融通增悦债券(006206)基金净值_估值_行情走势

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融通增悦债券(006206

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07130.04%; 近1月：0.35%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.2182; 近3月：0.90%; 近3年：11.23%

: 近6月：2.81%; 成立来：23.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.94亿元（2024-06-30）	基金经理：李冠頔等
成立日：2018-09-14	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.98% --
21国开 11.94% --
24国开 9.38% --
23附息 9.17% --
19国开 8.65% --
前五持仓占比合计：51.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0713	1.2182	0.04%
07-18	1.0709	1.2178	-0.03%
07-17	1.0712	1.2181	0.01%
07-16	1.0711	1.2180	0.01%
07-15	1.0710	1.2179	0.03%
07-12	1.0707	1.2176	0.03%
07-11	1.0704	1.2173	0.03%
07-10	1.0701	1.2170	0.01%
07-09	1.0700	1.2169	0.05%
07-08	1.0695	1.2164	-0.05%
07-05	1.0700	1.2169	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.35%	0.90%	2.81%	2.98%	4.46%	7.49%	11.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	551 \| 3344	1030 \| 3229	648 \| 3065	749 \| 3055	626 \| 2787	740 \| 2416	830 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.37%	1.57%	0.99%	0.71%	1.44%	0.29%	-0.23%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	959 \| 3366	509 \| 3230	1016 \| 3112	666 \| 2943	520 \| 2851	2573 \| 2778	1336 \| 2732	400 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.48%	2.57%	3.81%	2.94%	3.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1354 \| 3112	789 \| 2732	1233 \| 2413	678 \| 2201	929 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-24~至今	李冠頔刘力宁李皓	89天	0.76%
2023-06-06~2024-04-23	李冠頔	322天	4.20%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.83%
2018-09-14~2022-05-16	朱浩然	3年又245天	14.34%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.0150元
2022-09-14	每份派现金0.0299元
2022-08-02	每份派现金0.0320元
2020-05-20	每份派现金0.0140元
2020-03-10	每份派现金0.0160元
2019-12-16	每份派现金0.0200元
2019-03-18	每份派现金0.0200元

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