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日期 单位净值 累计净值 日增长率 02-12 0.9576 1.3306 0.01% 02-11 0.9575 1.3305 0.02% 02-10 0.9573 1.3303 0.01% 02-09 0.9572 1.3302 0.05% 02-06 0.9567 1.3297 0.03% 02-05 0.9564 1.3294 0.00% 02-04 0.9564 1.3294 0.04% 02-03 0.9560 1.3290 0.10% 02-02 0.9550 1.3280 -0.24% 01-30 0.9573 1.3303 -0.17% 01-29 0.9589 1.3319 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%0.10%0.43%0.73%0.37%2.17%6.52%10.50%同类平均0.37%0.50%1.24%1.89%1.22%3.45%8.81%11.43%沪深3001.05%-1.47%1.59%13.89%1.94%20.40%40.26%14.93%同类排名550 | 788738 | 788556 | 774528 | 740603 | 788341 | 672326 | 580279 | 523四分位排名
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不佳
一般
一般
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一般
一般
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报告期 基金换手率 2025-06-30 0.32% 2024-12-31 0.79% 2024-06-30 0.53% 2023-12-31 0.72% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 101人 |
| 易方达消费行业股票 | 134人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 154人 |
| 天弘添利债券(LOF)C | 107人 |
| 东方添益债券 | 100人 |
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