净值估算(25-09-19 16:00)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0627 | 1.0627 | 0.43% |
09-18 | 1.0581 | 1.0581 | -0.85% |
09-17 | 1.0672 | 1.0672 | 3.88% |
09-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.50% |
09-15 | 1.0222 | 1.0222 | 1.01% |
09-12 | 1.0120 | 1.0120 | 1.64% |
09-11 | 0.9957 | 0.9957 | -0.30% |
09-10 | 0.9987 | 0.9987 | 1.36% |
09-09 | 0.9853 | 0.9853 | 1.37% |
09-08 | 0.9720 | 0.9720 | 0.98% |
09-05 | 0.9626 | 0.9626 | 1.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.01% | 13.02% | 22.28% | 2.00% | 36.12% | 65.35% | 51.68% | 59.09% |
同类平均 | 1.46% | 5.25% | 14.22% | 14.41% | 24.58% | 34.27% | 43.90% | 64.02% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 5.09% | 13.58% | 23.70% | 4.19% | 40.87% | 72.38% | 57.96% | 66.57% |
同类排名 | 37 | 149 | 20 | 148 | 54 | 142 | 137 | 139 | 65 | 133 | 54 | 124 | 47 | 94 | 37 | 67 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 41.91% |
2023-06-30 | 123.87% |
2022-12-31 | 139.59% |
2022-06-30 | 118.94% |
近1年 121.99%
近1年 113.48%
近1年 113.19%
近1年 113.13%
近1年 107.05%
近1年 106.43%
近1年 65.35%
日涨幅1.86%
日涨幅1.84%
日涨幅1.79%
日涨幅1.76%
日涨幅1.73%
日涨幅1.73%
日涨幅1.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 7252人 |
易方达蓝筹精选混合 | 9632人 |
易方达消费行业股票 | 7481人 |
招商中证白酒指数(LO | 11407人 |
诺安成长混合A | 7826人 |
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