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单位净值 (2025-09-09)

1.1240-1.06%
近1月:3.31%
近1年:23.38%

累计净值

1.8510
近3月:10.30%
近3年:8.08%

近6月:7.56%
成立来:116.28%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:0.51亿元(2025-06-30)基金经理:何顺
成 立 日:2013-09-25管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1240 1.8510 -1.06%
    09-08 1.1360 1.8630 0.80%
    09-05 1.1270 1.8540 2.64%
    09-04 1.0980 1.8250 -0.45%
    09-03 1.1030 1.8300 0.36%
    09-02 1.0990 1.8260 -0.99%
    09-01 1.1100 1.8370 -0.89%
    08-29 1.1200 1.8470 -0.27%
    08-28 1.1230 1.8500 0.18%
    08-27 1.1210 1.8480 -2.86%
    08-26 1.1540 1.8810 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.27%
    3.31%
    10.30%
    7.56%
    12.85%
    23.38%
    14.11%
    8.08%
    同类平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.35%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    18 | 1387
    108 | 1381
    85 | 1344
    145 | 1283
    124 | 1247
    127 | 1184
    185 | 994
    398 | 803
    四分位排名

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    优秀

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    2024-12-3119.44%
    2024-06-3015.46%
    2023-12-3122.02%
    2023-06-3031.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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