交银稳益短债债券A(016396)基金净值_估值

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交银稳益短债债券A(016396

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单位净值 (2024-09-30): 1.0229-0.23%; 近1月：-0.21%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.0499; 近3月：-0.03%; 近3年：--

: 近6月：0.97%; 成立来：5.02%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：52.87亿元（2024-06-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2022-09-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22贵州 1.92% --
20进出 1.73% --
20建设 1.60% --
22农发 1.53% --
22国开 1.53% --
前五持仓占比合计：8.31%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0229	1.0499	-0.23%
09-27	1.0253	1.0523	-0.10%
09-26	1.0263	1.0533	0.00%
09-25	1.0263	1.0533	0.01%
09-24	1.0262	1.0532	-0.01%
09-23	1.0263	1.0533	0.00%
09-20	1.0263	1.0533	-0.03%
09-19	1.0266	1.0536	-0.01%
09-18	1.0267	1.0537	0.04%
09-13	1.0263	1.0533	0.00%
09-12	1.0263	1.0533	0.00%

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交银稳益短债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-13 每份派现金0.0170元
2023-11-09 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-0.21%	-0.03%	0.97%	1.88%	2.69%	5.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	0.00%	0.30%	1.18%	2.19%	3.06%	5.74%	9.25%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 864	810 \| 865	809 \| 853	575 \| 841	512 \| 823	474 \| 788	433 \| 637	-- \| 406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	1.00%	0.90%	0.80%	0.64%	0.96%	1.32%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	812 \| 876	167 \| 861	390 \| 846	411 \| 832	255 \| 802	334 \| 771	125 \| 751	606 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-10~至今黄莹洁姜承操 270天 1.76%
2022-09-21~2024-01-09 黄莹洁 1年又110天 3.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	黄莹洁姜承操	270天	1.76%
2022-09-21~2024-01-09	黄莹洁	1年又110天	3.21%

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2024-05-13	每份派现金0.0170元
2023-11-09	每份派现金0.0100元

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