广发聚利债券(LOF)(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)(162712

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净值估算(18-10-19 15:00)

1.5053

+0.0003+0.02%

近1月：0.87%

近1年：5.54%

单位净值 (2018-10-19): 1.50500.00%; 近3月：2.31%; 近3年：13.82%

累计净值: 1.7690; 近6月：2.80%; 成立来：85.45%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：6.56亿元（2018-06-30）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限50万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18吉林 7.53% --
16启交通 7.31% --
09咸城 6.26% --
17永煤 6.17% --
10湘高速 6.16% --
前五持仓占比合计：33.43%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18吉林	7.53%	--
16启交通	7.31%	--
09咸城	6.26%	--
17永煤	6.17%	--
10湘高速	6.16%	--

公司观点

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7天5.02%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.5050	1.7690	0.00%
10-18	1.5050	1.7690	0.07%
10-17	1.5040	1.7680	0.00%
10-16	1.5040	1.7680	0.07%
10-15	1.5030	1.7670	0.07%
10-12	1.5020	1.7660	0.07%
10-11	1.5010	1.7650	0.13%
10-10	1.4990	1.7630	0.07%
10-09	1.4980	1.7620	0.00%
10-08	1.4980	1.7620	0.20%
09-28	1.4950	1.7590	0.07%

更多净值信息>

广发聚利债券(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-01-20 每份派现金0.1310元
2013-01-22 每份派现金0.1200元
2012-01-17 每份派现金0.0130元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.87%	2.31%	2.80%	5.69%	5.54%	4.01%	13.82%
同类平均	-0.01%	0.06%	0.80%	1.36%	3.23%	3.23%	4.12%	8.55%
沪深300	-1.13%	-5.36%	-8.56%	-17.76%	-22.23%	-20.26%	-5.47%	-11.30%
同类排名	240 \| 1401	114 \| 1386	51 \| 1310	268 \| 1257	243 \| 1219	247 \| 1200	338 \| 814	37 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.33%	0.90%	1.69%	0.07%	0.99%	0.43%	0.43%	-2.99%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	117 \| 1401	665 \| 1343	472 \| 1337	634 \| 1332	467 \| 1350	907 \| 1304	466 \| 1243	785 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.93%	0.84%	21.20%	20.89%	-1.81%	13.11%	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
同类排名	529 \| 1332	320 \| 649	41 \| 566	164 \| 491	270 \| 335	11 \| 229	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 13.20%
2015-06-30 12.10%
2013-12-31 1.55%
2012-12-31 0.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	13.20%
2015-06-30	12.10%
2013-12-31	1.55%
2012-12-31	0.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 7年又78天 85.45%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	7年又78天	85.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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