交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金净值_估值

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交银招享一年持有混合(FOF)A(011605

)

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单位净值 (2025-04-15): 1.00970.03%; 近1月：-0.25%; 近1年：1.77%

累计净值: 1.0097; 近3月：0.69%; 近3年：2.90%

: 近6月：2.22%; 成立来：0.97%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：13.86亿元（2024-12-31）	基金经理：刘兵等
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银丰晟收益债券C	9.24%	0.01%
交银裕隆纯债债券A	7.97%	0.01%
鹏扬中债-30年期...	7.14%	0.05%
交银增利债券C	6.76%	-0.11%
交银丰晟收益债券A	4.64%	0.02%
蜂巢恒利债券C	4.37%	0.04%
光大保德信增利收益...	3.17%	-0.29%
鹏扬双利债券A	2.69%	-0.06%
交银裕通纯债债券C	2.58%	0.02%
华泰保兴尊合债券C	2.53%	0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.22%	0.44%	股吧
峨眉山Ａ	0.06%	2.42%	股吧
中国船舶	0.05%	-0.45%	股吧
伊利股份	0.05%	1.09%	股吧
山金国际	0.03%	6.15%	股吧
拓普集团	0.03%	-3.48%	股吧
中际旭创	0.03%	-2.72%	股吧
上海银行	0.02%	3.29%	股吧
苏州天脉	0.00%	-1.13%	股吧
合合信息	0.00%	0.20%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.0097	1.0097	0.03%
04-14	1.0094	1.0094	0.17%
04-11	1.0077	1.0077	0.08%
04-10	1.0069	1.0069	0.35%
04-09	1.0034	1.0034	0.18%
04-08	1.0016	1.0016	0.16%
04-07	1.0000	1.0000	-1.39%
04-03	1.0141	1.0141	0.12%
04-02	1.0129	1.0129	0.12%
04-01	1.0117	1.0117	0.14%
03-31	1.0103	1.0103	-0.09%

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交银招享一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8270	-0.48%
华夏大盘精选混	14.3840	-0.16%
富国全球科技互	2.4594	-0.27%
南方中证500	1.5561	-0.78%
鹏华中证500	1.6097	-0.77%
富国中证军工指	0.9880	-0.40%
融通内需驱动混	2.5550	-0.04%
银华领先策略混	1.1056	-0.42%
泰信优质生活混	0.5886	-0.66%
申万菱信消费增	1.2730	-0.39%

年度涨幅

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截止至2025-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	-0.25%	0.69%	2.22%	0.36%	1.77%	1.34%	2.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	-0.71%	0.50%	1.66%	0.16%	3.28%	0.62%	2.26%
沪深300	2.33%	-5.83%	-0.73%	-1.53%	-4.12%	7.45%	-7.80%	-9.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 79	37 \| 79	13 \| 79	11 \| 77	19 \| 77	55 \| 76	36 \| 68	18 \| 42
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.42%	1.56%	-0.24%	0.46%	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 405	67 \| 401	359 \| 391	228 \| 378	181 \| 376	58 \| 365	110 \| 345	91 \| 328
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.29%	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	295 \| 401	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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刘兵
刘迪
刘兵
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又236天
现任基金资产规模：
83.38亿(18只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-16
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今刘兵刘迪 167天 2.10%
2021-08-24~2024-10-30 刘兵 3年又68天 -1.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	刘兵刘迪	167天	2.10%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-1.14%

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