净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 1.0811 | 1.2085 | -1.40% |
07-25 | 1.0964 | 1.2238 | -0.83% |
07-24 | 1.1056 | 1.2330 | -0.02% |
07-23 | 1.1058 | 1.2332 | 0.86% |
07-22 | 1.0964 | 1.2238 | -1.45% |
07-19 | 1.1125 | 1.2399 | -0.16% |
07-18 | 1.1143 | 1.2417 | -0.09% |
07-17 | 1.1153 | 1.2427 | 0.62% |
07-16 | 1.1084 | 1.2358 | -0.21% |
07-15 | 1.1107 | 1.2381 | 0.84% |
07-12 | 1.1015 | 1.2289 | 1.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.82% | 2.97% | 5.23% | 12.38% | 19.06% | 12.26% | 15.75% | 11.45% |
同类平均 | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -7.35% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | -3.11% | -0.74% | 0.29% | 8.00% | 14.87% | 8.11% | 5.73% | -3.47% |
同类排名 | 1234 | 3044 | 71 | 2994 | 118 | 2864 | 130 | 2667 | 42 | 2620 | 39 | 2352 | 55 | 1925 | 87 | 1348 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 40.18% |
2023-06-30 | 44.52% |
2022-12-31 | 42.89% |
2022-06-30 | 52.35% |
近1年 16.97%
近1年 15.06%
近1年 14.62%
近1年 14.13%
近1年 14.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达优质精选混合(Q | 12213人 |
易方达消费行业股票 | 17017人 |
鹏华国防A | 14329人 |
招商中证白酒指数(LO | 21469人 |
诺安成长混合 | 13424人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1