易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：1.90%

近1年：25.44%

单位净值 (2024-12-19): 3.4575-0.44%; 近3月：7.31%; 近3年：47.39%

累计净值: 3.4575; 近6月：6.70%; 成立来：245.72%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：7.80亿元（2024-09-30）	基金经理：伍臣东
成立日：2017-06-23	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	3.4575	3.4575	-0.44%
12-18	3.4728	3.4728	-3.40%
12-17	3.5949	3.5949	-0.41%
12-16	3.6096	3.6096	1.38%
12-13	3.5603	3.5603	0.76%
12-12	3.5336	3.5336	-0.63%
12-11	3.5561	3.5561	1.68%
12-10	3.4974	3.4974	-0.30%
12-09	3.5078	3.5078	-0.76%
12-06	3.5348	3.5348	0.83%
12-05	3.5056	3.5056	-0.37%

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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.15%	1.90%	7.31%	6.70%	25.68%	25.44%	89.40%	47.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.71%	-0.95%	6.77%	7.20%	14.50%	16.18%	26.99%	14.28%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.25%	3.01%	7.57%	7.78%	26.53%	28.60%	92.27%	36.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 329	63 \| 324	147 \| 319	144 \| 307	42 \| 275	44 \| 274	17 \| 194	15 \| 139
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	7.73%	8.28%	12.28%	-3.64%	20.14%	17.59%	-2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 319	62 \| 310	64 \| 280	54 \| 276	85 \| 262	21 \| 230	37 \| 205	173 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	52.84%	-25.79%	22.21%	33.64%	37.57%	3.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 276	123 \| 202	39 \| 151	21 \| 104	10 \| 89	11 \| 80	-- \| 69	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 77.22%
2023-06-30 24.31%
2022-12-31 11.39%
2022-06-30 5.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.22%
2023-06-30	24.31%
2022-12-31	11.39%
2022-06-30	5.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	伍臣东	1年又90天	41.24%
2022-11-29~2023-09-22	FAN BING(范冰) 伍臣东	297天	25.44%
2020-04-23~2022-11-28	FAN BING(范冰)	2年又219天	32.64%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 成曦	1年又255天	17.62%
2017-06-27~2018-08-10	林伟斌 FAN BING(范冰)	1年又44天	25.08%

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)基金吧

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点击	回复	标题	作者	最新更新时间
272	0	QDII基金为什么常常限额申购？哪里查询基金公司的	易方达基金	12-20 17:20
165	1	这个买卖需要手续费吗？	胆小如虎	12-20 10:27
99	2	折价率都正数了，补点仓	股友961w852k00	12-19 21:18
209	3	这个溢价率这么低的原因是啥，盘子太小？t+3？	纳指不套人	12-19 21:18
920	2	昨晚美股大跌，今天继续出现很多高溢价套利机会，拖拉	小鱼的储钱罐新号	12-19 18:33
103	2	这个折价咋回事，是不是应该看持仓里的折价	迷星叫	12-19 16:01
241	5	就这折价率跑了不傻吗？	郭日王	12-19 12:05
181	0	做空	买啥子都发财	12-19 09:41
88	1	看谁今天跑得快，开盘就跌停	入股小菜阿梅	12-19 09:34
147	3	是不是终于等到我昨天买了这个，今天就开始降啦？？？	一颗用浆糊修补的玻璃心脏	12-18 14:44
267	2	继续发车，需要的自取，最近羊毛虽小，但都比较稳，随	小鱼的储钱罐新号	12-18 13:26
298	0	快跑，折价3%了	买啥子都发财	12-18 09:54
347	2	A股下跌，继续套利	海豚指数估值	12-17 23:16
102	1	才一万的成交量，卖个一百万就砸下来了	追梦韭菜王	12-17 21:57
268	4	买卖有手续费怎么算的？	干得不错	12-17 13:19
184	2	现在能正常买入吗？	新生代OF	12-17 11:05
72	0	关于汇率波动	胡可爱8088	12-17 10:30
216	3	折价0.79？	有自信的韵光伊	12-17 10:01
161	1	这只基金能在场内交易吗？基金代码是多少？	基民s8W0E2	12-16 17:21
288	3	稳健周数1215：近一周分别涨1.11%\|1.06	潇哥稳健投指数	12-14 11:20

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