东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)基金净值_估值

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东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104

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单位净值 (2024-12-03): 1.53000.39%; 近1月：-1.42%; 近1年：-9.52%

累计净值: 1.8810; 近3月：9.76%; 近3年：-39.50%

: 近6月：-6.02%; 成立来：98.02%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：25.82亿元（2024-09-30）	基金经理：苗宇等
成立日：2016-06-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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赛轮轮胎	5.39%	1.33%	股吧
五粮液	5.23%	-0.28%	股吧
保利发展	5.09%	0.68%	股吧
沪电股份	4.96%	0.03%	股吧
中国移动	4.67%	1.41%	股吧
太阳纸业	3.01%	-0.27%	股吧
中国人寿	2.95%	1.39%	股吧
工商银行	2.93%	1.31%	股吧
格力电器	2.72%	0.74%	股吧

前十持仓占比合计：43.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.88% --
前一持仓占比合计：3.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.5300	1.8810	0.39%
12-02	1.5240	1.8750	0.07%
11-29	1.5230	1.8740	0.40%
11-28	1.5170	1.8680	-0.91%
11-27	1.5310	1.8820	1.59%
11-26	1.5070	1.8580	0.60%
11-25	1.4980	1.8490	-0.47%
11-22	1.5050	1.8560	-1.95%
11-21	1.5350	1.8860	-0.39%
11-20	1.5410	1.8920	0.20%
11-19	1.5380	1.8890	0.59%

更多净值信息>

东方红睿满沪港深混合(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-01-16 每份派现金0.0710元
2018-01-18 每份派现金0.2510元
2017-01-19 每份派现金0.0290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	-1.42%	9.76%	-6.02%	-6.93%	-9.52%	-22.57%	-39.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1697 \| 2313	2075 \| 2310	1524 \| 2293	2176 \| 2278	2035 \| 2253	2033 \| 2242	1822 \| 2113	1656 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.10%	-8.23%	-0.18%	-2.84%	-6.57%	-12.22%	3.05%	5.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1271 \| 2323	2057 \| 2327	1042 \| 2323	1077 \| 2331	1330 \| 2319	2202 \| 2303	912 \| 2290	210 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.88%	-21.09%	-1.74%	72.36%	48.31%	-20.09%	55.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1762 \| 2331	1420 \| 2300	1697 \| 2206	279 \| 2087	372 \| 1975	1076 \| 1914	12 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 316.84%
2023-12-31 170.31%
2023-06-30 143.74%
2022-12-31 46.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主动管理的投资模式，对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,把握沪港通行情机会，寻求基金资产的长期稳健增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	316.84%
2023-12-31	170.31%
2023-06-30	143.74%
2022-12-31	46.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-27~至今	苗宇胡晓	220天	-9.29%
2023-06-03~2024-04-26	苗宇	328天	-8.70%
2018-08-24~2023-06-02	孙伟	4年又283天	57.61%
2017-01-10~2018-08-23	周云孙伟	1年又225天	42.68%
2016-06-28~2017-01-09	周云	195天	5.90%

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150	0	公告东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF	基金资讯	10-24 17:15
142	0	$东方红睿满沪港深混合(LOF)A[169104]	基民34enQb	10-23 10:24

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近1月收益	728,600.00

2019-01-16	每份派现金0.0710元
2018-01-18	每份派现金0.2510元
2017-01-19	每份派现金0.0290元

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