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浙商智能行业优选A:2024年第四季度利润-1975.23万元 净值增长率-2.97%
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AI基金浙商智能行业优选A(007177)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1975.23万元,加权平均基金份额本期利润-0.0364元。报告期内,基金净值增长率为-2.97%,截至四季度末,基金规模为6.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.126元。基金经理是胡羿,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,浙商沪深300指数增强(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达21.19%;浙商全景消费混合A最低,为0.47%。
基金管理人在四季报中表示,行业配置上,从行业基本面量化的胜率与赔率视角度量,后续会关注估值分位数处于低位、赔率空间较大的行业,例如食品饮料、医药。此外,关注航空、电子、券商等板块短期交易拥挤风险的提升,结合AI高频信号进行动态仓位调整。
截至1月21日,浙商智能行业优选A近三个月复权单位净值增长率为-1.85%,位于同类可比基金139/256;近半年复权单位净值增长率为5.17%,位于同类可比基金172/256;近一年复权单位净值增长率为8.90%,位于同类可比基金164/256;近三年复权单位净值增长率为-28.22%,位于同类可比基金134/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1644,位于同类可比基金96/220。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为39.21%,同类可比基金排名150/234。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.52%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.88%,同类平均为85.73%。2022年上半年末基金达到93.06%的最高仓位,2024年末最低,为87.93%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6.16亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、中国中车、徐工机械、贵州茅台、双汇发展、山金国际、海螺水泥、潍柴动力、中海油服、宁波银行、中海油田服务。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商智能行业优选A:2024年第四季度利润-1975.23万元 净值增长率-2.97%)
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