工银双债增强债券(164814)基金净值_估值

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工银双债增强债券(164814

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.94500.00%; 近1月：-1.25%; 近1年：-5.69%

累计净值: 1.6720; 近3月：0.21%; 近3年：-1.99%

: 近6月：3.17%; 成立来：81.84%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.51亿元（2024-06-30）	基金经理：张洋
成立日：2013-09-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.66%	0.56%	股吧
中国建筑	1.56%	-0.18%	股吧
立讯精密	1.54%	-1.95%	股吧
海康威视	1.21%	0.93%	股吧
五粮液	0.98%	1.77%	股吧
国泰君安	0.93%	1.08%	股吧
华泰证券	0.77%	1.18%	股吧
麦格米特	0.66%	0.00%	股吧
巨化股份	0.61%	-3.21%	股吧

前十持仓占比合计：11.91%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 9.62% --
苏行转债 9.58% --
南银转债 9.55% --
隆22转债 9.14% --
浦发转债 8.83% --
前五持仓占比合计：46.72%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	9.62%	--
苏行转债	9.58%	--
南银转债	9.55%	--
隆22转债	9.14%	--
浦发转债	8.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9450	1.6720	0.00%
07-18	0.9450	1.6720	0.11%
07-17	0.9440	1.6710	-0.21%
07-16	0.9460	1.6730	0.00%
07-15	0.9460	1.6730	0.00%
07-12	0.9460	1.6730	0.00%
07-11	0.9460	1.6730	0.21%
07-10	0.9440	1.6710	-0.21%
07-09	0.9460	1.6730	0.53%
07-08	0.9410	1.6680	-0.32%
07-05	0.9440	1.6710	-0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-1.25%	0.21%	3.17%	0.96%	-5.69%	-7.62%	-1.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 1211	1007 \| 1208	564 \| 1170	341 \| 1111	678 \| 1106	895 \| 1025	648 \| 828	389 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.93%	-0.21%	-4.59%	-0.91%	1.96%	2.97%	-3.87%	-4.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 1208	864 \| 1173	1058 \| 1121	654 \| 1075	30 \| 1035	155 \| 995	805 \| 955	717 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.74%	-10.73%	12.52%	9.08%	23.85%	-3.95%	-1.23%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 1121	653 \| 955	102 \| 782	239 \| 632	40 \| 548	349 \| 500	366 \| 499	99 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 22.02%
2023-06-30 25.75%
2022-12-31 34.82%
2022-06-30 32.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
2023-12-31	22.02%
2023-06-30	25.75%
2022-12-31	34.82%
2022-06-30	32.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-18~至今	张洋	3年又186天	-0.61%
2018-02-23~2021-01-17	张洋李昱	2年又329天	26.55%
2017-04-26~2018-02-22	张洋	302天	3.02%
2015-08-17~2017-04-25	李敏张洋	1年又252天	1.31%
2015-06-08~2015-08-16	李敏	69天	-3.16%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-07-14	每份派现金0.0050元
2022-04-15	每份派现金0.0080元
2022-01-17	每份派现金0.0300元
2021-10-21	每份派现金0.0690元
2021-07-14	每份派现金0.0040元
2021-04-15	每份派现金0.0240元
2021-01-15	每份派现金0.0310元
2020-10-21	每份派现金0.0590元
2020-07-13	每份派现金0.0230元
2020-04-13	每份派现金0.0290元
2020-01-14	每份派现金0.0170元

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