华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金净值_估值

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 1.40140.33%; 近1月：0.09%; 近1年：2.11%

累计净值: 1.5949; 近3月：-0.35%; 近3年：21.51%

: 近6月：0.61%; 成立来：67.59%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：1.07亿元（2023-06-30）	基金经理：王烨斌
成立日：2011-09-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22潞安 7.59% --
23华阳 7.53% --
22国债 7.52% --
20河钢 7.48% --
21大连 7.47% --
前五持仓占比合计：37.59%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

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22潞安	7.59%	--
23华阳	7.53%	--
22国债	7.52%	--
20河钢	7.48%	--
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.4014	1.5949	0.33%
09-27	1.3968	1.5903	0.11%
09-26	1.3952	1.5887	0.06%
09-25	1.3944	1.5879	-0.11%
09-22	1.3960	1.5895	0.42%
09-21	1.3901	1.5836	-0.08%
09-20	1.3912	1.5847	-0.12%
09-19	1.3929	1.5864	-0.13%
09-18	1.3947	1.5882	0.01%
09-15	1.3946	1.5881	0.04%
09-14	1.3941	1.5876	-0.11%

更多净值信息>

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-09-13 每份派现金0.1425元
2014-01-13 每份派现金0.0270元
2012-12-20 每份派现金0.0160元
2012-01-18 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	0.09%	-0.35%	0.61%	2.64%	2.11%	12.54%	21.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	-0.10%	-0.18%	0.19%	1.68%	0.64%	0.87%	8.06%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 1318	286 \| 1355	824 \| 1317	547 \| 1264	367 \| 1205	269 \| 1127	9 \| 869	13 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-0.57%	1.02%	2.18%	-0.46%	0.34%	8.98%	-4.40%	5.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.39%	0.33%	1.74%	-0.81%	-1.41%	2.33%	-2.86%	2.12%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 1385	327 \| 1303	275 \| 1251	405 \| 1184	257 \| 1107	13 \| 1040	662 \| 927	53 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	4.05%	11.95%	1.45%	3.44%	6.48%	2.13%	-0.43%	11.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.80%	6.53%	7.24%	8.61%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 1184	75 \| 884	557 \| 710	526 \| 633	88 \| 597	258 \| 610	270 \| 555	203 \| 405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.81%
2017-12-31 7.85%
2017-06-30 10.24%
2015-12-31 14.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：一级债基，2015年度业绩与同类平均持平，基金经理有10年证券(基金)从业经验。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.81%
2017-12-31	7.85%
2017-06-30	10.24%
2015-12-31	14.34%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	王烨斌	2年又242天	19.60%
2019-02-25~2021-02-02	陈东朱向临	1年又343天	4.30%
2017-11-22~2019-02-24	陈东	1年又94天	7.50%
2013-07-16~2017-11-21	郑青	4年又129天	19.17%
2011-09-22~2013-07-15	沈涛	1年又297天	4.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	今天42个蛋！！	暄暄要开摩托	09-22 21:20
272	1	定投一个月了，恭喜我自己，接盘侠，	好大一只草率怪	09-22 00:46
217	0	$华泰柏瑞信用增利债(LOF)A[164606]$	基民95k917091v	09-11 22:48
292	0	定投一个月了，天天抄底，自选里唯一一个中短债跌，跌	好大一只草率怪	09-07 23:19
295	0	20个蛋[看多]债市今天大跌来着	暄暄要开摩托	09-04 20:09
651	0	公告华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-31 09:18
527	2	无语了，定投大半个月，天天跌，我真的没有那么警醒到	好大一只草率怪	08-30 19:37
353	0	又涨了16个蛋	暄暄要开摩托	08-30 19:37
363	0	26个蛋！	暄暄要开摩托	08-29 20:43
573	0	快给债券找个“搭子”！	华泰柏瑞基金	08-24 15:20
525	1	努努力啊，苦逼考研党定投你家！不赚也行，别亏啊！[	好大一只草率怪	08-17 11:34
613	2	刚刚持有就开始跌[囧]	好大一只草率怪	08-15 21:45
558	0	一直在稳定创新高！	暄暄要开摩托	08-06 15:20
936	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加腾安基金销售(深圳	基金资讯	08-05 11:08
813	0	低波，或许更幸福	华泰柏瑞基金	08-03 13:57
486	0	近两年回报第一[鼓掌]	暄暄要开摩托	08-03 13:36
507	0	怎么近1年2.85%，越来越少，	基民95k917091v	07-29 22:29
1173	0	本周定投打卡（含下半年债市观点）	华泰柏瑞王烨斌	07-27 15:48
681	0	华泰柏瑞基金王烨斌：说说可转债	华泰柏瑞基金	07-26 17:22
376	0	今天22个蛋	暄暄要开摩托	07-25 20:15

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-13	每份派现金0.1425元
2014-01-13	每份派现金0.0270元
2012-12-20	每份派现金0.0160元
2012-01-18	每份派现金0.0080元

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