信澳鑫安债券(LOF)(166105)基金净值_估值

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信澳鑫安债券(LOF)(166105

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-22): 1.01600.10%; 近1月：0.40%; 近1年：-0.85%

累计净值: 1.3430; 近3月：0.99%; 近3年：8.98%

: 近6月：0.20%; 成立来：37.65%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：54.89亿元（2023-06-30）	基金经理：方敬等
成立日：2012-05-07	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	2.98%	-2.78%	股吧
山西焦煤	1.73%	-1.19%	股吧
陕西煤业	1.45%	-0.58%	股吧
中国建筑	1.07%	2.87%	股吧
广汇能源	1.03%	-0.13%	股吧
中国铁建	0.94%	2.80%	股吧
中国中铁	0.93%	3.94%	股吧
中国交建	0.89%	2.14%	股吧
保利发展	0.68%	0.68%	股吧
中国联通	0.64%	1.19%	股吧

前十持仓占比合计：12.34%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.12% --
22附息 2.60% --
23国开 2.58% --
23进出 1.83% --
19南昌 1.69% --
前五持仓占比合计：12.82%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.12%	--
22附息	2.60%	--
23国开	2.58%	--
23进出	1.83%	--
19南昌	1.69%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0160	1.3430	0.10%
09-21	1.0150	1.3420	-0.10%
09-20	1.0160	1.3430	-0.10%
09-19	1.0170	1.3440	0.20%
09-18	1.0150	1.3420	0.10%
09-15	1.0140	1.3410	-0.20%
09-14	1.0160	1.3430	0.40%
09-13	1.0120	1.3390	0.10%
09-12	1.0110	1.3380	-0.10%
09-11	1.0120	1.3390	0.10%
09-08	1.0110	1.3380	-0.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.40%	0.99%	0.20%	2.21%	-0.85%	-0.52%	8.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.38%	-0.30%	0.15%	1.64%	0.06%	0.39%	7.54%
沪深300	0.81%	-0.51%	-3.24%	-6.51%	-3.43%	-3.37%	-22.46%	-19.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 1376	23 \| 1343	104 \| 1317	675 \| 1262	467 \| 1205	716 \| 1118	486 \| 863	299 \| 694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-0.49%	2.21%	-2.43%	0.50%	1.96%	-3.30%	1.00%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.74%	-0.81%	-1.41%	2.33%	-2.86%	2.12%	2.11%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	985 \| 1303	260 \| 1251	987 \| 1184	234 \| 1107	483 \| 1040	528 \| 927	632 \| 884	317 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%	1.15%	-3.64%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.80%	6.53%	7.24%	8.61%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 1184	276 \| 884	150 \| 710	120 \| 633	487 \| 597	358 \| 610	356 \| 555	355 \| 405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 44.44%
2022-12-31 70.14%
2022-06-30 41.65%
2021-12-31 100.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：债券型基金，长期收益不佳

报告期	基金换手率
2023-06-30	44.44%
2022-12-31	70.14%
2022-06-30	41.65%
2021-12-31	100.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	方敬杨彬	323天	2.54%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	杨超方敬	189天	2.29%
2021-02-03~2021-06-30	杨超	147天	2.88%
2018-05-22~2021-02-02	尹华龙	2年又257天	18.92%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.1776元
2015-05-07	每份基金份额折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份额折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份额折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份额折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份额折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份额折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份额折算1.0160份

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