南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金净值_估值

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南方瑞合定开混合(LOF)(501062

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单位净值 (2026-10-23): 1.61650.82%; 近1月：-26.06%; 近1年：-15.33%

累计净值: 2.0365; 近3月：-24.38%; 近3年：47.59%

: 近6月：-25.14%; 成立来：127.77%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.06亿元（2026-06-30）	基金经理：张磊
成立日：2018-09-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-09-06～2027-09-10/2027-09-06...

预估开放申购时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	6.23%	2.25%	股吧
君正股份	6.11%	4.47%	股吧
兆易创新	5.22%	5.51%	股吧
华虹宏力	4.92%	--	股吧
拓荆科技	4.88%	0.76%	股吧
建滔积层板	4.70%	--	股吧
长飞光纤光缆	4.21%	--	股吧
神工股份	4.21%	4.37%	股吧
XD澜起科	4.19%	2.78%	股吧
太辰光	4.12%	-0.56%	股吧

前十持仓占比合计：48.79%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 4.31% --
前一持仓占比合计：4.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	4.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.6165	2.0365	0.82%
10-22	1.6034	2.0234	-5.41%
10-21	1.6951	2.1151	0.17%
10-20	1.6923	2.1123	-0.55%
10-19	1.7017	2.1217	-1.37%
10-16	1.7254	2.1454	0.02%
10-15	1.7250	2.1450	-3.99%
10-14	1.7967	2.2167	-2.74%
10-13	1.8474	2.2674	1.35%
10-12	1.8228	2.2428	-2.93%
10-09	1.8779	2.2979	-1.14%

更多净值信息>

南方瑞合定开混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-04-06 每10份派现金2.0000元
2020-02-25 每10份派现金1.2000元
2019-09-24 每10份派现金1.0000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.31%	-26.06%	-24.38%	-25.14%	-14.80%	-15.33%	26.56%	47.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.08%	-10.81%	-9.44%	-11.29%	-4.39%	-1.42%	19.43%	28.17%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2261 \| 2326	2200 \| 2325	2125 \| 2310	2029 \| 2301	1803 \| 2292	1901 \| 2278	647 \| 2196	463 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.76%	29.89%	9.81%	-5.71%	14.87%	16.07%	10.20%	8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1855 \| 2327	660 \| 2331	101 \| 2333	2016 \| 2338	1328 \| 2344	64 \| 2347	185 \| 2326	148 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.54%	23.05%	-11.70%	-5.80%	11.39%	39.79%	26.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	591 \| 2338	79 \| 2331	1310 \| 2323	549 \| 2294	659 \| 2202	944 \| 2082	968 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 205.83%
2025-12-31 180.27%
2025-06-30 170.36%
2024-12-31 145.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	205.83%
2025-12-31	180.27%
2025-06-30	170.36%
2024-12-31	145.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	张磊	91天	-24.99%
2024-09-13~2026-07-23	史博	1年又313天	84.96%
2021-11-19~2024-09-12	史博恽雷	2年又298天	-11.29%
2018-09-06~2021-11-18	史博	3年又74天	83.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
205	2	南方基金，你们公司安排接手史博的2个基金经理，真是	无畏的余虔	10-24 00:08
88	0	南方基金，你选这样的基金经理，把基民的钱亏光了，把	无畏的余虔	10-24 00:06
42	0	这个基金有问题吧，能举报了吧。	股友32F976752x	10-23 20:59
43	0	昨天大盘跌，你跌5.85。今天大盘涨你涨0.8。。	想到大A捡点钱	10-23 20:24
40	0	你是什么情况，喝醉了？还是彪了？	无畏的余虔	10-23 20:24
95	1	nb高位接盘科技股，双创都有3个点，买的什么玩意才	规划里的小龙仔	10-23 19:52
42	0	卧草	四川乐至8041	10-23 10:48
51	0	拿了5年了，第一次有想赎回的冲动。。。	痞子潘	10-22 14:28
69	0	下课吧…别害人啦	淡浮98	10-19 23:15
110	0	估计到明年就腰斩啦，当初那些团队的人抛了？史总也投	淡浮98	10-14 22:40
100	0	$南方瑞合定开混合(LOF)(OTCFUND\|50	淡浮98	10-14 22:36
95	0	辛辛苦苦八年多，一朝到了莫斯科，经理心里是何感受，	无畏的余虔	10-13 10:10
176	1	今年的回撤已经有31%，达到成立以来最大回撤了。经	zizu5	10-12 19:42
157	0	高位接盘，老鼠仓，你这样就把南方基金的名声坏了，基	无畏的余虔	10-09 21:04
137	0	南方基金站出来回答，你们说张磊比史博强在哪？	基民天天发	10-09 20:22
77	0	持有场外还有一年到期，真是	小海藤	10-09 11:24
107	0	这样的水平，快下课回家抱孩子吧。	无畏的余虔	10-08 20:28
110	0	你真是个仙，哪有亏你这么多的基金。	无畏的余虔	10-08 20:25
112	0	新任接盘侠	价值投机1028	09-28 20:25
117	0	真是高手，经理，你太厉害了。	无畏的余虔	09-28 20:23

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2021-04-06	每10份派现金2.0000元
2020-02-25	每10份派现金1.2000元
2019-09-24	每10份派现金1.0000元

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