富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金净值_估值

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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.60270.65%; 近1月：-1.26%; 近1年：-24.49%

累计净值: 0.6027; 近3月：-1.37%; 近3年：--

: 近6月：-5.19%; 成立来：-39.73%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.60亿元（2024-06-30）	基金经理：张子炎
成立日：2021-12-16	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方中证申万有色金...	17.30%	2.30%
富国中证农业主题E...	15.93%	0.60%
富国中证军工龙头E...	10.33%	3.99%
富国中证现代物流E...	10.10%	0.29%
富国中证全指证券公...	9.39%	1.82%
富国中证科创创业5...	7.62%	0.82%
富国中证绿色电力E...	5.95%	-0.57%
华泰柏瑞上证红利E...	5.65%	-0.56%
富国中证消费电子主...	5.61%	1.40%
富国中证消费50E...	4.95%	2.27%

前十持仓占比合计：92.83%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.6027	0.6027	0.65%
07-25	0.5988	0.5988	-0.08%
07-24	0.5993	0.5993	-1.20%
07-23	0.6066	0.6066	-2.43%
07-22	0.6217	0.6217	-0.32%
07-19	0.6237	0.6237	0.55%
07-18	0.6203	0.6203	0.40%
07-17	0.6178	0.6178	0.49%
07-16	0.6148	0.6148	0.28%
07-15	0.6131	0.6131	0.08%
07-12	0.6126	0.6126	0.13%

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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-1.26%	-1.37%	-5.19%	-14.66%	-24.49%	-33.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.69%	-3.49%	-4.92%	-0.36%	-6.15%	-14.48%	-22.89%	-30.06%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 10	1 \| 10	1 \| 10	7 \| 10	9 \| 10	9 \| 10	9 \| 10	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.10%	-14.78%	-4.98%	-7.64%	-5.20%	4.89%	-0.07%	-13.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 234	222 \| 230	157 \| 224	168 \| 206	138 \| 186	3 \| 165	44 \| 151	110 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.73%	-19.18%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 224	45 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-16~至今张子炎 2年又224天 -39.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-16~至今	张子炎	2年又224天	-39.73%

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