金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金净值_估值

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金鹰元盛债券(LOF)C(162108

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单位净值 (2024-12-30): 1.29650.07%; 近1月：2.68%; 近1年：9.59%

累计净值: 1.4735; 近3月：4.86%; 近3年：6.53%

: 近6月：5.41%; 成立来：53.68%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.28亿元（2024-09-30）	基金经理：王怀震等
成立日：2013-05-02	管理人：金鹰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 20.65% --
24国债04 17.69% --
24国债01 6.02% --
24国债09 5.84% --
洋丰转债 3.27% --
前五持仓占比合计：53.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	20.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2965	1.4735	0.07%
12-27	1.2956	1.4726	0.27%
12-26	1.2921	1.4691	0.22%
12-25	1.2893	1.4663	-0.19%
12-24	1.2917	1.4687	0.13%
12-23	1.2900	1.4670	-0.15%
12-20	1.2920	1.4690	0.31%
12-19	1.2880	1.4650	-0.03%
12-18	1.2884	1.4654	0.14%
12-17	1.2866	1.4636	-0.19%
12-16	1.2891	1.4661	-0.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	2.68%	4.86%	5.41%	9.59%	9.59%	7.50%	6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 741	13 \| 741	38 \| 727	54 \| 704	18 \| 642	18 \| 642	360 \| 585	400 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	2.16%	1.78%	-1.25%	-1.07%	-0.16%	0.58%	-1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 800	86 \| 3365	295 \| 3231	2922 \| 3113	2837 \| 2944	2755 \| 2851	1873 \| 2778	2485 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.91%	-0.90%	5.64%	6.67%	2.24%	8.23%	-0.55%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2695 \| 3113	2303 \| 2732	268 \| 2414	27 \| 2201	1176 \| 1724	127 \| 1271	672 \| 1021	248 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.18%
2023-12-31 2.85%
2023-06-30 2.82%
2022-12-31 1.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：近1月/3月/半年/今年来稳居同类Top3，主投利率债，信用风险极低，杜绝踩雷。

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.18%
2023-12-31	2.85%
2023-06-30	2.82%
2022-12-31	1.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	王怀震许浩琨	227天	5.85%
2024-04-19~2024-05-16	王怀震	27天	0.66%
2022-10-20~2024-04-18	龙悦芳王怀震	1年又181天	-1.38%
2022-02-19~2022-10-19	龙悦芳	242天	0.82%
2019-05-09~2022-02-18	戴骏	2年又286天	15.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-23	每份派现金0.1150元
2015-05-04	每份基金份额折算1.0450份
2014-10-31	每份基金份额折算1.0025份
2014-04-30	每份基金份额折算1.0056份
2013-11-01	每份基金份额折算1.0159份

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