国富恒利债券(LOF)A(164509)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国富恒利债券(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国富恒利债券(LOF)A(164509

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金网下载

净值估算(17-08-23 15:00)

1.0148

0.0002-0.02%

近1月：0.20%

近1年：2.97%

单位净值 (2017-08-23): 1.01500.00%; 近3月：1.50%; 近3年：44.93%

累计净值: 1.4960; 近6月：1.57%; 成立来：50.15%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.81亿元（2017-06-30）	基金经理：刘怡敏
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金网

预计购买费用：0.80元(费率0.08%，节省0.72元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝买
活期宝买基金：购买基金时，支持活期宝购买基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

分时图

刷新

净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17农发0	9.84%	--	--
16航民01	7.13%	--	基本资料
PR吉城投	6.53%	--	基本资料
15梅花01	6.09%	--	基本资料
17国债03	6.09%	--	基本资料

热点聚焦

固收理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
最高7日年化收益4.44%08-23
活期宝累计销量超9000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天3.98%14天4.52%
30天4.56%60天6.46%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0150	1.4960	0.00%
08-22	1.0150	1.4960	0.00%
08-21	1.0150	1.4960	0.00%
08-18	1.0150	1.4960	0.00%
08-17	1.0150	1.4960	0.00%
08-16	1.0150	1.4960	0.00%
08-15	1.0150	1.4960	0.00%
08-14	1.0150	1.4960	0.10%
08-11	1.0140	1.4950	0.00%
08-10	1.0140	1.4950	-0.10%
08-09	1.0150	1.4960	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2017-08-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.20%	1.50%	1.57%	1.94%	2.97%	24.39%	44.93%
同类平均	0.03%	0.22%	2.18%	1.69%	1.95%	1.03%	5.91%	27.08%
沪深300	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
同类排名	492 \| 1316	528 \| 1307	687 \| 1261	519 \| 1152	431 \| 1078	88 \| 809	2 \| 585	52 \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度	15年3季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.50%	-0.92%	3.83%	1.25%	12.30%	4.94%	2.74%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	3.54%	-0.59%	9.43%	4.01%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%	-28.39%	44.17%	13.20%
同类排名	710 \| 1249	404 \| 1090	277 \| 893	14 \| 764	542 \| 601	2 \| 589	295 \| 544	353 \| 527
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	8.63%	22.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	5 \| 649	33 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载手机版天天基金网，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载手机版天天基金网，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2014-12-31 3.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
2014-12-31	3.43%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	刘怡敏	1年又245天	10.98%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.23%
2014-03-10~2015-11-27	刁晖宇	1年又262天	34.97%

点击	标题	作者	最新更新时间
1023	公告关于新增珠海盈米财富管理有限公司为国海富兰克林基金	基金资讯	08-21 07:31
3473	公告截止2017年8月4日国富恒丰定期债券资产净值公告	基金资讯	08-07 14:54
3672	公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加华泰证	基金资讯	08-01 08:01
6365	公告关于新增伯嘉基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下	基金资讯	07-21 07:54
1310	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)201	基金资讯	07-18 22:14
1907	公告国海富兰克林旗下基金产品风险评级方法	基金资讯	06-30 12:00
1674	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)更新招	基金资讯	04-25 13:41
1334	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)更新招	基金资讯	04-25 08:14
2715	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(原富	基金资讯	04-21 10:29
1540	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)之A类	基金资讯	04-07 07:31
2270	公告关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)上	基金资讯	03-31 09:19
1880	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)之A类	基金资讯	03-31 07:37
1856	公告截止2017年3月17日国富恒利债券(LOF)资产	基金资讯	03-21 08:53
1952	公告关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)开	基金资讯	03-18 09:35
2010	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于调整富兰克林国海恒	基金资讯	03-18 09:26
2335	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)开放申	基金资讯	03-14 07:31
2184	公告富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)参加部	基金资讯	03-14 07:31
1866	公告截止2017年3月10日国富恒利债券(LOF)资产	基金资讯	03-13 15:47
3199	公告关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金3年期届	基金资讯	03-10 11:33
2111	公告富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金分级运作期届	基金资讯	03-07 07:34

同公司旗下基金

更多>

国海富兰克林基金

管理规模：250.24亿旗下基金：47只

国富大中华精选混合

日涨幅1.10%

购买

国富中证100指数增强分

日涨幅0.95%

购买

国富亚洲机会股票

日涨幅0.89%

购买

国富成长动力混合

日涨幅0.54%

购买

国富中证100指数增强分

日涨幅0.43%

购买

国富研究精选混合

日涨幅0.38%

购买

国富金融地产混合A

日涨幅0.36%

购买

截止:08-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘同利债券(LOF)	124人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2017 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-10	每份基金份额折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0175份
2014-09-09	每份基金份额折算1.0175份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

热点聚焦

良好

良好

一般

良好

良好

优秀

优秀

优秀

一般

良好

良好

优秀

不佳

优秀

一般

一般

优秀

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益32%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外