净值估算(24-07-22 13:27)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0770 | 1.1020 | 0.03% |
07-18 | 1.0767 | 1.1017 | -0.02% |
07-17 | 1.0769 | 1.1019 | 0.00% |
07-16 | 1.0769 | 1.1019 | 0.01% |
07-15 | 1.0768 | 1.1018 | 0.02% |
07-12 | 1.0766 | 1.1016 | 0.04% |
07-11 | 1.0762 | 1.1012 | 0.03% |
07-10 | 1.0759 | 1.1009 | 0.02% |
07-09 | 1.0757 | 1.1007 | 0.06% |
07-08 | 1.0751 | 1.1001 | -0.08% |
07-05 | 1.0760 | 1.1010 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.27% | 0.65% | 2.32% | 2.47% | 3.36% | 5.99% | 9.50% |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | -0.17% | -0.04% | 0.18% | 0.61% | 0.35% | 0.58% | 0.85% | 1.51% |
同类排名 | 265 | 495 | 222 | 489 | 326 | 453 | 179 | 412 | 173 | 404 | 185 | 346 | 183 | 285 | 142 | 209 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 3.36%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国投瑞银顺昌纯债债券A | 20人 |
诺德短债债券C | 20人 |
广发中债7-10年国开 | 26人 |
中银中短债债券C | 21人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 20人 |
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