华安标普石油指数(160416)基金净值_估值

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华安标普石油指数(160416

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净值估算(17-05-27 00:32)

0.9478

-0.0118-0.02%

近1月：-1.89%

近1年：7.83%

单位净值 (2017-05-25): 0.9360-1.27%; 近3月：-2.90%; 近3年：-20.14%

累计净值: 0.9760; 近6月：-3.01%; 成立来：-2.73%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：4.45亿元（2017-03-31）	基金经理：徐宜宜
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油净总收益指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日投资上限5万元)开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	9.46%	--	股吧档案
雪佛龙	7.52%	--	股吧档案
道达尔	4.70%	--	股吧档案
碧辟公司	4.40%	--	股吧档案
荷兰皇家壳牌	4.09%	--	股吧档案
斯伦贝谢	4.02%	--	股吧档案
康菲石油	2.32%	--	股吧档案
俄罗斯石油公	2.24%	--	股吧档案
埃尼集团	2.13%	--	股吧档案
依欧格资源	2.07%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：42.95%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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30天4.35%60天4.36%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	0.9360	0.9760	-1.27%
05-24	0.9480	0.9880	-0.11%
05-23	0.9490	0.9890	0.11%
05-22	0.9480	0.9880	-0.21%
05-19	0.9500	0.9900	1.50%
05-18	0.9360	0.9760	-0.74%
05-17	0.9430	0.9830	-1.15%
05-16	0.9540	0.9940	0.00%
05-15	0.9540	0.9940	0.74%
05-12	0.9470	0.9870	-0.21%
05-11	0.9490	0.9890	-0.32%

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华安标普石油指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★

年度涨幅

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截止至2017-05-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-1.89%	-2.90%	-3.01%	-8.68%	7.83%	-1.37%	-20.14%
同类平均	1.11%	1.34%	3.07%	7.58%	8.13%	18.25%	0.99%	11.72%
沪深300	2.25%	1.02%	0.19%	-1.16%	5.15%	13.58%	-33.05%	61.43%
同类排名	144 \| 172	162 \| 174	153 \| 167	137 \| 142	157 \| 163	99 \| 131	61 \| 105	82 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	-5.85%	10.69%	3.12%	11.28%	3.33%	0.77%	-13.50%	-0.22%
同类平均	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.87%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	168 \| 174	4 \| 147	99 \| 145	8 \| 140	15 \| 133	108 \| 126	64 \| 123	74 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	31.24%	-15.57%	-15.37%	9.08%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	6 \| 126	90 \| 111	93 \| 99	30 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 223.53%
2016-06-30 97.55%
2015-12-31 262.71%
2015-06-30 204.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-31
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2016-12-31	223.53%
2016-06-30	97.55%
2015-12-31	262.71%
2015-06-30	204.18%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-03-29~至今徐宜宜 5年又59天 -1.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-03-29~至今	徐宜宜	5年又59天	-1.48%

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