开放式基金净值

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每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源:东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称2025-02-122025-02-11日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.15682.1680------开放开放
2163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.98501.3240------开放开放
3163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧------1.93153.0151------开放开放
4164808工银四季收益债券A估值图基金吧------1.10651.8810------限大额开放
5163208诺安油气能源估值图基金吧------------------开放开放
6161811银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧------0.86290.8629------开放开放
7161812银华深证100指数(LOF)估值图基金吧------1.07101.0710------开放开放
8161820银华纯债信用债券(LOF)A估值图基金吧------1.19061.6536------开放开放
9164902交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧------1.10691.8319------限大额开放
10165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.20742.0634------开放开放
11165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧------1.22822.4347------开放开放
12165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图基金吧------1.63082.0191------限大额开放
13165512中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------1.21572.8050------开放开放
14166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.10601.6230------限大额开放
15161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧------1.69592.6069------开放开放
16161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)A估值图基金吧------2.23163.2856------开放开放
17162307海富通中证A100指数(LOF)A估值图基金吧------1.25701.6010------开放开放
18161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧------1.28432.0129------开放开放
19167501安信宝利债券(LOF)D估值图基金吧------1.03361.6036------开放开放
20160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧------0.66681.5225------开放开放
21163409兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧------1.15503.2290------开放开放
22163503天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧------0.39462.1858------开放开放
23166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.82503.0540------开放开放
24160807长盛沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------1.54291.8925------开放开放
25160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧------3.78703.3250------开放开放
26161010富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧------1.22012.0716------开放开放
27161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧------1.36712.0690------暂停暂停
28161117易方达永旭定开债估值图基金吧------1.04901.7320------暂停暂停
29161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.25203.5970------开放开放
30161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧------1.29771.9817------开放开放
31161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧------1.37001.3700------开放开放
32166105信澳鑫安债券(LOF)A估值图基金吧------1.00401.3820------开放开放
33166401浦银安盛稳健增利债券C估值图基金吧------1.11201.3570------开放开放
34166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.78301.9380------开放开放
35160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧------2.09402.7040------开放开放
36160620鹏华资源A估值图基金吧------1.80401.2828------开放开放
37163907中海惠裕纯债发起式估值图基金吧------0.82101.5250------开放开放
38163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.52821.6543------开放开放
39164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------------------暂停开放
40161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧------1.15162.1224------开放开放
41165309建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧------1.58381.5838------开放开放
42160127南方新兴消费增长股票(LOF)A估值图基金吧------0.69440.6944------限大额开放
43161911万家强化收益定开债估值图基金吧------1.01431.6103------暂停暂停
44160610鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧------0.84702.6460------开放开放
45160611鹏华优质治理混合(LOF)A估值图基金吧------1.02981.3792------开放开放
46160616鹏华中证500指数(LOF)A估值图基金吧------1.68841.6884------开放开放
47160719嘉实黄金估值图基金吧------1.43801.4380------暂停开放
48162509国联安中证A100指数(LOF)估值图基金吧------0.81540.8154------开放开放
49160617鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧------1.12361.7442------限大额开放
50160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧------1.92705.2420------开放开放
51160515博时安丰18个月定开债A估值图基金吧------1.04901.7192------暂停暂停
52160219国泰国证医药卫生行业指数A估值图基金吧------0.52711.9121------开放开放
53164814工银双债增强债券估值图基金吧------1.02201.7490------开放开放
54163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.98311.8236------开放开放
55162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.30324.6743------开放开放
56162711广发中证500ETF联接A估值图基金吧------1.37731.3773------开放开放
57162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧------1.42682.1467------限大额开放
58160625鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧------0.83871.8956------开放开放
59160512博时卓越品牌混合(LOF)A估值图基金吧------1.93402.0950------开放开放
60160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧------2.09392.1689------开放开放
61162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧------1.05001.9890------开放开放
62165519中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧------0.86771.5727------开放开放
63163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧------0.77974.5016------开放开放
64160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧------3.17163.1716------开放开放
65164810工银纯债定开债估值图基金吧------1.00761.5534------暂停暂停
66160717嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧------0.70160.7016------开放开放
67160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧------2.91994.9059------开放开放
68166008中欧增强回报债券(LOF)A估值图基金吧------1.09231.6333------限大额开放
69164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A估值图基金吧------1.00071.1457------限大额开放
70160806长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧------1.57401.7810------开放开放
71161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧------1.16052.2784------开放开放
72164508国富中证A100指数增强(LOF)估值图基金吧------1.05501.1780------开放开放
73160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧------------------限大额开放
74160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧------1.57581.9408------限大额开放
75163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------2.38712.3871------限大额开放
76164509国富恒利债券(LOF)A估值图基金吧------0.71661.7699------开放开放
77162607景顺长城资源垄断混合(LOF)A估值图基金吧------0.42103.2490------开放开放
78161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧------0.80801.1880------开放开放
79161224国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧------0.96151.8955------开放开放
80161019富国新天锋债券(LOF)A估值图基金吧------1.16231.7418------开放开放
81165522中信保诚中证TMT(LOF)A估值图基金吧------0.87541.5927------开放开放
82162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧------1.28004.9174------开放开放
83160128南方金利定开债券A估值图基金吧------1.02001.7730------暂停暂停
84161027富国中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧------1.06500.6400------开放开放
85160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧------1.87240.8382------开放开放
86162412华宝医疗ETF联接A估值图基金吧------0.58000.4557------开放开放
87160632鹏华酒A估值图基金吧------0.35132.2045------限大额开放
88161713招商信用添利债券(LOF)A估值图基金吧------1.05621.9048------限大额开放
89161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧------1.10114.5498------开放开放
90161123易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧------1.21030.4916------开放开放
91162414华宝新机遇混合(LOF)A估值图基金吧------1.74091.7409------开放开放
92502006易方达中证国企改革(LOF)A估值图基金吧------1.34970.8465------开放开放
93161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.63101.7170------开放开放
94160517博时中证银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.66151.8699------开放开放
95160137南方中证互联网指数(LOF)A估值图基金吧------1.03131.0313------开放开放
96168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧------1.69901.6990------开放开放
97163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧------3.58304.4430------开放开放
98165526中信保诚新旺混合(LOF)A估值图基金吧------1.57801.6130------开放开放
99168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧------1.35101.8440------开放开放
100166006中欧行业成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.65872.0250------开放开放
101502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A估值图基金吧------0.65110.6987------开放开放
102166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧------2.78563.8276------开放开放
103160635鹏华中证医药卫生(LOF)A估值图基金吧------0.84880.7712------开放开放
104167301方正富邦中证保险A估值图基金吧------0.97701.6310------开放开放
105160634鹏华中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.98540.7381------开放开放
106160636鹏华中证移动互联网指数(LOF)A估值图基金吧------0.91090.9780------开放开放
107161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.98202.5880------开放开放
108161614融通四季添利债券(LOF)A估值图基金吧------1.11821.7179------开放开放
109161722招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧------1.45101.4510------开放开放
110163821中银沪深300等权重指数估值图基金吧------1.76501.7650------开放开放
111166001中欧新趋势混合A估值图基金吧------1.14262.6328------开放开放
112161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧------1.22492.3170------开放开放
113165524中信保诚中证智能家居指数(LOF)A估值图基金吧------1.02520.6647------开放开放
114502013长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧------1.13811.1381------开放开放
115502048易方达上证50指数(LOF)A估值图基金吧------1.06571.0891------开放开放
116160135南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧------1.09831.0983------限大额开放
117160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.94280.4085------开放开放
118502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧------1.48311.0435------开放开放
119164908交银中证环境治理(LOF)A估值图基金吧------0.40830.4083------开放开放
120501001财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧------1.18401.1840------开放开放
121163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧------0.99231.1571------开放开放
122160516博时证券公司指数A估值图基金吧------1.37110.9490------开放开放
123161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧------1.86201.2970------开放开放
124161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧------0.75442.4705------限大额开放
125161831银华恒生中国企业指数估值图基金吧------0.72460.7246------开放开放
126164606华泰柏瑞信用增利债(LOF)A估值图基金吧------1.18741.6046------开放开放
127160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧------0.77992.5529------开放开放
128161505银河通利债券(LOF)A估值图基金吧------1.21601.6560------限大额开放
129502053长盛中证证券公司指数(LOF)A估值图基金吧------1.09951.0995------开放开放
130160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧------1.23904.3930------开放开放
131162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧------0.78190.7819------暂停开放
132164403前海开源沪港深农业混合A估值图基金吧------0.98861.0081------开放开放
133161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧------1.81561.2902------开放开放
134160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.00373.1379------开放开放
135164905交银国证新能源指数(LOF)A估值图基金吧------0.91950.9657------开放开放
136501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧------0.79520.7952------开放开放
137161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧------0.94230.9423------限大额开放
138169103东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧------1.84252.1805------暂停暂停
139162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧------2.89602.8960------暂停开放
140161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.55901.7050------开放开放
141165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧------1.61321.6105------开放开放
142160518博时睿远估值图基金吧------2.01202.0120------开放开放
143160220国泰民益混合(LOF)A估值图基金吧------1.93741.9374------开放开放
144168103九泰锐益混合(LOF)A估值图基金吧------1.17101.1710------开放开放
145161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------------------开放开放
146160921大成多策略混合(LOF)A估值图基金吧------1.23751.5947------开放开放
147161727招商增荣混合(LOF)估值图基金吧------1.51901.5190------开放开放
148161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧------3.50065.5960------开放开放
149161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧------1.01301.7190------开放开放
150161025富国中证移动互联网指数(LOF)A估值图基金吧------0.97701.6760------开放开放
151161033富国中证智能汽车(LOF)A估值图基金吧------1.91701.9170------开放开放
152501050华夏上证50AH优选指数A估值图基金吧------1.40801.4080------开放开放
153162105金鹰持久增利债券(LOF)C估值图基金吧------1.36881.8745------开放开放
154163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧------0.95791.9968------开放开放
155160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧------1.30720.9472------开放开放
156164703汇添富纯债(LOF)估值图基金吧------0.84681.9075------开放开放
157160722嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧------1.18361.2080------开放开放
158160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧------1.13506.5660------开放开放
159161222国投瑞银瑞利混合(LOF)A估值图基金吧------2.36912.4011------开放开放
160502000西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧------1.59461.0253------开放开放
161501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------2.17002.1700------开放开放
162161035富国中证医药主题指数增强A估值图基金吧------1.05301.2420------开放开放
163160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧------1.40941.4094------开放开放
164165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧------1.64901.8000------限大额开放
165169105东方红睿华沪港深混合(LOF)A估值图基金吧------1.26981.6308------开放开放
166160813长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧------1.37303.9550------开放开放
167160633鹏华券商A估值图基金吧------1.10540.6446------开放开放
168163819中银信用增利债券(LOF)A估值图基金吧------1.14451.7982------开放开放
169160421华安智增精选混合估值图基金吧------1.80111.8011------开放开放
170167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧------2.65442.6544------开放开放
171160223国泰创业板指数(LOF)A估值图基金吧------1.19681.1968------开放开放
172163003长信利鑫债券(LOF)C估值图基金吧------0.64411.1501------开放开放
173169101东方红睿丰混合估值图基金吧------1.33602.2380------开放开放
174168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.54741.5474------开放开放
175169102东方红睿阳三年混合估值图基金吧------1.24232.1383------暂停暂停
176162715广发聚源债券(LOF)A估值图基金吧------1.19981.4728------限大额开放
177169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧------1.46611.4661------开放开放
178501026财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧------0.86870.8687------开放开放
179168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------0.88691.3466------开放开放
180160642鹏华增瑞混合(LOF)A估值图基金吧------1.44481.4448------开放开放
181501028财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A估值图基金吧------1.31701.3170------开放开放
182161026富国中证国有企业改革指数(LOF)A估值图基金吧------1.01301.3320------开放开放
183164210天弘同利债券(LOF)C估值图基金吧------1.28131.8353------开放开放
184160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A估值图基金吧------1.00691.0569------开放开放
185161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A估值图基金吧------0.70550.7055------开放开放
186161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧------1.59521.5952------开放开放
187501032财通福盛混合发起(LOF)A估值图基金吧------1.16741.2809------开放开放
188168301东海祥龙(LOF)A估值图基金吧------0.82620.8262------开放开放
189161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧------1.60301.7420------限大额开放
190161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧------2.61102.4820------开放开放
191161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------------------暂停开放
192501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------------------限大额开放
193501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A估值图基金吧------0.47910.4791------开放开放
194167003平安鼎弘混合(LOF)A估值图基金吧------1.09601.0960------开放开放
195161118易方达中小企业100(LOF)A估值图基金吧------1.17511.1751------开放开放
196160323华夏磐泰混合(LOF)A估值图基金吧------1.59511.6554------开放开放
197161233国投瑞银瑞泰多策略混合A估值图基金吧------1.55611.6321------开放开放
198161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------------------暂停开放
199501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.09961.0996------开放开放
200164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧------1.35512.0735------开放开放
201161030富国中证体育产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.96100.6600------开放开放
202161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧------------------暂停开放
203501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C估值图基金吧------1.11491.1149------开放开放
204501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A估值图基金吧------1.13471.1347------开放开放
205501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C估值图基金吧------0.46900.4690------开放开放
206160105南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧------1.03993.4405------开放开放
207161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧------0.90000.9000------暂停开放
208161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------------------暂停开放
209160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧------2.53203.6260------开放开放
210161031富国中证工业4.0指数(LOF)A估值图基金吧------1.01900.7990------开放开放
211165517中信保诚双盈债券(LOF)A估值图基金吧------0.98491.3849------开放开放
212165515中信保诚沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------1.04031.6805------开放开放
213165313建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧------2.65802.6580------开放开放
214161726招商国证生物医药指数(LOF)A估值图基金吧------0.37210.9447------开放开放
215501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A估值图基金吧------1.22021.2202------开放开放
216161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)A估值图基金吧------1.86662.5076------开放开放
217160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧------0.99905.6940------开放开放
218161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧------2.46815.5161------限大额开放
219161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)A估值图基金吧------1.13941.3394------开放开放
220160622鹏华丰利债券(LOF)A估值图基金吧------1.07311.5758------开放开放
221502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧------1.23280.7966------开放开放
222167702德邦量化优选股票(LOF)A估值图基金吧------1.06361.2736------开放开放
223162108金鹰元盛债券(LOF)C估值图基金吧------1.31481.4918------开放开放
224161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)A估值图基金吧------1.14721.1472------开放开放
225160119南方中证500ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.63781.7378------开放开放
226501029华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧------1.60461.6550------开放开放
227501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A估值图基金吧------0.91700.9170------开放开放
228501302南方恒指ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.00041.0004------开放开放
229163109申万菱信深证成份指数(LOF)A估值图基金吧------0.58040.7987------开放开放
230165531中信保诚多策略混合(LOF)A估值图基金吧------1.66371.7694------开放开放
231160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧------1.07351.0735------开放开放
232163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧------0.597210.2373------开放开放
233160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧------0.67405.1030------开放开放
234164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧------1.58252.2399------开放开放
235161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧------1.73031.7303------开放开放
236501019国泰国证航天军工指数(LOF)A估值图基金吧------1.16081.1608------开放开放
237160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧------1.28414.4571------开放开放
238166024中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧------0.92391.2528------暂停暂停
239501048汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧------1.13611.1361------开放开放
240501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧------2.56562.5656------暂停暂停
241501051圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧------1.63101.6310------开放开放
242163417兴全合宜混合(LOF)A估值图基金吧------1.52531.5253------开放开放
243501037汇添富中证500指数(LOF)C估值图基金吧------1.08911.0891------开放开放
244501036汇添富中证500指数(LOF)A估值图基金吧------1.10781.1078------开放开放
245168002国寿安保策略精选混合(LOF)A估值图基金吧------1.58451.6345------开放开放
246501053东方红目标优选定开混合估值图基金吧------1.06391.4419------暂停暂停
247501303广发恒生中型股指数(LOF)A估值图基金吧------0.83230.8323------开放开放
248160924大成恒生指数(QDII-LOF)A估值图基金吧------0.88450.8845------开放开放
249501301华宝香港大盘A估值图基金吧------1.16691.1669------开放开放
250501306汇添富港股红利ETF联接C估值图基金吧------1.02871.0287------开放开放
251501043汇添富沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------1.30991.3099------开放开放
252168102九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧------1.09801.7380------开放开放
253501015财通多策略升级混合(LOF)A估值图基金吧------1.30101.3010------开放开放
254501017国泰融丰外延增长混合(LOF)A估值图基金吧------1.18201.1988------开放开放
255501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C估值图基金吧------0.89180.8918------开放开放
256160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------------------限大额开放
257161122易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧------0.48650.7197------开放开放
258160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------------------限大额开放
259167001平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧------1.37751.3775------开放开放
260165528中信保诚鼎利混合(LOF)A估值图基金吧------1.23871.2387------开放开放
261164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧------1.53382.2183------开放开放
262501047汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧------1.14371.1437------开放开放
263161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------------------开放开放
264160805长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧------0.67832.6589------开放开放
265161119易方达中债新综指发起式(LOF)A估值图基金吧------1.75811.7581------开放开放
266501025鹏华香港银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.39671.4467------开放开放
267501060中金优选300指数(LOF)A估值图基金吧------2.00712.0071------开放开放
268160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧------2.03692.0369------开放开放
269161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.99281.9928------开放开放
270501305汇添富港股红利ETF联接A估值图基金吧------1.05961.0596------开放开放
271160216国泰大宗商品估值图基金吧------------------开放开放
272501062南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧------1.46251.8825------暂停暂停
273160142南方优势产业(LOF)估值图基金吧------0.92470.9247------开放开放
274169106东方红创新优选定开混合估值图基金吧------1.08981.4198------暂停暂停
275163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------2.67505.2390------开放开放
276501061中金优选300指数(LOF)C估值图基金吧------1.97151.9715------开放开放
277501100博时安康定开债(LOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
278501186华夏兴融混合(LOF)A估值图基金吧------0.70560.7056------限大额开放
279161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧------1.49241.6309------开放开放
280501188汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧------0.78480.7848------限大额开放
281501065汇添富经典成长定开混合估值图基金吧------0.99861.4986------暂停暂停
282501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧------1.96562.1616------开放开放
283501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧------1.71841.7184------开放开放
284501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧------1.68791.6879------开放开放
285501018南方原油A估值图基金吧------------------限大额开放
286161131易方达科润混合(LOF)估值图基金吧------0.83520.8352------限大额开放
287164824工银印度基金人民币估值图基金吧------------------暂停开放
288161132易方达科顺定开混合估值图基金吧------1.71891.7189------暂停暂停
289160726嘉实瑞享定期混合估值图基金吧------0.92631.5663------暂停暂停
290501070广发睿阳三年定开混合估值图基金吧------0.98441.9797------暂停暂停
291160925大成中华沪深港300指数(LOF)A估值图基金吧------1.11661.1166------开放开放
292161728招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧------0.94980.9498------限大额开放
293161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧------2.23472.8417------暂停暂停
294501310华宝沪港深价值指数A估值图基金吧------1.13901.1390------开放开放
295160626鹏华信息A估值图基金吧------1.01041.9693------开放开放
296161816银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧------0.79180.7918------开放开放
297162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧------1.76004.7010------开放开放
298501071泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧------0.95741.6964------开放开放
---
299501307银河中证沪港深高股息A估值图基金吧------1.03061.0306------开放开放
300162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧------------------限大额开放
301166025中欧远见两年定开混合A估值图基金吧------0.75721.3889------暂停暂停
302164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧------------------开放开放
303160125南方香港优选股票估值图基金吧------------------开放开放
304501311嘉实港股通新经济指数A估值图基金吧------1.03131.0313------开放开放
305160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------------------暂停开放
306168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧------2.08162.0816------开放开放
307163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧------0.81044.3079------开放开放
308162207宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧------1.35123.2499------开放开放
309501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.85651.8565------开放开放
310167302方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧------0.86740.8674------开放开放
311501077富国创新企业灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------2.05792.0579------开放开放
312501088嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧------0.72240.8924------暂停暂停
313501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.14971.1497------开放开放
314501087交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧------1.12911.1291------开放开放
315501073华安智联混合(LOF)A估值图基金吧------1.16461.1646------开放开放
316167505安信中短利率债(LOF)C估值图基金吧------1.01611.1771------开放开放
317160526博时优势企业灵活配置混合A估值图基金吧------1.19981.5219------开放开放
318161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.95441.9544------限大额开放
319501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.58421.5842------开放开放
320160645鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧------0.98740.9874------暂停暂停
321166107信澳量化多因子混合(LOF)A估值图基金吧------1.10621.1062------开放开放
322162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧------0.64340.6434------开放开放
323169104东方红睿满沪港深混合(LOF)A估值图基金吧------1.57001.9210------开放开放
324501076鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧------1.35461.3546------开放开放
325501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧------2.10962.1096------开放开放
326501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.82501.8250------开放开放
327501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧------1.11281.1128------开放开放
328501079大成科创主题混合(LOF)A估值图基金吧------2.40612.4061------开放开放
329501092交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧------1.08861.0886------开放开放
330162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧------1.33712.5154------开放开放
331501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A估值图基金吧------1.18351.1835------开放开放
332501095中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧------0.53880.5388------开放开放
333167506安信深圳科技指数(LOF)A估值图基金吧------1.33351.3335------开放开放
334501096国联安科创混合(LOF)估值图基金吧------0.75070.7507------开放开放
335501091嘉实欣荣混合(LOF)A估值图基金吧------0.82850.8285------开放开放
336169107东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧------0.96340.9634------暂停开放
337501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧------1.43441.4344------开放开放
338160324华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧------1.61271.6127------开放开放
339501097国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧------1.09531.0953------开放开放
340501200民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧------0.75420.7542------开放开放
---
341167508安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧------1.51491.5149------暂停暂停
342501098建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧------1.17971.1797------开放开放
343160527博时研究优选混合(LOF)A估值图基金吧------0.72460.7576------开放开放
344501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧------0.95970.9597------开放开放
345160926大成创业板两年定开混合A估值图基金吧------0.88450.8845------暂停暂停
346501202华泰紫金创新先锋混合(LOF)C估值图基金吧------0.91470.9147------开放开放
347166027中欧创业板两年定开混合A估值图基金吧------0.78630.7863------暂停暂停
348162720广发创业板两年定开混合估值图基金吧------0.81430.8143------暂停暂停
349160910大成创新成长混合(LOF)A估值图基金吧------0.91102.9860------开放开放
350506002易方达科创板两年定开混合估值图基金吧------1.01681.0488------暂停暂停
351506005博时科创板三年定开混合估值图基金吧------0.93400.9907------暂停暂停
352160325华夏创业板两年定开混合估值图基金吧------0.87500.8750------暂停暂停
353506006汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧------0.93800.9803------暂停暂停
354506000南方科创板3年定开混合估值图基金吧------0.85100.8860------暂停暂停
355161040富国创业板两年定开混合估值图基金吧------1.19831.1983------暂停暂停
356166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.05271.5527------开放开放
357161914万家创业板2年定期开放混合A估值图基金吧------0.67950.6795------暂停暂停
358160143南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧------0.92810.9281------暂停暂停
359506001万家科创板2年定开混合估值图基金吧------1.05641.1694------暂停暂停
360501205鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.55610.5561------开放开放
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361501206汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.66310.6631------开放开放
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362160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧------0.60491.4893------开放开放
363160637鹏华创业板指数(LOF)A估值图基金吧------1.00470.6639------开放开放
364161720招商中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧------1.18750.7531------开放开放
365163118申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧------0.61070.9928------开放开放
366161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧------0.97903.1540------开放开放
367162511国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧------0.93601.3090------开放开放
368501203易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.85590.8559------开放开放
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369501207华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.55780.5578------开放开放
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370163418兴全合兴混合A估值图基金吧------0.65130.6513------开放开放
371161628融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧------1.36390.9755------开放开放
372160630鹏华国防A估值图基金吧------0.88121.1779------开放开放
373160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧------1.10221.2408------开放开放
374160631鹏华银行A估值图基金吧------1.26321.3906------开放开放
375160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧------2.35426.0586------开放开放
376501045汇添富沪深300指数(LOF)C估值图基金吧------1.29021.2902------开放开放
377160529博时创业板两年定开混合估值图基金吧------0.93990.9399------暂停暂停
378506003富国科创板两年定开混合估值图基金吧------0.74030.7403------暂停暂停
379160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧------3.28073.2807------开放开放
380165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧------1.12572.0510------开放开放
381161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧------------------暂停开放
382161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧------------------暂停开放
383163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧------1.16821.9671------开放开放
384502010易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧------1.28850.8645------开放开放
385501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A估值图基金吧------0.55680.5568------开放开放
386163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧------1.00521.8239------开放开放
387165525中信保诚中证基建工程指数(LOF)A估值图基金吧------0.70990.7179------开放开放
388165523中信保诚中证信息安全指数(LOF)A估值图基金吧------0.82580.5783------开放开放
389163001长信医疗保健混合(LOF)A估值图基金吧------1.20101.7410------开放开放
390501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧------1.08821.0882------暂停暂停
391506008长城科创两年定开混合A估值图基金吧------0.79740.7974------暂停暂停
392501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
393501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
394501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
395501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
396501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.82080.8208------开放开放
397501219华夏智胜先锋股票(LOF)A估值图基金吧------1.18631.1863------限大额开放
398161837银华大盘两年定开混合估值图基金吧------1.15391.1539------暂停暂停
399160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.69030.6903------开放开放
400501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧------0.74350.7435------开放开放
401501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.81420.8142------开放开放
402163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧------1.61656.1476------开放开放
403161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
404162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
405501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------------------开放开放
406166109信澳量化先锋(LOF)A估值图基金吧------0.71961.0190------开放开放
407501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------------------开放开放
408501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------2.00622.4872------限大额开放
409501038银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧------1.66971.6697------暂停暂停
410501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.63771.6377------开放开放
411501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C估值图基金吧------1.06991.0699------开放开放
412160646鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧------0.90230.9023------开放开放
413164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.20721.2072------开放开放
414501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.69491.6949------暂停开放
415501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------------------限大额开放
416501208中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.96820.9682------开放开放
417501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------------------开放开放
418160621鹏华丰和债券(LOF)A估值图基金吧------1.38111.7231------开放开放
419165521中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧------1.20071.9527------开放开放
420501189嘉实产业优选混合(LOF)A估值图基金吧------0.92800.9280------开放开放
421501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.87010.8701------开放开放
422501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.38231.3823------开放开放
423168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧------1.14021.1402------开放开放
424165508中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧------1.89112.3751------开放开放
425165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------4.69665.8356------开放开放
426168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧------1.10001.1000------开放开放
427161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------------------开放开放
428501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估值图基金吧------1.16091.1609------开放开放
429160613鹏华盛世创新混合(LOF)A估值图基金吧------1.11793.3338------开放开放
430165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.77850.7785------开放开放
431161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧------------------暂停开放
432161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.48401.6002------开放开放
433164818工银传媒指数A估值图基金吧------1.08220.3209------开放开放
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