华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值_估值

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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416

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单位净值 (2026-03-06): 2.04650.37%; 近1月：6.16%; 近1年：27.39%

累计净值: 2.0865; 近3月：15.14%; 近3年：35.89%

: 近6月：20.59%; 成立来：112.68%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.20亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2012-03-29	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球石油指数 \| 年化跟踪误差：3.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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雪佛龙	7.87%	--	股吧
印度瑞来斯	5.94%	--	股吧
壳牌	5.56%	--	股吧
道达尔集团	3.71%	--	股吧
康菲石油	2.96%	--	股吧
Enbri	2.61%	--	股吧
英国石油	2.36%	--	股吧
威廉姆斯	1.84%	--	股吧
加拿大自然	1.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.96%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	2.0465	2.0865	0.37%
03-05	2.0389	2.0789	0.76%
03-04	2.0235	2.0635	-0.69%
03-03	2.0376	2.0776	-0.90%
03-02	2.0562	2.0962	2.16%
02-27	2.0128	2.0528	0.97%
02-26	1.9934	2.0334	0.23%
02-25	1.9888	2.0288	-0.45%
02-24	1.9977	2.0377	1.79%
02-13	1.9626	2.0026	0.33%
02-12	1.9561	1.9961	-1.16%

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华安标普全球石油指数(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2012-08-24 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	6.16%	15.14%	20.59%	17.85%	27.39%	25.09%	35.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.99%	-1.61%	-3.10%	0.00%	-0.35%	11.01%	38.15%	45.78%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	1.67%	7.19%	20.32%	27.15%	22.35%	35.59%	28.08%	30.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 359	20 \| 359	17 \| 357	22 \| 352	20 \| 357	34 \| 335	211 \| 286	85 \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.87%	3.05%	-3.82%	8.28%	-0.88%	-5.96%	-0.41%	8.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：标普全球石油指数	1.80%	4.00%	-3.59%	8.04%	-4.62%	-4.54%	-1.67%	8.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	143 \| 359	328 \| 355	315 \| 349	125 \| 341	155 \| 330	293 \| 319	203 \| 310	62 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.25%	0.64%	5.98%	39.52%	33.42%	-22.31%	13.79%	-6.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	280 \| 359	225 \| 330	98 \| 276	8 \| 202	14 \| 151	84 \| 104	56 \| 89	34 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.34%
2024-12-31 30.68%
2024-06-30 34.93%
2023-12-31 31.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：QDII基金，跟踪标普全球石油指数，分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.34%
2024-12-31	30.68%
2024-06-30	34.93%
2023-12-31	31.86%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又164天	77.30%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	6.98%
2012-03-29~2018-09-09	徐宜宜	6年又165天	11.72%

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287	1	近15万股清仓了，下来就在小仓位慢慢加仓买回来	年翻翻没问题	03-09 19:25
60	1	无语呀，明天有本事你涨，涨我就跑，明天你更有本事跌	乐观的光天情13	03-09 19:20
33	1	还能跌的？？？	股友6332L5E835	03-09 18:52
34	0	不是我开盘价挂的也能买进去？服了	英气俊朗的空青	03-09 18:50
147	3	各位大神明天是涨是跌？	股友121l93203u	03-09 18:42
22	0	真后悔买石油	股友c877067u85	03-09 18:42
79	2	公告华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投	基金资讯	03-09 18:25
60	2	还有多少溢价	基民gdlcWx	03-09 18:19
72	2	特朗普说结束战斗，只是为了稳定油价，减少油价飙升给	股友R11139M909	03-09 17:54
118	0	委托标的：买卖方向：笔记：我就知道你小子不靠谱	新一代股神驾到	03-09 17:48
37	0	割都割完了，尾盘又买回来了，多头挨打	股友761869eK70	03-09 17:45
104	1	我就知道你小子不靠谱，量化收割个没完。	宽容的鲁莎盈	03-09 17:39
45	0	落袋为安	股友88U202G172	03-09 17:38
126	8	本来想搏一搏涨停，哪知道被割韭菜，油价太高了，删除	龙袍天下	03-09 17:26
365	5	赚一顿饭钱就走，每天的伙食费就靠你了，勾基金，都会	早点脱离苦海	03-09 16:54
45	0	周五跌停进的，感谢主力	辰辰8888	03-09 16:03
84	3	开盘的时候，我看到弹幕有人发，哈哈哈，我买到了，请	晓基基	03-09 15:53
154	8	豆包跟我说溢价特别高，不能买，让我先看看。等溢价下	黄家六阿哥	03-09 15:49
59	1	明天还有停牌一小时吗	股友003O076F91	03-09 15:35
32	0	最后悔买了这个	随机的可乐儿	03-09 15:35

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