华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金净值_估值

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606

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单位净值 (2024-12-20): 1.18010.25%; 近1月：1.06%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.5973; 近3月：2.49%; 近3年：9.54%

: 近6月：1.50%; 成立来：68.27%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：王烨斌
成立日：2011-09-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 7.22% --
23华侨 5.73% --
19长城 5.26% --
22无锡 5.24% --
23淄博 4.98% --
前五持仓占比合计：28.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1801	1.5973	0.25%
12-19	1.1772	1.5944	-0.09%
12-18	1.1783	1.5955	0.16%
12-17	1.1764	1.5936	-0.28%
12-16	1.1797	1.5969	-0.45%
12-13	1.1850	1.6022	-0.29%
12-12	1.1884	1.6056	0.35%
12-11	1.1843	1.6015	0.28%
12-10	1.1810	1.5982	0.43%
12-09	1.1760	1.5932	0.01%
12-06	1.1759	1.5931	0.20%

更多净值信息>

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-27 每份派现金0.2237元
2017-09-13 每份派现金0.1425元
2014-01-13 每份派现金0.0270元
2012-12-20 每份派现金0.0160元
2012-01-18 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	1.06%	2.49%	1.50%	2.88%	3.51%	3.26%	9.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	769 \| 818	504 \| 815	236 \| 794	573 \| 765	605 \| 705	574 \| 704	620 \| 646	321 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.07%	1.18%	0.26%	-2.40%	-0.57%	1.02%	2.18%	-0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	634 \| 800	217 \| 497	371 \| 445	376 \| 401	332 \| 384	184 \| 363	54 \| 352	115 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.17%	4.05%	11.95%	1.45%	3.44%	6.48%	2.13%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 401	10 \| 336	19 \| 249	168 \| 221	159 \| 197	66 \| 183	57 \| 188	151 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.81%
2017-12-31 7.85%
2017-06-30 10.24%
2015-12-31 14.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：一级债基，2015年度业绩与同类平均持平，基金经理有10年证券(基金)从业经验。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.81%
2017-12-31	7.85%
2017-06-30	10.24%
2015-12-31	14.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	王烨斌	3年又323天	20.09%
2019-02-25~2021-02-02	陈东朱向临	1年又343天	4.30%
2017-11-22~2019-02-24	陈东	1年又94天	7.50%
2013-07-16~2017-11-21	郑青	4年又129天	19.17%
2011-09-22~2013-07-15	沈涛	1年又297天	4.86%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-27	每份派现金0.2237元
2017-09-13	每份派现金0.1425元
2014-01-13	每份派现金0.0270元
2012-12-20	每份派现金0.0160元
2012-01-18	每份派现金0.0080元

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