鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金净值_估值

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鹏华优质治理混合(LOF)A(160611

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 0.7929-0.64%; 近1月：-5.31%; 近1年：-22.19%

累计净值: 1.1423; 近3月：-19.84%; 近3年：-42.33%

: 近6月：-14.37%; 成立来：2.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.06亿元（2024-06-30）	基金经理：陈金伟
成立日：2007-04-25	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华海药业	4.89%	-0.12%	股吧
国邦医药	4.87%	-0.24%	股吧
一心堂	4.21%	-0.51%	股吧
健之佳	3.94%	-2.34%	股吧
可孚医疗	3.87%	-0.41%	股吧
华统股份	3.69%	-0.26%	股吧
博雅生物	3.63%	-1.25%	股吧
振德医疗	3.39%	0.00%	股吧
科拓生物	3.30%	-4.20%	股吧
仙琚制药	3.30%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：39.09%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华亚转债 0.00% --
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华亚转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	0.7929	1.1423	-0.64%
08-22	0.7980	1.1474	-0.81%
08-21	0.8045	1.1539	-0.83%
08-20	0.8112	1.1606	-1.53%
08-19	0.8238	1.1732	-0.58%
08-16	0.8286	1.1780	0.35%
08-15	0.8257	1.1751	-0.02%
08-14	0.8259	1.1753	-1.24%
08-13	0.8363	1.1857	-0.35%
08-12	0.8392	1.1886	0.91%
08-09	0.8316	1.1810	-1.55%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.31%	-5.31%	-19.84%	-14.37%	-22.94%	-22.19%	-34.79%	-42.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.44%	-4.05%	-10.89%	-5.69%	-11.67%	-15.34%	-32.21%	-39.30%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4308 \| 4492	3201 \| 4457	4177 \| 4360	3784 \| 4236	3637 \| 4158	2966 \| 3900	1856 \| 3220	1196 \| 2147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-9.73%	-6.32%	0.10%	-8.78%	-4.97%	1.80%	2.10%	-10.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3949 \| 4438	2882 \| 4338	455 \| 4208	2270 \| 4054	2191 \| 3909	1849 \| 3759	1047 \| 3570	1079 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.67%	-17.32%	-9.86%	74.70%	49.49%	-15.78%	-8.57%	-13.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1294 \| 4208	837 \| 3570	1385 \| 2709	225 \| 1590	251 \| 921	69 \| 666	432 \| 530	208 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 264.43%
2023-06-30 267.33%
2022-12-31 25.28%
2022-06-30 30.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,长期业绩一般，弱于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	264.43%
2023-06-30	267.33%
2022-12-31	25.28%
2022-06-30	30.68%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-27~至今	陈金伟	119天	-17.06%
2023-11-09~2024-04-26	张鹏陈金伟	169天	-7.90%
2023-04-15~2023-11-08	张鹏	207天	-10.75%
2023-03-24~2023-04-14	陈璇淼	21天	-1.86%
2022-11-16~2023-03-23	陈璇淼金笑非	127天	1.46%

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近1月收益	728,600.00

2021-01-18	每份派现金0.2099元
2020-01-10	每份派现金0.0105元
2016-01-13	每份派现金0.0290元
2011-03-18	每份派现金0.0300元
2010-03-12	每份派现金0.0400元
2010-01-26	每份派现金0.0200元
2009-12-25	每份派现金0.0100元

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