南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金净值_估值

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南方瑞合定开混合(LOF)(501062

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单位净值 (2026-09-30): 2.0090-0.80%; 近1月：-7.25%; 近1年：-0.15%

累计净值: 2.4290; 近3月：-25.76%; 近3年：72.56%

: 近6月：-3.57%; 成立来：183.07%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.06亿元（2026-06-30）	基金经理：张磊
成立日：2018-09-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-09-06～2027-09-10/2027-09-06...

预估开放申购时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	6.23%	-2.85%	股吧
君正股份	6.11%	-4.05%	股吧
兆易创新	5.22%	-3.72%	股吧
华虹宏力	4.92%	--	股吧
拓荆科技	4.88%	-2.54%	股吧
建滔积层板	4.70%	--	股吧
长飞光纤光缆	4.21%	--	股吧
神工股份	4.21%	-5.41%	股吧
澜起科技	4.19%	-4.84%	股吧
太辰光	4.12%	-1.78%	股吧

前十持仓占比合计：48.79%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 4.31% --
前一持仓占比合计：4.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	4.31%	--

公司观点

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政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
购房贷款贴息政策落地，地产板块低开...
BD出海交易密集落地，创新药板块盘...
新型电池产业规划落地，电池板块受到...
双轮驱动稳中求进

稳健理财

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.0090	2.4290	-0.80%
09-29	2.0251	2.4451	0.77%
09-28	2.0097	2.4297	-5.27%
09-24	2.1215	2.5415	-2.96%
09-23	2.1863	2.6063	0.71%
09-22	2.1708	2.5908	-1.24%
09-21	2.1981	2.6181	0.56%
09-18	2.1859	2.6059	2.55%
09-17	2.1315	2.5515	-0.92%
09-16	2.1512	2.5712	3.91%
09-15	2.0703	2.4903	-0.38%

更多净值信息>

南方瑞合定开混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-04-06 每10份派现金2.0000元
2020-02-25 每10份派现金1.2000元
2019-09-24 每10份派现金1.0000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.11%	-7.25%	-25.76%	-3.57%	5.89%	-0.15%	58.98%	72.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.82%	-4.54%	-11.42%	3.41%	3.10%	3.32%	29.65%	31.01%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2005 \| 2314	1786 \| 2323	1854 \| 2307	1627 \| 2302	648 \| 2294	1300 \| 2278	391 \| 2192	284 \| 2119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-25.76%	29.89%	9.81%	-5.71%	14.87%	16.07%	10.20%	8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1855 \| 2327	660 \| 2331	101 \| 2333	2016 \| 2338	1328 \| 2344	64 \| 2347	185 \| 2326	148 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.54%	23.05%	-11.70%	-5.80%	11.39%	39.79%	26.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	591 \| 2338	79 \| 2331	1310 \| 2323	549 \| 2294	659 \| 2202	944 \| 2082	968 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 205.83%
2025-12-31 180.27%
2025-06-30 170.36%
2024-12-31 145.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	205.83%
2025-12-31	180.27%
2025-06-30	170.36%
2024-12-31	145.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	张磊	73天	-6.02%
2024-09-13~2026-07-23	史博	1年又313天	84.96%
2021-11-19~2024-09-12	史博恽雷	2年又298天	-11.29%
2018-09-06~2021-11-18	史博	3年又74天	83.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	新任接盘侠	价值投机1028	09-28 20:25
80	0	真是高手，经理，你太厉害了。	无畏的余虔	09-28 20:23
190	1	磊哥，南方瑞合什么时候分红?5.5年过去,分红或者	梧柳芬飞	09-27 13:35
92	0	这基金啥时可以开放赎回	元方1	09-11 12:05
106	0	史经理什么时候回来，只相信史博。稳健型	股友9WFd32	09-08 11:12
110	0	史博在南方做出成绩，公司给的待遇低了，被别的公司挖	无畏的余虔	09-04 10:57
159	0	公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO	基金资讯	08-30 19:10
360	4	期待今天净值能涨几个点，持仓全部大红	JJ2022go	08-29 12:24
209	0	以前史博操作的多好，现在换个经理故意买科技接盘，真	耐心的慕容晨光1	08-29 12:23
110	0	比史博差远了	htsb74747474	08-27 09:17
134	0	今年的股市上窜下跳，绝对的猴市，不是一个价值投资的	无畏的余虔	08-21 10:32
340	4	为什么折价那么多？	有判断力的李白	08-17 16:37
188	0	这以后谁还敢投基金？净值与涨幅根本不符。现在都是这	细致的吴皓轩	08-05 22:26
357	2	科技股7月这波回撤，多数股都近腰斩了。瑞合科技股偏	股友HHS	08-05 20:38
159	0	真看不懂，今天重仓股比昨天涨的好，今天净值少了一半	无畏的余虔	08-05 20:20
440	4	今晚看前十重仓九只绿，但净值还升0.55%，现在折	股友HHS	08-05 19:49
207	1	买科技股，也买易中天啊，反弹也猛一点，怎么买这几个	股友9WFd32	08-05 19:42
307	4	这个建滔积层板是个什么东东，基金经理们都在最高点去	zlj436ll	08-05 14:20
240	1	崽卖爷田心不疼，没那个本事快下课清仓吧。	无畏的余虔	08-05 14:19
241	1	你自己好好看看，现在基金总资产还有几亿了吧。	无畏的余虔	08-05 09:02

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近1月收益	728,600.00

2021-04-06	每10份派现金2.0000元
2020-02-25	每10份派现金1.2000元
2019-09-24	每10份派现金1.0000元

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