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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-10		2024-05-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5575	10.0788	0.5627	10.0995	-0.0052	-0.92%	限大额	开放	0.15%
		2	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1850	6.7490	1.1820	6.7380	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%
		3	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4924	6.1968	2.4746	6.1790	0.0178	0.72%	开放	开放	0.15%
		4	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0460	5.7410	1.0420	5.7370	0.0040	0.38%	开放	开放	0.15%
		5	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.5910	5.6390	2.5754	5.6234	0.0156	0.61%	限大额	开放	0.15%
		6	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.2988	5.4378	4.3665	5.5055	-0.0677	-1.55%	开放	开放	0.15%
		7	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.4278	5.4299	1.4380	5.4687	-0.0102	-0.71%	开放	开放	0.12%
		8	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7130	5.1850	0.7110	5.1790	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%
		9	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5800	5.1440	2.6090	5.1730	-0.0290	-1.11%	开放	开放	0.15%
		10	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.9909	5.0863	2.9811	5.0765	0.0098	0.33%	开放	开放	0.15%
		11	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1200	5.0610	2.1220	5.0630	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.15%
		12	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.6880	5.0030	1.6830	4.9980	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%
		13	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.8675	4.8535	2.8597	4.8457	0.0078	0.27%	开放	开放	0.15%
		14	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1487	4.7861	1.1505	4.7879	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.15%
		15	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2564	4.6275	1.2607	4.6318	-0.0043	-0.34%	开放	开放	0.15%
		16	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3190	4.5800	1.3410	4.6310	-0.0220	-1.64%	开放	开放	0.15%
		17	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7746	4.4965	0.7709	4.4928	0.0037	0.48%	开放	开放	0.15%
		18	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3176	4.4706	1.3250	4.4780	-0.0074	-0.56%	开放	开放	0.15%
		19	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8112	4.3087	0.8159	4.3134	-0.0047	-0.58%	开放	开放	0.15%
		20	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.8580	4.0150	2.8850	4.0480	-0.0270	-0.94%	开放	开放	0.15%
		21	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.1330	3.9930	3.1470	4.0070	-0.0140	-0.44%	开放	开放	0.15%
		22	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7501	3.9271	0.7646	3.9528	-0.0145	-1.90%	开放	开放	0.15%
		23	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.2130	3.7550	1.2140	3.7570	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		24	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6987	3.7407	2.7107	3.7527	-0.0120	-0.44%	开放	开放	0.15%
		25	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2740	3.6540	1.2740	3.6540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		26	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0552	3.4358	1.0606	3.4412	-0.0054	-0.51%	开放	开放	0.15%
		27	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8030	3.3370	3.8090	3.3420	-0.0060	-0.16%	开放	开放	0.15%
		28	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2264	3.2898	1.2214	3.2848	0.0050	0.41%	开放	开放	0.15%
		29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1640	3.2180	2.1780	3.2320	-0.0140	-0.64%	开放	开放	0.15%
		30	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.4080	3.2360	0.4030	3.2310	0.0050	1.24%	开放	开放	0.15%
		31	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.3545	3.2578	1.3410	3.2253	0.0135	1.01%	开放	开放	0.15%
		32	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0930	3.1670	1.0970	3.1710	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.15%
		33	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.1321	3.1321	3.1284	3.1284	0.0037	0.12%	开放	开放	0.15%
		34	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.9010	3.0760	0.8990	3.0740	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%
		35	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9414	3.0606	0.9409	3.0601	0.0005	0.05%	开放	开放	0.15%
		36	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8980	2.9580	0.8980	2.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		37	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7220	2.9510	1.7288	2.9578	-0.0068	-0.39%	开放	开放	0.15%
		38	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.7306	2.8142	1.7428	2.8264	-0.0122	-0.70%	开放	开放	0.15%
		39	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2178	2.7496	1.2151	2.7469	0.0027	0.22%	开放	开放	0.15%
		40	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9809	2.6970	0.9870	2.7031	-0.0061	-0.62%	限大额	开放	0.10%
		41	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.9093	2.6823	0.9149	2.6879	-0.0056	-0.61%	开放	开放	0.00%
		42	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.8560	2.7150	2.8080	2.6700	0.0480	1.71%	开放	开放	0.15%
		43	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1547	2.6449	1.1528	2.6430	0.0019	0.16%	开放	开放	0.15%
		44	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.8180	2.6170	0.8220	2.6210	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.15%
		45	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1230	2.6230	2.1121	2.6121	0.0109	0.52%	开放	开放	0.15%
		46	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.2100	2.5790	2.2160	2.5850	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.15%
		47	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5749	2.5555	0.5816	2.5622	-0.0067	-1.15%	开放	开放	0.15%
		48	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6430	2.5540	1.6420	2.5530	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		49	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0400	2.5210	2.0621	2.5431	-0.0221	-1.07%	限大额	开放	0.15%
		50	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.8764	2.4604	1.9091	2.4931	-0.0327	-1.71%	暂停	暂停	0.15%
		51	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.8640	2.4740	1.8830	2.4930	-0.0190	-1.01%	开放	开放	0.15%
		52	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4370	2.4690	2.4310	2.4630	0.0060	0.25%	开放	开放	0.15%
		53	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2710	2.4390	2.2830	2.4510	-0.0120	-0.53%	开放	开放	0.15%
		54	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8040	2.4450	1.8070	2.4480	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.15%
		55	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4459	2.4459	2.4478	2.4478	-0.0019	-0.08%	开放	开放	0.15%
		56	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2172	2.3955	1.2186	2.3969	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.12%
		57	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1423	2.3488	1.1418	2.3483	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		58	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3406	2.3406	2.3468	2.3468	-0.0062	-0.26%	开放	开放	0.15%
		59	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8496	2.3336	1.8427	2.3267	0.0069	0.37%	开放	开放	0.15%
		60	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4412	2.2633	0.4438	2.2651	-0.0026	-0.59%	限大额	开放	0.12%
		61	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4369	2.2684	0.4332	2.2611	0.0037	0.85%	开放	开放	0.15%
		62	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.3477	2.2437	1.3427	2.2387	0.0050	0.37%	暂停	暂停	1.50%
		63	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2315	2.2315	2.2226	2.2226	0.0089	0.40%	限大额	开放	0.12%
		64	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3870	2.2087	1.3859	2.2069	0.0011	0.08%	开放	开放	0.08%
		65	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.1500	2.1500	2.1720	2.1720	-0.0220	-1.01%	开放	开放	0.15%
		66	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.7200	2.1710	1.7190	2.1700	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		67	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.1370	2.1510	1.1420	2.1600	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.12%
		68	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2500	2.1520	1.2440	2.1460	0.0060	0.48%	开放	开放	0.15%
		69	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0786	2.0786	2.1024	2.1024	-0.0238	-1.13%	开放	开放	0.15%
		70	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9321	2.1081	1.9235	2.0995	0.0086	0.45%	开放	开放	0.12%
		71	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1968	2.0918	1.1962	2.0912	0.0006	0.05%	开放	开放	0.12%
		72	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6099	2.0850	1.6100	2.0851	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		73	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0790	2.0790	2.0770	2.0770	0.0020	0.10%	开放	开放	0.15%
		74	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0003	2.0753	1.9986	2.0736	0.0017	0.09%	开放	开放	0.08%
		75	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7130	2.0640	1.7150	2.0660	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.15%
		76	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1007	2.0587	1.1000	2.0579	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		77	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0640	2.0640	2.0570	2.0570	0.0070	0.34%	开放	开放	0.00%
		78	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3603	2.0448	1.3642	2.0487	-0.0039	-0.29%	限大额	开放	0.00%
		79	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0037	2.0037	2.0249	2.0249	-0.0212	-1.05%	限大额	开放	0.15%
		80	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.0207	2.0207	2.0106	2.0106	0.0101	0.50%	暂停	暂停	0.15%
		81	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3171	2.0072	1.3167	2.0067	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		82	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2844	2.0028	1.2839	2.0023	0.0005	0.04%	开放	开放	0.06%
		83	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1366	1.9926	1.1379	1.9939	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.15%
		84	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5292	1.9666	1.5329	1.9686	-0.0037	-0.24%	限大额	开放	0.12%
		85	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0427	1.9680	1.0422	1.9675	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		86	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2482	1.9676	1.2480	1.9674	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		87	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.6239	1.9619	1.6280	1.9660	-0.0041	-0.25%	暂停	暂停	1.50%
		88	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9728	1.9681	0.9691	1.9644	0.0037	0.38%	暂停	暂停	0.15%
		89	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1625	1.9610	1.1625	1.9610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		90	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5664	1.9514	0.5709	1.9559	-0.0045	-0.79%	开放	开放	0.10%
		91	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2600	1.9440	1.2590	1.9430	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		92	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5753	1.9416	1.5690	1.9353	0.0063	0.40%	开放	开放	0.15%
		93	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0500	1.9160	1.0500	1.9160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		94	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5420	1.9070	1.5420	1.9070	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		95	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.8857	1.8857	1.8888	1.8888	-0.0031	-0.16%	暂停	暂停	0.15%
		96	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.9410	1.8750	0.9530	1.8870	-0.0120	-1.26%	开放	开放	0.15%
		97	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8928	1.8928	1.8847	1.8847	0.0081	0.43%	开放	开放	0.10%
		98	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0528	1.8783	1.0529	1.8784	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		99	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8626	1.8626	1.8547	1.8547	0.0079	0.43%	开放	开放	0.00%
		100	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8445	1.8515	0.8446	1.8517	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		101	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2940	1.8340	1.3080	1.8480	-0.0140	-1.07%	开放	开放	0.15%
		102	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.0429	1.8418	1.0477	1.8466	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.12%
		103	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0897	1.8450	1.0891	1.8444	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		104	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9827	1.8230	0.9908	1.8350	-0.0081	-0.82%	开放	开放	0.12%
		105	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8234	1.8234	1.8233	1.8233	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		106	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3122	1.8179	1.3146	1.8203	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.00%
		107	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.8078	1.8078	1.8195	1.8195	-0.0117	-0.64%	开放	开放	0.12%
		108	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7265	1.8143	0.7360	1.8195	-0.0095	-1.29%	开放	开放	0.12%
		109	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2640	1.8180	1.2638	1.8178	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		110	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8336	1.8336	1.8161	1.8161	0.0175	0.96%	开放	开放	0.12%
		111	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2639	1.8149	1.2639	1.8149	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		112	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6820	1.8085	0.6757	1.8050	0.0063	0.93%	开放	开放	0.12%
		113	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6440	1.7990	1.6402	1.7952	0.0038	0.23%	开放	开放	0.15%
		114	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7760	1.7760	1.7900	1.7900	-0.0140	-0.78%	开放	开放	0.15%
		115	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7531	1.7920	0.7478	1.7867	0.0053	0.71%	开放	开放	0.12%
		116	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.1350	1.7750	1.1350	1.7750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		117	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6180	1.7690	1.6180	1.7690	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		118	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	1.0212	1.7732	1.0108	1.7628	0.0104	1.03%	开放	开放	0.12%
		119	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4030	1.7530	1.4030	1.7530	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%
		120	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0984	1.7521	1.0980	1.7517	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		121	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0180	1.7440	1.0180	1.7440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.80%
		122	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9145	1.7332	0.9243	1.7430	-0.0098	-1.06%	开放	开放	0.10%
		123	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.2300	1.7230	1.2490	1.7420	-0.0190	-1.52%	开放	开放	0.15%
		124	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8624	1.7378	0.8623	1.7377	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		125	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.6995	1.6995	1.7224	1.7224	-0.0229	-1.33%	开放	开放	0.15%
		126	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3768	1.7188	1.3782	1.7202	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.08%
		127	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.7233	1.7233	1.7183	1.7183	0.0050	0.29%	暂停	暂停	0.15%
		128	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3473	1.7045	1.3571	1.7143	-0.0098	-0.72%	开放	开放	0.15%
		129	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1057	1.7082	1.1055	1.7080	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		130	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5733	1.7118	1.5677	1.7062	0.0056	0.36%	开放	开放	0.12%
		131	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0680	1.7040	1.0680	1.7040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		132	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1126	1.6993	1.1126	1.6993	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		133	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5483	1.6873	1.5484	1.6874	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		134	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9230	1.6820	0.9330	1.6860	-0.0100	-1.07%	开放	开放	0.12%
		135	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6923	1.6923	1.6852	1.6852	0.0071	0.42%	开放	开放	0.15%
		136	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9580	1.6850	0.9560	1.6830	0.0020	0.21%	开放	开放	0.08%
		137	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1023	1.6818	1.1019	1.6814	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		138	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4590	1.6800	1.4590	1.6800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		139	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0479	1.6760	1.0477	1.6758	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		140	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6748	1.6748	1.6749	1.6749	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		141	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.2657	1.6857	1.2543	1.6743	0.0114	0.91%	暂停	暂停	0.15%
		142	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6725	1.6725	1.6726	1.6726	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		143	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1635	1.6635	1.1575	1.6575	0.0060	0.52%	开放	开放	0.15%
		144	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9939	1.6516	0.9933	1.6512	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		145	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.6219	1.6519	1.6161	1.6461	0.0058	0.36%	开放	开放	0.10%
		146	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5000	1.6460	1.4980	1.6440	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%
		147	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.9080	1.6470	0.9043	1.6433	0.0037	0.41%	开放	开放	---
		148	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.6450	1.6450	1.6430	1.6430	0.0020	0.12%	开放	开放	0.12%
		149	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5338	1.6338	1.5389	1.6389	-0.0051	-0.33%	开放	开放	0.12%
		150	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6536	1.6352	1.6393	1.6265	0.0143	0.87%	开放	开放	0.12%
		151	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1593	1.6223	1.1594	1.6224	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		152	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.5677	1.6177	1.5713	1.6213	-0.0036	-0.23%	开放	开放	0.15%
		153	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2260	1.6160	1.2270	1.6170	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		154	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8882	1.5932	0.8976	1.6026	-0.0094	-1.05%	开放	开放	0.12%
		155	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.3507	1.5950	1.3643	1.5995	-0.0136	-1.00%	开放	开放	0.12%
		156	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0235	1.5974	1.0232	1.5971	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		157	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0160	1.5900	1.0160	1.5900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		158	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5635	1.5635	1.5885	1.5885	-0.0250	-1.57%	开放	开放	0.12%
		159	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.1054	1.5864	1.1055	1.5865	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		160	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.3882	1.5817	1.3889	1.5824	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.08%
		161	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5623	1.5623	1.5818	1.5818	-0.0195	-1.23%	开放	开放	0.15%
		162	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9429	1.5829	0.9406	1.5806	0.0023	0.24%	暂停	暂停	0.90%
		163	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.5060	1.5820	1.5044	1.5804	0.0016	0.11%	开放	开放	0.15%
		164	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0632	1.5802	1.0632	1.5802	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		165	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5460	1.5810	1.5450	1.5800	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		166	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7210	1.5730	0.7290	1.5760	-0.0080	-1.10%	开放	开放	0.12%
		167	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0339	1.5749	1.0341	1.5751	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		168	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.5581	1.5581	1.5751	1.5751	-0.0170	-1.08%	开放	开放	0.12%
		169	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5575	1.5575	1.5734	1.5734	-0.0159	-1.01%	开放	开放	1.50%
		170	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5386	1.5386	1.5632	1.5632	-0.0246	-1.57%	开放	开放	0.00%
		171	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5570	1.5570	1.5623	1.5623	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.12%
		172	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3846	1.5582	1.3692	1.5409	0.0154	1.12%	开放	开放	0.10%
		173	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1912	1.5352	1.1913	1.5353	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		174	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1990	1.5320	2.1930	1.5280	0.0060	0.27%	开放	开放	0.00%
		175	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0344	1.5252	1.0344	1.5252	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		176	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5145	1.5145	1.5204	1.5204	-0.0059	-0.39%	开放	开放	1.20%
		177	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.8827	1.5144	0.8840	1.5157	-0.0013	-0.15%	暂停	暂停	0.15%
		178	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6548	1.5125	0.6616	1.5150	-0.0068	-1.03%	开放	开放	0.10%
		179	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0608	1.5137	1.0606	1.5135	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		180	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8050	1.5090	0.8050	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		181	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4340	1.4943	1.4405	1.5008	-0.0065	-0.45%	开放	开放	0.10%
		182	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.5226	1.5226	1.4997	1.4997	0.0229	1.53%	暂停	暂停	0.15%
		183	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.4898	1.4898	1.4953	1.4953	-0.0055	-0.37%	开放	开放	0.15%
		184	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1205	1.4815	1.1295	1.4905	-0.0090	-0.80%	开放	开放	0.15%
		185	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4820	1.4820	1.4790	1.4790	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%
		186	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6080	1.4912	0.5839	1.4761	0.0241	4.13%	开放	开放	0.12%
		187	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4745	1.4745	1.4738	1.4738	0.0007	0.05%	开放	开放	0.12%
		188	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.4567	1.4567	1.4609	1.4609	-0.0042	-0.29%	开放	开放	0.15%
		189	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.6221	1.4778	0.6026	1.4583	0.0195	3.24%	开放	开放	0.10%
		190	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4610	1.4610	1.4490	1.4490	0.0120	0.83%	开放	开放	0.12%
		191	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.4200	1.4200	1.4380	1.4380	-0.0180	-1.25%	开放	开放	0.12%
		192	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9411	1.4411	0.9349	1.4349	0.0062	0.66%	暂停	暂停	0.15%
		193	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.4178	1.4178	1.4294	1.4294	-0.0116	-0.81%	开放	开放	0.12%
		194	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4236	1.4236	1.4280	1.4280	-0.0044	-0.31%	开放	开放	0.12%
		195	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.4425	1.4425	1.4252	1.4252	0.0173	1.21%	暂停	暂停	1.50%
		196	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4260	1.4260	1.4240	1.4240	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		197	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3500	1.4360	1.3350	1.4210	0.0150	1.12%	开放	开放	0.12%
		198	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1390	1.4120	1.1390	1.4120	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		199	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1028	1.4249	1.0899	1.4120	0.0129	1.18%	开放	开放	0.12%
		200	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2918	1.3975	1.3028	1.4085	-0.0110	-0.84%	开放	开放	0.15%
		201	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.4099	1.4099	1.4017	1.4017	0.0082	0.59%	开放	开放	0.15%
		202	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9888	1.4054	1.9829	1.4015	0.0059	0.30%	开放	开放	0.10%
		203	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2250	1.4020	1.2240	1.4010	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		204	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0235	1.3865	1.0232	1.3862	0.0003	0.03%	暂停	暂停	1.00%
		205	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9208	1.3805	0.9207	1.3804	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		206	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0520	1.3790	1.0500	1.3770	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		207	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1396	1.3588	1.1447	1.3639	-0.0051	-0.45%	开放	开放	0.12%
		208	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.9282	1.3638	1.9181	1.3572	0.0101	0.53%	开放	开放	0.12%
		209	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9999	1.3493	1.0068	1.3562	-0.0069	-0.69%	开放	开放	0.15%
		210	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9558	1.3558	0.9560	1.3560	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		211	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.3305	1.3500	1.3298	1.3493	0.0007	0.05%	开放	开放	0.15%
		212	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3441	1.3441	1.3491	1.3491	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.15%
		213	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0281	1.3481	1.0283	1.3483	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.70%
		214	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.1460	1.3350	1.1560	1.3450	-0.0100	-0.87%	开放	开放	0.12%
		215	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		216	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2325	1.3487	1.2189	1.3351	0.0136	1.12%	开放	开放	0.10%
		217	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0977	1.3077	1.1213	1.3313	-0.0236	-2.10%	开放	开放	0.12%
		218	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3232	1.3232	1.3303	1.3303	-0.0071	-0.53%	开放	开放	0.15%
		219	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3012	1.3012	1.3219	1.3219	-0.0207	-1.57%	开放	开放	0.15%
		220	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	0.8247	1.3247	0.8198	1.3198	0.0049	0.60%	暂停	开放	1.50%
		221	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2871	1.2871	1.3158	1.3158	-0.0287	-2.18%	开放	开放	1.50%
		222	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0700	1.3150	1.0700	1.3150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		223	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7910	1.3230	0.7800	1.3040	0.0110	1.41%	开放	开放	0.08%
		224	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9594	1.2984	0.9593	1.2983	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		225	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2929	1.2929	1.2972	1.2972	-0.0043	-0.33%	开放	开放	0.12%
		226	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.9666	1.2955	0.9666	1.2955	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.15%
		227	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9610	1.2960	0.9580	1.2940	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%
		228	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.2788	1.2788	1.2910	1.2910	-0.0122	-0.95%	开放	开放	0.15%
		229	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	0.9866	1.2866	0.9883	1.2883	-0.0017	-0.17%	暂停	开放	1.50%
		230	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.2617	1.2861	1.2584	1.2828	0.0033	0.26%	开放	开放	0.15%
		231	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1634	1.2769	1.1679	1.2814	-0.0045	-0.39%	开放	开放	0.15%
		232	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.3020	1.3020	1.2810	1.2810	0.0210	1.64%	开放	开放	0.15%
		233	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9078	1.2808	0.9077	1.2807	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		234	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.2760	1.2760	1.2795	1.2795	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.15%
		235	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.2407	1.2407	1.2599	1.2599	-0.0192	-1.52%	开放	开放	0.12%
		236	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2261	1.2261	1.2380	1.2380	-0.0119	-0.96%	开放	开放	0.10%
		237	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2283	1.2283	1.2341	1.2341	-0.0058	-0.47%	开放	开放	0.12%
		238	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.2340	1.2340	1.2310	1.2310	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%
		239	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2264	1.2264	1.2259	1.2259	0.0005	0.04%	开放	开放	0.10%
		240	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2096	1.2096	1.2225	1.2225	-0.0129	-1.06%	开放	开放	0.10%
		241	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1967	1.1967	1.2083	1.2083	-0.0116	-0.96%	开放	开放	0.00%
		242	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1937	1.1937	1.2063	1.2063	-0.0126	-1.04%	开放	开放	0.12%
		243	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2007	1.2507	1.1563	1.2063	0.0444	3.84%	开放	开放	0.12%
		244	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1921	1.1921	1.2048	1.2048	-0.0127	-1.05%	开放	开放	0.00%
		245	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.2033	1.2033	1.2027	1.2027	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		246	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1874	1.1874	1.1868	1.1868	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		247	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8979	1.1842	0.9040	1.1858	-0.0061	-0.67%	开放	开放	0.12%
		248	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1534	1.1534	1.1740	1.1740	-0.0206	-1.75%	开放	开放	0.12%
		249	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0556	1.1830	1.0440	1.1714	0.0116	1.11%	开放	开放	0.12%
		250	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1734	1.1734	1.1693	1.1693	0.0041	0.35%	开放	开放	0.15%
		251	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1614	1.1614	1.1635	1.1635	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.12%
		252	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.8294	1.1592	0.8383	1.1624	-0.0089	-1.06%	开放	开放	0.12%
		253	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0390	1.1620	1.0390	1.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		254	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7390	1.1460	0.7510	1.1530	-0.0120	-1.60%	开放	开放	0.12%
		255	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0167	1.1517	1.0164	1.1514	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		256	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1297	1.1465	1.1300	1.1468	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.10%
		257	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	1.1443	1.1443	1.1454	1.1454	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	0.15%
		258	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1424	1.1424	1.1441	1.1441	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.20%
		259	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1340	1.1340	1.1400	1.1400	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.15%
		260	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.1258	1.1258	1.1308	1.1308	-0.0050	-0.44%	限大额	开放	0.15%
		261	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6195	1.1255	0.6191	1.1251	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		262	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.1090	1.1090	-0.0140	-1.26%	开放	开放	0.15%
		263	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0969	1.0969	1.1050	1.1050	-0.0081	-0.73%	开放	开放	0.15%
		264	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.1013	1.1013	1.0914	1.0914	0.0099	0.91%	暂停	暂停	0.15%
		265	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0930	1.0930	1.0900	1.0900	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		266	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0682	1.0682	1.0802	1.0802	-0.0120	-1.11%	开放	开放	1.50%
		267	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6540	1.0632	0.6594	1.0719	-0.0054	-0.82%	开放	开放	0.12%
		268	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0618	1.0618	1.0704	1.0704	-0.0086	-0.80%	开放	开放	0.12%
		269	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0715	1.0715	1.0695	1.0695	0.0020	0.19%	开放	开放	0.12%
		270	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0603	1.0603	1.0575	1.0575	0.0028	0.26%	限大额	开放	0.06%
		271	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0496	1.0496	-0.0036	-0.34%	开放	开放	0.08%
		272	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.0438	1.0438	1.0486	1.0486	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.12%
		273	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0302	1.0302	1.0415	1.0415	-0.0113	-1.08%	开放	开放	0.12%
		274	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0334	1.0334	1.0396	1.0396	-0.0062	-0.60%	暂停	暂停	0.12%
		275	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	1.0296	1.0296	1.0347	1.0347	-0.0051	-0.49%	暂停	暂停	0.15%
		276	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0334	1.0334	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		277	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4681	1.0339	1.4632	1.0308	0.0049	0.33%	开放	开放	0.12%
		278	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0298	1.0298	-0.0107	-1.04%	开放	开放	0.12%
		279	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0165	1.0165	1.0236	1.0236	-0.0071	-0.69%	开放	开放	0.12%
		280	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0210	1.0210	---	---	开放	开放	0.12%
		281	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0247	1.0247	1.0190	1.0190	0.0057	0.56%	开放	开放	0.15%
		282	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9967	0.9967	1.0168	1.0168	-0.0201	-1.98%	开放	开放	0.12%
		283	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9898	1.0168	0.9873	1.0144	0.0025	0.25%	开放	开放	0.12%
		284	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0178	1.0178	1.0082	1.0082	0.0096	0.95%	开放	开放	0.12%
		285	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	1.0276	1.0276	1.0065	1.0065	0.0211	2.10%	开放	开放	0.10%
		286	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9902	0.9902	1.0030	1.0030	-0.0128	-1.28%	开放	开放	0.15%
		287	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0024	1.0024	0.0300	2.99%	开放	开放	0.10%
		288	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0296	1.0296	0.9981	0.9981	0.0315	3.16%	开放	开放	0.12%
		289	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9930	0.9930	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.12%
		290	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9965	0.9965	0.9819	0.9819	0.0146	1.49%	限大额	开放	0.15%
		291	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9787	0.9787	0.9794	0.9794	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.15%
		292	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.6695	0.9689	0.6798	0.9792	-0.0103	-1.52%	开放	开放	0.15%
		293	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	1.0053	1.0053	0.9761	0.9761	0.0292	2.99%	开放	开放	0.00%
		294	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5045	0.9720	1.5090	0.9747	-0.0045	-0.30%	开放	开放	0.10%
		295	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9387	0.9887	0.9207	0.9707	0.0180	1.96%	开放	开放	0.15%
		296	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4058	0.9661	0.4112	0.9696	-0.0054	-1.31%	开放	开放	0.10%
		297	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3519	0.9767	1.3403	0.9691	0.0116	0.87%	开放	开放	0.00%
		298	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9546	0.9546	---	---	暂停	暂停	0.08%
		299	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9498	0.9498	0.0022	0.23%	开放	开放	0.12%
		300	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9722	0.9722	0.9497	0.9497	0.0225	2.37%	开放	开放	0.10%
		301	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9556	0.9556	0.9488	0.9488	0.0068	0.72%	开放	开放	0.12%
		302	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.9249	0.9249	0.9358	0.9358	-0.0109	-1.16%	暂停	暂停	0.15%
		303	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9365	0.9365	0.9346	0.9346	0.0019	0.20%	开放	开放	0.00%
		304	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9265	0.9265	0.9338	0.9338	-0.0073	-0.78%	开放	开放	0.12%
		305	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.9254	0.9254	0.9299	0.9299	-0.0045	-0.48%	开放	开放	0.12%
		306	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7994	0.9124	0.8143	0.9273	-0.0149	-1.83%	暂停	暂停	0.15%
		307	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.9235	0.9235	0.9243	0.9243	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.15%
		308	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7578	0.9278	0.7532	0.9232	0.0046	0.61%	暂停	暂停	0.15%
		309	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8639	0.9073	0.8731	0.9170	-0.0092	-1.05%	开放	开放	0.12%
		310	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.9156	0.9156	0.9117	0.9117	0.0039	0.43%	开放	开放	0.10%
		311	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9149	0.9149	0.9084	0.9084	0.0065	0.72%	开放	开放	0.08%
		312	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.9052	0.9052	-0.0090	-0.99%	开放	开放	0.15%
		313	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9105	0.9105	0.9040	0.9040	0.0065	0.72%	开放	开放	0.00%
		314	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8999	0.8999	-0.0054	-0.60%	开放	开放	0.15%
		315	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8818	0.8818	0.8951	0.8951	-0.0133	-1.49%	开放	开放	0.08%
		316	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8817	0.8817	0.8928	0.8928	-0.0111	-1.24%	开放	开放	0.15%
		317	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.8876	0.8876	0.8888	0.8888	-0.0012	-0.14%	暂停	暂停	1.50%
		318	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8987	0.8987	0.8798	0.8798	0.0189	2.15%	限大额	开放	0.10%
		319	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8784	0.8784	---	---	开放	开放	0.15%
		320	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8751	0.8751	---	---	开放	开放	0.15%
		321	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8601	0.8601	0.8731	0.8731	-0.0130	-1.49%	开放	开放	0.00%
		322	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8726	0.8726	0.8665	0.8665	0.0061	0.70%	开放	开放	0.15%
		323	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8636	0.8636	---	---	开放	开放	0.15%
		324	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8667	0.8667	0.8605	0.8605	0.0062	0.72%	开放	开放	0.12%
		325	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8734	0.8734	0.8551	0.8551	0.0183	2.14%	开放	开放	0.12%
		326	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.8538	0.8538	0.8532	0.8532	0.0006	0.07%	暂停	暂停	1.50%
		327	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8508	0.8508	0.8504	0.8504	0.0004	0.05%	开放	开放	---
		328	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6872	0.8424	0.6942	0.8466	-0.0070	-1.01%	开放	开放	0.12%
		329	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.8476	0.8476	0.8461	0.8461	0.0015	0.18%	限大额	开放	0.15%
		330	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8466	0.8466	0.8438	0.8438	0.0028	0.33%	开放	开放	0.15%
		331	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7110	0.8290	0.7211	0.8408	-0.0101	-1.40%	开放	开放	0.12%
		332	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.9117	0.8278	0.9195	0.8348	-0.0078	-0.85%	开放	开放	0.12%
		333	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8720	0.8380	1.8632	0.8343	0.0088	0.47%	开放	开放	0.12%
		334	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7793	0.8216	0.7886	0.8309	-0.0093	-1.18%	暂停	暂停	0.15%
		335	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7908	0.8228	0.7979	0.8299	-0.0071	-0.89%	暂停	暂停	0.15%
		336	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8169	0.8169	0.8239	0.8239	-0.0070	-0.85%	开放	开放	0.12%
		337	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8167	0.8167	0.8154	0.8154	0.0013	0.16%	开放	开放	0.12%
		338	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2988	0.8170	1.2956	0.8151	0.0032	0.25%	限大额	开放	0.10%
		339	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.8075	0.8075	0.8142	0.8142	-0.0067	-0.82%	暂停	暂停	0.15%
		340	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.8060	0.8060	0.8037	0.8037	0.0023	0.29%	开放	开放	0.10%
		341	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7858	0.7858	0.7984	0.7984	-0.0126	-1.58%	开放	开放	0.08%
		342	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7926	0.7926	0.7975	0.7975	-0.0049	-0.61%	开放	开放	0.15%
		343	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.7963	0.7963	0.0099	1.24%	开放	开放	0.10%
		344	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7862	0.7862	0.7937	0.7937	-0.0075	-0.94%	暂停	暂停	0.15%
		345	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7759	0.7759	0.7830	0.7830	-0.0071	-0.91%	暂停	暂停	0.15%
		346	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7978	0.7978	0.7815	0.7815	0.0163	2.09%	开放	开放	0.12%
		347	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7752	0.7752	0.7768	0.7768	-0.0016	-0.21%	开放	开放	0.12%
		348	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.5178	0.7623	0.5257	0.7730	-0.0079	-1.50%	开放	开放	0.10%
		349	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7665	0.7665	0.7697	0.7697	-0.0032	-0.42%	开放	开放	0.15%
		350	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7620	0.7620	0.7620	0.7620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		351	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7599	0.7599	0.7600	0.7600	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.15%
		352	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0946	0.7576	1.0868	0.7522	0.0078	0.72%	开放	开放	0.10%
		353	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5302	0.7485	0.5330	0.7513	-0.0028	-0.53%	开放	开放	0.12%
		354	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7479	0.7479	---	---	开放	开放	0.12%
		355	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9767	0.7323	0.9848	0.7377	-0.0081	-0.82%	开放	开放	0.12%
		356	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.1187	0.7267	1.1307	0.7340	-0.0120	-1.06%	开放	开放	0.10%
		357	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7299	0.7299	-0.0021	-0.29%	限大额	开放	0.15%
		358	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8220	0.7230	0.8340	0.7280	-0.0120	-1.44%	开放	开放	0.12%
		359	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9681	0.7150	0.9836	0.7252	-0.0155	-1.58%	开放	开放	0.12%
		360	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6726	0.7191	0.6770	0.7233	-0.0044	-0.65%	开放	开放	0.05%
		361	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6480	0.7047	0.6625	0.7192	-0.0145	-2.19%	暂停	暂停	0.15%
		362	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7150	0.7230	0.7103	0.7183	0.0047	0.66%	开放	开放	0.10%
		363	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6819	0.7149	0.6850	0.7180	-0.0031	-0.45%	开放	开放	0.15%
		364	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.7063	0.7063	0.7120	0.7120	-0.0057	-0.80%	开放	开放	0.00%
		365	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7071	0.7071	0.7089	0.7089	-0.0018	-0.25%	开放	开放	0.15%
		366	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.7053	0.7053	0.7063	0.7063	-0.0010	-0.14%	开放	开放	0.12%
		367	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6928	0.6928	0.7041	0.7041	-0.0113	-1.60%	暂停	暂停	0.15%
		368	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.7028	0.7028	-0.0041	-0.58%	限大额	开放	0.15%
		369	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.6984	0.6984	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.10%
		370	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6963	0.6963	0.6974	0.6974	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.12%
		371	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.0175	0.6959	1.0102	0.6913	0.0073	0.72%	开放	开放	0.10%
		372	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6797	0.6797	0.6797	0.6797	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		373	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6724	0.6724	0.6742	0.6742	-0.0018	-0.27%	开放	开放	0.12%
		374	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9370	0.6670	0.9303	0.6647	0.0067	0.72%	限大额	开放	0.10%
		375	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6470	0.6470	0.6519	0.6519	-0.0049	-0.75%	开放	开放	---
		376	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.6253	0.6253	0.6407	0.6407	-0.0154	-2.40%	开放	开放	0.06%
		377	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6350	0.6350	0.6341	0.6341	0.0009	0.14%	开放	开放	0.15%
		378	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6266	0.6266	0.6282	0.6282	-0.0016	-0.25%	开放	开放	0.12%
		379	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.6173	0.6173	0.6273	0.6273	-0.0100	-1.59%	暂停	暂停	0.15%
		380	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6174	0.6174	0.6238	0.6238	-0.0064	-1.03%	开放	开放	0.15%
		381	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5702	0.6052	0.5849	0.6199	-0.0147	-2.51%	暂停	暂停	0.15%
		382	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6185	0.6185	0.6196	0.6196	-0.0011	-0.18%	开放	开放	0.10%
		383	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8724	0.6109	0.8820	0.6148	-0.0096	-1.09%	开放	开放	0.12%
		384	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8230	0.6050	0.8310	0.6080	-0.0080	-0.96%	开放	开放	0.12%
		385	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5849	0.5849	0.5902	0.5902	-0.0053	-0.90%	暂停	暂停	0.15%
		386	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5794	0.5794	0.5886	0.5886	-0.0092	-1.56%	暂停	暂停	0.15%
		387	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8991	0.5646	0.8927	0.5621	0.0064	0.72%	开放	开放	0.12%
		388	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8390	0.5620	0.8330	0.5600	0.0060	0.72%	开放	开放	0.12%
		389	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7171	0.5439	0.7206	0.5452	-0.0035	-0.49%	开放	开放	0.10%
		390	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5354	0.5354	0.5442	0.5442	-0.0088	-1.62%	开放	开放	---
		391	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5317	0.5317	0.5352	0.5352	-0.0035	-0.65%	开放	开放	---
		392	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6133	0.4945	0.6221	0.4980	-0.0088	-1.41%	开放	开放	0.10%
		393	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5992	0.4639	0.6031	0.4656	-0.0039	-0.65%	开放	开放	0.12%
		394	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4590	0.4590	0.4647	0.4647	-0.0057	-1.23%	开放	开放	0.15%
		395	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.0982	0.4513	1.1073	0.4545	-0.0091	-0.82%	开放	开放	0.10%
		396	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4360	0.4360	0.4386	0.4386	-0.0026	-0.59%	开放	开放	0.12%
		397	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4282	0.4282	0.4306	0.4306	-0.0024	-0.56%	开放	开放	0.00%
		398	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9105	0.3963	0.9081	0.3954	0.0024	0.26%	开放	开放	0.12%
		399	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3744	0.3744	0.3767	0.3767	-0.0023	-0.61%	开放	开放	0.12%
		400	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3645	0.3645	0.3726	0.3726	-0.0081	-2.17%	开放	开放	---
		401	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.8711	0.2688	0.8769	0.2702	-0.0058	-0.66%	开放	开放	0.10%
		402	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	1.2256	1.3917	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		403	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		404	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%

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