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浙商智多享稳健混合型发起式A:2024年第四季度利润137.62万元 净值增长率0.84%
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AI基金浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)披露2024年四季报,第四季度基金利润137.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0076元。报告期内,基金净值增长率为0.84%,截至四季度末,基金规模为1.77亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.987元。基金经理是胡羿,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,浙商沪深300指数增强(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达21.19%;浙商全景消费混合A最低,为0.47%。
基金管理人在四季报中表示,本基金策略中增加了止盈止损机制,在组合或股票端短期收益较多或回撤超预期的情况下,会动态降低股票端的持仓比例,以控制组合在极端市场环境下的最大回撤,进而力争提升组合的总体收益风险比例。
截至1月21日,浙商智多享稳健混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.94%,位于同类可比基金393/670;近半年复权单位净值增长率为2.26%,位于同类可比基金479/670;近一年复权单位净值增长率为5.79%,位于同类可比基金410/664;近三年复权单位净值增长率为-2.67%,位于同类可比基金424/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4996,位于同类可比基金395/465。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为8.55%,同类可比基金排名209/502。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.45%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.81%,同类平均为18.69%。2022年上半年末基金达到34.78%的最高仓位,2024年末最低,为5.92%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.77亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是河钢股份、海澜之家、郑煤机、内蒙华电、富安娜、中谷物流、青岛银行、粤高速A、成都银行、江苏银行。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商智多享稳健混合型发起式A:2024年第四季度利润137.62万元 净值增长率0.84%)
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