交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金净值_估值

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交银招享一年持有混合(FOF)A(011605

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单位净值 (2025-01-24): 1.00480.16%; 近1月：0.02%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.0048; 近3月：1.49%; 近3年：0.29%

: 近6月：2.09%; 成立来：0.48%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：13.86亿元（2024-12-31）	基金经理：刘兵等
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银丰晟收益债券C	9.24%	0.12%
交银裕隆纯债债券A	7.97%	0.12%
鹏扬中债-30年期...	7.14%	0.60%
交银增利债券C	6.76%	-0.02%
交银丰晟收益债券A	4.64%	0.12%
蜂巢恒利债券C	4.37%	0.01%
光大保德信增利收益...	3.17%	-0.07%
鹏扬双利债券A	2.69%	0.04%
交银裕通纯债债券C	2.58%	0.12%
华泰保兴尊合债券C	2.53%	0.16%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.22%	2.48%	股吧
峨眉山Ａ	0.06%	-0.39%	股吧
中国船舶	0.05%	-0.59%	股吧
伊利股份	0.05%	0.87%	股吧
山金国际	0.03%	0.36%	股吧
拓普集团	0.03%	0.21%	股吧
中际旭创	0.03%	-10.47%	股吧
上海银行	0.02%	0.87%	股吧
苏州天脉	0.00%	-3.44%	股吧
合合信息	0.00%	0.11%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0048	1.0048	0.16%
01-23	1.0032	1.0032	0.01%
01-22	1.0031	1.0031	-0.08%
01-21	1.0039	1.0039	0.08%
01-20	1.0031	1.0031	0.00%
01-17	1.0031	1.0031	0.02%
01-16	1.0029	1.0029	0.01%
01-15	1.0028	1.0028	0.09%
01-14	1.0019	1.0019	0.26%
01-13	0.9993	0.9993	-0.13%
01-10	1.0006	1.0006	-0.17%

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交银招享一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.02%	1.49%	2.09%	-0.13%	3.83%	1.51%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.17%	1.00%	3.48%	0.01%	5.13%	0.90%	-0.27%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 81	20 \| 79	18 \| 79	51 \| 78	46 \| 79	50 \| 78	36 \| 67	8 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.56%	-0.24%	0.46%	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 401	359 \| 391	228 \| 378	181 \| 376	58 \| 365	110 \| 345	91 \| 328	102 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.29%	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 401	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今刘兵刘迪 96天 1.64%
2021-08-24~2024-10-30 刘兵 3年又68天 -1.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	刘兵刘迪	96天	1.64%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-1.14%

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