广发聚利债券(LOF)(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)(162712

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.5323

+0.0013+0.02%

近1月：0.92%

近1年：7.67%

单位净值 (2018-12-14): 1.5310-0.07%; 近3月：2.68%; 近3年：12.67%

累计净值: 1.7950; 近6月：5.08%; 成立来：88.65%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：9.47亿元（2018-09-30）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18陕有 6.30% --
18上饶 6.27% --
18云投 5.35% --
18吉林 5.35% --
16启交通 5.17% --
前五持仓占比合计：28.44%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18陕有	6.30%	--
18上饶	6.27%	--
18云投	5.35%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.5310	1.7950	-0.07%
12-13	1.5320	1.7960	0.00%
12-12	1.5320	1.7960	0.00%
12-11	1.5320	1.7960	0.07%
12-10	1.5310	1.7950	0.07%
12-07	1.5300	1.7940	0.07%
12-06	1.5290	1.7930	0.00%
12-05	1.5290	1.7930	0.13%
12-04	1.5270	1.7910	0.07%
12-03	1.5260	1.7900	0.00%
11-30	1.5260	1.7900	0.07%

更多净值信息>

广发聚利债券(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-12-18 每份派现金0.1150元
2016-01-20 每份派现金0.1310元
2013-01-22 每份派现金0.1200元
2012-01-17 每份派现金0.0130元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.92%	2.68%	5.08%	7.51%	7.67%	9.44%	12.67%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	148 \| 1490	127 \| 1433	134 \| 1369	95 \| 1283	166 \| 1209	160 \| 1205	165 \| 929	71 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.33%	0.90%	1.69%	0.07%	0.99%	0.43%	0.43%	-2.99%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	117 \| 1401	665 \| 1343	472 \| 1337	634 \| 1332	467 \| 1350	907 \| 1304	466 \| 1243	785 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.93%	0.84%	21.20%	20.89%	-1.81%	13.11%	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
同类排名	529 \| 1332	320 \| 649	41 \| 566	164 \| 491	270 \| 335	11 \| 229	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 13.20%
2015-06-30 12.10%
2013-12-31 1.55%
2012-12-31 0.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	13.20%
2015-06-30	12.10%
2013-12-31	1.55%
2012-12-31	0.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 7年又135天 88.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	7年又135天	88.65%

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817	0	我在2018-11-28日22:07:06买入了广	基民WDIBrJ	11-28 22:08
747	0	删除自选不看他，黑垃鸡！，贪吃鸡。	美丽人生运动	11-28 21:38
621	0	0太多了！	美丽人生运动	11-28 05:43
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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