每日开放式基金净值表

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数据日期：2012-05-16

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

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对比	序号	基金代码	基金简称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	163402	兴全趋势投资基金估值图基金吧档案	0.8486	5.1267	0.8563	5.1575	-0.0077	-0.90%	开放申购	开放赎回	---
	2	160314	华夏行业精选基金估值图基金吧档案	0.8170	3.7660	0.8260	3.7990	-0.0090	-1.09%	开放申购	开放赎回	---
	3	160505	博时主题行业基金估值图基金吧档案	1.5710	3.3870	1.5930	3.4090	-0.0220	-1.38%	开放申购	开放赎回	---
	4	162006	长城久富核心基金估值图基金吧档案	0.9975	3.3883	1.0095	3.4003	-0.0120	-1.19%	开放申购	开放赎回	---
	5	163801	中银中国精选基金估值图基金吧档案	1.1093	3.3193	1.1199	3.3299	-0.0106	-0.95%	开放申购	开放赎回	---
	6	163302	大摩资源优选基金估值图基金吧档案	1.8588	3.3018	1.8829	3.3259	-0.0241	-1.28%	开放申购	开放赎回	---
	7	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7360	3.2200	0.7460	3.2430	-0.0100	-1.34%	开放申购	开放赎回	---
	8	162703	广发小盘成长基金估值图基金吧档案	1.8006	3.1106	1.8318	3.1418	-0.0312	-1.70%	开放申购	开放赎回	---
	9	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金吧档案	1.3054	3.0684	1.3262	3.0892	-0.0208	-1.57%	开放申购	开放赎回	---
	10	161706	招商优质成长基金估值图基金吧档案	1.0702	2.9805	1.0814	2.9917	-0.0112	-1.04%	开放申购	开放赎回	---
	11	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金吧档案	0.8190	2.9190	0.8320	2.9320	-0.0130	-1.56%	开放申购	开放赎回	---
	12	160106	南方高增长基金估值图基金吧档案	1.2562	2.7032	1.2748	2.7218	-0.0186	-1.46%	开放申购	开放赎回	---
	13	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金吧档案	0.7090	2.7100	0.7190	2.7200	-0.0100	-1.39%	开放申购	开放赎回	---
	14	160706	嘉实沪深300基金估值图基金吧档案	0.6767	2.5447	0.6871	2.5551	-0.0104	-1.51%	开放申购	开放赎回	---
	15	160105	南方积极配置基金估值图基金吧档案	0.9295	2.4215	0.9434	2.4354	-0.0139	-1.47%	开放申购	开放赎回	---
	16	160607	鹏华价值优势基金估值图基金吧档案	0.7720	2.4090	0.7800	2.4320	-0.0080	-1.03%	开放申购	开放赎回	---
	17	161607	融通巨潮100基金估值图基金吧档案	0.7800	2.2940	0.7920	2.3060	-0.0120	-1.52%	开放申购	开放赎回	---
	18	161610	融通领先成长基金估值图基金吧档案	0.7250	2.2400	0.7330	2.2610	-0.0080	-1.09%	开放申购	开放赎回	---
	19	160805	长盛同智优势基金估值图基金吧档案	0.7886	2.1578	0.7984	2.1676	-0.0098	-1.23%	开放申购	开放赎回	---
	20	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.7520	1.9630	0.7620	1.9730	-0.0100	-1.31%	开放申购	开放赎回	---
	21	163503	天治核心成长基金估值图基金吧档案	0.4842	1.9548	0.4902	1.9665	-0.0060	-1.22%	开放申购	开放赎回	---
	22	161903	万家公用事业行业基金估值图基金吧档案	0.5967	1.8347	0.6035	1.8468	-0.0068	-1.13%	开放申购	开放赎回	---
	23	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金吧档案	0.7390	1.7774	0.7429	1.7868	-0.0039	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	24	160610	鹏华动力增长基金估值图基金吧档案	0.9950	1.4150	1.0060	1.4260	-0.0110	-1.09%	开放申购	开放赎回	---
	25	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金吧档案	1.0230	1.3110	1.0220	1.3100	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	26	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金吧档案	1.1450	1.1750	1.1610	1.1910	-0.0160	-1.38%	开放申购	开放赎回	---
	27	162712	广发聚利债券基金估值图基金吧档案	1.0850	1.0980	1.0840	1.0970	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	28	160123	南方中证50债券A基金估值图基金吧档案	1.0590	1.0790	1.0570	1.0770	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	29	160124	南方中证50债券C基金估值图基金吧档案	1.0547	1.0747	1.0527	1.0727	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	30	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	1.0470	1.0470	-0.0080	-0.76%	开放申购	开放赎回	---
	31	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	0.8500	1.0150	0.8620	1.0290	-0.0120	-1.39%	开放申购	开放赎回	---
	32	166008	中欧增强债券基金估值图基金吧档案	1.0038	1.0138	1.0035	1.0135	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	33	165516	信诚周期轮动股票基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	34	160615	鹏华沪深300基金估值图基金吧档案	0.9100	0.9700	0.9250	0.9850	-0.0150	-1.62%	开放申购	开放赎回	---
	35	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	0.9027	0.9727	0.9132	0.9832	-0.0105	-1.15%	开放申购	开放赎回	---
	36	161017	富国中证500基金估值图基金吧档案	0.9710	0.9710	0.9830	0.9830	-0.0120	-1.22%	开放申购	开放赎回	---
	37	165806	东吴深证100增强基金估值图基金吧档案	0.9630	0.9630	0.9810	0.9810	---	---	开放申购	开放赎回	---
	38	160512	博时卓越品牌基金估值图基金吧档案	0.9360	0.9560	0.9470	0.9670	-0.0110	-1.16%	开放申购	开放赎回	---
	39	166001	中欧新趋势基金估值图基金吧档案	0.6897	0.9497	0.7014	0.9614	-0.0117	-1.67%	开放申购	开放赎回	---
	40	160415	华安深证300基金估值图基金吧档案	0.9300	0.9300	0.9450	0.9450	-0.0150	-1.59%	开放申购	开放赎回	---
	41	163409	兴全绿色投资基金估值图基金吧档案	0.9340	0.9340	0.9440	0.9440	-0.0100	-1.06%	开放申购	开放赎回	---
	42	165512	信诚新机遇基金估值图基金吧档案	0.9340	0.9340	0.9440	0.9440	-0.0100	-1.06%	开放申购	开放赎回	---
	43	160611	鹏华优质治理基金估值图基金吧档案	0.8260	0.9260	0.8420	0.9420	-0.0160	-1.90%	开放申购	开放赎回	---
	44	166009	中欧新动力基金估值图基金吧档案	0.9223	0.9223	0.9290	0.9290	-0.0067	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	45	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金吧档案	0.9120	0.9120	0.9220	0.9220	-0.0100	-1.08%	开放申购	开放赎回	---
	46	160807	长盛沪深300基金估值图基金吧档案	0.8460	0.8960	0.8590	0.9090	-0.0130	-1.51%	开放申购	开放赎回	---
	47	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	0.8339	0.8839	0.8546	0.9046	-0.0207	-2.42%	开放申购	开放赎回	---
	48	163110	申万量化小盘基金估值图基金吧档案	0.8880	0.8880	0.9000	0.9000	-0.0120	-1.33%	开放申购	开放赎回	---
	49	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金吧档案	0.8416	0.8866	0.8541	0.8991	-0.0125	-1.46%	开放申购	开放赎回	---
	50	161907	万家中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8648	0.8648	0.8763	0.8763	-0.0115	-1.31%	开放申购	开放赎回	---
	51	163407	兴全沪深300基金估值图基金吧档案	0.8436	0.8436	0.8557	0.8557	-0.0121	-1.41%	开放申购	开放赎回	---
	52	165508	信诚深度价值基金估值图基金吧档案	0.8330	0.8330	0.8450	0.8450	-0.0120	-1.42%	开放申购	开放赎回	---
	53	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金吧档案	0.8330	0.8330	0.8420	0.8420	-0.0090	-1.07%	开放申购	开放赎回	---
	54	163001	长信中证央企100基金估值图基金吧档案	0.8200	0.8200	0.8320	0.8320	-0.0120	-1.44%	开放申购	开放赎回	---
	55	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	0.8130	0.8130	0.8220	0.8220	-0.0090	-1.09%	开放申购	开放赎回	---
	56	160215	国泰价值经典基金估值图基金吧档案	0.8030	0.8030	0.8150	0.8150	-0.0120	-1.47%	开放申购	开放赎回	---
	57	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	0.7910	0.7910	0.8030	0.8030	-0.0120	-1.49%	开放申购	开放赎回	---
	58	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7730	0.7730	0.7880	0.7880	-0.0150	-1.90%	开放申购	开放赎回	---
	59	160616	鹏华中证500基金估值图基金吧档案	0.7630	0.7630	0.7720	0.7720	-0.0090	-1.17%	开放申购	开放赎回	---
	60	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7490	0.7490	-0.0120	-1.60%	开放申购	开放赎回	---
	61	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	0.7350	0.7350	0.7460	0.7460	-0.0110	-1.47%	开放申购	开放赎回	---
	62	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	0.6890	0.6550	0.6980	0.6640	-0.0090	-1.29%	开放申购	开放赎回	---
	63	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	0.6533	0.6533	0.6622	0.6622	-0.0089	-1.34%	开放申购	开放赎回	---
	64	163412	兴全轻资产投资股票基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	65	163821	中银沪深300等权重指数基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---