国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)基金净值_估值

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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：-4.08%

近1年：5.04%

单位净值 (2025-10-31): 1.2975-1.16%; 近3月：-0.98%; 近3年：-4.57%

累计净值: 1.2975; 近6月：16.21%; 成立来：29.75%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.95亿元（2025-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2017-03-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证航天军工指数 \| 年化跟踪误差：1.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	10.36%	-0.39%	股吧
光启技术	5.81%	0.86%	股吧
中航沈飞	5.44%	-2.44%	股吧
紫光国微	4.92%	-3.98%	股吧
航发动力	4.78%	-1.36%	股吧
中航光电	3.94%	-0.23%	股吧
中航西飞	2.92%	-0.16%	股吧
中国长城	2.84%	-0.41%	股吧
菲利华	2.69%	-5.69%	股吧
航天电子	2.49%	-2.75%	股吧

前十持仓占比合计：46.19%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助力供需两旺
35.02%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
19.86%近1年国泰中证全指软...
专注信用债，攻守兼顾
4.07%近2年国泰利享中短债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.2975	1.2975	-1.16%
10-30	1.3127	1.3127	-1.80%
10-29	1.3367	1.3367	0.41%
10-28	1.3312	1.3312	0.78%
10-27	1.3209	1.3209	1.25%
10-24	1.3046	1.3046	2.07%
10-23	1.2781	1.2781	-0.70%
10-22	1.2871	1.2871	-1.15%
10-21	1.3021	1.3021	1.24%
10-20	1.2862	1.2862	0.45%
10-17	1.2804	1.2804	-3.04%

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国泰国证航天军工指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-4.08%	-0.98%	16.21%	7.85%	5.04%	20.75%	-4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：国证航天军工指数	-0.80%	-4.48%	-1.45%	16.28%	7.26%	3.79%	19.34%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3217 \| 4552	3734 \| 4521	4031 \| 4194	3148 \| 3844	3010 \| 3416	2921 \| 3096	1957 \| 2376	1719 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.93%	10.98%	-5.26%	4.47%	13.09%	-1.28%	-3.00%	-5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证航天军工指数	4.40%	11.12%	-5.72%	3.84%	13.91%	-1.75%	-3.21%	-5.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3489 \| 4523	224 \| 4076	3273 \| 3635	704 \| 3464	2247 \| 3130	1020 \| 3014	1462 \| 2808	1357 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.14%	-12.56%	-24.80%	21.25%	63.23%	35.91%	-25.91%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1172 \| 3464	1487 \| 2655	1259 \| 2208	164 \| 1822	107 \| 1246	365 \| 1092	367 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 40.27%
2024-12-31 25.75%
2024-06-30 16.16%
2023-12-31 25.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.27%
2024-12-31	25.75%
2024-06-30	16.16%
2023-12-31	25.72%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-29~至今艾小军 8年又220天 29.75%
更多国泰国证航天军工指数(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-29~至今	艾小军	8年又220天	29.75%

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33	0	何年何月何日能回本	股友Q7882y6357	10-31 13:11
719	4	艾小军经理，我心中有一些疑惑，希望获得您的解答，万	白鹤无惧涨跌	10-31 00:55
209	0	【热点答疑】军工后续行情怎么看？	国泰基金艾小军	10-29 11:05
55	0	公告国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2025	基金资讯	10-27 19:06
139	0	【热点答疑】如何看待前段时间通信板块出现的波动？	国泰基金艾小军	10-27 15:25
91	1	节前小张安慰一下，节后大跌稀里哗啦	桃红的君子谦	10-10 14:22
85	0	公告国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)更新招募	基金资讯	09-29 19:06
109	0	公告国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(国泰国	基金资讯	09-29 19:06
76	0	昨天权益基净值播报	平平淡淡来理财	09-23 11:25
133	0	广发中证军工ETF联动C这个涨了1个点，为啥我买的	基民V0776863K2	09-20 08:42
102	1	没意思	股友52m8v83115	09-19 13:18
383	0	机器人含量40%，PCB含量33%！工业母机，国之	国泰基金	09-17 10:21
926	4	军工大跳水？别慌！基本面硬核逆袭上涨在路上了！	交易大师233	09-04 17:11
84	0	兄弟们，跑了吗？	桃红的君子谦	09-04 13:36
80	0	今天跌的比昨天还惨	介个银	09-04 10:52
200	1	【异动点评】军工板块资金获利了结，业绩端改善信号清	国泰基金	09-04 10:21
148	1	那可是军工啊，情何以堪，明天可是章现实力的时候，受	寻觅圣人8077	09-03 16:16
163	2	6今天跌的比昨天还惨	摸鱼人开始打工	09-03 14:33
84	0	比五月十二跌得还很，叹	金银利市de吕布	09-03 13:53
88	0	今天跑还来得及吗	桃红的君子谦	09-02 10:53

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