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广发聚利债券(LOF)A(162712
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单位净值 (2025-08-29)

1.4483-0.07%
近1月：-0.84%
近1年：4.24%

累计净值

2.1682
近3月：1.82%
近3年：12.63%

近6月：2.67%
成立来：142.66%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：21.52亿元（2025-06-30）基金经理：代宇
成 立 日：2011-08-05管 理 人：广发基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.4483 2.1682 -0.07%
    08-28 1.4493 2.1692 -0.51%
    08-27 1.4568 2.1767 -0.44%
    08-26 1.4633 2.1832 0.01%
    08-25 1.4631 2.1830 0.25%
    08-22 1.4594 2.1793 0.12%
    08-21 1.4576 2.1775 -0.25%
    08-20 1.4612 2.1811 0.03%
    08-19 1.4607 2.1806 -0.14%
    08-18 1.4628 2.1827 -0.24%
    08-15 1.4663 2.1862 0.01%
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    阶段涨幅
    -0.76%
    -0.84%
    1.82%
    2.67%
    2.02%
    4.24%
    11.09%
    12.63%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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    2023-12-310.51%
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