华安标普石油指数(160416)基金净值_估值

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华安标普石油指数(160416

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净值估算(17-07-22 04:00)

0.9013

0.0007-0.08%

近1月：1.46%

近1年：-1.42%

单位净值 (2017-07-20): 0.90200.00%; 近3月：-3.94%; 近3年：-24.83%

累计净值: 0.9420; 近6月：-10.87%; 成立来：-6.26%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：3.92亿元（2017-06-30）	基金经理：徐宜宜
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油净总收益指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限2000万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	9.83%	--	股吧档案
雪佛龙	7.40%	--	股吧档案
碧辟公司	4.70%	--	股吧档案
道达尔	4.51%	--	股吧档案
荷兰皇家壳牌	4.47%	--	股吧档案
斯伦贝谢	3.02%	--	股吧档案
俄罗斯石油公	2.39%	--	股吧档案
埃尼集团	2.17%	--	股吧档案
康菲石油	2.14%	--	股吧档案
中国海洋石油	2.02%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：42.65%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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30天4.67%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	0.9020	0.9420	0.00%
07-19	0.9020	0.9420	1.12%
07-18	0.8920	0.9320	-0.34%
07-17	0.8950	0.9350	-0.22%
07-14	0.8970	0.9370	0.56%
07-13	0.8920	0.9320	0.34%
07-12	0.8890	0.9290	0.57%
07-11	0.8840	0.9240	0.34%
07-10	0.8810	0.9210	0.34%
07-07	0.8780	0.9180	-0.57%
07-06	0.8830	0.9230	-0.67%

更多净值信息>

华安标普石油指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★

年度涨幅

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截止至2017-07-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.12%	1.46%	-3.94%	-10.87%	-12.00%	-1.42%	4.40%	-24.83%
同类平均	0.36%	2.17%	4.19%	8.47%	9.98%	13.79%	12.83%	9.94%
沪深300	0.69%	3.92%	7.55%	11.14%	12.64%	14.64%	-10.50%	72.12%
同类排名	89 \| 193	113 \| 193	171 \| 191	170 \| 180	171 \| 179	127 \| 147	94 \| 119	91 \| 100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-7.98%	-5.85%	10.69%	3.12%	11.28%	3.33%	0.77%	-13.50%
同类平均	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	168 \| 180	168 \| 174	4 \| 147	99 \| 145	8 \| 140	15 \| 133	108 \| 126	64 \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	31.24%	-15.57%	-15.37%	9.08%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	6 \| 126	90 \| 111	93 \| 99	30 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 223.53%
2016-06-30 97.55%
2015-12-31 262.71%
2015-06-30 204.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2016-12-31	223.53%
2016-06-30	97.55%
2015-12-31	262.71%
2015-06-30	204.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-03-29~至今徐宜宜 5年又117天 -6.26%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-03-29~至今	徐宜宜	5年又117天	-6.26%

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