招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金净值_估值

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招商瑞智优选混合(LOF)(161728

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-22): 0.88420.63%; 近1月：8.86%; 近1年：-14.23%

累计净值: 0.8842; 近3月：10.53%; 近3年：-20.57%

: 近6月：1.75%; 成立来：-11.58%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：11.55亿元（2023-06-30）	基金经理：李崟
成立日：2018-07-05	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单账户累计限额50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盘江股份	8.68%	-1.19%	股吧
平煤股份	6.18%	0.00%	股吧
陕西煤业	5.85%	-0.58%	股吧
兖矿能源	5.43%	--	股吧
中远海能	5.15%	3.24%	股吧
招商轮船	5.09%	1.81%	股吧
中国海洋石油	5.03%	--	股吧
保利发展	4.81%	0.68%	股吧
招商南油	4.61%	3.58%	股吧
中国海外发展	4.60%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.43%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债01 4.44% --
22国债23 1.17% --
21农发 0.88% --
20国债 0.44% --
前四持仓占比合计：6.93%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债01	4.44%	--
22国债23	1.17%	--
21农发	0.88%	--
20国债	0.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	0.8842	0.8842	0.63%
09-21	0.8787	0.8787	0.25%
09-20	0.8765	0.8765	-0.44%
09-19	0.8804	0.8804	0.76%
09-18	0.8738	0.8738	-0.13%
09-15	0.8749	0.8749	-0.52%
09-14	0.8795	0.8795	2.07%
09-13	0.8617	0.8617	0.67%
09-12	0.8560	0.8560	-1.06%
09-11	0.8652	0.8652	-0.13%
09-08	0.8663	0.8663	-0.46%

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招商瑞智优选混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	8.86%	10.53%	1.75%	5.73%	-14.23%	-24.04%	-20.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-1.03%	-6.58%	-7.74%	-5.82%	-8.72%	-19.12%	-3.05%
沪深300	0.81%	-0.51%	-3.24%	-6.51%	-3.43%	-3.37%	-22.46%	-19.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 2312	13 \| 2288	5 \| 2271	97 \| 2245	116 \| 2215	1534 \| 2189	1217 \| 2026	1527 \| 1870
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-7.59%	5.26%	-16.05%	-7.57%	10.93%	-15.32%	-1.79%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.52%	5.99%	-12.13%	2.84%	-0.31%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1948 \| 2305	571 \| 2297	2269 \| 2308	1011 \| 2306	368 \| 2169	1217 \| 2124	1841 \| 2126	1010 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	一般	不佳	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-27.11%	-0.09%	6.38%	5.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.57%	10.23%	40.47%	33.88%	-12.64%	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1792 \| 2308	1605 \| 2125	1793 \| 2031	1691 \| 1886	-- \| 1778	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 73.87%
2022-12-31 142.28%
2022-06-30 76.84%
2021-12-31 11.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	73.87%
2022-12-31	142.28%
2022-06-30	76.84%
2021-12-31	11.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	李崟	246天	0.14%
2022-08-17~2023-01-19	王景李崟	155天	-13.63%
2021-06-05~2022-08-16	王景	1年又72天	-12.72%
2021-03-10~2021-06-04	姚飞军尹晓红马龙	86天	0.35%
2019-09-16~2021-03-09	姚飞军尹晓红马龙吴亮谷	1年又175天	8.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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