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单位净值 (2025-09-30)

1.06540.04%
近1月:-0.08%
近1年:2.22%

累计净值

1.1886
近3月:-0.34%
近3年:7.42%

近6月:0.45%
成立来:20.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.79亿元(2025-06-30)基金经理:刘瀚驰
成 立 日:2019-03-07管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-04~12-17/12-04~12-17
预估开放申购时间:
2025年12月03日15:00~12月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月03日15:00~12月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0654 1.1886 0.04%
    09-29 1.0650 1.1882 0.01%
    09-26 1.0649 1.1881 0.01%
    09-25 1.0648 1.1880 -0.03%
    09-24 1.0651 1.1883 -0.05%
    09-23 1.0656 1.1888 -0.04%
    09-22 1.0660 1.1892 0.03%
    09-19 1.0657 1.1889 -0.04%
    09-18 1.0661 1.1893 -0.03%
    09-17 1.0664 1.1896 0.06%
    09-16 1.0658 1.1890 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.08%
    -0.34%
    0.45%
    0.23%
    2.22%
    5.75%
    7.42%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1157 | 3190
    1433 | 3481
    1809 | 3436
    2243 | 3326
    1926 | 3250
    1619 | 3122
    1475 | 2560
    1655 | 2192
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    • 3年
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    • 成立来
    对比
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