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单位净值 (2024-09-30)

1.0229-0.23%
近1月:-0.21%
近1年:2.69%

累计净值

1.0499
近3月:-0.03%
近3年:--

近6月:0.97%
成立来:5.02%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:52.87亿元(2024-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2022-09-21管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0229 1.0499 -0.23%
    09-27 1.0253 1.0523 -0.10%
    09-26 1.0263 1.0533 0.00%
    09-25 1.0263 1.0533 0.01%
    09-24 1.0262 1.0532 -0.01%
    09-23 1.0263 1.0533 0.00%
    09-20 1.0263 1.0533 -0.03%
    09-19 1.0266 1.0536 -0.01%
    09-18 1.0267 1.0537 0.04%
    09-13 1.0263 1.0533 0.00%
    09-12 1.0263 1.0533 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.33%
    -0.21%
    -0.03%
    0.97%
    1.88%
    2.69%
    5.00%
    --
    同类平均
    -0.18%
    0.00%
    0.30%
    1.18%
    2.19%
    3.06%
    5.74%
    9.25%
    沪深300
    25.06%
    20.97%
    16.07%
    13.58%
    17.10%
    8.90%
    5.60%
    -17.44%
    同类排名
    757 | 864
    810 | 865
    809 | 853
    575 | 841
    512 | 823
    474 | 788
    433 | 637
    -- | 406
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5520.32亿旗下基金:236只
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