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单位净值 (2025-09-22)

1.04420.01%
近1月:0.10%
近1年:1.74%

累计净值

1.0712
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类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:32.06亿元(2025-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2022-09-21管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0442 1.0712 0.01%
    09-19 1.0441 1.0711 0.00%
    09-18 1.0441 1.0711 0.00%
    09-17 1.0441 1.0711 0.01%
    09-16 1.0440 1.0710 0.00%
    09-15 1.0440 1.0710 0.02%
    09-12 1.0438 1.0708 0.01%
    09-11 1.0437 1.0707 -0.01%
    09-10 1.0438 1.0708 -0.02%
    09-09 1.0440 1.0710 -0.01%
    09-08 1.0441 1.0711 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    1.07%
    1.19%
    1.74%
    4.87%
    7.21%
    同类平均
    0.02%
    0.09%
    0.22%
    1.01%
    1.05%
    1.97%
    5.31%
    7.96%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    278 | 964
    268 | 961
    234 | 951
    246 | 940
    213 | 936
    538 | 895
    425 | 793
    379 | 635
    四分位排名

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