国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金净值_估值

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国联安双佳信用债券(LOF)(162511

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.91200.00%; 近1月：0.12%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.2850; 近3月：0.54%; 近3年：5.65%

: 近6月：1.76%; 成立来：71.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.64亿元（2024-06-30）	基金经理：张昊
成立日：2012-06-04	管理人：国联安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大秦铁路	0.17%	0.58%	股吧
伯特利	0.10%	0.32%	股吧
中国银河	0.03%	1.40%	股吧
中国核电	0.02%	1.04%	股吧
东方财富	0.02%	1.52%	股吧

前十持仓占比合计：0.34%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22蜀道 7.81% --
24晋能 7.79% --
22杭州 7.76% --
24徽商 7.63% --
23国债16 4.46% --
前五持仓占比合计：35.45%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22蜀道	7.81%	--
24晋能	7.79%	--
22杭州	7.76%	--
24徽商	7.63%	--
23国债16	4.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9120	1.2850	0.00%
07-18	0.9120	1.2850	0.00%
07-17	0.9120	1.2850	0.01%
07-16	0.9119	1.2849	0.01%
07-15	0.9118	1.2848	0.01%
07-12	0.9117	1.2847	0.02%
07-11	0.9115	1.2845	0.01%
07-10	0.9114	1.2844	0.01%
07-09	0.9113	1.2843	0.03%
07-08	0.9110	1.2840	-0.03%
07-05	0.9113	1.2843	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.54%	1.76%	1.98%	3.32%	2.68%	5.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 503	285 \| 494	313 \| 473	293 \| 445	246 \| 437	170 \| 405	268 \| 348	207 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.94%	0.93%	0.95%	0.72%	0.93%	1.64%	-2.44%	-1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 494	221 \| 445	100 \| 401	83 \| 384	217 \| 363	134 \| 352	310 \| 336	277 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.30%	-2.37%	3.56%	0.95%	3.90%	4.62%	2.81%	3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 401	214 \| 336	188 \| 249	174 \| 221	148 \| 197	117 \| 183	28 \| 188	22 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.72%
2023-06-30 1.31%
2020-06-30 0.00%
2019-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.72%
2023-06-30	1.31%
2020-06-30	0.00%
2019-06-30	0.00%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-30~至今	张昊	1年又327天	3.45%
2021-03-25~2022-08-29	张蕙显张昊	1年又157天	3.84%
2021-01-27~2021-03-24	张蕙显	56天	-0.24%
2021-01-19~2021-01-26	沈丹张蕙显	7天	0.00%
2019-10-08~2021-01-18	沈丹	1年又103天	2.28%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-25	每份派现金0.0320元
2018-12-20	每份派现金0.0440元
2018-10-30	每份派现金0.0450元
2018-09-11	每份派现金0.0470元
2018-06-28	每份派现金0.0480元
2018-04-19	每份派现金0.0460元
2017-12-14	每份派现金0.1110元
2015-06-04	每份基金份额折算1.2200份
2014-12-03	每份基金份额折算1.0016份
2014-06-03	每份基金份额折算1.0043份
2013-12-03	每份基金份额折算1.0109份

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