国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金净值_估值

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国泰国证医药卫生指数分级(160219

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净值估算(17-08-16 15:00)

0.7847

0.0001-0.08%

近1月：0.13%

近1年：-0.30%

单位净值 (2017-08-16): 0.7848-0.06%; 近3月：-0.10%; 近3年：31.01%

累计净值: 1.4395; 近6月：4.15%; 成立来：36.11%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：43.21亿元（2017-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2013-08-29	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证医药指数 \| 跟踪误差：0.06%

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	8.57%	-0.86%	股吧档案
康美药业	7.69%	-0.33%	股吧档案
云南白药	4.45%	-1.49%	股吧档案
东阿阿胶	3.94%	-1.61%	股吧档案
复星医药	3.48%	0.24%	股吧档案
XD同仁堂	2.61%	-0.09%	股吧档案
天士力	2.60%	1.35%	股吧档案
上海莱士	2.54%	0.45%	股吧档案
通化东宝	2.16%	1.37%	股吧档案
乐普医疗	2.12%	1.37%	股吧档案

前十持仓占比合计：40.16%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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7天4.17%14天4.57%
30天4.61%60天4.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	0.7848	1.4395	-0.06%
08-15	0.7853	1.4400	-0.23%
08-14	0.7871	1.4418	0.87%
08-11	0.7803	1.4350	-0.26%
08-10	0.7823	1.4370	-0.15%
08-09	0.7835	1.4382	1.45%
08-08	0.7723	1.4270	0.38%
08-07	0.7694	1.4241	1.02%
08-04	0.7616	1.4163	-0.31%
08-03	0.7640	1.4187	-0.24%
08-02	0.7658	1.4205	-0.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-08-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.13%	-0.10%	4.15%	2.65%	-0.30%	-16.09%	31.01%
同类平均	0.04%	1.45%	8.03%	5.63%	7.40%	4.46%	-9.53%	54.35%
沪深300	-0.70%	0.08%	9.03%	8.31%	11.96%	9.21%	-9.02%	56.99%
跟踪标的跟踪标的：国证医药指数	2.18%	0.33%	2.06%	5.68%	4.25%	1.39%	-13.09%	44.07%
同类排名	139 \| 788	529 \| 785	669 \| 743	417 \| 702	477 \| 689	429 \| 638	352 \| 546	247 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	4.89%	1.98%	-2.35%	5.39%	0.59%	-16.49%	22.85%	-25.39%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：国证医药指数	5.19%	2.83%	-2.51%	6.65%	0.73%	-16.78%	22.67%	-24.34%
同类排名	255 \| 718	474 \| 681	467 \| 649	129 \| 615	288 \| 604	347 \| 589	257 \| 569	127 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-13.55%	43.93%	3.84%	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证医药指数	-12.85%	53.43%	5.48%	--	--	--	--	--
同类排名	331 \| 581	68 \| 323	248 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 59.30%
2016-06-30 12.28%
2015-12-31 155.02%
2015-06-30 198.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪国证医药卫生行业指数。

报告期	基金换手率
2016-12-31	59.30%
2016-06-30	12.28%
2015-12-31	155.02%
2015-06-30	198.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-03~至今	梁杏徐成城	194天	4.54%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	3.49%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-17.00%
2014-06-24~2015-04-06	贾成东	286天	50.04%
2013-08-29~2014-06-23	章赟	298天	-2.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	快收盘，开始拉稀	石洪亮	08-16 14:33
3669	0	公告国泰基金管理有限公司关于尔康制药股票调整估值的公告	基金资讯	08-15 21:51
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172	0	大兄弟，不跌就可以了，要求还真高	石洪亮	08-15 06:29
7572	1	公告国泰基金管理有限公司关于一路财富(北京)信息科技有	基金资讯	08-14 23:08
278	1	跟踪误差这么大？	股友8OQLzy	08-14 22:43
126	0	今天净值是不是搞错了？	股友8OQLzy	08-14 20:40
181	0	今天跟指数差了有0.5个点基金经理在搞什么鬼？？	永远的J西卡	08-14 20:29
563	1	上周五上午卖了，今天周一是不是没有收益了？	股友isk2vc	08-14 13:48
6480	0	公告关于货币基金快速取现临时调整额度的通知	基金资讯	08-11 15:38
6332	0	公告关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知	基金资讯	08-11 15:38
242	0	此鸡今天不跌全是很厉害了	石洪亮	08-11 10:57
231	0	小跌，nice	石洪亮	08-10 21:09
273	0	只希望少跌一点，最多半个点就好了	石洪亮	08-10 13:42
274	0	锤子，跌得这么厉害	石洪亮	08-10 12:54
269	0	大跌在所难免	石洪亮	08-10 10:40
290	0	大持股漲得这么好，怎么才1点多，偷吃了不少。	股友6YXCKa	08-09 21:39
7528	13	真是猪一样的经理，跟踪指数，三年下来都能落后10几	大山666	08-09 14:48
415	0	该涨了吧	股友GqWzaz	08-09 11:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0359份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0280份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5561份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0344份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0118份

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