1290	1077 \| 1102	805 \| 931	654 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.12%	1.14%	0.15%	-0.72%	-1.00%	-2.72%	2.50%	4.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1136 \| 1292	682 \| 1251	899 \| 1208	926 \| 1173	743 \| 1121	910 \| 1075	13 \| 1035	63 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.45%	3.37%	-11.41%	8.96%	9.84%	17.21%	-0.83%	2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1024 \| 1292	115 \| 1121	662 \| 955	173 \| 782	206 \| 632	78 \| 548	252 \| 500	203 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 48.55%
2023-12-31 121.64%
2023-06-30 175.62%
2022-12-31 138.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：以中小企业债券为主要投资对象，纯债基金，期限3年的上市封闭债基，基金经理有9年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2024-06-30	48.55%
2023-12-31	121.64%
2023-06-30	175.62%
2022-12-31	138.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	罗政	174天	0.35%
2024-05-17~2024-08-08	汤志彦罗政	83天	-0.79%
2023-11-02~2024-05-16	陈大烨汤志彦罗政	196天	-0.26%
2023-07-27~2023-11-01	陈大烨汤志彦	97天	-2.06%
2023-02-16~2023-07-26	陈大烨	160天	1.36%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-06-27	每份派现金0.1170元
2015-10-30	每份派现金0.1410元
2015-01-19	每份派现金0.0680元
2014-08-28	每份派现金0.0160元

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