嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金净值_估值

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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189

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单位净值 (2025-09-15): 0.9971-0.55%; 近1月：0.93%; 近1年：25.15%

累计净值: 0.9971; 近3月：7.19%; 近3年：-4.19%

: 近6月：2.95%; 成立来：-0.29%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.26亿元（2025-06-30）	基金经理：沈玉梁
成立日：2018-07-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国国航	9.17%	--	股吧
常熟银行	7.04%	-0.92%	股吧
太阳纸业	6.82%	-0.40%	股吧
招商银行	6.48%	-0.75%	股吧
宇新股份	6.04%	-0.85%	股吧
鸿路钢构	5.89%	-0.11%	股吧
成都银行	5.46%	-0.93%	股吧
江河集团	5.02%	-1.45%	股吧
龙湖集团	4.85%	--	股吧
华鲁恒升	4.69%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：61.46%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.84% --
前一持仓占比合计：4.84%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.9971	0.9971	-0.55%
09-12	1.0026	1.0026	-0.02%
09-11	1.0028	1.0028	0.16%
09-10	1.0012	1.0012	-0.21%
09-09	1.0033	1.0033	0.56%
09-08	0.9977	0.9977	2.21%
09-05	0.9761	0.9761	0.70%
09-04	0.9693	0.9693	-0.18%
09-03	0.9710	0.9710	-1.34%
09-02	0.9842	0.9842	-0.71%
09-01	0.9912	0.9912	-0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.93%	7.19%	2.95%	5.45%	25.15%	-4.86%	-4.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.65%	6.75%	18.74%	15.97%	22.41%	43.29%	23.33%	10.81%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1795 \| 2332	1880 \| 2328	1751 \| 2314	1970 \| 2295	1834 \| 2279	1599 \| 2243	2050 \| 2167	1556 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.36%	-0.03%	-5.61%	7.49%	0.56%	-2.73%	-7.66%	-1.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1956 \| 2353	1572 \| 2331	1928 \| 2336	1229 \| 2322	708 \| 2326	1391 \| 2322	2013 \| 2330	655 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.76%	-10.08%	-11.47%	1.08%	11.41%	4.23%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1571 \| 2336	1210 \| 2330	793 \| 2299	1579 \| 2205	1773 \| 2086	1798 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 41.03%
2024-12-31 60.92%
2024-06-30 66.92%
2023-12-31 77.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.03%
2024-12-31	60.92%
2024-06-30	66.92%
2023-12-31	77.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	沈玉梁	1年又10天	21.26%
2023-02-10~2024-09-05	吴悠沈玉梁	1年又208天	-25.66%
2022-06-01~2023-02-09	吴悠	253天	8.70%
2021-09-10~2022-05-31	谭丽吴悠	263天	-16.36%
2020-01-08~2021-09-09	刘宁王鑫晨谭丽	1年又245天	14.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	谁买谁后悔	基民LzdvZV	09-12 08:57
56	1	我想问问基金经理，这么多人骂你，你不会患上精神疾病	灰暗的秦盼夏5	09-05 15:18
34	0	你他娘的还真是个人才！	灰暗的秦盼夏5	09-05 10:53
38	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$经理去吧	沉着的钱伟涛	09-03 09:45
104	2	基金经理出来说个话，大盘跌你狠跌，大盘涨，你也跌，	基民exdemk	09-02 05:45
235	1	拿了7年多的嘉实产业优选混合，终于把这个赔钱货卖掉	有教养的柯婷18	09-01 01:35
92	1	$嘉实产业优选混合(LOF)A$真是一个	沉着的钱伟涛	08-29 21:56
60	0	公告嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-28 19:09
143	1	绩优股，概念股你都不占。	股友5a9283o069	08-23 16:11
78	0	小沈你是咋做到的，弄个大猩猩操盘也不会这样。	股友5a9283o069	08-23 09:25
82	0	怎么做到指数飘红基金惨绿的？你你他娘的还真是个人才	寂寞是个传说	08-23 08:49
57	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$行情这么好，基金规	ZHANGMINGDA1008408	08-22 22:04
48	0	经理！	基民ZEgw3j	08-22 21:11
81	1	都什么日子了，指数都天天创新高，你还躺着睡大觉，选	有风度的小蚕豆	08-22 20:47
134	1	独角就这样独角？基金经理还好意思	基民SLNHSN	08-22 20:44
49	0	都什么时候了，指数天天在创新高，还躺着睡大觉，选股	有风度的小蚕豆	08-22 20:37
54	0	换人吧，太lan了！	细心的席楠莉1	08-22 20:27
122	0	开放申购日当天到现在已经7年43天，我也拿了242	宝庆西路大公子	08-20 16:44
63	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$只有你了	股票19333	08-18 22:12
53	0	$嘉实产业优选混合(LOF)A$不是说独角兽吗，怎	股友5a9283o069	08-18 21:01

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