易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金净值_估值

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222

)

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单位净值 (2024-12-19): 1.0010-0.07%; 近1月：0.73%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.0010; 近3月：2.39%; 近3年：--

: 近6月：-0.89%; 成立来：0.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.62亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然
成立日：2022-11-01	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安和中短债债...	13.91%	0.04%
易方达富惠纯债债券A	11.42%	0.06%
易方达投资级信用债...	10.28%	0.12%
易方达裕丰回报债券C	10.13%	0.22%
易方达高等级信用债...	9.92%	0.21%
易方达裕祥回报债券A	9.68%	0.00%
易方达岁丰添利债券...	9.26%	0.12%
易方达富华纯债债券C	6.51%	0.05%
景顺长城价值边际灵...	3.13%	-0.38%
易方达智造优势混合C	2.55%	-1.16%

前十持仓占比合计：86.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0010	1.0010	-0.07%
12-18	1.0017	1.0017	0.01%
12-17	1.0016	1.0016	-0.08%
12-16	1.0024	1.0024	-0.03%
12-13	1.0027	1.0027	-0.17%
12-12	1.0044	1.0044	0.17%
12-11	1.0027	1.0027	0.11%
12-10	1.0016	1.0016	0.18%
12-09	0.9998	0.9998	0.11%
12-06	0.9987	0.9987	0.14%
12-05	0.9973	0.9973	0.00%

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	0.73%	2.39%	-0.89%	1.21%	2.33%	1.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 86	47 \| 86	49 \| 85	84 \| 85	75 \| 84	61 \| 84	54 \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.87%	0.50%	0.81%	-0.93%	-1.14%	0.01%	1.79%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 391	216 \| 378	106 \| 376	214 \| 365	140 \| 345	82 \| 328	101 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今张浩然 2年又51天 0.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	张浩然	2年又51天	0.10%

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