南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金净值_估值

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南方瑞合定开混合(LOF)(501062

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.19541.85%; 近1月：5.11%; 近1年：-7.53%

累计净值: 1.6154; 近3月：9.64%; 近3年：-0.18%

: 近6月：7.90%; 成立来：68.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.85亿元（2024-03-31）	基金经理：史博等
成立日：2018-09-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-16～09-26/2024-09-16～09-20

预估开放申购时间：
2024年09月13日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月13日15:00~09月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	6.69%	10.02%	股吧
中国移动	6.60%	--	股吧
长虹美菱	4.79%	1.07%	股吧
英诺特	4.11%	1.43%	股吧
水羊股份	3.50%	-1.97%	股吧
中国黄金国际	3.42%	--	股吧
博实股份	3.33%	5.15%	股吧
三生制药	3.28%	--	股吧
海信视像	3.28%	3.16%	股吧
海信家电	1.93%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.93%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 4.45% --
前一持仓占比合计：4.45%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	4.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1954	1.6154	1.85%
04-25	1.1737	1.5937	-0.03%
04-24	1.1741	1.5941	0.34%
04-23	1.1701	1.5901	-0.71%
04-22	1.1785	1.5985	-0.85%
04-19	1.1886	1.6086	0.23%
04-18	1.1859	1.6059	0.47%
04-17	1.1804	1.6004	1.16%
04-16	1.1669	1.5869	-1.12%
04-15	1.1801	1.6001	1.14%
04-12	1.1668	1.5868	-0.04%

更多净值信息>

南方瑞合定开混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-04-06 每份派现金0.2000元
2020-02-25 每份派现金0.1200元
2019-09-24 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	5.11%	9.64%	7.90%	7.41%	-7.53%	10.54%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1281 \| 2324	159 \| 2321	519 \| 2319	260 \| 2286	247 \| 2311	908 \| 2214	246 \| 2092	461 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.41%	-4.41%	-7.77%	-7.52%	8.30%	4.83%	-5.87%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 2323	1384 \| 2331	1436 \| 2319	1936 \| 2303	333 \| 2290	252 \| 2300	825 \| 2294	411 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.70%	-5.80%	11.39%	39.79%	26.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1314 \| 2331	549 \| 2300	660 \| 2206	948 \| 2087	970 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 196.72%
2023-06-30 238.71%
2022-12-31 158.38%
2022-06-30 201.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	196.72%
2023-06-30	238.71%
2022-12-31	158.38%
2022-06-30	201.39%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-19~至今史博恽雷 2年又160天 -8.24%
2018-09-06~2021-11-18 史博 3年又74天 83.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	史博恽雷	2年又160天	-8.24%
2018-09-06~2021-11-18	史博	3年又74天	83.57%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-06	每份派现金0.2000元
2020-02-25	每份派现金0.1200元
2019-09-24	每份派现金0.1000元

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