信达澳银鑫安债券(166105)基金净值_估值

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信达澳银鑫安债券(166105

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0321

0.0009-0.37%

近1月：-6.35%

近1年：2.79%

单位净值 (2020-04-03): 1.0330-0.29%; 近3月：-0.39%; 近3年：8.39%

累计净值: 1.1820; 近6月：7.38%; 成立来：18.72%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：4.61亿元（2019-12-31）	基金经理：尹华龙
成立日：2012-05-07	管理人：信达澳银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	2.40%	-3.02%	股吧
北方华创	1.86%	-1.96%	股吧
药明康德	1.81%	-0.32%	股吧
工业富联	1.37%	-0.14%	股吧
中兴通讯	1.36%	-4.05%	股吧
联创电子	0.97%	-1.83%	股吧
世纪华通	0.74%	0.87%	股吧
领益智造	0.60%	-1.57%	股吧
兆易创新	0.17%	-3.28%	股吧

前十持仓占比合计：11.28%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 11.24% --
国开1704 5.30% --
G三峡EB1 3.89% --
机电转债 3.31% --
苏银转债 3.26% --
前五持仓占比合计：27.00%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	11.24%	--
国开1704	5.30%	--
G三峡EB1	3.89%	--
机电转债	3.31%	--
苏银转债	3.26%	--

公司观点

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0330	1.1820	-0.29%
04-02	1.0360	1.1850	0.58%
04-01	1.0300	1.1790	-0.10%
03-31	1.0310	1.1800	-0.19%
03-30	1.0330	1.1820	-0.77%
03-27	1.0410	1.1900	-0.10%
03-26	1.0420	1.1910	-0.38%
03-25	1.0460	1.1950	1.36%
03-24	1.0320	1.1810	0.58%
03-23	1.0260	1.1750	-1.54%
03-20	1.0420	1.1910	1.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-6.35%	-0.39%	7.38%	0.58%	2.79%	7.38%	8.39%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	2193 \| 2219	2132 \| 2168	1925 \| 2108	94 \| 1955	1827 \| 2107	1454 \| 1676	1032 \| 1228	958 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.39%	6.76%	4.00%	-5.42%	6.19%	-4.46%	1.47%	-1.14%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1827 \| 2160	64 \| 2110	76 \| 1967	1667 \| 1825	186 \| 1682	1340 \| 1542	600 \| 1404	1074 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	11.51%	-4.56%	1.15%	-3.74%	-1.63%	21.17%	-6.43%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	179 \| 2110	1109 \| 1542	716 \| 1334	572 \| 650	545 \| 572	161 \| 494	322 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 157.43%
2018-12-31 139.46%
2018-06-30 16.73%
2017-12-31 31.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：债券型基金，长期收益不佳

报告期	基金换手率
2019-06-30	157.43%
2018-12-31	139.46%
2018-06-30	16.73%
2017-12-31	31.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-22~至今	尹华龙	1年又320天	7.38%
2018-05-04~2018-05-21	孔学峰尹华龙	17天	0.42%
2012-05-07~2018-05-03	孔学峰	5年又362天	9.87%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-05-07	每份基金份额折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份额折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份额折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份额折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份额折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份额折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份额折算1.0160份

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