金鹰元盛债券型发起式C(162108)基金净值_估值

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金鹰元盛债券型发起式C(162108

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.1290

0.00000.00%

近1月：1.80%

近1年：6.15%

单位净值 (2020-03-30): 1.12900.00%; 近3月：4.63%; 近3年：15.57%

累计净值: 1.3060; 近6月：5.61%; 成立来：33.82%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.33亿元（2019-12-31）	基金经理：戴骏
成立日：2013-05-02	管理人：金鹰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 24.61% --
18国开 24.54% --
15农发 19.48% --
19国开 19.46% --
19国开 19.30% --
前五持仓占比合计：107.39%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	24.61%	--
18国开	24.54%	--
15农发	19.48%	--
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30天2.28%60天8.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.1290	1.3060	0.00%
03-27	1.1290	1.3060	0.00%
03-26	1.1290	1.3060	0.09%
03-25	1.1280	1.3050	0.00%
03-24	1.1280	1.3050	0.09%
03-23	1.1270	1.3040	0.09%
03-20	1.1260	1.3030	0.09%
03-19	1.1250	1.3020	-0.09%
03-18	1.1260	1.3030	0.27%
03-17	1.1230	1.3000	0.00%
03-16	1.1230	1.3000	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-03-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.80%	4.63%	5.61%	4.54%	6.15%	13.37%	15.57%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	1334 \| 2150	14 \| 2136	41 \| 2103	164 \| 1951	42 \| 2103	317 \| 1667	301 \| 1226	430 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.03%	0.42%	0.08%	0.68%	1.21%	2.21%	2.54%	2.04%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1135 \| 2110	1712 \| 1967	1239 \| 1825	1388 \| 1682	810 \| 1542	156 \| 1404	69 \| 1345	186 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.24%	8.23%	-0.55%	0.74%	11.31%	20.28%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1450 \| 2110	119 \| 1542	905 \| 1334	336 \| 650	261 \| 572	175 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.42%
2017-06-30 3.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：近1月/3月/半年/今年来稳居同类Top3，主投利率债，信用风险极低，杜绝踩雷。

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.42%
2017-06-30	3.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-09~至今	戴骏	326天	6.42%
2019-03-19~2019-05-08	汪伟戴骏	50天	-0.17%
2018-03-20~2019-03-18	汪伟	363天	7.21%
2018-01-24~2018-03-19	戴骏汪伟	54天	0.92%
2017-09-19~2018-01-23	戴骏	126天	-2.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
126	0	我就想问一下为啥今天收益又是0	基民1hehMZ	03-30 16:17
189	0	怎么又是零收益呀？	基民hF7yDv	03-27 21:23
311	3	3.25预测金鹰涨 +0	欣欣向荣111	03-26 15:22
198	0	这几经常零收益	sworld	03-25 20:23
241	1	3.24预测金鹰涨 +0或+0.09	欣欣向荣111	03-24 20:54
289	1	昨天怎么没有收益	sworld	03-24 00:44
315	2	3.23预测金鹰涨+0.18或+0.27	欣欣向荣111	03-23 23:24
273	0	这债基净值好像一动不动[成交]	有被自己帅醒	03-18 15:36
320	0	买了一星期，天天跌一分算什么鬼，银行利息都不止这些	sworld	03-17 20:45
372	1	买债基不是用来避险的吗	毒番茄理财	03-17 13:45
262	0	服了又是亏一分钱，这是个什么机啊	sworld	03-16 20:49
239	0	今天能涨吗？	枫叶彤红	03-13 20:35
476	1	你好，这个债券持有多长时间不收费率	基民w2I6nT	03-13 11:05
370	0	今天亏一分钱，昨天0收益，牛	sworld	03-12 00:48
266	0	今天要起飞了	捍卫3000点	03-11 14:36
344	0	一个星期了，才涨0.17%	基民w2I6nT	02-18 16:22
766	0	公告金鹰基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公	基金资讯	02-13 08:58
446	0	公告金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2019	基金资讯	01-21 08:59
455	0	公告关于金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)根据	基金资讯	01-20 14:38
413	0	公告金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新招募	基金资讯	01-20 09:42

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-23	每份派现金0.1150元
2015-05-04	每份基金份额折算1.0450份
2014-10-31	每份基金份额折算1.0025份
2014-04-30	每份基金份额折算1.0056份
2013-11-01	每份基金份额折算1.0159份

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