国富恒利债券(LOF)A(164509)基金净值_估值

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国富恒利债券(LOF)A(164509

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净值估算(17-06-26 15:00)

1.0056

+0.0006+0.06%

近1月：0.60%

近1年：3.98%

单位净值 (2017-06-26): 1.00500.00%; 近3月：0.30%; 近3年：45.89%

累计净值: 1.4860; 近6月：1.15%; 成立来：48.67%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.91亿元（2017-03-31）	基金经理：刘怡敏
成立日：2014-03-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.00%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17现代牧	9.14%	--	--
PR吉城投	8.68%	--	基本资料
16航民01	6.30%	--	基本资料
16国债11	5.58%	--	基本资料
12华锦债	5.49%	--	基本资料

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.0050	1.4860	0.00%
06-23	1.0050	1.4860	0.00%
06-22	1.0050	1.4860	0.10%
06-21	1.0040	1.4850	0.00%
06-20	1.0040	1.4850	0.10%
06-19	1.0030	1.4840	0.20%
06-16	1.0010	1.4820	0.00%
06-15	1.0010	1.4820	0.10%
06-14	1.0000	1.4810	0.00%
06-13	1.0000	1.4810	0.10%
06-12	0.9990	1.4800	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.60%	0.30%	1.15%	0.93%	3.98%	24.87%	45.89%
同类平均	0.47%	1.18%	0.66%	1.21%	0.89%	1.90%	2.73%	28.66%
沪深300	3.22%	5.39%	5.12%	10.40%	10.82%	19.20%	-15.41%	70.68%
同类排名	744 \| 1274	893 \| 1272	923 \| 1235	562 \| 1079	552 \| 1091	78 \| 762	3 \| 586	55 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度	15年3季度	14年4季度	14年3季度	12年4季度
阶段涨幅	0.50%	-0.92%	3.83%	1.25%	12.30%	4.94%	2.74%	--
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	3.54%	-0.59%	9.43%	4.01%	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%	-28.39%	44.17%	13.20%	--
同类排名	404 \| 1090	277 \| 893	14 \| 764	542 \| 601	2 \| 589	295 \| 544	353 \| 527	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	一般	一般	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	8.63%	22.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	5 \| 649	33 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2014-12-31 3.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
2014-12-31	3.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~至今	刘怡敏	1年又187天	9.89%
2015-11-28~2015-12-22	刁晖宇刘怡敏	24天	0.23%
2014-03-10~2015-11-27	刁晖宇	1年又262天	34.97%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-10	每份基金份额折算1.4000份
2016-09-09	每份基金份额折算1.0029份
2016-03-09	每份基金份额折算1.0046份
2015-09-09	每份基金份额折算1.0130份
2015-03-09	每份基金份额折算1.0175份
2014-09-09	每份基金份额折算1.0175份

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