易方达岁丰添利债券(LOF)C(017156)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)C(017156

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单位净值 (2024-07-19): 1.64160.05%; 近1月：0.01%; 近1年：3.38%

累计净值: 1.6416; 近3月：0.61%; 近3年：--

: 近6月：2.98%; 成立来：4.49%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.19亿元（2024-06-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2022-11-07	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国化学	0.22%	1.33%	股吧
欧科亿	0.06%	0.06%	股吧
浙江鼎力	0.05%	0.95%	股吧
爱柯迪	0.04%	1.38%	股吧
XD长江电	0.02%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：0.39%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.45% --
24农发 2.99% --
24进出 2.98% --
24进出 2.57% --
23附息 2.48% --
前五持仓占比合计：15.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.45%	--
24农发	2.99%	--
24进出	2.98%	--
24进出	2.57%	--
23附息	2.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.6416	1.6416	0.05%
07-18	1.6408	1.6408	-0.01%
07-17	1.6410	1.6410	-0.05%
07-16	1.6418	1.6418	0.00%
07-15	1.6418	1.6418	0.01%
07-12	1.6417	1.6417	0.01%
07-11	1.6416	1.6416	0.07%
07-10	1.6404	1.6404	0.01%
07-09	1.6403	1.6403	0.06%
07-08	1.6393	1.6393	-0.14%
07-05	1.6416	1.6416	-0.01%

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易方达岁丰添利债券(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.01%	0.61%	2.98%	3.09%	3.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 503	324 \| 494	265 \| 473	64 \| 445	61 \| 437	163 \| 405	-- \| 348	-- \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.71%	0.31%	0.40%	0.80%	1.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 494	36 \| 445	266 \| 401	204 \| 384	252 \| 363	132 \| 352	-- \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 0.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	0.61%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-07~至今胡剑张凯頔 1年又258天 4.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-07~至今	胡剑张凯頔	1年又258天	4.49%

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