广发聚利债券(LOF)A(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)A(162712

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.63050.01%; 近1月：0.75%; 近1年：7.68%

累计净值: 2.1056; 近3月：2.62%; 近3年：9.99%

: 近6月：5.01%; 成立来：132.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.92亿元（2024-03-31）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
中国银河 0.56% -0.36% 股吧
前十持仓占比合计：0.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24陆债 5.82% --
19长城 4.38% --
19东方 4.26% --
20鄂联 4.12% --
24诚通 3.96% --
前五持仓占比合计：22.54%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银河	0.56%	-0.36%	股吧

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19长城	4.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.6305	2.1056	0.01%
07-01	1.6304	2.1055	-0.02%
06-30	1.6307	2.1058	0.01%
06-28	1.6305	2.1056	0.07%
06-27	1.6294	2.1045	0.06%
06-26	1.6284	2.1035	0.04%
06-25	1.6278	2.1029	0.02%
06-24	1.6274	2.1025	0.02%
06-21	1.6271	2.1022	-0.01%
06-20	1.6273	2.1024	0.06%
06-19	1.6263	2.1014	0.02%

更多净值信息>

广发聚利债券(LOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-12-19 每份派现金0.0961元
2018-12-18 每份派现金0.1150元
2016-01-20 每份派现金0.1310元
2013-01-22 每份派现金0.1200元
2012-01-17 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.75%	2.62%	5.01%	5.09%	7.68%	8.36%	9.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.06%	1.08%	2.38%	2.40%	3.06%	4.95%	11.13%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 457	5 \| 462	5 \| 448	6 \| 420	6 \| 420	6 \| 389	35 \| 330	125 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.65%	2.38%	1.52%	0.93%	1.67%	1.74%	-2.26%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 494	7 \| 445	15 \| 401	42 \| 384	22 \| 363	112 \| 352	299 \| 336	234 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.99%	-2.60%	3.93%	3.79%	5.07%	7.68%	1.93%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 401	217 \| 336	176 \| 249	88 \| 221	97 \| 197	32 \| 183	67 \| 188	106 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.51%
2023-06-30 0.02%
2022-12-31 8.21%
2022-06-30 11.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.51%
2023-06-30	0.02%
2022-12-31	8.21%
2022-06-30	11.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 12年又336天 132.29%
更多广发聚利债券(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	12年又336天	132.29%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-19	每份派现金0.0961元
2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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