广发聚利债券(LOF)A(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)A(162712

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单位净值 (2025-10-31): 1.42460.47%; 近1月：0.52%; 近1年：3.23%

累计净值: 2.1445; 近3月：-2.10%; 近3年：11.67%

: 近6月：0.69%; 成立来：138.69%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：7.47亿元（2025-09-30）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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福能股份	0.66%	0.20%	股吧
华友钴业	0.57%	-1.04%	股吧
中国银河	0.34%	-0.68%	股吧
奥美森	0.00%	--	股吧
长江能科	0.00%	--	股吧

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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18东方 10.45% --
G三峡EB2 6.38% --
博瑞转债 6.03% --
博瑞转债 6.03% --
24漳九Y2 5.77% --
前五持仓占比合计：34.66%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18东方	10.45%	--
G三峡EB2	6.38%	--
博瑞转债	6.03%	--
博瑞转债	6.03%	--
24漳九Y2	5.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.4246	2.1445	0.47%
10-30	1.4179	2.1378	-0.05%
10-29	1.4186	2.1385	0.13%
10-28	1.4167	2.1366	-0.18%
10-27	1.4192	2.1391	0.36%
10-24	1.4141	2.1340	0.17%
10-23	1.4117	2.1316	-0.05%
10-22	1.4124	2.1323	0.01%
10-21	1.4123	2.1322	0.27%
10-20	1.4085	2.1284	-0.05%
10-17	1.4092	2.1291	-0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	0.52%	-2.10%	0.69%	0.35%	3.23%	9.40%	11.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	0.38%	0.86%	2.08%	2.73%	4.67%	8.44%	10.24%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 867	306 \| 867	836 \| 838	602 \| 813	708 \| 771	426 \| 754	188 \| 653	168 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-1.10%	1.72%	-0.76%	2.74%	-0.35%	2.65%	2.38%	1.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	804 \| 871	103 \| 838	719 \| 755	173 \| 819	698 \| 800	6 \| 502	7 \| 450	15 \| 406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.60%	5.99%	-2.60%	3.93%	3.79%	5.07%	7.68%	1.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 819	11 \| 406	220 \| 341	178 \| 254	89 \| 226	99 \| 201	32 \| 187	68 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 0.27%
2024-12-31 0.16%
2024-06-30 0.50%
2023-12-31 0.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	0.27%
2024-12-31	0.16%
2024-06-30	0.50%
2023-12-31	0.51%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 14年又93天 138.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	14年又93天	138.69%

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48	0	公告广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第3	基金资讯	10-27 17:21
40	0	博瑞转债能调走吗。。。	说个鬼的方言啊	10-23 13:23
118	0	一年跌没了，连活期宝都不如啊	小鸟局人	10-15 00:15
84	0	天天跌啊	股友N6Z5500317	10-14 11:12
126	0	清仓，垃圾。一周跌了一年的涨幅	股友zUj6vh	09-29 10:19
153	0	基金经理	lxxcooec	09-27 00:22
157	1	基金经理，不会玩转债还买转债，跌那么多还不调仓	股友9G27Q25907	09-26 21:09
135	0	啥债券基金能跌4个点啊	股友9G27Q25907	09-26 20:57
142	0	基金经理在打瞌睡，管理的基金连续跌，而且跌得这么惨	基民7Yi2302370	09-26 20:08
110	0	这个领导赶紧走人吧	基民HJjNy7	09-25 22:13
132	1	唉	基民U902R28761	09-25 21:22
143	1	之前涨的时候可从来没涨过这么多啊！！！？一周跌这么	说个鬼的方言啊	09-25 21:22
112	0	什么债基	虾滑熟了吗	09-25 20:02
143	0	不仅近一年的收益没了，还亏了这么多本金。狠下心，全	基民7Yi2302370	09-25 20:01
113	0	真是个渣女	基民f7373890d8	09-25 11:57
157	0	就这水平……我建议基金经理还是别玩转债了，按照纯债	基民的修养	09-23 08:06
120	0	垃圾	股友9G27Q25907	09-23 06:35
222	2	这啥啊啥啊，转债也没跌这么多吧，这是买着啥了啊	端庄地阿拉蕾	09-22 21:50
132	0	一天跌这么多，懵了，欲苦无泪。	基民7Yi2302370	09-22 20:36
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近1月收益	728,600.00

2024-11-25	每份派现金0.2448元
2019-12-19	每份派现金0.0961元
2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
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