浙商沪深300指数分级(166802)基金净值_估值

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浙商沪深300指数分级(166802

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净值估算(17-10-20 15:00)

1.3428

0.0002-0.09%

近1月：2.91%

近1年：20.50%

单位净值 (2017-10-20): 1.3430-0.07%; 近3月：5.91%; 近3年：59.69%

累计净值: 1.4750; 近6月：17.91%; 成立来：52.12%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.43亿元（2017-06-30）	基金经理：查晓磊
成立日：2012-05-07	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	3.71%	-0.96%	股吧档案
招商银行	2.44%	-1.22%	股吧档案
兴业银行	1.99%	-0.83%	股吧档案
光大银行	1.86%	-0.72%	股吧档案
民生银行	1.79%	0.00%	股吧档案
格力电器	1.78%	-1.36%	股吧档案
美的集团	1.73%	-2.04%	股吧档案
贵州茅台	1.69%	-1.42%	股吧档案
交通银行	1.67%	-0.47%	股吧档案
浦发银行	1.58%	-0.91%	股吧档案

前十持仓占比合计：20.24%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
02国债⒀ 2.61% -- 基本资料

前一持仓占比合计：2.61%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
02国债⒀	2.61%	--	基本资料

固收理财

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最高7日年化收益4.58%10-20
活期宝累计销量超9000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天4.41%14天5.32%
30天4.64%60天4.33%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.3430	1.4750	-0.07%
10-19	1.3440	1.4760	-0.15%
10-18	1.3460	1.4780	0.82%
10-17	1.3350	1.4670	0.08%
10-16	1.3340	1.4660	0.00%
10-13	1.3340	1.4660	0.08%
10-12	1.3330	1.4650	0.23%
10-11	1.3300	1.4620	0.38%
10-10	1.3250	1.4570	0.23%
10-09	1.3220	1.4540	1.07%
09-29	1.3080	1.4400	0.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-10-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	2.91%	5.91%	17.91%	21.57%	20.50%	13.87%	59.69%
同类平均	-0.63%	0.93%	6.89%	10.10%	13.39%	10.58%	7.75%	53.06%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
同类排名	140 \| 833	187 \| 826	452 \| 786	135 \| 731	161 \| 687	164 \| 652	223 \| 561	134 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	6.60%	8.20%	2.65%	0.99%	4.79%	-1.66%	-13.77%	16.26%
同类平均	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	302 \| 766	94 \| 718	423 \| 681	252 \| 649	184 \| 615	503 \| 604	233 \| 589	411 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	不佳	良好	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-10.27%	4.48%	48.37%	-6.68%	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	269 \| 581	254 \| 323	97 \| 254	138 \| 205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 138.16%
2016-12-31 138.51%
2016-06-30 32.76%
2015-12-31 163.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2017-06-30	138.16%
2016-12-31	138.51%
2016-06-30	32.76%
2015-12-31	163.39%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-02~至今	查晓磊	2年又51天	20.62%
2015-08-11~2015-09-01	倪权生查晓磊	21天	-18.78%
2015-04-03~2015-08-10	倪权生	129天	0.42%
2015-03-30~2015-04-02	关永祥倪权生	3天	0.78%
2012-05-07~2015-03-29	关永祥	2年又326天	48.22%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0202份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0247份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0237份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0354份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0222份

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