广发聚利债券(LOF)A(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)A(162712

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净值估算(19-10-22 11:00)

1.4695

+0.0002+0.01%

近1月：0.27%

近1年：5.57%

单位净值 (2019-10-21): 1.4693-0.08%; 近3月：1.77%; 近3年：9.72%

累计净值: 1.8483; 近6月：2.83%; 成立来：95.78%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：15.03亿元（2019-06-30）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16晋煤01 6.26% --
13晋煤 5.31% --
19国开 3.97% --
16贵阳 3.83% --
17龙湖 3.37% --
前五持仓占比合计：22.74%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16晋煤01	6.26%	--
13晋煤	5.31%	--
19国开	3.97%	--
16贵阳	3.83%	--
17龙湖	3.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.4693	1.8483	-0.08%
10-18	1.4705	1.8495	0.03%
10-17	1.4701	1.8491	0.03%
10-16	1.4696	1.8486	-0.03%
10-15	1.4701	1.8491	0.01%
10-14	1.4700	1.8490	0.07%
10-11	1.4690	1.8480	0.01%
10-10	1.4688	1.8478	0.10%
10-09	1.4674	1.8464	0.02%
10-08	1.4671	1.8461	0.09%
09-30	1.4658	1.8448	0.05%

更多净值信息>

广发聚利债券(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-12-18 每份派现金0.1150元
2016-01-20 每份派现金0.1310元
2013-01-22 每份派现金0.1200元
2012-01-17 每份派现金0.0130元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.27%	1.77%	2.83%	3.62%	5.57%	11.42%	9.72%
同类平均	-0.19%	0.05%	1.40%	1.90%	4.75%	6.04%	9.51%	10.36%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	1115 \| 1913	227 \| 1914	315 \| 1828	269 \| 1705	684 \| 1537	551 \| 1382	256 \| 1183	360 \| 805
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.86%	-0.06%	1.55%	2.56%	2.33%	0.90%	1.69%	0.07%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	330 \| 1965	1289 \| 1822	618 \| 1682	165 \| 1542	117 \| 1404	666 \| 1345	473 \| 1339	635 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.68%	1.93%	0.84%	21.20%	20.89%	-1.81%	13.11%	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	190 \| 1542	530 \| 1334	321 \| 650	41 \| 570	164 \| 494	269 \| 335	11 \| 230	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 13.20%
2015-06-30 24.20%
2013-12-31 1.55%
2012-12-31 0.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	13.20%
2015-06-30	24.20%
2013-12-31	1.55%
2012-12-31	0.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 8年又80天 95.78%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	8年又80天	95.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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