易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达科润混合(LOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达科润混合(LOF)(161131

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-06): 0.97741.23%; 近1月：2.90%; 近1年：18.07%

累计净值: 0.9774; 近3月：-7.23%; 近3年：-2.63%

: 近6月：10.44%; 成立来：-2.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.93亿元（2025-09-30）	基金经理：于博
成立日：2018-07-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.05%	--	股吧
中国生物制药	7.10%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.85%	--	股吧
京东健康	5.95%	--	股吧
恒瑞医药	5.60%	-0.03%	股吧
石药集团	4.78%	--	股吧
山东黄金	4.62%	1.97%	股吧
泰格医药	4.51%	-0.32%	股吧
惠泰医疗	4.43%	1.88%	股吧
信达生物	4.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.99%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.31% --
通22转债 0.31% --
隆22转债 0.16% --
隆22转债 0.16% --
前四持仓占比合计：0.94%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.31%	--
通22转债	0.31%	--
隆22转债	0.16%	--
隆22转债	0.16%	--

公司观点

更多>

投资A股核心指数
28.90%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
35.06%近1年易方达深证10...
0申赎费
62.65%近1年易方达创业板E...
基金经理请回答|市场最新问答
热点有约|2026投资主线在哪？
基金经理请回答|张浩然FOF专场
基金经理请回答|市场最新问答
2026开新局：解读中证A500新...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%01-06
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	0.9774	0.9774	1.23%
01-05	0.9655	0.9655	2.59%
12-31	0.9411	0.9411	-0.66%
12-30	0.9474	0.9474	0.54%
12-29	0.9423	0.9423	-1.13%
12-26	0.9531	0.9531	0.32%
12-25	0.9501	0.9501	0.15%
12-24	0.9487	0.9487	0.01%
12-23	0.9486	0.9486	-0.26%
12-22	0.9511	0.9511	0.98%
12-19	0.9419	0.9419	0.64%

更多净值信息>

易方达科润混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.17%	2.90%	-7.23%	10.44%	3.86%	18.07%	25.89%	-2.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.07%	5.78%	1.96%	27.45%	3.56%	42.88%	48.21%	19.31%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2216 \| 4975	3717 \| 4967	4476 \| 4874	3755 \| 4660	1880 \| 4992	3842 \| 4422	3071 \| 3945	2546 \| 3293
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-10.68%	20.18%	0.89%	2.22%	-7.03%	18.23%	-0.36%	-3.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4516 \| 5130	2836 \| 4965	2845 \| 4794	2831 \| 4617	3737 \| 4611	447 \| 4543	1479 \| 4440	2315 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	5.39%	-17.76%	-13.75%	0.05%	4.29%	6.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3926 \| 5130	1671 \| 4611	2350 \| 4209	465 \| 3571	975 \| 2712	912 \| 1591	658 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 197.13%
2024-12-31 198.01%
2024-06-30 325.04%
2023-12-31 292.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	197.13%
2024-12-31	198.01%
2024-06-30	325.04%
2023-12-31	292.80%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	于博	3年又116天	5.13%
2021-12-14~2022-09-13	付浩于博	273天	-22.76%
2021-09-11~2021-12-13	付浩	93天	2.72%
2019-09-10~2021-09-10	付浩胡剑纪玲云	2年又1天	5.84%
2018-07-05~2019-09-09	付浩胡剑纪玲云肖林	1年又66天	10.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	4	1月2日港股大涨，为何在本基金没有体现？	温柔鲨鱼	01-06 19:12
26	0	机构也就这水平，这么多年了还在破发。别信机构，他们	东楠宇	01-05 09:53
29	0	东杰智能明天就要复牌了，重仓东杰的基金有哪些？要主	海鸥的理财蛋糕	12-30 14:44
35	0	东杰智能明天就复牌啦！重组利好加持，20cm连板行	小马哥_理智版	12-30 14:27
44	0	东方红红利低波一直稳得一批，昨天净值又往上走了走，	努力的广汁	12-26 12:18
30	0	我从来不奢求基金能一夜暴富，只想要稳稳的幸福，东方	倾国倾城的冉小达	12-25 15:29
85	2	该基金到现在我已持有七年，前三年封闭涨了17%，后	zhyuzh1963	12-24 20:43
30	0	东方红红利低波的选股标准真的严格到骨子里，不是优质	王是狮王	12-24 13:07
30	0	长期投资就选稳扎稳打的，东方红红利低波近一年5.7	沉稳的金牛	12-23 12:58
52	0	市场波动越大我越喜欢拿着东方红红利低波，它选的都是	华丽逆袭	12-18 16:03
43	0	东方红红利低波我打算拿一辈子，它的长期表现太亮眼了	沉稳的金牛	12-16 11:31
411	1	同样的问题，跟原油一样，砸一个大坑，再拉一波涨停再	云鼎观潮	12-07 01:00
78	0	我特别看好宠物经济的发展潜力，现在市场调整反而是机	星龙长吟	12-05 10:28
72	0	市场近期大幅波动，客户们忧心忡忡。但牛市基调未改，	一只精算的麻雀	12-05 10:05
235	4	妈的，什么基金，今天股票涨基金跌。百分九十五的基金	股友O82926038C	11-19 11:50
98	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	11-17 20:51
429	7	2018年，战略配售基金，独角兽，持有7年，还是亏	nl99211	11-17 15:23
308	1	这个烂基金越看净值越生气，不看心情还好一点。	股友O82926038C	11-04 01:33
133	0	这个是猪基金经理，百分之九十以上基金现在盈利，你还	风度翩翩的郝宇晖	10-30 08:47
203	1	尽仓离开这个基金，转换强势前几名基金	风度翩翩的郝宇晖	10-27 23:52

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：24023.41亿旗下基金：849只

易方达中证卫星产业ETF

日涨幅6.73%

购买

易方达中证香港证券投资

日涨幅6.60%

购买

易方达中证海外中国互联

日涨幅4.70%

购买

易方达中证海外互联网5

日涨幅4.56%

购买

易方达中证海外互联网5

日涨幅4.54%

购买

易方达中证海外互联网5

日涨幅4.44%

购买

易方达中证海外互联网5

日涨幅4.43%

购买

截止:01-06 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	12305人
易方达优质精选混合(Q	13502人
易方达消费行业股票	17327人
南方优势产业(LOF)	13034人
汇添富核心精选混合(L	12214人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

不佳

不佳

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

不佳

优秀

良好

一般

不佳

良好

一般

优秀

良好

一般

一般

--

热门基金近6月收益125%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外