中欧增强回报债券(LOF)A(166008)基金净值_估值

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中欧增强回报债券(LOF)A(166008

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单位净值 (2024-12-20): 1.07930.28%; 近1月：1.67%; 近1年：7.46%

累计净值: 1.6203; 近3月：3.55%; 近3年：10.16%

: 近6月：3.67%; 成立来：79.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：18.23亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2010-12-02	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24东方 2.41% --
24农发 2.40% --
24昆明 2.39% --
24滨建 2.35% --
前五持仓占比合计：12.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0793	1.6203	0.28%
12-19	1.0763	1.6173	-0.03%
12-18	1.0766	1.6176	0.06%
12-17	1.0760	1.6170	-0.22%
12-16	1.0784	1.6194	-0.09%
12-13	1.0794	1.6204	-0.03%
12-12	1.0797	1.6207	0.19%
12-11	1.0777	1.6187	0.20%
12-10	1.0755	1.6165	0.35%
12-09	1.0717	1.6127	0.02%
12-06	1.0715	1.6125	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.67%	3.55%	3.67%	6.95%	7.46%	10.97%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 818	214 \| 815	161 \| 794	130 \| 765	76 \| 705	89 \| 704	118 \| 646	274 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.80%	1.57%	0.92%	0.34%	1.15%	0.97%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 800	49 \| 497	53 \| 445	103 \| 401	227 \| 384	136 \| 363	256 \| 352	295 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	-1.92%	-5.92%	2.36%	5.49%	7.54%	2.56%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 401	209 \| 336	212 \| 249	146 \| 221	87 \| 197	35 \| 183	40 \| 188	69 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.67%
2021-12-31 2.01%
2021-06-30 1.98%
2015-12-31 1.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：该基金对债市节奏把握准确，及时调整债券配置比例，力争实现保值增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.67%
2021-12-31	2.01%
2021-06-30	1.98%
2015-12-31	1.59%

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-23~至今	周锦程董霖哲	120天	3.61%
2023-05-26~2024-08-22	周锦程	1年又89天	5.00%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅	45天	0.22%
2022-02-22~2023-04-09	孙甜余罗畅	1年又46天	-0.02%
2022-01-24~2022-02-21	洪慧梅	28天	-0.89%

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2020-07-13	每份派现金0.0138元
2020-04-14	每份派现金0.0130元
2020-01-15	每份派现金0.0117元
2019-10-17	每份派现金0.0122元
2019-07-11	每份派现金0.0125元
2019-04-11	每份派现金0.0140元
2019-01-10	每份派现金0.0140元
2018-10-18	每份派现金0.0200元
2018-07-11	每份派现金0.0091元
2018-01-11	每份派现金0.0100元

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