浙商沪深300指数增强(166802)基金净值_估值

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浙商沪深300指数增强(166802

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净值估算(19-05-23 15:00)

1.1639

0.0202-1.70%

近1月：-9.01%

近1年：-9.75%

单位净值 (2019-05-22): 1.1841-0.55%; 近3月：4.40%; 近3年：18.39%

累计净值: 1.3391; 近6月：11.98%; 成立来：36.31%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.58亿元（2019-03-31）	基金经理：查晓磊
成立日：2012-05-07	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中国平	7.50%	-1.44%	股吧
招商银行	4.62%	-0.54%	股吧
格力电器	4.04%	-3.85%	股吧
兴业银行	2.57%	-0.82%	股吧
洋河股份	2.39%	-3.30%	股吧
中国中铁	2.04%	-1.08%	股吧
大秦铁路	1.91%	-0.49%	股吧
海通证券	1.71%	-0.91%	股吧
光大银行	1.69%	-0.77%	股吧
海天味业	1.63%	-1.34%	股吧

前十持仓占比合计：30.10%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 4.66% --
前一持仓占比合计：4.66%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	4.66%	--

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7天2.99%14天2.81%
30天3.38%60天3.55%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.1841	1.3391	-0.55%
05-21	1.1907	1.3457	1.34%
05-20	1.1749	1.3299	-1.01%
05-17	1.1869	1.3419	-2.40%
05-16	1.2161	1.3711	0.52%
05-15	1.2098	1.3648	2.34%
05-14	1.1821	1.3371	-0.49%
05-13	1.1879	1.3429	-1.62%
05-10	1.2075	1.3625	3.63%
05-09	1.1652	1.3202	-1.84%
05-08	1.1870	1.3420	-1.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2019-05-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.12%	-9.01%	4.40%	11.98%	19.15%	-9.75%	5.75%	18.39%
同类平均	-1.86%	-9.07%	3.99%	11.60%	19.03%	-9.39%	1.16%	9.95%
沪深300	-4.27%	-10.82%	1.81%	14.01%	19.04%	-7.02%	4.67%	16.09%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-4.27%	-10.82%	1.81%	14.01%	19.04%	-7.02%	4.67%	16.09%
同类排名	728 \| 1170	583 \| 1167	432 \| 1117	459 \| 1055	495 \| 1086	497 \| 952	287 \| 723	241 \| 574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	26.39%	-15.15%	-1.66%	-9.43%	-3.44%	5.81%	6.60%	8.20%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	604 \| 1145	882 \| 1079	284 \| 999	458 \| 989	546 \| 916	168 \| 878	301 \| 834	95 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-27.02%	25.28%	-10.27%	4.48%	48.37%	-6.68%	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	528 \| 1079	151 \| 878	272 \| 585	257 \| 386	97 \| 261	141 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 106.39%
2018-06-30 62.71%
2017-12-31 656.69%
2017-06-30 138.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2018-12-31	106.39%
2018-06-30	62.71%
2017-12-31	656.69%
2017-06-30	138.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-02~至今	查晓磊	3年又264天	8.08%
2015-08-11~2015-09-01	倪权生查晓磊	21天	-18.78%
2015-04-03~2015-08-10	倪权生	129天	0.42%
2015-03-30~2015-04-02	关永祥倪权生	3天	0.78%
2012-05-07~2015-03-29	关永祥	2年又326天	48.22%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份基金份额折算--份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0163份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0202份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0247份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0237份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0354份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0222份

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