华安标普石油指数(160416)基金净值_估值

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华安标普石油指数(160416

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净值估算(18-07-21 04:00)

1.0819

0.0001-0.01%

近1月：6.39%

近1年：19.96%

单位净值 (2018-07-19): 1.08200.28%; 近3月：8.53%; 近3年：23.80%

累计净值: 1.1220; 近6月：6.08%; 成立来：12.45%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.46亿元（2018-06-30）	基金经理：徐宜宜
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油净总收益指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限2000万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	8.56%	--	股吧档案
雪佛龙	7.03%	--	股吧档案
道达尔	4.83%	--	股吧档案
斯伦贝谢	3.14%	--	股吧档案
康菲石油	2.94%	--	股吧档案
中国海洋石油	2.76%	--	股吧档案
依欧格资源	2.47%	--	股吧档案
埃尼集团	2.24%	--	股吧档案
西方石油	2.09%	--	股吧档案
安桥公司	2.02%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：38.08%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.38%14天4.29%
30天4.38%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0820	1.1220	0.28%
07-18	1.0790	1.1190	-0.09%
07-17	1.0800	1.1200	-0.37%
07-16	1.0840	1.1240	-1.00%
07-13	1.0950	1.1350	0.46%
07-12	1.0900	1.1300	0.65%
07-11	1.0830	1.1230	-1.90%
07-10	1.1040	1.1440	0.55%
07-09	1.0980	1.1380	1.57%
07-06	1.0810	1.1210	0.84%
07-05	1.0720	1.1120	-0.56%

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华安标普石油指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-07-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	6.39%	8.53%	6.08%	10.30%	19.96%	17.74%	23.80%
同类平均	1.23%	1.97%	5.07%	0.80%	3.95%	8.88%	24.40%	23.55%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
同类排名	147 \| 220	14 \| 221	39 \| 213	40 \| 205	37 \| 205	32 \| 190	86 \| 144	48 \| 118
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	16.49%	-6.01%	3.81%	6.42%	-7.98%	-5.85%	10.69%	3.12%
同类平均	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	6 \| 228	86 \| 99	92 \| 212	58 \| 197	168 \| 197	168 \| 183	4 \| 147	99 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-4.29%	31.24%	-15.57%	-15.37%	9.08%	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	174 \| 212	6 \| 126	90 \| 111	93 \| 99	30 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 86.74%
2017-06-30 59.73%
2016-12-31 223.53%
2016-06-30 97.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2017-12-31	86.74%
2017-06-30	59.73%
2016-12-31	223.53%
2016-06-30	97.55%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-03-29~至今徐宜宜 6年又116天 12.45%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-03-29~至今	徐宜宜	6年又116天	12.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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3348	0	这种基金好像有套利空间的	grace99988	07-05 21:04
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