易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-19): 4.3733-0.65%; 近1月：7.33%; 近1年：25.09%

累计净值: 4.3733; 近3月：14.12%; 近3年：93.17%

: 近6月：11.98%; 成立来：337.29%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：15.17亿元（2026-03-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2017-06-23	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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紧密跟踪深市核心指数
44.80%近1年易方达深证10...
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87.80%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	4.3733	4.3733	-0.65%
05-18	4.4018	4.4018	-0.40%
05-15	4.4196	4.4196	-1.43%
05-14	4.4835	4.4835	0.65%
05-13	4.4545	4.4545	1.00%
05-12	4.4104	4.4104	-0.88%
05-11	4.4494	4.4494	0.24%
05-08	4.4388	4.4388	2.26%
05-07	4.3409	4.3409	-0.22%
05-06	4.3504	4.3504	3.88%
04-30	4.1880	4.1880	0.95%

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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	7.33%	14.12%	11.98%	10.58%	25.09%	44.53%	93.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.99%	-0.19%	0.00%	0.55%	1.28%	13.01%	30.02%	46.99%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.85%	8.05%	16.52%	16.96%	14.13%	34.37%	55.39%	108.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	120 \| 356	79 \| 356	70 \| 356	91 \| 352	87 \| 352	105 \| 338	66 \| 295	32 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.05%	0.45%	7.30%	16.38%	-8.08%	6.63%	0.24%	7.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	200 \| 361	162 \| 359	225 \| 355	68 \| 349	271 \| 341	34 \| 330	239 \| 319	62 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.29%	24.69%	52.84%	-25.79%	22.21%	33.64%	37.57%	3.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 359	47 \| 330	15 \| 276	123 \| 202	39 \| 151	21 \| 104	10 \| 89	11 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 77.22%
2023-06-30 20.95%
2022-12-31 11.39%
2022-06-30 16.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.22%
2023-06-30	20.95%
2022-12-31	11.39%
2022-06-30	16.04%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	伍臣东	2年又240天	79.82%
2022-11-29~2023-09-22	FAN BING(范冰) 伍臣东	297天	25.44%
2020-04-23~2022-11-28	FAN BING(范冰)	2年又219天	32.64%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 成曦	1年又255天	17.62%
2017-06-27~2018-08-10	林伟斌 FAN BING(范冰)	1年又44天	25.08%

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27	0	美股 \| 纳斯达克100LOF震荡反弹，苹果公司据	赛道观察家	05-20 19:36
35	0	折价太多了	股友P320591v95	05-20 11:29
124	0	美股 \| 纳斯达克100LOF小幅收跌，黑石与谷歌	赛道观察家	05-19 19:34
459	2	单日只能买10块钱？	基民mO3mkS	05-19 14:08
58	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	05-18 21:19
199	0	美股 \| 纳斯达克100LOF低开调整，马斯克：不	赛道观察家	05-18 19:56
171	1	您好，这个买入卖出手续费请问是多少？	股友53620r29R7	05-18 17:37
185	3	算昨天跌幅还是负溢价	一入股市肝断肠	05-18 17:17
78	1	一边买入，一边赎回，赚个差价	股友N0996281i8	05-18 14:38
1209	5	稳稳读书18：研习试验的3稳健组合优化，不仅只更名	潇哥稳简配置指数	05-18 13:31
61	0	一只外盘宽基溢价干到－2.8%，也是罕见！	股友7x9878P561	05-18 11:47
119	2	重要的事情说三遍，坐稳扶好，目前这个最有性价比，没	万事的郑菊	05-18 11:30
310	1	纳斯达克100指数现在估值太高了，是不是不适合投资	价投2026启航	05-17 16:31
206	5	这家伙涨不跟跌嗷嗷的，溢价负两个点咋想的？	一入股市肝断肠	05-16 11:16
82	0	重要的事情说三遍，坐稳扶好，目前这个最有性价比，没	万事的郑菊	05-15 22:40
287	0	美股 \| 纳斯达克100LOF震荡调整，思科第三财	赛道观察家	05-15 20:16
255	4	美股连续好几周暴涨，你好像怎么都不涨？	尽职的章寄琴	05-15 18:38
206	1	科普一下这支LOF基金	股友8176X6M286	05-15 16:38
322	8	好奇这个溢价率那么低怎么没人买可以探讨探讨吗各位大	太上布衣	05-15 15:23
184	3	赎回费率多少？	可爱的蓝天	05-15 10:43

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