南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金净值_估值

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南方瑞合定开混合(LOF)(501062

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单位净值 (2024-12-20): 1.3622-0.05%; 近1月：1.41%; 近1年：25.00%

累计净值: 1.7822; 近3月：16.99%; 近3年：3.91%

: 近6月：11.95%; 成立来：91.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.70亿元（2024-09-30）	基金经理：史博
成立日：2018-09-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-09-06～09-10/2027-09-06～09-10

预估开放申购时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	9.39%	0.69%	股吧
泡泡玛特	6.49%	--	股吧
中国联通	6.40%	--	股吧
英诺特	5.98%	2.61%	股吧
三生制药	5.19%	--	股吧
汇丰控股	5.15%	--	股吧
渣打集团	5.13%	--	股吧
长虹美菱	4.64%	-1.62%	股吧
中国移动	4.23%	--	股吧
赛轮轮胎	3.41%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：56.01%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 4.31% --
前一持仓占比合计：4.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	4.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3622	1.7822	-0.05%
12-19	1.3629	1.7829	0.13%
12-18	1.3611	1.7811	0.23%
12-17	1.3580	1.7780	-0.21%
12-16	1.3609	1.7809	-0.62%
12-13	1.3694	1.7894	-0.28%
12-12	1.3732	1.7932	1.02%
12-11	1.3594	1.7794	0.04%
12-10	1.3589	1.7789	-0.19%
12-09	1.3615	1.7815	0.77%
12-06	1.3511	1.7711	0.79%

更多净值信息>

南方瑞合定开混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-04-06 每份派现金0.2000元
2020-02-25 每份派现金0.1200元
2019-09-24 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	1.41%	16.99%	11.95%	22.40%	25.00%	11.64%	3.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 2326	538 \| 2320	1071 \| 2299	598 \| 2289	101 \| 2258	102 \| 2251	266 \| 2127	293 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.01%	3.58%	3.41%	-4.41%	-7.77%	-7.52%	8.30%	4.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1429 \| 2323	179 \| 2327	362 \| 2323	1384 \| 2331	1436 \| 2319	1936 \| 2303	333 \| 2290	252 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.70%	-5.80%	11.39%	39.79%	26.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1314 \| 2331	549 \| 2300	660 \| 2206	948 \| 2087	970 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.92%
2023-12-31 196.72%
2023-06-30 238.71%
2022-12-31 158.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.92%
2023-12-31	196.72%
2023-06-30	238.71%
2022-12-31	158.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-13~至今	史博	99天	17.87%
2021-11-19~2024-09-12	史博恽雷	2年又298天	-11.29%
2018-09-06~2021-11-18	史博	3年又74天	83.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
587	6	3年了，还亏5%。希望下一个三年能补涨回来。起码按	JJ2022go	12-18 10:15
675	3	折价基金比净值申购基金要有优势，尤其是这个四星级的	天赋一饼	11-28 11:00
188	0	就你的德行，谁买你谁倒霉	于敬伟	11-20 09:53
199	0	为什么涨	tyzkl3863	11-14 10:24
271	0	公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO	基金资讯	10-24 19:10
765	3	这只基金，不赚钱不收管理费，真是良心啊	我是小田呀	10-09 18:39
368	2	这个怎么赎回？谁知道？	基民SKehyt	10-09 16:40
314	0	希望基金在高位要积极分红，降低仓位，以减少过山车的	贾如挣了一千万	10-08 08:53
726	5	申购和赎回	南方基金	10-02 09:31
490	0	什么情况，怎么赎回还失败啊	依然悠悠	10-02 03:19
472	0	??之前没看，怎么赎回还失败	依然悠悠	10-02 03:17
1431	1	有权益产品要退管理费了，定期开放型基金都学着点啊	大白快跑	10-01 00:49
332	0	经理	于敬伟	09-30 20:56
368	1	大盘都涨成这个样子了，你来个1.5，实在让人无法接	贾如挣了一千万	09-26 20:01
1009	6	基金公司退了管理费	养基者说	09-25 16:22
411	0	公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO	基金资讯	09-19 19:05
360	0	公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO	基金资讯	09-19 19:05
400	1	什么时候可以赎回？	逃生已久	09-18 21:35
442	1	申购截止日期不是到9月24日吗？现在怎么不能申购了	我爱开心投资	09-18 14:12
13958	4	某基金公司退还了3000万管理费	望京博格	09-13 20:49

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近1月收益	728,600.00

2021-04-06	每份派现金0.2000元
2020-02-25	每份派现金0.1200元
2019-09-24	每份派现金0.1000元

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