嘉实战略配售(LOF)(501189)基金净值_估值

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嘉实战略配售(LOF)(501189

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净值估算(20-02-17 11:30)

1.0827

+0.0050+0.47%

近1月：1.31%

近1年：4.93%

单位净值 (2020-02-14): 1.0777-0.04%; 近3月：2.14%; 近3年：--

累计净值: 1.0777; 近6月：2.61%; 成立来：7.77%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：127.08亿元（2019-12-31）	基金经理：刘宁等
成立日：2018-07-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单账户累计限额50.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：07-06～07-10/--

预估开放申购时间：
2020年07月03日15:00~07月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.24%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
邮储银行	7.77%	0.00%	股吧
格力电器	0.03%	-0.27%	股吧
北新建材	0.03%	0.31%	股吧
万华化学	0.03%	-0.52%	股吧
海螺水泥	0.03%	0.51%	股吧
万科Ａ	0.02%	2.84%	股吧
美的集团	0.02%	-0.11%	股吧
海康威视	0.02%	-0.61%	股吧
招商银行	0.02%	1.05%	股吧
福耀玻璃	0.02%	1.08%	股吧

前十持仓占比合计：7.99%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 2.62% --
18国开 2.32% --
19平安 2.29% --
19建设 2.29% --
19交通 2.29% --
前五持仓占比合计：11.81%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	2.62%	--
18国开	2.32%	--
19平安	2.29%	--
19建设	2.29%	--
19交通	2.29%	--

公司观点

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7天5.52%14天3.62%
30天3.05%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0777	1.0777	-0.04%
02-13	1.0781	1.0781	-0.08%
02-12	1.0790	1.0790	0.15%
02-11	1.0774	1.0774	-0.13%
02-10	1.0788	1.0788	0.27%
02-07	1.0759	1.0759	0.35%
02-06	1.0722	1.0722	0.30%
02-05	1.0690	1.0690	0.39%
02-04	1.0649	1.0649	0.72%
02-03	1.0573	1.0573	-1.21%
01-23	1.0703	1.0703	-0.63%

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嘉实战略配售(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-02-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.31%	2.14%	2.61%	1.40%	4.93%	--	--
同类平均	1.86%	1.60%	9.18%	17.09%	4.78%	31.15%	22.81%	31.81%
沪深300	2.25%	-4.82%	2.10%	8.29%	-2.66%	17.21%	0.52%	16.06%
同类排名	3099 \| 3357	1390 \| 3319	2750 \| 3234	2971 \| 3133	2053 \| 3303	2753 \| 2910	-- \| 2535	-- \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.91%	1.23%	0.83%	1.19%	1.20%	--	--	--
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--	--
同类排名	3136 \| 3407	2527 \| 3279	935 \| 3201	2737 \| 3053	198 \| 2975	2868 \| 2970	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	2799 \| 3407	2472 \| 2975	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 0.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	0.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-08~至今	刘宁王鑫晨谭丽	40天	1.32%
2019-09-17~2020-01-07	刘宁王鑫晨	112天	1.16%
2019-05-25~2019-09-16	刘宁张琦王鑫晨	114天	1.71%
2018-07-05~2019-05-24	刘宁张琦	323天	3.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
471	0	谭丽妹子漂亮吗？	股友JlWYF3	02-17 05:43
484	0	为什么不多买股票，却投入这么多债券呢？是不是脑子进	基民NyyNAi	02-15 23:58
641	2	哪位知道什么时候可以赎回啊？谢谢	基民DNAuMS	02-15 01:25
1124	1	真伤心透了	大熊猫82729	02-15 01:18
542	2	真是烂的不能再烂	Stzwen	02-14 22:53
382	0	真是烂得不能再烂了。[兴奋][兴奋][兴奋]	Stzwen	02-14 22:53
310	0	今天也跌啊	张爱Q	02-14 22:38
218	0	应该审时度势在牛市积极进取，改变基金策略，不能刻舟	股友AL巴巴	02-14 21:29
239	0	这样的收益率不如买货币基金了	股友AL巴巴	02-14 21:29
300	0	业绩太差，难以理解。	基民NzRCpN	02-14 18:49
473	0	骗人的基金	LAw888	02-13 20:10
250	0	这么好的行情都他妈买债券了，什么战略基金，是债券基	基民hrSRw9	02-13 14:12
288	0	这么好的行情都他妈买债券了，什么战略基金，是债券基	基民大别山	02-13 09:11
311	0	买的时候讲基金经理多牛逼，就着表现，咋牛逼的起来。	基民大别山	02-13 09:04
366	0	大家不要再骂战略老鼠仓了，比起以往每天0.01的涨	穷人养基	02-13 08:35
268	0	创业板2点涨幅，这基金就涨0.15啊	张爱Q	02-12 21:03
186	0	如此的好行情基金经理难道一点都抓不住吗	基民sqwCX7	02-12 20:36
324	0	快两年了，对得起战略两个字吗[滴汗]	股友oQFyjr	02-12 18:03
1274	3	公告嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	基金资讯	02-12 12:06
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