华安标普全球石油指数(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(160416

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净值估算(19-10-19 04:00)

0.9750

0.0040-0.41%

近1月：-4.49%

近1年：-12.43%

单位净值 (2019-10-17): 0.97900.20%; 近3月：-2.88%; 近3年：5.50%

累计净值: 1.0190; 近6月：-5.59%; 成立来：1.74%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.22亿元（2019-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油净总收益指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
埃克森美孚	10.59%	--	股吧
雪佛龙	7.76%	--	股吧
碧辟公司	4.91%	--	股吧
荷兰皇家壳牌	4.91%	--	股吧
道达尔	4.88%	--	股吧
俄罗斯天然	2.84%	--	股吧
中国海洋石油	2.50%	--	股吧
卢克石油公司	2.35%	--	股吧
康菲石油	2.32%	--	股吧
俄罗斯石油	2.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.34%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	0.9790	1.0190	0.20%
10-16	0.9770	1.0170	-0.20%
10-15	0.9790	1.0190	0.10%
10-14	0.9780	1.0180	-0.20%
10-11	0.9800	1.0200	1.55%
10-10	0.9650	1.0050	0.84%
10-09	0.9570	0.9970	0.53%
10-08	0.9520	0.9920	-4.32%
09-30	0.9950	1.0350	-0.80%
09-27	1.0030	1.0430	0.10%
09-26	1.0020	1.0420	-0.50%

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华安标普全球石油指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	-4.49%	-2.88%	-5.59%	7.11%	-12.43%	4.37%	5.50%
同类平均	0.43%	-0.41%	1.40%	1.74%	14.91%	7.00%	5.95%	21.12%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	148 \| 268	250 \| 267	233 \| 261	216 \| 251	199 \| 233	212 \| 226	108 \| 193	131 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-2.93%	0.79%	11.27%	-20.66%	7.26%	16.49%	-6.01%	3.81%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	202 \| 264	153 \| 268	100 \| 259	208 \| 242	34 \| 226	6 \| 228	86 \| 99	92 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-6.83%	-4.29%	31.24%	-15.57%	-15.37%	9.08%	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	105 \| 242	174 \| 212	6 \| 126	90 \| 111	93 \| 101	30 \| 72	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 18.65%
2018-12-31 44.16%
2018-06-30 41.32%
2017-12-31 86.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2019-06-30	18.65%
2018-12-31	44.16%
2018-06-30	41.32%
2017-12-31	86.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	1年又21天	-15.02%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	7.08%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
492	0	确认有没有收益	基民Uft0jo	10-14 20:30
1200	2	大仙们，这鸡跟踪的是什么标的	划船不用浆靠浪	10-13 11:59
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1069	0	舒服	基你太美2019	09-18 10:14
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1169	0	有历害的股友带人吗，万分感谢！	土鑫金	09-17 11:19
1605	2	高位买的，一年了，还亏着呢！大家说今后会涨吗，要不	为啥不能用vv安	09-17 11:09
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