中欧磐固债券C(019418)基金净值_估值_行情走势

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中欧磐固债券C(019418

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单位净值 (2024-11-29): 1.06270.17%; 近1月：0.88%; 近1年：6.28%

累计净值: 1.0627; 近3月：3.86%; 近3年：--

: 近6月：2.02%; 成立来：6.27%

类型：债券型-混合二级	规模：4.26亿元（2024-09-30）	基金经理：华李成
成立日：2023-11-02	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	0.14%	2.57%	股吧
贵州茅台	0.12%	0.51%	股吧
美的集团	0.10%	-0.09%	股吧
格力电器	0.10%	1.15%	股吧
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苏盐井神	0.08%	1.30%	股吧
恒玄科技	0.07%	1.49%	股吧
中集集团	0.07%	1.12%	股吧

前十持仓占比合计：1.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.00% --
24国开 4.96% --
24建安 4.82% --
24成都 4.79% --
延长KY09 4.14% --
前五持仓占比合计：23.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.00%	--
24国开	4.96%	--
24建安	4.82%	--
24成都	4.79%	--
延长KY09	4.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0627	1.0627	0.17%
11-28	1.0609	1.0609	0.04%
11-27	1.0605	1.0605	0.21%
11-26	1.0583	1.0583	-0.01%
11-25	1.0584	1.0584	0.08%
11-22	1.0576	1.0576	-0.28%
11-21	1.0606	1.0606	0.08%
11-20	1.0598	1.0598	0.10%
11-19	1.0587	1.0587	0.18%
11-18	1.0568	1.0568	-0.12%
11-15	1.0581	1.0581	-0.17%

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中欧磐固债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	0.88%	3.86%	2.02%	5.47%	6.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.63%	0.84%	4.31%	1.86%	4.01%	4.18%	3.84%	0.22%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	576 \| 1272	401 \| 1257	457 \| 1225	423 \| 1178	268 \| 1094	204 \| 1081	-- \| 902	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.57%	0.69%	2.16%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	557 \| 1251	683 \| 1208	122 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-02~至今华李成 1年又31天 6.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-02~至今	华李成	1年又31天	6.27%

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