融通增悦债券(006206)基金净值_估值_行情走势

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融通增悦债券(006206

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单位净值 (2024-11-20): 1.0792-0.01%; 近1月：0.19%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.2311; 近3月：0.69%; 近3年：11.30%

: 近6月：2.02%; 成立来：24.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.65亿元（2024-09-30）	基金经理：刘力宁等
成立日：2018-09-14	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 10.80% --
23国开 10.18% --
24进出 8.57% --
21国开 7.92% --
19国开 7.35% --
前五持仓占比合计：44.82%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0792	1.2311	-0.01%
11-19	1.0793	1.2312	0.06%
11-18	1.0787	1.2306	-0.06%
11-15	1.0793	1.2312	-0.01%
11-14	1.0794	1.2313	0.04%
11-13	1.0790	1.2309	-0.03%
11-12	1.0793	1.2312	0.06%
11-11	1.0786	1.2305	0.04%
11-08	1.0782	1.2301	0.01%
11-07	1.0781	1.2300	0.06%
11-06	1.0774	1.2293	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.19%	0.69%	2.02%	4.22%	5.06%	8.00%	11.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	1642 \| 2875	409 \| 2808	260 \| 2672	297 \| 2454	260 \| 2348	543 \| 2005	464 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	1.37%	1.57%	0.99%	0.71%	1.44%	0.29%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 3195	959 \| 3365	509 \| 3231	1016 \| 3113	666 \| 2944	520 \| 2851	2573 \| 2778	1336 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.48%	2.57%	3.81%	2.94%	3.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1354 \| 3113	789 \| 2732	1233 \| 2414	678 \| 2201	929 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	刘力宁李皓	52天	0.38%
2024-04-24~2024-09-29	李冠頔刘力宁李皓	158天	1.59%
2023-06-06~2024-04-23	李冠頔	322天	4.20%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.83%
2018-09-14~2022-05-16	朱浩然	3年又245天	14.34%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派现金0.0050元
2023-11-24	每份派现金0.0150元
2022-09-14	每份派现金0.0299元
2022-08-02	每份派现金0.0320元
2020-05-20	每份派现金0.0140元
2020-03-10	每份派现金0.0160元
2019-12-16	每份派现金0.0200元
2019-03-18	每份派现金0.0200元

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