华安标普全球石油指数(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(160416

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净值估算(20-02-25 05:00)

0.9427

0.0153-1.59%

近1月：-5.43%

近1年：-5.05%

单位净值 (2020-02-21): 0.9580-0.83%; 近3月：-5.05%; 近3年：-2.84%

累计净值: 0.9980; 近6月：0.21%; 成立来：-0.44%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.07亿元（2019-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油净总收益指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	8.78%	--	股吧
雪佛龙	7.35%	--	股吧
道达尔	5.00%	--	股吧
碧辟公司	4.70%	--	股吧
荷兰皇家壳牌	4.48%	--	股吧
俄罗斯天然	3.32%	--	股吧
安桥公司	2.73%	--	股吧
俄罗斯石油	2.61%	--	股吧
中国海洋石油	2.54%	--	股吧
卢克石油公司	2.54%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.05%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	0.9580	0.9980	-0.83%
02-20	0.9660	1.0060	-0.21%
02-19	0.9680	1.0080	1.36%
02-18	0.9550	0.9950	-0.83%
02-17	0.9630	1.0030	0.21%
02-14	0.9610	1.0010	-0.41%
02-13	0.9650	1.0050	-0.41%
02-12	0.9690	1.0090	0.94%
02-11	0.9600	1.0000	1.05%
02-10	0.9500	0.9900	-0.73%
02-07	0.9570	0.9970	-1.44%

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华安标普全球石油指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-5.43%	-5.05%	0.21%	-7.88%	-5.05%	3.79%	-2.84%
同类平均	-1.80%	0.10%	2.87%	7.59%	-0.61%	10.21%	8.64%	20.85%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
同类排名	170 \| 287	270 \| 287	257 \| 272	250 \| 267	259 \| 274	238 \| 247	150 \| 204	171 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	4.52%	-2.93%	0.79%	11.27%	-20.66%	7.26%	16.49%	-6.01%
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	158 \| 276	202 \| 264	153 \| 268	100 \| 259	208 \| 242	34 \| 226	6 \| 228	86 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.79%	-6.83%	-4.29%	31.24%	-15.57%	-15.37%	9.08%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	148 \| 276	105 \| 242	174 \| 212	6 \| 126	90 \| 111	93 \| 101	30 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 18.65%
2018-12-31 44.16%
2018-06-30 41.32%
2017-12-31 86.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2019-06-30	18.65%
2018-12-31	44.16%
2018-06-30	41.32%
2017-12-31	86.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	1年又150天	-16.84%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	7.08%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
218	0	[基金行情走势图]	Wen超	02-24 22:49
218	1	垃圾，天天跌	解剖课代表	02-24 21:22
219	0	先上车再说，管他上坡下坡。	基民z0B236	02-24 19:40
231	0	今天上车有戏吗？	安心守护甜心	02-24 19:10
162	0	昨天净值0.966,今天净值应在0.952	股友pqr7PU	02-24 15:51
174	1	什么时候可以买入呀	基民Qapple	02-24 12:59
164	0	今日股票下跌2%	Jlzq2008	02-24 11:19
143	0	只要疫苗和药的预期好转，直接上到1.2元	蒙古欧巴	02-24 10:22
385	1	这股是石油基金，美股石油股大跌。下周一估计要跌2个	股友mpTgqC	02-21 23:20
342	0	求持仓？！	远见卓识吧	02-21 22:19
316	1	油价不会走强的，建仓好时间	oo基友oo	02-21 09:22
373	1	昨天净值0.955,溢价太高了。美股今夜下跌。这货	股友pqr7PU	02-21 02:04
262	0	怎么只有三只股票哦，好差劲。	n14189097459d801	02-20 17:30
218	0	半死不活的	股友1cxFPU	02-20 11:09
241	0	3个点的溢价。太高了	股友pqr7PU	02-20 09:46
315	0	0.955这溢价牛逼。差不多2个点的溢价	股友mpTgqC	02-19 21:47
343	0	这个鳖孙基金，净值又倒车了，0.955明天又得跌[	宁静致远83374	02-19 20:57
295	0	今天净值0.955,溢价太高了吧	股友pqr7PU	02-19 20:16
210	1	你下来吧，今天净值0.959.你的溢价有些过了	股友pqr7PU	02-19 13:27
242	0	溢价太高了，下来吧火机，今天净值0.710.你干啥	股友pqr7PU	02-19 13:16

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