嘉实产业优选混合(LOF)A：2025年第三季度利润5167.01万元 净值增长率8.55%

　　AI基金嘉实产业优选混合(LOF)A（501189）披露2025年三季报，第三季度基金利润5167.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0805元。报告期内，基金净值增长率为8.55%，截至三季度末，基金规模为6.08亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.005元。基金经理是沈玉梁。

　　基金管理人在三季报中表示，3 季度以来，指数迎来快速上涨，但是结构分化加大，内需相关的行业表现不佳，而科技和大宗等相关行业表现较为突出。在此背景下，我未对组合进行大范围的调整，在行业配置做了略微调整，更多则是在行业内个股层面进行了一些替换，期待当风格有轮换的时候让组合能有更好的表现。

　　截至10月30日，嘉实产业优选混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金1093/1287；近半年复权单位净值增长率为11.93%，位于同类可比基金970/1287；近一年复权单位净值增长率为8.45%，位于同类可比基金1034/1287；近三年复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金978/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2758，位于同类可比基金966/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为30.44%，同类可比基金排名562/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.19%，同类平均为72.35%。2023年上半年末基金达到94.34%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.37%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.08亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国国航、鸿路钢构、龙湖集团、江河集团、宇新股份、华鲁恒升、万物云、建发国际集团、成都银行、招商银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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