招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.67110.40%; 近1月：-9.38%; 近1年：-31.05%

累计净值: 1.6711; 近3月：-7.81%; 近3年：-26.87%

: 近6月：-12.20%; 成立来：67.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.93亿元（2024-06-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海能	5.42%	0.14%	股吧
嘉和美康	5.31%	0.56%	股吧
鼎胜新材	4.99%	2.13%	股吧
华统股份	4.80%	-2.26%	股吧
新点软件	4.79%	2.24%	股吧
金蝶国际	4.64%	--	股吧
亿纬锂能	4.62%	0.45%	股吧
XD德邦股	4.55%	-0.92%	股吧
九安医疗	3.52%	-1.28%	股吧
名创优品	3.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.00%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.70% --
24国债09 0.89% --
前二持仓占比合计：5.59%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.70%	--
24国债09	0.89%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.6711	1.6711	0.40%
07-18	1.6645	1.6645	1.11%
07-17	1.6463	1.6463	-0.64%
07-16	1.6569	1.6569	0.15%
07-15	1.6545	1.6545	-2.03%
07-12	1.6888	1.6888	-0.76%
07-11	1.7017	1.7017	1.87%
07-10	1.6705	1.6705	-0.74%
07-09	1.6830	1.6830	0.24%
07-08	1.6789	1.6789	-2.71%
07-05	1.7257	1.7257	0.64%

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	-9.38%	-7.81%	-12.20%	-21.25%	-31.05%	-15.97%	-26.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1687 \| 2323	2278 \| 2321	2128 \| 2303	2183 \| 2298	2194 \| 2290	2115 \| 2216	892 \| 2108	1016 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-8.39%	-9.83%	-2.69%	-11.30%	-8.96%	17.24%	18.20%	-5.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2070 \| 2329	2058 \| 2323	1045 \| 2331	1758 \| 2319	2047 \| 2303	63 \| 2290	15 \| 2300	803 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 2331	51 \| 2300	835 \| 2206	161 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 394.44%
2023-06-30 387.01%
2022-12-31 164.28%
2022-06-30 126.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	394.44%
2023-06-30	387.01%
2022-12-31	164.28%
2022-06-30	126.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	陆文凯	1年又184天	-34.54%
2022-08-20~2023-01-19	王景陆文凯	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	建仓（本轮）以来此基微调。而我至今未能轻松实现正收	完美的李云卉1	07-22 12:39
205	0	这个基金经理啊，亏35%你是怎么做到的？	基民c6AV23	07-21 00:01
70	1	九安医疗被爆炒过，大家伙说说，现在基金经理买的理由	股友r80550887o	07-19 19:30
92	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	07-17 19:18
43	0	最近三个月比光伏还差啊	股友786707y16u	07-17 14:55
74	1	持仓股涨得多，净值也涨少跌多，实在不知道怎么做到的	通吃高手	07-16 20:52
72	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类	基金资讯	07-16 19:56
82	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	07-16 19:55
97	3	啥也不是，你就是shi	鏉庢潕229430	07-16 19:43
592	4	【招商基金陆文凯】上证在3000点徘徊，当下如何选	招商基金陆文凯	07-16 10:34
120	1	#晒操作#买入，	完美的李云卉1	07-15 20:23
140	0	投机风险不可小觑，低买高卖唯一出路，	完美的李云卉1	07-13 21:08
103	1	看了以前的平均业绩还可以，重仓了，现在看来这个经理	东财网友	07-10 19:39
63	1	？	翡翠善贾de唐昊	07-09 19:56
81	1	这厮到底买入的什么啊	七喜爱睡觉	07-09 19:19
268	2	#晒收益#留下印记，日后复盘依据	全民修仙时代	07-09 13:57
101	1	你要做出些成绩，我也好再次加大投入	股友r80550887o	07-09 12:51
62	0	今天能红	股友r80550887o	07-05 12:44
48	0	要疯了第二天	股友r80550887o	07-04 14:07
57	0	跌呆了，要疯了	股友r80550887o	07-03 20:53

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