招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金净值_估值

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招商瑞智优选混合(LOF)(161728

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单位净值 (2025-03-21): 0.9978-1.82%; 近1月：4.42%; 近1年：10.93%

累计净值: 0.9978; 近3月：6.99%; 近3年：0.06%

: 近6月：21.21%; 成立来：-0.22%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.44亿元（2024-12-31）	基金经理：李崟
成立日：2018-07-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	6.22%	-0.31%	股吧
华润置地	5.62%	--	股吧
中远海能	5.22%	-0.77%	股吧
越秀地产	4.88%	--	股吧
招商南油	4.42%	0.64%	股吧
中国海外发展	4.19%	--	股吧
保利发展	3.77%	-0.93%	股吧
工商银行	3.65%	-1.17%	股吧
中天科技	3.14%	4.02%	股吧
建设银行	1.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.84%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 2.59% --
24国债09 2.59% --
24国债02 1.71% --
24国债02 1.71% --
24国债21 1.13% --
前五持仓占比合计：9.73%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	2.59%	--
24国债09	2.59%	--
24国债02	1.71%	--
24国债02	1.71%	--
24国债21	1.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	0.9978	0.9978	-1.82%
03-20	1.0163	1.0163	-1.26%
03-19	1.0293	1.0293	0.15%
03-18	1.0278	1.0278	1.51%
03-17	1.0125	1.0125	0.51%
03-14	1.0074	1.0074	2.84%
03-13	0.9796	0.9796	-0.03%
03-12	0.9799	0.9799	-0.15%
03-11	0.9814	0.9814	-0.12%
03-10	0.9826	0.9826	-0.47%
03-07	0.9872	0.9872	-0.24%

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招商瑞智优选混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.95%	4.42%	6.99%	21.21%	6.52%	10.93%	15.34%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.87%	-1.50%	2.22%	20.65%	3.58%	7.92%	-3.64%	-7.12%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	838 \| 2341	105 \| 2335	295 \| 2320	956 \| 2288	552 \| 2324	683 \| 2257	122 \| 2144	712 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.80%	14.02%	1.74%	10.18%	-5.31%	5.48%	-7.59%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 2337	402 \| 2323	380 \| 2327	69 \| 2323	1554 \| 2331	12 \| 2319	1945 \| 2303	568 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.29%	-2.85%	-27.11%	-0.09%	6.38%	5.21%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 2337	677 \| 2331	1791 \| 2300	1633 \| 2206	1876 \| 2087	1779 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 17.60%
2023-12-31 52.36%
2023-06-30 167.48%
2022-12-31 142.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.60%
2023-12-31	52.36%
2023-06-30	167.48%
2022-12-31	142.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	李崟	2年又63天	13.00%
2022-08-17~2023-01-19	王景李崟	155天	-13.63%
2021-06-05~2022-08-16	王景	1年又72天	-12.72%
2021-03-10~2021-06-04	姚飞军尹晓红马龙	86天	0.35%
2019-09-16~2021-03-09	姚飞军尹晓红马龙吴亮谷	1年又175天	8.19%

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277	0	公告招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	08-01 18:23
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