国富恒利债券(LOF)A(164509)基金净值_估值

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国富恒利债券(LOF)A(164509

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单位净值 (2024-07-26): 0.81850.02%; 近1月：0.55%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.7479; 近3月：1.27%; 近3年：9.44%

: 近6月：2.86%; 成立来：94.75%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.06亿元（2024-06-30）	基金经理：刘怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.57% --
23农发 5.55% --
24国开 5.37% --
19农发 4.75% --
22国开 4.73% --
前五持仓占比合计：29.97%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8185	1.7479	0.02%
07-25	0.8183	1.7477	0.07%
07-24	0.8177	1.7471	-0.01%
07-23	0.8178	1.7472	0.10%
07-22	0.8170	1.7464	0.17%
07-19	0.8156	1.7450	0.04%
07-18	0.8153	1.7447	-0.04%
07-17	0.8156	1.7450	0.01%
07-16	0.8155	1.7449	0.02%
07-15	0.8153	1.7447	0.07%
07-12	0.8147	1.7441	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.55%	1.27%	2.86%	3.13%	4.00%	6.60%	9.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.20%	2.53%	4.29%	9.23%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 504	35 \| 498	57 \| 475	75 \| 450	80 \| 437	105 \| 405	106 \| 348	110 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.18%	1.49%	0.80%	0.21%	1.09%	0.48%	0.30%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 494	63 \| 445	158 \| 401	265 \| 384	159 \| 363	305 \| 352	12 \| 336	125 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.26%	3.67%	3.63%	7.05%	4.01%	2.14%	8.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 401	53 \| 336	185 \| 249	96 \| 221	57 \| 197	129 \| 183	56 \| 188	3 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.04%
2014-12-31 3.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.04%
2014-12-31	3.43%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	刘怡敏吴楚男	275天	3.98%
2022-03-14~2023-10-25	刘怡敏	1年又225天	3.65%
2021-09-01~2022-03-13	刘怡敏王莉	193天	1.35%
2015-12-23~2021-08-31	刘怡敏	5年又253天	31.58%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0540元
2023-08-22	每份派现金0.0690元
2022-12-22	每份派现金0.0922元
2020-07-27	每份派现金0.1021元
2019-04-25	每份派现金0.1310元
2017-03-10	每份基金份额折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0175份
2014-09-09	每份基金份额折算1.0175份

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