广发聚利债券(LOF)(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)(162712

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净值估算(19-03-26 15:00)

1.4389

+0.0009+0.06%

近1月：-0.14%

近1年：7.53%

单位净值 (2019-03-25): 1.43800.07%; 近3月：1.55%; 近3年：10.12%

累计净值: 1.8170; 近6月：4.15%; 成立来：91.60%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：14.76亿元（2018-12-31）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18电投13 6.81% --
16晋煤01 6.42% --
13晋煤 5.40% --
18上饶 4.15% --
18山西 4.12% --
前五持仓占比合计：26.90%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18电投13	6.81%	--
16晋煤01	6.42%	--
13晋煤	5.40%	--
18上饶	4.15%	--
18山西	4.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.4380	1.8170	0.07%
03-22	1.4370	1.8160	0.07%
03-21	1.4360	1.8150	0.07%
03-20	1.4350	1.8140	0.00%
03-19	1.4350	1.8140	0.00%
03-18	1.4350	1.8140	0.07%
03-15	1.4340	1.8130	-0.07%
03-14	1.4350	1.8140	0.00%
03-13	1.4350	1.8140	0.00%
03-12	1.4350	1.8140	-0.07%
03-11	1.4360	1.8150	0.07%

更多净值信息>

广发聚利债券(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-12-18 每份派现金0.1150元
2016-01-20 每份派现金0.1310元
2013-01-22 每份派现金0.1200元
2012-01-17 每份派现金0.0130元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★★★
招商证券 2018-10-26 ★★★★
济安金信 2018-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★★★
招商证券	2018-10-26	★★★★
济安金信	2018-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-03-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-0.14%	1.55%	4.15%	1.41%	7.53%	11.07%	10.12%
同类平均	0.07%	0.31%	2.86%	3.97%	2.70%	6.51%	9.73%	10.97%
沪深300	-3.48%	0.43%	23.26%	8.29%	22.91%	-4.63%	6.04%	15.72%
同类排名	284 \| 1610	1453 \| 1601	679 \| 1519	462 \| 1357	622 \| 1529	298 \| 1217	270 \| 1072	279 \| 627
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.56%	2.33%	0.90%	1.69%	0.07%	0.99%	0.43%	0.43%
同类平均	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%	0.32%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	165 \| 1542	117 \| 1404	666 \| 1345	473 \| 1339	635 \| 1334	469 \| 1352	908 \| 1306	468 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.68%	1.93%	0.84%	21.20%	20.89%	-1.81%	13.11%	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	190 \| 1542	530 \| 1334	321 \| 650	41 \| 570	164 \| 494	269 \| 335	11 \| 230	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 13.20%
2015-06-30 12.10%
2013-12-31 1.55%
2012-12-31 0.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-02-28
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	13.20%
2015-06-30	12.10%
2013-12-31	1.55%
2012-12-31	0.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 7年又235天 91.60%

更多广发聚利债券(LOF)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	7年又235天	91.60%

点击	标题	作者	最新更新时间
285	别人涨它0，别人跌，它跌。别的都调节完了，它自己一	基民kMzjNa	03-20 22:14
235	我在2019-03-20 20:47:26买入了广	大白小投07	03-20 20:48
142	垃圾	轻松旦	03-20 10:47
257	怎么老是跌？	基民AkUSN6	03-15 21:27
396	我在2019-03-08 16:06:38买入了广	基民I2BStX	03-08 16:06
423	公告广发聚利债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	03-08 14:26
413	公告广发聚利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要	基金资讯	03-08 08:08
228	今天终于不爹了[大笑]	WangHongwei	03-07 21:09
328	我在2019-03-06 21:12:58卖出了广	April13	03-06 21:13
362	我在2019-03-06 11:20:27买入了广	基民Vrrw6B	03-06 11:20
397	最近什么问题啊？债券都天天跌	基民sB48HJ	03-05 16:15
254	我在2019-03-05 14:30:03卖出了广	悟道思静	03-05 14:30
364	我在2019-03-04 11:47:17卖出了广	April13	03-04 11:47
565	我在2019-03-03 12:36:01买入了广	大白小投07	03-03 12:36
536	我在2019-03-02 13:08:37卖出了广	April13	03-02 13:08
470	我在2019-03-01 23:12:12卖出了广	April13	03-01 23:12
441	我在2019-02-28 07:55:35卖出了广	xxh1026	02-28 07:55
334	我在2019-02-27 14:34:43卖出了广	中天南海	02-27 14:35
327	我在2019-02-27 13:43:44卖出了广	zhhnn	02-27 13:44
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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