长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金净值_估值

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长信利鑫债券(LOF)C(163003

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 0.6129-0.13%; 近1月：0.64%; 近1年：-1.56%

累计净值: 1.1189; 近3月：1.49%; 近3年：0.28%

: 近6月：2.32%; 成立来：110.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.77亿元（2023-12-31）	基金经理：张文琍等
成立日：2011-06-24	管理人：长信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 8.70% --
浦发转债 8.16% --
重银转债 7.43% --
19平安 6.55% --
20民生 6.50% --
前五持仓占比合计：37.34%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	8.70%	--
浦发转债	8.16%	--
重银转债	7.43%	--
19平安	6.55%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	0.6129	1.1189	-0.13%
04-15	0.6137	1.1197	0.02%
04-12	0.6136	1.1196	0.13%
04-11	0.6128	1.1188	0.07%
04-10	0.6124	1.1184	0.02%
04-09	0.6123	1.1183	0.13%
04-08	0.6115	1.1175	0.00%
04-03	0.6115	1.1175	0.08%
04-02	0.6110	1.1170	0.07%
04-01	0.6106	1.1166	0.07%
03-29	0.6102	1.1162	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.64%	1.49%	2.32%	1.66%	-1.56%	0.76%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.43%	1.51%	1.92%	1.43%	2.67%	5.59%	12.08%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 424	101 \| 424	136 \| 405	138 \| 395	115 \| 403	325 \| 364	257 \| 289	221 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.21%	-0.59%	-0.95%	-0.44%	1.59%	-1.05%	-0.97%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 445	336 \| 399	347 \| 384	335 \| 363	147 \| 352	202 \| 336	268 \| 320	93 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.41%	-5.70%	3.67%	4.77%	5.71%	5.34%	1.79%	3.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 399	230 \| 336	183 \| 249	63 \| 221	81 \| 197	98 \| 183	77 \| 188	17 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 3.43%
2021-06-30 2.23%
2020-12-31 3.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：中等风险/收益，采用类属配置策略进行大类资产的配置。

报告期	基金换手率
2021-12-31	3.43%
2021-06-30	2.23%
2020-12-31	3.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-21~至今张文琍冯彬 118天 1.93%
2011-06-24~2023-12-20 张文琍 12年又182天 106.44%
更多长信利鑫债券(LOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	张文琍冯彬	118天	1.93%
2011-06-24~2023-12-20	张文琍	12年又182天	106.44%

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639	转发	讲原则的甜角1	08-26 03:55
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-05	每份派现金0.0120元
2021-06-03	每份派现金0.0300元
2021-04-30	每份派现金0.0320元
2018-11-21	每份派现金0.0320元
2017-08-29	每份派现金0.2000元
2017-03-06	每份派现金0.2000元
2016-06-24	每份基金份额折算1.6190份
2016-06-23	每份基金份额折算1.0010份
2015-12-23	每份基金份额折算1.0018份
2015-06-23	每份基金份额折算1.0029份
2014-12-23	每份基金份额折算1.0057份

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