鹏华丰润债券(LOF)(160617)基金净值_估值

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鹏华丰润债券(LOF)(160617

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单位净值 (2024-12-20): 1.12070.11%; 近1月：1.38%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.7413; 近3月：1.69%; 近3年：7.96%

: 近6月：2.35%; 成立来：95.32%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：7.64亿元（2024-09-30）	基金经理：刘太阳等
成立日：2010-12-02	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 5.35% --
23九江 4.10% --
23农行 4.06% --
22厦居01 4.00% --
22产融01 4.00% --
前五持仓占比合计：21.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	5.35%	--
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22产融01	4.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1207	1.7413	0.11%
12-19	1.1195	1.7401	0.02%
12-18	1.1193	1.7399	-0.10%
12-17	1.1204	1.7410	-0.03%
12-16	1.1207	1.7413	0.20%
12-13	1.1185	1.7391	0.13%
12-12	1.1170	1.7376	0.03%
12-11	1.1167	1.7373	0.03%
12-10	1.1164	1.7370	0.19%
12-09	1.1143	1.7349	0.13%
12-06	1.1128	1.7334	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.38%	1.69%	2.35%	4.52%	4.86%	7.76%	7.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 818	355 \| 815	352 \| 794	317 \| 765	350 \| 705	384 \| 704	411 \| 646	410 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.06%	1.17%	0.87%	0.63%	-0.52%	1.62%	-1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 800	269 \| 497	146 \| 445	127 \| 401	108 \| 384	339 \| 363	141 \| 352	287 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	0.37%	3.83%	2.99%	3.92%	8.03%	-0.40%	2.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 401	148 \| 336	178 \| 249	121 \| 221	146 \| 197	21 \| 183	144 \| 188	56 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.63%
2023-06-30 3.27%
2022-12-31 0.29%
2015-12-31 18.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：封闭式一级债基，三年封闭期满后转LOF，基金经理有8年证券从业经历，近2年排名均在同类前50%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.63%
2023-06-30	3.27%
2022-12-31	0.29%
2015-12-31	18.51%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-07~至今	刘太阳吴国杰	3年又259天	11.24%
2019-09-18~2021-04-06	刘太阳	1年又201天	4.48%
2019-09-04~2019-09-17	祝松周恩源刘太阳	13天	0.24%
2019-01-04~2019-09-03	祝松周恩源	242天	2.46%
2018-12-13~2019-01-03	祝松孙柠周恩源	21天	0.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派现金0.0072元
2024-10-21	每份派现金0.0060元
2024-05-24	每份派现金0.0049元
2024-03-14	每份派现金0.0050元
2023-12-15	每份派现金0.0040元
2023-09-14	每份派现金0.0038元
2023-06-06	每份派现金0.0040元
2023-03-27	每份派现金0.0054元
2022-11-22	每份派现金0.0062元
2022-10-11	每份派现金0.0067元
2022-06-14	每份派现金0.0065元

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