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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-30 | 1.6870 | 1.8380 | 0.18% |
09-29 | 1.6840 | 1.8350 | 0.12% |
09-26 | 1.6820 | 1.8330 | -0.06% |
09-25 | 1.6830 | 1.8340 | 0.06% |
09-24 | 1.6820 | 1.8330 | 0.18% |
09-23 | 1.6790 | 1.8300 | -0.06% |
09-22 | 1.6800 | 1.8310 | 0.06% |
09-19 | 1.6790 | 1.8300 | -0.12% |
09-18 | 1.6810 | 1.8320 | -0.06% |
09-17 | 1.6820 | 1.8330 | 0.12% |
09-16 | 1.6800 | 1.8310 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.48% | 0.60% | 1.75% | 2.49% | 2.68% | 3.62% | 6.98% | 9.40% |
同类平均 | 0.31% | 0.13% | 0.78% | 2.01% | 2.34% | 4.54% | 7.75% | 9.89% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
同类排名 | 141 | 788 | 78 | 855 | 101 | 829 | 179 | 805 | 196 | 775 | 333 | 753 | 331 | 656 | 295 | 594 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | -6.58% |
2023-12-31 | 0.15% |
2020-12-31 | 7.15% |
2020-06-30 | 11.16% |
基金名称 | 关注度 |
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鹏华丰禄债券 | 256人 |
易方达蓝筹精选混合 | 258人 |
易方达岁丰添利债券(L | 222人 |
招商中证白酒指数(LO | 239人 |
招商产业债券A | 228人 |
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