国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金净值_估值

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国泰国证医药卫生行业指数A(160219

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：-4.37%

近1年：12.11%

单位净值 (2025-10-31): 0.61211.64%; 近3月：0.29%; 近3年：-7.40%

累计净值: 1.9971; 近6月：14.80%; 成立来：65.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.52亿元（2025-09-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2013-08-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证医药卫生行业指数 \| 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	12.36%	2.02%	股吧
药明康德	10.35%	2.41%	股吧
迈瑞医疗	5.80%	-0.76%	股吧
联影医疗	3.10%	-0.79%	股吧
片仔癀	2.60%	0.64%	股吧
爱尔眼科	2.30%	1.16%	股吧
云南白药	1.82%	0.32%	股吧
科伦药业	1.82%	2.19%	股吧
长春高新	1.70%	-2.55%	股吧
百济神州-U	1.66%	5.31%	股吧

前十持仓占比合计：43.51%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.46% --
24国债 0.46% --
前二持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.46%	--
24国债	0.46%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
35.02%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
19.86%近1年国泰中证全指软...
专注信用债，攻守兼顾
4.07%近2年国泰利享中短债...
人造太阳，终极能源？
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.6121	1.9971	1.64%
10-30	0.6022	1.9872	-1.84%
10-29	0.6135	1.9985	0.62%
10-28	0.6097	1.9947	-0.88%
10-27	0.6151	2.0001	0.92%
10-24	0.6095	1.9945	0.30%
10-23	0.6077	1.9927	-0.33%
10-22	0.6097	1.9947	-0.65%
10-21	0.6137	1.9987	0.94%
10-20	0.6080	1.9930	0.20%
10-17	0.6068	1.9918	-1.86%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-4.37%	0.29%	14.80%	14.75%	12.11%	-2.49%	-7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	0.16%	-4.91%	-0.18%	13.87%	13.64%	10.65%	-5.96%	-11.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1632 \| 4552	3786 \| 4521	3927 \| 4194	3300 \| 3844	2632 \| 3416	2469 \| 3096	2248 \| 2376	1766 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.77%	2.31%	1.31%	-8.26%	17.34%	-8.58%	-11.05%	-2.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	14.29%	1.37%	1.31%	-9.38%	17.92%	-9.62%	-11.50%	-2.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2775 \| 4523	1656 \| 4076	1651 \| 3635	2842 \| 3464	1210 \| 3130	2250 \| 3014	2405 \| 2808	420 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.46%	-11.86%	-20.50%	-11.22%	62.23%	41.96%	-22.85%	12.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2381 \| 3464	1429 \| 2655	974 \| 2208	1106 \| 1822	114 \| 1246	225 \| 1092	261 \| 834	273 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 12.33%
2024-12-31 16.26%
2024-06-30 17.89%
2023-12-31 17.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪国证医药卫生行业指数。

报告期	基金换手率
2025-06-30	12.33%
2024-12-31	16.26%
2024-06-30	17.89%
2023-12-31	17.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	81天	1.14%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-33.02%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	87.84%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	2.90%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-14.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	大盘已经4000点了，还在原地踏步	基民HngXfq	10-28 11:19
41	0	还亏几万呢、什么时候回本呀？	股友elYVrL6231	10-28 09:56
52	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-27 17:23
51	0	……	基民Rp9cAa	10-24 20:47
30	0	割肉吧，没行情	芦花浅水边	10-24 15:00
51	0	简直是垃圾，买在2900亏在3900	基民qMjoo8	10-24 10:54
35	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$太菜了	义气的周松5	10-23 14:27
35	0	涨轮不倒你跌一次跑不了	基民qMjoo8	10-22 13:24
66	1	$国泰国证医药卫生行业指数A$垃圾涨跌都吃	基民nVR2KT	10-16 14:41
66	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$这么多年，吃分红都不	基民aEdfXe	10-14 22:54
81	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	10-14 17:21
99	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(国泰国证医药	基金资讯	10-14 17:21
62	0	还亏13%.这只死，转换了。	大发发财de李寻欢	10-09 22:06
119	0	死鸡不长	基民a1007270o0	10-04 12:03
62	0	#晒收益#	义气的周松5	09-30 11:16
59	0	，什么鬼！	基民zeDMHQ	09-29 19:37
101	1	$国泰国证医药卫生行业指数A$还我们血汗钱	基民637t8n7151	09-29 14:31
130	0	假如我自己拿个股票5年至于这样吗？真是无语极了。	基民aEdfXe	09-21 17:28
76	0	啥时候能回本呀？	基民Rp9cAa	09-19 19:42
62	0	卫生医疗行业是最火的，病人那么多，不明白这只基金怎	大发发财de李寻欢	09-18 15:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-03	每份基金份额折算1.5274份
2020-02-07	每份基金份额折算1.5015份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0206份
2018-12-20	每份基金份额折算0.6455份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0328份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0359份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0280份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5561份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0344份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0118份

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