嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金净值_估值

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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189

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单位净值 (2024-12-20): 0.9488-0.81%; 近1月：-0.84%; 近1年：2.84%

累计净值: 0.9488; 近3月：16.10%; 近3年：-20.56%

: 近6月：-0.65%; 成立来：-5.12%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.74亿元（2024-09-30）	基金经理：沈玉梁
成立日：2018-07-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	6.94%	-1.03%	股吧
龙湖集团	6.30%	--	股吧
万华化学	6.16%	-0.77%	股吧
成都银行	6.10%	-0.62%	股吧
常熟银行	5.47%	-0.41%	股吧
宇新股份	5.38%	-0.75%	股吧
招商银行	5.14%	-0.29%	股吧
坚朗五金	4.82%	-0.47%	股吧
华鲁恒升	4.57%	-0.89%	股吧
柳工	4.41%	-2.06%	股吧

前十持仓占比合计：55.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 3.96% --
24国债02 0.92% --
前二持仓占比合计：4.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	3.96%	--
24国债02	0.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9488	0.9488	-0.81%
12-19	0.9565	0.9565	-0.36%
12-18	0.9600	0.9600	0.17%
12-17	0.9584	0.9584	0.27%
12-16	0.9558	0.9558	-1.22%
12-13	0.9676	0.9676	-2.28%
12-12	0.9902	0.9902	0.98%
12-11	0.9806	0.9806	0.65%
12-10	0.9743	0.9743	0.30%
12-09	0.9714	0.9714	0.75%
12-06	0.9642	0.9642	1.78%

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嘉实产业优选混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	-0.84%	16.10%	-0.65%	-0.42%	2.84%	-10.03%	-20.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1963 \| 2326	1484 \| 2320	1124 \| 2299	1984 \| 2289	1654 \| 2258	1542 \| 2251	1455 \| 2127	1017 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.49%	0.56%	-2.73%	-7.66%	-1.67%	-5.98%	5.32%	5.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 2323	708 \| 2327	1391 \| 2323	2014 \| 2331	655 \| 2319	1772 \| 2303	559 \| 2290	224 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.08%	-11.47%	1.08%	11.41%	4.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1210 \| 2331	793 \| 2300	1580 \| 2206	1774 \| 2087	1799 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 74.68%
2023-12-31 77.37%
2023-06-30 95.58%
2022-12-31 63.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.68%
2023-12-31	77.37%
2023-06-30	95.58%
2022-12-31	63.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	沈玉梁	106天	15.38%
2023-02-10~2024-09-05	吴悠沈玉梁	1年又208天	-25.66%
2022-06-01~2023-02-09	吴悠	253天	8.70%
2021-09-10~2022-05-31	谭丽吴悠	263天	-16.36%
2020-01-08~2021-09-09	刘宁王鑫晨谭丽	1年又245天	14.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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375	0	公告关于嘉实产业优选混合(LOF)基金经理变更的公告	基金资讯	09-05 19:09
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