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单位净值 (2025-05-16)

1.03870.00%
近1月:0.21%
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累计净值

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类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:26.70亿元(2025-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2022-09-21管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0387 1.0657 0.00%
    05-15 1.0387 1.0657 0.01%
    05-14 1.0386 1.0656 0.01%
    05-13 1.0385 1.0655 0.02%
    05-12 1.0383 1.0653 0.01%
    05-09 1.0382 1.0652 0.03%
    05-08 1.0379 1.0649 0.03%
    05-07 1.0376 1.0646 0.01%
    05-06 1.0375 1.0645 0.03%
    04-30 1.0372 1.0642 0.01%
    04-29 1.0371 1.0641 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.52%
    1.37%
    0.66%
    1.97%
    5.32%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.21%
    0.52%
    1.34%
    0.59%
    2.40%
    5.87%
    8.69%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    49 | 548
    121 | 548
    190 | 547
    145 | 542
    126 | 547
    356 | 503
    237 | 433
    -- | 334
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    一般

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