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单位净值 (2024-07-26)

1.07460.02%
近1月:0.46%
近1年:4.80%

累计净值

1.2215
近3月:1.30%
近3年:11.25%

近6月:3.00%
成立来:23.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.94亿元(2024-06-30)基金经理:李冠頔
成 立 日:2018-09-14管 理 人融通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.70% 0.07% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0746 1.2215 0.02%
    07-25 1.0744 1.2213 0.07%
    07-24 1.0737 1.2206 -0.01%
    07-23 1.0738 1.2207 0.10%
    07-22 1.0727 1.2196 0.13%
    07-19 1.0713 1.2182 0.04%
    07-18 1.0709 1.2178 -0.03%
    07-17 1.0712 1.2181 0.01%
    07-16 1.0711 1.2180 0.01%
    07-15 1.0710 1.2179 0.03%
    07-12 1.0707 1.2176 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.46%
    1.30%
    3.00%
    3.30%
    4.80%
    7.62%
    11.25%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    641 | 3376
    1085 | 3348
    810 | 3248
    572 | 3073
    694 | 3053
    586 | 2788
    697 | 2419
    821 | 2112
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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