中欧增强回报债券(LOF)A(166008)基金净值_估值

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中欧增强回报债券(LOF)A(166008

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单位净值 (2024-09-30): 1.05160.17%; 近1月：0.85%; 近1年：5.16%

累计净值: 1.5926; 近3月：0.78%; 近3年：5.24%

: 近6月：2.60%; 成立来：74.47%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：13.27亿元（2024-06-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2010-12-02	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 4.74% --
24特别 4.50% --
21邮储 3.33% --
24农行 3.30% --
24东方 3.17% --
前五持仓占比合计：19.04%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22国开	4.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0516	1.5926	0.17%
09-27	1.0498	1.5908	0.10%
09-26	1.0488	1.5898	0.21%
09-25	1.0466	1.5876	0.12%
09-24	1.0453	1.5863	0.34%
09-23	1.0418	1.5828	-0.05%
09-20	1.0423	1.5833	-0.07%
09-19	1.0430	1.5840	0.09%
09-18	1.0421	1.5831	0.00%
09-13	1.0421	1.5831	-0.05%
09-12	1.0426	1.5836	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	0.85%	0.78%	2.60%	4.20%	5.16%	5.59%	5.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.67%	0.73%	0.36%	1.54%	2.74%	3.07%	5.12%	8.33%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 722	170 \| 785	107 \| 771	64 \| 738	55 \| 707	52 \| 696	327 \| 634	434 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.80%	1.57%	0.92%	0.34%	1.15%	0.97%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 798	49 \| 494	53 \| 445	103 \| 401	228 \| 384	136 \| 363	256 \| 352	295 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	-1.92%	-5.92%	2.36%	5.49%	7.54%	2.56%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 401	209 \| 336	212 \| 249	146 \| 221	87 \| 197	35 \| 183	40 \| 188	69 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.67%
2021-12-31 2.01%
2021-06-30 1.98%
2015-12-31 1.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：该基金对债市节奏把握准确，及时调整债券配置比例，力争实现保值增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.67%
2021-12-31	2.01%
2021-06-30	1.98%
2015-12-31	1.59%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-23~至今	周锦程董霖哲	43天	0.95%
2023-05-26~2024-08-22	周锦程	1年又89天	5.00%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅	45天	0.22%
2022-02-22~2023-04-09	孙甜余罗畅	1年又46天	-0.02%
2022-01-24~2022-02-21	洪慧梅	28天	-0.89%

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2020-07-13	每份派现金0.0138元
2020-04-14	每份派现金0.0130元
2020-01-15	每份派现金0.0117元
2019-10-17	每份派现金0.0122元
2019-07-11	每份派现金0.0125元
2019-04-11	每份派现金0.0140元
2019-01-10	每份派现金0.0140元
2018-10-18	每份派现金0.0200元
2018-07-11	每份派现金0.0091元
2018-01-11	每份派现金0.0100元

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