中银信用增利债券(LOF)A(163819)基金净值_估值

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中银信用增利债券(LOF)A(163819

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单位净值 (2024-04-18): 1.09130.14%; 近1月：1.07%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.7450; 近3月：3.00%; 近3年：11.05%

: 近6月：3.83%; 成立来：97.49%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.81亿元（2024-03-31）	基金经理：周毅
成立日：2012-03-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商公路	0.58%	-3.18%	股吧
紫金矿业	0.23%	2.16%	股吧
科伦药业	0.14%	-0.84%	股吧
中国银河	0.13%	0.36%	股吧
中国核电	0.12%	-1.35%	股吧
三花智控	0.12%	3.59%	股吧
贝斯特	0.10%	5.15%	股吧
永创智能	0.10%	-0.50%	股吧
亨通光电	0.08%	1.14%	股吧
太极股份	0.06%	0.04%	股吧

前十持仓占比合计：1.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22招证Y2 8.80% --
22工行 8.57% --
21信地02 6.38% --
21徽商 4.37% --
21宁波 4.36% --
前五持仓占比合计：32.48%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22招证Y2	8.80%	--
22工行	8.57%	--
21信地02	6.38%	--
21徽商	4.37%	--
21宁波	4.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0913	1.7450	0.14%
04-17	1.0898	1.7435	0.31%
04-16	1.0864	1.7401	-0.17%
04-15	1.0882	1.7419	0.00%
04-12	1.0882	1.7419	0.13%
04-11	1.0868	1.7405	0.15%
04-10	1.0852	1.7389	0.04%
04-09	1.0848	1.7385	0.12%
04-08	1.0835	1.7372	0.00%
04-03	1.0835	1.7372	0.13%
04-02	1.0821	1.7358	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	1.07%	3.00%	3.83%	2.61%	4.39%	5.77%	11.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 426	20 \| 425	17 \| 410	26 \| 396	18 \| 403	81 \| 364	145 \| 289	105 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.62%	0.76%	0.24%	1.29%	1.77%	-2.32%	-0.26%	1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 445	174 \| 399	258 \| 384	75 \| 363	103 \| 352	302 \| 336	233 \| 320	70 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.11%	-1.73%	6.99%	3.46%	8.57%	6.94%	-0.55%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 399	205 \| 336	76 \| 249	101 \| 221	35 \| 197	49 \| 183	146 \| 188	68 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.45%
2023-06-30 1.57%
2022-12-31 0.46%
2022-06-30 0.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金为债券型基金，基金经理经验丰富，所管理的债券型基金平均年化收益越8%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.45%
2023-06-30	1.57%
2022-12-31	0.46%
2022-06-30	0.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-04~至今	周毅	1年又137天	5.95%
2020-08-17~2022-12-03	奚鹏洲周毅	2年又108天	7.02%
2016-04-14~2020-08-16	奚鹏洲陈志华	4年又125天	18.84%
2012-03-12~2016-04-13	奚鹏洲	4年又33天	46.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-24	每份派现金0.0500元
2021-06-21	每份派现金0.0330元
2020-12-09	每份派现金0.0340元
2019-12-13	每份派现金0.0407元
2018-12-28	每份派现金0.0230元
2018-09-20	每份派现金0.0500元
2018-05-21	每份派现金0.0790元
2016-12-15	每份派现金0.2000元
2015-01-20	每份派现金0.0410元
2014-01-20	每份派现金0.0030元
2013-07-05	每份派现金0.0300元

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