招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729

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单位净值 (2025-01-17): 1.84831.08%; 近1月：-6.03%; 近1年：-3.99%

累计净值: 1.8483; 近3月：-1.42%; 近3年：-12.46%

: 近6月：12.27%; 成立来：84.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.33亿元（2024-09-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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鼎胜新材	4.97%	0.00%	股吧
鸿路钢构	4.65%	1.03%	股吧
亿纬锂能	4.53%	1.24%	股吧
嘉和美康	4.50%	-1.09%	股吧
中远海能	4.41%	1.67%	股吧
金蝶国际	4.14%	--	股吧
德邦股份	4.11%	1.99%	股吧
华统股份	3.67%	-0.62%	股吧
蒙牛乳业	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.26% --
前一持仓占比合计：4.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.8483	1.8483	1.08%
01-16	1.8285	1.8285	0.31%
01-15	1.8228	1.8228	-1.19%
01-14	1.8447	1.8447	3.21%
01-13	1.7873	1.7873	0.07%
01-10	1.7861	1.7861	-2.20%
01-09	1.8263	1.8263	1.22%
01-08	1.8042	1.8042	-1.39%
01-07	1.8297	1.8297	1.43%
01-06	1.8039	1.8039	-1.51%
01-03	1.8316	1.8316	-2.84%

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.48%	-6.03%	-1.42%	12.27%	-4.37%	-3.99%	-22.90%	-12.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	594 \| 2338	2223 \| 2325	1829 \| 2306	572 \| 2288	2284 \| 2331	2069 \| 2262	1689 \| 2128	752 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.60%	13.19%	-8.39%	-9.83%	-2.69%	-11.30%	-8.96%	17.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1451 \| 2337	478 \| 2323	2068 \| 2327	2058 \| 2323	1045 \| 2331	1758 \| 2319	2047 \| 2303	63 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2023 \| 2337	1084 \| 2331	51 \| 2300	835 \| 2206	161 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 176.81%
2023-12-31 394.44%
2023-06-30 387.01%
2022-12-31 164.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	176.81%
2023-12-31	394.44%
2023-06-30	387.01%
2022-12-31	164.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	陆文凯	2年又0天	-27.60%
2022-08-20~2023-01-19	王景陆文凯	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
152	0	任职时间：2023-01-20~至今基金经理：陆文	jesonliu2012	01-17 11:34
56	0	不是一般差，无语。	基民3jTIIS	01-15 15:10
350	2	什么情况？今天严重失真，至少也有两三个点才对。	十赌九羸	01-15 13:22
153	1	好惨烈啊	股友T8N5523525	01-13 09:36
246	1	公告招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告	基金资讯	01-08 19:51
154	0	质疑陆总2024年此基金怎么了？	AI回答小助理	12-30 13:24
157	0	灵魂拷问陆总	香遇桃花岛	12-24 14:00
208	1	早退早好	以学为乐	12-18 18:32
172	0	……	股友7UcnuA4693	12-10 23:50
290	1	3年的挣了2.54%还不如存定期。	股友BLZNak	12-08 19:01
163	0	你今天的收益只有这么点，基金经理又在偷吃吧	基民70t02R3836	12-06 19:40
147	0	半死不活快两年了	薛定鹅的猫	12-06 18:37
220	0	最垃圾一只，少亏点就撤	是Vicky呀	12-06 06:24
137	0	$招商瑞利灵活配置混合(LOF)A$	通吃高手	11-28 13:58
204	0	涨了0.01	股友T8N5523525	11-21 19:11
321	2	有没有比我傻的？昨天还追加了。	基民8B78gQ	11-17 13:46
167	0	最垃圾的就是你，跌了20个点，老子不跟你熬了	基民t2XcA7	11-13 22:17
184	0	你个点心，买了几只基金就你赔的最多，垃圾东西	基民t2XcA7	11-11 17:48
192	0	不行赔钱也卖，看不到希望，别的基金大涨，它小涨，别	用户2823475	11-08 18:06
193	0	买的几只基金这赔的最多，其它的都回本了	用户2823475	11-08 18:02

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