富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金净值_估值

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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.7583-0.20%; 近1月：0.41%; 近1年：10.15%

累计净值: 0.7583; 近3月：32.97%; 近3年：-24.16%

: 近6月：22.94%; 成立来：-24.17%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：张子炎
成立日：2021-12-16	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中证全指证券公...	18.00%	0.47%
富国中证大数据产业...	12.47%	0.28%
广发中证传媒ETF	10.70%	0.57%
富国中证军工龙头E...	9.80%	1.10%
富国中证农业主题E...	8.95%	-0.57%
广发创新药ETF	8.54%	-0.06%
富国中证电池主题E...	8.28%	-0.28%
易方达沪深300非...	5.54%	0.09%
国泰中证军工ETF	3.45%	1.03%

前九持仓占比合计：85.73%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7583	0.7583	-0.20%
12-19	0.7598	0.7598	-0.47%
12-18	0.7634	0.7634	0.70%
12-17	0.7581	0.7581	-0.20%
12-16	0.7596	0.7596	0.00%
12-13	0.7596	0.7596	-2.00%
12-12	0.7751	0.7751	1.07%
12-11	0.7669	0.7669	-0.16%
12-10	0.7681	0.7681	0.58%
12-09	0.7637	0.7637	0.18%
12-06	0.7623	0.7623	1.19%

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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.41%	32.97%	22.94%	7.38%	10.15%	-4.90%	-24.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 10	1 \| 10	1 \| 10	1 \| 10	3 \| 10	1 \| 10	1 \| 10	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.78%	1.10%	-14.78%	-4.98%	-7.64%	-5.20%	4.89%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 234	19 \| 234	222 \| 230	157 \| 224	168 \| 206	138 \| 186	3 \| 165	44 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.73%	-19.18%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 224	45 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-16~至今张子炎 3年又6天 -24.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-16~至今	张子炎	3年又6天	-24.17%

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