国富恒利债券(LOF)A(164509)基金净值_估值

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国富恒利债券(LOF)A(164509

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净值估算(18-11-19 15:00)

1.0612

+0.0014+0.08%

近1月：1.25%

近1年：4.11%

单位净值 (2018-11-19): 1.0598-0.06%; 近3月：1.65%; 近3年：16.42%

累计净值: 1.5409; 近6月：2.68%; 成立来：56.77%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.11亿元（2018-09-30）	基金经理：刘怡敏
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16上港02 9.06% --
16中油01 8.88% --
16石化02 8.82% --
16国债19 8.72% --
15国盛EB 8.44% --
前五持仓占比合计：43.92%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16上港02	9.06%	--
16中油01	8.88%	--
16石化02	8.82%	--
16国债19	8.72%	--
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30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0598	1.5409	-0.06%
11-16	1.0604	1.5415	0.26%
11-15	1.0577	1.5388	0.11%
11-14	1.0565	1.5376	0.00%
11-13	1.0565	1.5376	0.09%
11-12	1.0555	1.5366	0.05%
11-09	1.0550	1.5361	-0.05%
11-08	1.0555	1.5366	0.07%
11-07	1.0548	1.5359	0.07%
11-06	1.0541	1.5352	0.07%
11-05	1.0534	1.5345	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	1.25%	1.65%	2.68%	4.21%	4.11%	5.01%	16.42%
同类平均	0.52%	1.14%	1.18%	2.40%	4.44%	4.23%	5.12%	8.81%
沪深300	2.79%	5.09%	2.01%	-15.59%	-18.27%	-20.05%	-3.59%	-12.73%
同类排名	659 \| 1399	381 \| 1392	599 \| 1329	657 \| 1266	726 \| 1215	724 \| 1201	418 \| 880	17 \| 583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.73%	-0.61%	2.53%	-0.20%	1.19%	0.70%	0.43%	-0.92%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	985 \| 1401	1022 \| 1343	76 \| 1337	795 \| 1332	277 \| 1350	701 \| 1304	463 \| 1243	279 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.14%	8.63%	22.96%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	478 \| 1332	5 \| 649	33 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 3.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
2014-12-31	3.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	刘怡敏	2年又332天	15.95%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.23%
2014-03-10~2015-11-27	刁晖宇	1年又262天	34.97%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-10	每份基金份额折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0175份
2014-09-09	每份基金份额折算1.0175份

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