信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金净值_估值

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信澳鑫安债券(LOF)A(166105

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单位净值 (2024-12-20): 1.0070-0.30%; 近1月：-0.65%; 近1年：5.38%

累计净值: 1.3850; 近3月：3.63%; 近3年：3.94%

: 近6月：0.67%; 成立来：43.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：50.82亿元（2024-09-30）	基金经理：杨彬等
成立日：2012-05-07	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	3.38%	-2.45%	股吧
广汇能源	2.50%	-1.73%	股吧
紫金矿业	1.90%	-1.96%	股吧
中国石化	1.51%	-1.24%	股吧
中国中铁	1.45%	-1.40%	股吧
中国铁建	1.44%	-0.75%	股吧
山西焦煤	1.37%	-1.08%	股吧
山东黄金	1.28%	-1.27%	股吧
邮储银行	1.14%	-0.18%	股吧
中国建筑	1.06%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：17.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24民生 3.70% --
24中原 2.25% --
24桂林 2.24% --
15国开 1.94% --
20进出 1.92% --
前五持仓占比合计：12.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24民生	3.70%	--
24中原	2.25%	--
24桂林	2.24%	--
15国开	1.94%	--
20进出	1.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0070	1.3850	-0.30%
12-19	1.0100	1.3880	-0.20%
12-18	1.0120	1.3900	0.10%
12-17	1.0110	1.3890	-0.10%
12-16	1.0120	1.3900	0.00%
12-13	1.0120	1.3900	-0.49%
12-12	1.0170	1.3950	0.00%
12-11	1.0170	1.3950	0.20%
12-10	1.0150	1.3930	0.10%
12-09	1.0140	1.3920	0.10%
12-06	1.0130	1.3910	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-0.65%	3.63%	0.67%	4.55%	5.38%	6.55%	3.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 1283	1256 \| 1269	657 \| 1238	1101 \| 1196	616 \| 1094	610 \| 1085	427 \| 913	305 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.81%	0.77%	2.77%	-0.39%	0.49%	-0.49%	2.21%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 1251	646 \| 1208	67 \| 1173	529 \| 1121	137 \| 1075	698 \| 1035	272 \| 995	726 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%	1.15%	-3.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	287 \| 1121	349 \| 955	274 \| 782	192 \| 632	155 \| 548	356 \| 500	285 \| 499	203 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.16%
2023-12-31 38.22%
2023-06-30 44.44%
2022-12-31 70.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，长期收益不佳

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.16%
2023-12-31	38.22%
2023-06-30	44.44%
2022-12-31	70.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	杨彬宋加旺	305天	1.74%
2024-02-02~2024-02-19	方敬杨彬宋加旺	17天	1.46%
2022-11-04~2024-02-01	方敬杨彬	1年又89天	3.45%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	杨超方敬	189天	2.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每份派现金0.0511元
2022-12-20	每份派现金0.1776元
2015-05-07	每份基金份额折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份额折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份额折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份额折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份额折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份额折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份额折算1.0160份

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