信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金净值_估值

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信澳鑫安债券(LOF)A(166105

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单位净值 (2024-11-20): 1.06500.09%; 近1月：-0.09%; 近1年：5.86%

累计净值: 1.3920; 近3月：2.90%; 近3年：4.10%

: 近6月：0.57%; 成立来：44.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：50.82亿元（2024-09-30）	基金经理：杨彬等
成立日：2012-05-07	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	3.38%	0.26%	股吧
广汇能源	2.50%	-0.78%	股吧
紫金矿业	1.90%	0.81%	股吧
中国石化	1.51%	-0.16%	股吧
中国中铁	1.45%	-0.74%	股吧
中国铁建	1.44%	-0.93%	股吧
山西焦煤	1.37%	0.23%	股吧
山东黄金	1.28%	1.71%	股吧
邮储银行	1.14%	-0.19%	股吧
中国建筑	1.06%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：17.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24民生 3.70% --
24中原 2.25% --
24桂林 2.24% --
15国开 1.94% --
20进出 1.92% --
前五持仓占比合计：12.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24民生	3.70%	--
24中原	2.25%	--
24桂林	2.24%	--
15国开	1.94%	--
20进出	1.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0650	1.3920	0.09%
11-19	1.0640	1.3910	-0.09%
11-18	1.0650	1.3920	0.38%
11-15	1.0610	1.3880	-0.09%
11-14	1.0620	1.3890	-0.28%
11-13	1.0650	1.3920	0.09%
11-12	1.0640	1.3910	-0.19%
11-11	1.0660	1.3930	-0.19%
11-08	1.0680	1.3950	-0.28%
11-07	1.0710	1.3980	0.47%
11-06	1.0660	1.3930	-0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.09%	2.90%	0.57%	5.24%	5.86%	6.94%	4.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 1248	1043 \| 1240	560 \| 1210	784 \| 1169	271 \| 1089	191 \| 1070	213 \| 891	240 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.81%	0.77%	2.77%	-0.39%	0.49%	-0.49%	2.21%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 1251	646 \| 1208	67 \| 1173	529 \| 1121	137 \| 1075	698 \| 1035	272 \| 995	726 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%	1.15%	-3.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	287 \| 1121	349 \| 955	274 \| 782	192 \| 632	155 \| 548	356 \| 500	285 \| 499	203 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.16%
2023-12-31 38.22%
2023-06-30 44.44%
2022-12-31 70.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券型基金，长期收益不佳

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.16%
2023-12-31	38.22%
2023-06-30	44.44%
2022-12-31	70.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	杨彬宋加旺	275天	2.40%
2024-02-02~2024-02-19	方敬杨彬宋加旺	17天	1.46%
2022-11-04~2024-02-01	方敬杨彬	1年又89天	3.45%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	杨超方敬	189天	2.29%

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2022-12-20	每份派现金0.1776元
2015-05-07	每份基金份额折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份额折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份额折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份额折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份额折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份额折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份额折算1.0160份

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