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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-22		2024-07-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5697	10.1275	0.5728	10.1399	-0.0031	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		2	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1000	6.4390	1.1010	6.4420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%
		3	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3762	6.0806	2.3968	6.1012	-0.0206	-0.86%	开放	开放	0.15%
		4	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9950	5.6900	1.0010	5.6960	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.15%
		5	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.3123	5.3603	2.3294	5.3774	-0.0171	-0.73%	限大额	开放	0.15%
		6	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	0.15%
		7	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3709	5.2136	1.3733	5.2227	-0.0024	-0.17%	开放	开放	0.12%
		8	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.1052	5.2006	3.1266	5.2220	-0.0214	-0.68%	开放	开放	0.15%
		9	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5800	5.1440	2.5960	5.1600	-0.0160	-0.62%	开放	开放	0.15%
		10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6680	5.0540	---	---	开放	开放	0.15%
		11	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6290	4.9440	---	---	开放	开放	0.15%
		12	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8600	4.8010	---	---	开放	开放	0.15%
		13	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0927	4.7301	---	---	开放	开放	0.15%
		14	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.6885	4.6745	2.6948	4.6808	-0.0063	-0.23%	开放	开放	0.15%
		15	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2078	4.5789	1.1977	4.5688	0.0101	0.84%	开放	开放	0.15%
		16	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7473	4.4692	0.7540	4.4759	-0.0067	-0.89%	开放	开放	0.15%
		17	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2624	4.4154	1.2625	4.4155	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		18	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7511	4.2486	0.7550	4.2525	-0.0039	-0.52%	开放	开放	0.15%
		19	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1450	4.1740	1.1500	4.1850	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.15%
		20	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0450	3.9050	3.0460	3.9060	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		21	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7252	3.8829	---	---	开放	开放	0.15%
		22	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1830	3.7180	---	---	开放	开放	0.15%
		23	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.5210	3.6130	2.5220	3.6140	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.15%
		24	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4762	3.5182	2.4763	3.5183	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		25	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0127	3.3933	1.0129	3.3935	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		26	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1610	3.3630	---	---	开放	开放	0.15%
		27	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1729	3.2363	---	---	开放	开放	0.15%
		28	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	---	---	0.3700	3.1980	---	---	开放	开放	0.15%
		29	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5360	3.1330	3.5510	3.1450	-0.0150	-0.42%	开放	开放	0.15%
		30	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.2885	3.0991	1.3007	3.1284	-0.0122	-0.94%	开放	开放	0.15%
		31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0030	3.0770	1.0090	3.0830	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.15%
		32	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8920	3.0670	---	---	开放	开放	0.15%
		33	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9255	3.0447	---	---	开放	开放	0.15%
		34	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9430	2.9970	---	---	开放	开放	0.15%
		35	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.9466	2.9466	2.9636	2.9636	-0.0170	-0.57%	开放	开放	0.15%
		36	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8460	2.9060	0.8520	2.9120	-0.0060	-0.70%	开放	开放	0.15%
		37	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6362	2.8652	1.6351	2.8641	0.0011	0.07%	开放	开放	0.15%
		38	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2208	2.8101	1.2336	2.8229	-0.0128	-1.04%	开放	开放	0.15%
		39	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5344	2.6180	---	---	开放	开放	0.15%
		40	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1085	2.5987	1.1160	2.6062	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.15%
		41	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6050	2.5856	---	---	开放	开放	0.15%
		42	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7863	2.5593	0.8000	2.5730	-0.0137	-1.71%	开放	开放	0.00%
		43	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7610	2.5600	---	---	开放	开放	0.15%
		44	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		45	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8138	2.5299	0.8331	2.5492	-0.0193	-2.32%	限大额	开放	0.10%
		46	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.6630	2.5320	---	---	开放	开放	0.15%
		47	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	---	---	1.9337	2.5177	---	---	暂停	暂停	0.15%
		48	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8883	2.3723	1.9075	2.3915	-0.0192	-1.01%	开放	开放	0.15%
		49	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.0060	2.3750	2.0120	2.3810	-0.0060	-0.30%	开放	开放	0.15%
		50	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4586	2.3107	0.4642	2.3216	-0.0056	-1.21%	开放	开放	0.15%
		51	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6800	2.3210	---	---	开放	开放	0.15%
		52	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8355	2.3165	1.8366	2.3176	-0.0011	-0.06%	限大额	开放	0.15%
		53	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1045	2.3110	1.1108	2.3173	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.12%
		54	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0981	2.2764	1.1043	2.2826	-0.0062	-0.56%	开放	开放	0.12%
		55	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.2230	2.2550	---	---	开放	开放	0.15%
		56	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	---	---	0.3770	2.2213	---	---	限大额	开放	0.12%
		57	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1965	2.1965	2.2140	2.2140	-0.0175	-0.79%	限大额	开放	0.12%
		58	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2266	2.1947	---	---	开放	开放	0.08%
		59	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2080	2.2080	2.1901	2.1901	0.0179	0.82%	开放	开放	0.15%
		60	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.5320	2.1420	1.5340	2.1440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.15%
		61	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9690	2.1300	1.9790	2.1400	-0.0100	-0.51%	开放	开放	0.15%
		62	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6880	2.1390	---	---	开放	开放	0.08%
		63	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2180	2.1200	1.2230	2.1250	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.15%
		64	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2273	2.1233	1.2238	2.1198	0.0035	0.29%	暂停	暂停	1.50%
		65	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6368	2.1119	1.6349	2.1100	0.0019	0.12%	限大额	开放	0.08%
		66	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0775	2.0775	2.0940	2.0940	-0.0165	-0.79%	开放	开放	0.15%
		67	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0571	2.0683	---	---	限大额	开放	0.12%
		68	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9851	2.0601	---	---	开放	开放	0.08%
		69	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.8746	2.0506	---	---	开放	开放	0.12%
		70	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	---	---	1.0810	2.0450	---	---	开放	开放	0.12%
		71	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0738	2.0251	---	---	开放	开放	0.00%
		72	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	1.9948	1.9948	2.0072	2.0072	-0.0124	-0.62%	开放	开放	0.15%
		73	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.06%
		74	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0739	1.9992	1.0723	1.9976	0.0016	0.15%	开放	开放	0.08%
		75	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.2987	1.9845	1.2996	1.9856	-0.0009	-0.07%	暂停	暂停	0.08%
		76	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9830	1.9830	---	---	开放	开放	0.15%
		77	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	1.9920	1.9920	1.9770	1.9770	0.0150	0.76%	开放	开放	0.15%
		78	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1022	1.9582	1.1111	1.9671	-0.0089	-0.80%	开放	开放	0.15%
		79	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2469	1.9660	1.2471	1.9662	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		80	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2620	1.9460	---	---	开放	开放	0.08%
		81	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2456	1.9301	1.2572	1.9417	-0.0116	-0.92%	限大额	开放	0.00%
		82	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.6033	1.9413	1.6022	1.9402	0.0011	0.07%	暂停	暂停	1.50%
		83	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9425	1.9378	0.9442	1.9395	-0.0017	-0.18%	暂停	暂停	0.15%
		84	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0140	1.9340	1.0140	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		85	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1319	1.9304	1.1327	1.9312	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.08%
		86	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	1.9491	1.9491	1.9301	1.9301	0.0190	0.98%	暂停	暂停	0.15%
		87	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5486	1.9136	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5097	1.8947	0.5068	1.8918	0.0029	0.57%	开放	开放	0.10%
		89	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3764	1.8877	1.3785	1.8888	-0.0021	-0.15%	限大额	开放	0.12%
		90	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0524	1.8855	1.0519	1.8850	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		91	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5079	1.8742	1.5161	1.8824	-0.0082	-0.54%	开放	开放	0.15%
		92	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8777	1.8777	---	---	开放	开放	0.10%
		93	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8692	1.8692	---	---	开放	开放	0.12%
		94	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4950	1.8460	1.5120	1.8630	-0.0170	-1.12%	开放	开放	0.15%
		95	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8485	1.8575	0.8483	1.8572	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		96	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.00%
		97	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.8470	1.8470	---	---	开放	开放	0.00%
		98	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.0914	1.8467	---	---	限大额	开放	0.08%
		99	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	---	---	0.7552	1.8300	---	---	开放	开放	0.12%
		100	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2720	1.8260	1.2716	1.8256	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		101	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2124	1.8244	1.2115	1.8235	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.08%
		102	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	---	---	1.0213	1.8202	---	---	开放	开放	0.12%
		103	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7950	1.7950	1.7966	1.7966	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.15%
		104	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	---	---	0.6463	1.7887	---	---	开放	开放	0.12%
		105	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2827	1.7884	---	---	开放	开放	0.00%
		106	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0150	1.7670	1.0233	1.7753	-0.0083	-0.81%	开放	开放	0.12%
		107	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6200	1.7710	1.6190	1.7700	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		108	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6125	1.7675	---	---	开放	开放	0.15%
		109	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8290	1.7630	---	---	开放	开放	0.15%
		110	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0974	1.7511	1.0972	1.7509	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		111	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0110	1.7480	1.0110	1.7480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		112	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8170	1.7464	0.8156	1.7450	0.0014	0.17%	开放	开放	0.08%
		113	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9286	1.7429	---	---	开放	开放	0.12%
		114	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.7580	1.7580	1.7414	1.7414	0.0166	0.95%	开放	开放	0.15%
		115	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	---	---	0.6928	1.7317	---	---	开放	开放	0.12%
		116	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7300	1.7300	1.7310	1.7310	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%
		117	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3795	1.7291	---	---	开放	开放	0.12%
		118	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1092	1.7166	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0670	1.7130	1.0670	1.7130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		120	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1710	1.7110	---	---	开放	开放	0.15%
		121	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3681	1.7101	---	---	开放	开放	0.08%
		122	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1191	1.7058	---	---	开放	开放	0.08%
		123	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5618	1.7008	1.5607	1.6997	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.08%
		124	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.08%
		125	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8759	1.6946	---	---	开放	开放	0.10%
		126	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0397	1.6881	1.0385	1.6869	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.06%
		127	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0380	1.6780	1.0440	1.6840	-0.0060	-0.57%	开放	开放	0.15%
		128	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6813	1.6813	1.6835	1.6835	-0.0022	-0.13%	开放	开放	0.15%
		129	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9410	1.6680	0.9450	1.6720	-0.0040	-0.42%	开放	开放	0.08%
		130	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6776	1.6776	1.6711	1.6711	0.0065	0.39%	限大额	开放	0.15%
		131	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0858	1.6653	1.0867	1.6662	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.08%
		132	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8890	1.6690	0.8840	1.6660	0.0050	0.57%	开放	开放	0.12%
		133	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1403	1.6403	1.1549	1.6549	-0.0146	-1.26%	开放	开放	0.15%
		134	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6321	1.6321	1.6496	1.6496	-0.0175	-1.06%	开放	开放	0.15%
		135	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4607	1.6439	---	---	开放	开放	0.10%
		136	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9639	1.6329	0.9718	1.6379	-0.0079	-0.81%	开放	开放	0.12%
		137	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4080	1.6350	---	---	开放	开放	0.12%
		138	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1688	1.6318	---	---	开放	开放	0.08%
		139	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5737	1.6237	---	---	开放	开放	0.15%
		140	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	---	---	1.6146	1.6146	---	---	暂停	暂停	0.15%
		141	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6036	1.6036	1.6049	1.6049	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.12%
		142	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0112	1.6001	1.0122	1.6011	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%
		143	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	---	---	1.0162	1.5972	---	---	暂停	暂停	0.08%
		144	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2030	1.5930	1.2050	1.5950	-0.0020	-0.17%	限大额	开放	0.08%
		145	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5880	1.5880	1.5940	1.5940	-0.0060	-0.38%	开放	开放	0.12%
		146	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0775	1.5945	1.0764	1.5934	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.00%
		147	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.0574	1.5924	1.0572	1.5922	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		148	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	---	---	1.5121	1.5881	---	---	开放	开放	0.15%
		149	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.5746	1.5746	1.5858	1.5858	-0.0112	-0.71%	暂停	暂停	0.15%
		150	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5480	1.5830	1.5490	1.5840	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%
		151	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0430	1.5840	1.0422	1.5832	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.08%
		152	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5824	1.5824	---	---	开放	开放	1.50%
		153	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.1626	1.5798	1.1632	1.5804	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%
		154	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4330	1.5790	---	---	开放	开放	0.15%
		155	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2152	1.5724	1.2193	1.5765	-0.0041	-0.34%	开放	开放	0.15%
		156	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7150	1.5700	0.7150	1.5700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		157	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2661	1.5666	1.2644	1.5661	0.0017	0.13%	开放	开放	0.12%
		158	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.0700	1.5630	1.0730	1.5660	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.15%
		159	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.1410	1.5610	1.1411	1.5611	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.15%
		160	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8205	1.5595	---	---	开放	开放	---
		161	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	---	---	1.5182	1.5482	---	---	开放	开放	0.10%
		162	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.4920	1.5363	1.5068	1.5454	-0.0148	-0.98%	开放	开放	0.12%
		163	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.3900	1.5285	1.4057	1.5442	-0.0157	-1.12%	开放	开放	0.12%
		164	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0454	1.5362	1.0446	1.5354	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		165	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.8868	1.5268	0.8908	1.5308	-0.0040	-0.45%	暂停	暂停	0.90%
		166	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.6696	1.5179	0.6680	1.5173	0.0016	0.24%	开放	开放	0.10%
		167	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	---	---	0.8110	1.5150	---	---	开放	开放	0.06%
		168	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	0.12%
		169	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1669	1.5109	---	---	开放	开放	0.12%
		170	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4220	1.5080	---	---	开放	开放	0.12%
		171	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0523	1.5052	---	---	开放	开放	0.08%
		172	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4805	1.4805	1.4823	1.4823	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.15%
		173	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4758	1.4758	1.4778	1.4778	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.12%
		174	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3776	1.4776	---	---	开放	开放	0.12%
		175	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5665	1.4651	---	---	开放	开放	0.12%
		176	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1009	1.4619	1.1000	1.4610	0.0009	0.08%	开放	开放	0.15%
		177	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4660	1.4660	1.4562	1.4562	0.0098	0.67%	开放	开放	1.20%
		178	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.4419	1.4419	1.4522	1.4522	-0.0103	-0.71%	开放	开放	0.15%
		179	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4430	1.4430	1.4480	1.4480	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.15%
		180	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4387	1.4387	1.4475	1.4475	-0.0088	-0.61%	开放	开放	0.12%
		181	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4409	1.4409	1.4471	1.4471	-0.0062	-0.43%	暂停	暂停	0.15%
		182	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3886	1.4489	1.3854	1.4457	0.0032	0.23%	开放	开放	0.10%
		183	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.12%
		184	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.7990	1.4307	0.8053	1.4370	-0.0063	-0.78%	暂停	暂停	0.15%
		185	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4357	1.4357	1.4349	1.4349	0.0008	0.06%	开放	开放	0.12%
		186	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5669	1.4226	0.5717	1.4274	-0.0048	-0.84%	开放	开放	0.10%
		187	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1550	1.4280	1.1530	1.4260	0.0020	0.17%	限大额	开放	0.08%
		188	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	0.10%
		189	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9135	1.4135	0.9151	1.4151	-0.0016	-0.17%	暂停	暂停	0.15%
		190	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0817	1.4038	1.0862	1.4083	-0.0045	-0.41%	开放	开放	0.12%
		191	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4004	1.4004	---	---	开放	开放	0.12%
		192	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2340	1.4001	---	---	暂停	暂停	0.06%
		193	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		194	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4023	1.4023	1.3972	1.3972	0.0051	0.37%	开放	开放	0.15%
		195	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	---	---	1.2190	1.3960	---	---	开放	开放	0.00%
		196	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0140	1.3820	1.0143	1.3823	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	1.00%
		197	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3820	1.3820	---	---	开放	开放	0.12%
		198	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3725	1.3725	1.3807	1.3807	-0.0082	-0.59%	开放	开放	0.12%
		199	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.3808	1.3808	1.3778	1.3778	0.0030	0.22%	开放	开放	0.12%
		200	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3740	1.3740	---	---	开放	开放	0.15%
		201	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9480	1.3570	1.9690	1.3720	-0.0210	-1.07%	开放	开放	0.00%
		202	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0430	1.3700	---	---	开放	开放	0.08%
		203	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	---	---	0.8190	1.3690	---	---	开放	开放	0.08%
		204	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9637	1.3637	0.9630	1.3630	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		205	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3500	1.3500	1.3581	1.3581	-0.0081	-0.60%	开放	开放	0.00%
		206	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0261	1.3461	1.0267	1.3467	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.70%
		207	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3189	1.3189	1.3289	1.3289	-0.0100	-0.75%	暂停	暂停	1.50%
		208	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0730	1.3180	1.0740	1.3190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		209	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3180	1.3180	---	---	开放	开放	0.15%
		210	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3070	1.3070	1.3070	1.3070	0.0000	0.00%	开放	开放	1.50%
		211	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9651	1.3041	---	---	开放	开放	0.00%
		212	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2968	1.2968	---	---	开放	开放	0.15%
		213	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9560	1.2920	0.9620	1.2960	-0.0060	-0.62%	开放	开放	0.12%
		214	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1962	1.3019	1.1896	1.2953	0.0066	0.55%	开放	开放	0.15%
		215	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	---	---	1.2850	1.2850	---	---	开放	开放	0.15%
		216	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9120	1.2850	---	---	开放	开放	0.08%
		217	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8180	1.2777	0.8184	1.2781	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.15%
		218	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2620	1.2620	1.2611	1.2611	0.0009	0.07%	开放	开放	0.15%
		219	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.2665	1.2665	1.2587	1.2587	0.0078	0.62%	开放	开放	0.15%
		220	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2440	1.2440	1.2480	1.2480	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.15%
		221	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	---	---	1.7446	1.2440	---	---	开放	开放	0.12%
		222	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	---	---	1.1125	1.2399	---	---	开放	开放	0.12%
		223	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7013	1.2142	1.7141	1.2227	-0.0128	-0.75%	开放	开放	0.10%
		224	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1121	1.2256	1.1071	1.2206	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%
		225	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8638	1.2132	---	---	开放	开放	0.15%
		226	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	0.12%
		227	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.1795	1.2039	1.1865	1.2109	-0.0070	-0.59%	开放	开放	0.15%
		228	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1580	1.2080	---	---	开放	开放	0.12%
		229	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2085	1.2085	1.2048	1.2048	0.0037	0.31%	开放	开放	0.12%
		230	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.2033	1.2033	1.2028	1.2028	0.0005	0.04%	开放	开放	0.15%
		231	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9836	1.1936	---	---	开放	开放	0.12%
		232	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1755	1.1755	1.1832	1.1832	-0.0077	-0.65%	开放	开放	0.08%
		233	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1774	1.1774	---	---	开放	开放	0.12%
		234	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1594	1.1594	1.1670	1.1670	-0.0076	-0.65%	开放	开放	0.00%
		235	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1638	1.1638	---	---	开放	开放	0.12%
		236	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1626	1.1626	1.1601	1.1601	0.0025	0.22%	开放	开放	0.12%
		237	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0157	1.1597	1.0147	1.1587	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		238	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1500	1.1500	1.1550	1.1550	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.15%
		239	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7643	1.1471	---	---	开放	开放	0.12%
		240	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	---	---	0.7899	1.1449	---	---	开放	开放	0.12%
		241	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0080	1.1310	1.0150	1.1380	-0.0070	-0.69%	开放	开放	0.12%
		242	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.8055	1.1344	0.8058	1.1347	-0.0003	-0.04%	暂停	暂停	0.15%
		243	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1137	1.1305	1.1149	1.1317	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.10%
		244	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.6197	1.1257	---	---	开放	开放	0.00%
		245	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.1210	1.1210	1.1248	1.1248	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.12%
		246	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	---	---	1.0963	1.1158	---	---	开放	开放	0.15%
		247	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1141	1.1141	---	---	开放	开放	0.10%
		248	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0997	1.0997	1.0990	1.0990	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		249	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	0.10%
		250	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6500	1.0920	---	---	开放	开放	0.12%
		251	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0955	1.0955	1.0891	1.0891	0.0064	0.59%	开放	开放	0.10%
		252	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0855	1.0855	---	---	开放	开放	0.12%
		253	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0706	1.0706	1.0730	1.0730	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.12%
		254	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0787	1.0787	1.0724	1.0724	0.0063	0.59%	开放	开放	0.00%
		255	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.00%
		256	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0663	1.0663	-0.0025	-0.23%	限大额	开放	0.06%
		257	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0648	1.0648	---	---	开放	开放	0.12%
		258	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0538	1.0538	1.0615	1.0615	-0.0077	-0.73%	暂停	暂停	0.15%
		259	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0465	1.0465	---	---	开放	开放	1.50%
		260	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0494	1.0494	1.0443	1.0443	0.0051	0.49%	开放	开放	0.12%
		261	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0315	1.0315	1.0323	1.0323	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.12%
		262	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0302	1.0302	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.15%
		263	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0266	1.0266	-0.0048	-0.47%	开放	开放	0.15%
		264	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.12%
		265	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%
		266	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9812	1.0086	0.9906	1.0175	-0.0094	-0.95%	开放	开放	0.12%
		267	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	---	---	1.0094	1.0094	---	---	开放	开放	0.12%
		268	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0086	1.0086	-0.0030	-0.30%	限大额	开放	0.15%
		269	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0055	1.0055	---	---	开放	开放	0.12%
		270	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0036	1.0036	---	---	暂停	暂停	0.15%
		271	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0009	1.0009	---	---	开放	开放	0.12%
		272	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0070	1.0070	0.9970	0.9970	0.0100	1.00%	开放	开放	0.15%
		273	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9910	0.9910	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.00%
		274	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9888	0.9888	0.9873	0.9873	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		275	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9861	0.9861	0.9839	0.9839	0.0022	0.22%	开放	开放	0.12%
		276	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9829	0.9829	---	---	开放	开放	0.12%
		277	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9767	0.9767	---	---	开放	开放	0.15%
		278	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	0.9709	0.9709	0.9655	0.9655	0.0054	0.56%	暂停	暂停	0.12%
		279	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9692	0.9692	0.9643	0.9643	0.0049	0.51%	开放	开放	0.10%
		280	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9628	0.9628	0.9625	0.9625	0.0003	0.03%	开放	开放	0.10%
		281	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9565	0.9565	0.9571	0.9571	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.12%
		282	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9531	0.9531	---	---	限大额	开放	0.10%
		283	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	---	---	0.5856	0.9520	---	---	开放	开放	0.12%
		284	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3318	0.9474	---	---	开放	开放	0.12%
		285	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9409	0.9409	---	---	开放	开放	0.08%
		286	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9392	0.9392	0.9403	0.9403	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.08%
		287	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9390	0.9390	---	---	开放	开放	0.12%
		288	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3646	0.9400	0.3623	0.9385	0.0023	0.63%	开放	开放	0.10%
		289	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9429	0.9429	0.9383	0.9383	0.0046	0.49%	开放	开放	0.00%
		290	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	---	---	0.8143	0.9273	---	---	暂停	暂停	0.15%
		291	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8864	0.9364	0.8767	0.9267	0.0097	1.11%	开放	开放	0.15%
		292	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9244	0.9244	0.9254	0.9254	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		293	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9331	0.9331	0.9201	0.9201	0.0130	1.41%	开放	开放	0.10%
		294	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	---	---	0.7804	0.9100	---	---	开放	开放	0.12%
		295	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8921	0.8921	0.9031	0.9031	-0.0110	-1.22%	开放	开放	0.15%
		296	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2206	0.8899	1.2331	0.8981	-0.0125	-1.01%	开放	开放	0.00%
		297	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8970	0.8970	0.8938	0.8938	0.0032	0.36%	限大额	开放	0.15%
		298	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5922	0.8916	---	---	开放	开放	0.15%
		299	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8891	0.8891	---	---	开放	开放	0.00%
		300	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8938	0.8938	0.8875	0.8875	0.0063	0.71%	开放	开放	0.15%
		301	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.8878	0.8878	0.8872	0.8872	0.0006	0.07%	开放	开放	0.12%
		302	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8842	0.8842	---	---	开放	开放	0.15%
		303	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8875	0.8875	0.8815	0.8815	0.0060	0.68%	开放	开放	0.12%
		304	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8755	0.8755	0.8777	0.8777	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.12%
		305	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.3422	0.8759	---	---	开放	开放	0.10%
		306	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.6982	0.8682	0.6988	0.8688	-0.0006	-0.09%	暂停	暂停	0.15%
		307	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8112	0.8520	0.8114	0.8522	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		308	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.08%
		309	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6791	0.8375	---	---	开放	开放	0.12%
		310	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.00%
		311	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8273	0.8273	---	---	开放	开放	0.15%
		312	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8255	0.8255	---	---	开放	开放	0.12%
		313	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8181	0.8181	0.8229	0.8229	-0.0048	-0.58%	开放	开放	0.15%
		314	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8196	0.8196	---	---	开放	开放	0.15%
		315	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8221	0.8221	0.8179	0.8179	0.0042	0.51%	开放	开放	0.15%
		316	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2914	0.8127	1.2991	0.8172	-0.0077	-0.59%	限大额	开放	0.10%
		317	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8222	0.8171	---	---	开放	开放	0.12%
		318	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8159	0.8159	---	---	开放	开放	0.15%
		319	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7817	0.8137	0.7806	0.8126	0.0011	0.14%	暂停	暂停	0.15%
		320	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.8110	0.8110	-0.0019	-0.23%	暂停	暂停	0.15%
		321	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8093	0.8093	0.8092	0.8092	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		322	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8044	0.8044	0.8019	0.8019	0.0025	0.31%	开放	开放	---
		323	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.7974	0.7974	0.8014	0.8014	-0.0040	-0.50%	暂停	暂停	1.50%
		324	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7982	0.7982	---	---	开放	开放	0.12%
		325	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7924	0.7924	0.7980	0.7980	-0.0056	-0.70%	开放	开放	0.10%
		326	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7970	0.7970	---	---	开放	开放	0.12%
		327	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8095	0.8095	0.7870	0.7870	0.0225	2.86%	开放	开放	0.15%
		328	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.7766	0.7766	0.7742	0.7742	0.0024	0.31%	暂停	暂停	1.50%
		329	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7329	0.7752	0.7299	0.7722	0.0030	0.41%	暂停	暂停	0.15%
		330	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7764	0.7764	0.7708	0.7708	0.0056	0.73%	开放	开放	0.12%
		331	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.7696	0.7696	0.7637	0.7637	0.0059	0.77%	限大额	开放	0.15%
		332	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7582	0.7582	---	---	开放	开放	0.10%
		333	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7490	0.7490	---	---	开放	开放	0.12%
		334	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7477	0.7477	0.7452	0.7452	0.0025	0.34%	暂停	暂停	0.15%
		335	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8182	0.7436	---	---	开放	开放	0.12%
		336	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7549	0.7549	0.7399	0.7399	0.0150	2.03%	开放	开放	0.10%
		337	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7435	0.7435	0.7375	0.7375	0.0060	0.81%	开放	开放	0.12%
		338	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7371	0.7371	0.7339	0.7339	0.0032	0.44%	开放	开放	0.15%
		339	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7299	0.7299	0.7309	0.7309	-0.0010	-0.14%	暂停	暂停	0.15%
		340	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7246	0.7246	0.7283	0.7283	-0.0037	-0.51%	开放	开放	0.12%
		341	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7212	0.7212	0.7220	0.7220	-0.0008	-0.11%	暂停	暂停	0.15%
		342	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.7186	0.7186	0.7158	0.7158	0.0028	0.39%	开放	开放	0.00%
		343	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7970	0.7130	---	---	开放	开放	0.12%
		344	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.4928	0.7111	---	---	开放	开放	0.12%
		345	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7150	0.7150	0.7101	0.7101	0.0049	0.69%	开放	开放	0.08%
		346	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7066	0.7066	---	---	开放	开放	0.15%
		347	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0727	0.6985	---	---	开放	开放	0.10%
		348	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0144	0.7021	1.0075	0.6974	0.0069	0.68%	开放	开放	0.10%
		349	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9240	0.6970	---	---	开放	开放	0.12%
		350	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6968	0.6968	0.6921	0.6921	0.0047	0.68%	开放	开放	0.00%
		351	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6857	0.6857	0.6903	0.6903	-0.0046	-0.67%	开放	开放	0.12%
		352	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6883	0.6883	---	---	开放	开放	0.12%
		353	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6631	0.6961	0.6543	0.6873	0.0088	1.34%	开放	开放	0.15%
		354	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6653	0.6733	0.6689	0.6769	-0.0036	-0.54%	开放	开放	0.10%
		355	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放	开放	0.08%
		356	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	---	---	0.9068	0.6747	---	---	开放	开放	0.12%
		357	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	---	---	0.6744	0.6744	---	---	开放	开放	0.12%
		358	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6731	0.6731	0.6732	0.6732	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		359	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	---	---	0.4521	0.6729	---	---	开放	开放	0.10%
		360	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6043	0.6610	0.6068	0.6635	-0.0025	-0.41%	暂停	暂停	0.15%
		361	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6518	0.6518	0.6547	0.6547	-0.0029	-0.44%	限大额	开放	0.15%
		362	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6516	0.6516	0.6527	0.6527	-0.0011	-0.17%	暂停	暂停	0.15%
		363	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.6500	0.6500	0.6513	0.6513	-0.0013	-0.20%	开放	开放	0.15%
		364	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6451	0.6451	---	---	开放	开放	0.06%
		365	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.6073	0.6423	0.6092	0.6442	-0.0019	-0.31%	暂停	暂停	0.15%
		366	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9343	0.6441	---	---	开放	开放	0.10%
		367	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6402	0.6402	0.6432	0.6432	-0.0030	-0.47%	开放	开放	0.12%
		368	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8665	0.6428	0.8607	0.6408	0.0058	0.67%	限大额	开放	0.10%
		369	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.5944	0.6449	0.5897	0.6405	0.0047	0.80%	开放	开放	0.05%
		370	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6320	0.6320	0.6291	0.6291	0.0029	0.46%	限大额	开放	0.15%
		371	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6217	0.6217	0.6237	0.6237	-0.0020	-0.32%	开放	开放	0.10%
		372	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6088	0.6088	0.6100	0.6100	-0.0012	-0.20%	开放	开放	---
		373	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6079	0.6079	---	---	开放	开放	0.15%
		374	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5957	0.5957	---	---	限大额	开放	0.15%
		375	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5936	0.5936	---	---	开放	开放	0.15%
		376	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8081	0.5852	---	---	开放	开放	0.12%
		377	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.5832	0.5832	0.5825	0.5825	0.0007	0.12%	开放	开放	0.15%
		378	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.5624	0.5624	---	---	暂停	暂停	0.15%
		379	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5626	0.5626	0.5582	0.5582	0.0044	0.79%	暂停	暂停	0.15%
		380	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	---	---	0.5520	0.5520	---	---	暂停	暂停	0.15%
		381	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6880	0.5520	0.6840	0.5500	0.0040	0.58%	开放	开放	0.12%
		382	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.5371	0.5371	0.5407	0.5407	-0.0036	-0.67%	开放	开放	0.12%
		383	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7710	0.5380	---	---	开放	开放	0.12%
		384	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7018	0.5379	0.7011	0.5376	0.0007	0.10%	开放	开放	0.10%
		385	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	---	---	0.8258	0.5362	---	---	开放	开放	0.12%
		386	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5093	0.5093	0.5096	0.5096	-0.0003	-0.06%	开放	开放	---
		387	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4783	0.4783	0.4768	0.4768	0.0015	0.31%	开放	开放	---
		388	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5672	0.4763	0.5580	0.4727	0.0092	1.65%	开放	开放	0.10%
		389	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4686	0.4686	---	---	开放	开放	0.15%
		390	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5257	0.4327	---	---	开放	开放	0.12%
		391	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0067	0.69%	开放	开放	0.10%
		392	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9152	0.3981	---	---	开放	开放	0.12%
		393	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3774	0.3774	0.3782	0.3782	-0.0008	-0.21%	开放	开放	0.12%
		394	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.3716	0.3716	---	---	开放	开放	---
		395	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3702	0.3702	0.3710	0.3710	-0.0008	-0.22%	开放	开放	0.00%
		396	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3236	0.3236	0.3242	0.3242	-0.0006	-0.19%	开放	开放	0.12%
		397	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.7419	0.2369	0.7432	0.2372	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.10%
		398	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		399	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%

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