融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金净值_估值

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净值估算(19-11-21 15:00)

1.1720

0.0060-0.51%

近1月：1.12%

近1年：29.34%

单位净值 (2019-11-20): 1.1780-1.01%; 近3月：2.72%; 近3年：32.13%

累计净值: 2.8930; 近6月：14.45%; 成立来：357.13%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：14.14亿元（2019-09-30）	基金经理：蔡志伟
成立日：2005-05-12	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：巨潮100指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.60%	-1.94%	股吧
贵州茅台	5.66%	-0.20%	股吧
招商银行	4.67%	-0.38%	股吧
中信证券	3.40%	-0.37%	股吧
恒瑞医药	2.51%	-2.53%	股吧
格力电器	2.48%	-2.40%	股吧
兴业银行	2.41%	-0.10%	股吧
美的集团	2.25%	-1.66%	股吧
五粮液	2.22%	-0.25%	股吧
农业银行	1.78%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：36.98%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
农发18 0.74% --
15国债03 0.07% --
前二持仓占比合计：0.81%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
农发18	0.74%	--
15国债03	0.07%	--

公司观点

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7天2.48%14天2.64%
30天2.66%60天2.52%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1780	2.8930	-1.01%
11-19	1.1900	2.9050	0.85%
11-18	1.1800	2.8950	0.85%
11-15	1.1700	2.8850	-0.68%
11-14	1.1780	2.8930	0.17%
11-13	1.1760	2.8910	0.09%
11-12	1.1750	2.8900	0.00%
11-11	1.1750	2.8900	-1.59%
11-08	1.1940	2.9090	-0.75%
11-07	1.2030	2.9180	0.17%
11-06	1.2010	2.9160	-0.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.12%	2.72%	14.45%	37.10%	29.34%	5.93%	32.13%
同类平均	1.23%	2.09%	4.98%	11.72%	31.62%	23.58%	-3.51%	6.95%
沪深300	-0.42%	0.23%	2.85%	6.08%	29.19%	20.55%	-7.78%	13.03%
跟踪标的跟踪标的：巨潮100指数	-0.66%	-0.09%	2.91%	7.90%	32.34%	24.32%	-2.50%	26.79%
同类排名	1128 \| 1305	739 \| 1305	874 \| 1263	406 \| 1184	327 \| 1080	295 \| 1044	192 \| 815	124 \| 632
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.26%	1.74%	26.95%	-12.12%	1.60%	-7.48%	-3.59%	5.15%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：巨潮100指数	0.00%	1.42%	27.77%	-12.09%	0.33%	-8.84%	-3.66%	6.91%
同类排名	505 \| 1303	186 \| 1227	550 \| 1145	592 \| 1079	138 \| 999	303 \| 989	562 \| 916	198 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-20.36%	23.85%	-5.97%	-3.20%	56.76%	-10.15%	11.45%	-20.53%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	214 \| 1079	173 \| 878	167 \| 585	298 \| 386	46 \| 261	178 \| 210	34 \| 156	40 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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- 5年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年3季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 168.80%
2018-12-31 120.24%
2018-06-30 115.21%
2017-12-31 275.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：本基金跟踪巨潮100指数，该指数选取中国最具有影响力的100家主板上市公司的股票

报告期	基金换手率
2019-06-30	168.80%
2018-12-31	120.24%
2018-06-30	115.21%
2017-12-31	275.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-07~至今	蔡志伟	2年又318天	33.66%
2015-02-11~2017-01-06	李勇蔡志伟	1年又330天	-2.92%
2015-01-09~2015-02-10	李勇	32天	-6.04%
2010-04-17~2015-01-08	王建强	4年又267天	17.68%
2009-05-15~2010-04-16	郑毅王建强	336天	14.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-26	每份派现金0.1220元
2018-01-15	每份派现金0.0790元
2008-04-22	每份派现金0.0840元
2007-08-03	每份派现金0.1000元
2007-06-25	每份派现金0.1000元
2007-05-31	每份派现金0.1000元
2007-05-08	每份派现金0.0800元
2007-03-29	每份派现金0.0800元
2007-02-26	每份派现金0.0500元
2007-01-24	每份派现金0.2600元
2006-12-13	每份派现金0.1200元

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