国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金净值_估值

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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.8366-0.56%; 近1月：-3.25%; 近1年：-17.91%

累计净值: 2.3176; 近3月：-6.35%; 近3年：-22.39%

: 近6月：-0.13%; 成立来：120.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.25亿元（2024-06-30）	基金经理：郑有为
成立日：2019-01-10	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD平高电	5.97%	0.82%	股吧
中国船舶	5.82%	1.89%	股吧
赛诺医疗	5.82%	0.24%	股吧
软控股份	5.75%	-1.68%	股吧
九丰能源	4.56%	-2.18%	股吧
奥泰生物	4.50%	0.36%	股吧
TCL科技	4.47%	-0.25%	股吧
华测导航	4.41%	-0.03%	股吧
蓝思科技	3.77%	-1.94%	股吧
亚翔集成	3.58%	1.65%	股吧

前十持仓占比合计：48.65%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
精达转债 1.61% --
前一持仓占比合计：1.61%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
精达转债	1.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.8366	2.3176	-0.56%
07-18	1.8470	2.3280	0.54%
07-17	1.8370	2.3180	-2.37%
07-16	1.8815	2.3625	0.86%
07-15	1.8654	2.3464	-1.28%
07-12	1.8896	2.3706	-0.83%
07-11	1.9055	2.3865	1.71%
07-10	1.8734	2.3544	0.12%
07-09	1.8711	2.3521	2.97%
07-08	1.8171	2.2981	-0.48%
07-05	1.8259	2.3069	0.66%

更多净值信息>

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-06 每份派现金0.4810元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.80%	-3.25%	-6.35%	-0.13%	-7.99%	-17.91%	-32.92%	-22.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2125 \| 2323	1500 \| 2321	2005 \| 2303	1559 \| 2298	1570 \| 2290	1517 \| 2216	1676 \| 2108	875 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.72%	-3.67%	-6.87%	-6.01%	-1.75%	0.80%	-7.68%	-9.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1442 \| 2329	1499 \| 2323	1897 \| 2331	1260 \| 2319	1065 \| 2303	1555 \| 2290	2046 \| 2300	1234 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.31%	-15.25%	37.72%	66.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1434 \| 2331	1026 \| 2300	119 \| 2206	380 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 546.81%
2023-06-30 688.86%
2022-12-31 444.97%
2022-06-30 314.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	546.81%
2023-06-30	688.86%
2022-12-31	444.97%
2022-06-30	314.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	郑有为	325天	-14.41%
2022-07-07~2023-08-31	郑有为丁小丹	1年又55天	-21.42%
2020-08-21~2022-07-06	郑有为	1年又319天	60.85%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋郑有为	27天	-0.96%
2019-01-10~2020-07-23	周伟锋	1年又195天	106.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3044	12	格子健-3.71%-7.45%100%场内基金大饼	格子健1	07-20 09:20
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3472	8	格子健0.77%-4.31%100%场内基金大饼-	格子健1	05-31 17:40
1020	1	2024年一季报观点 \| 要更加重视标的资产的资产	国泰基金郑有为	05-07 17:14
1094	1	一季度基金公司加仓的基金	阡陌说	05-03 17:04
3664	21	格子健2.02%-5.05%100%可转债大饼--	格子健1	04-30 16:01
308	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-19 16:14
3786	21	格子健4.13%-6.93%100%可转债大饼--	格子健1	03-29 15:18
282	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-28 15:48
5125	39	格子健-10.62%-10.62%100%可转债大	格子健1	02-23 15:09
586	1	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A2023年度中	国泰基金郑有为	02-22 10:11
356	0	紧跟趋势主线，挖掘均衡价值	国泰基金	02-01 13:57
996	2	规模不大，基金公司持有超5000万元的基金	阡陌说	01-31 19:20
7585	78	格子健1.86%-0.91%100%可转债大饼--	格子健1	01-31 17:22
456	0	公告国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-21 15:36
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