中银双利债券A(163811)基金净值_估值_行情走势

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中银双利债券A(163811

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单位净值 (2026-01-07): 1.5856-0.05%; 近1月：2.06%; 近1年：16.23%

累计净值: 2.0606; 近3月：1.45%; 近3年：28.04%

: 近6月：6.53%; 成立来：126.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.60亿元（2025-09-30）	基金经理：范锐
成立日：2010-11-24	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东吴证券	1.00%	-0.84%	股吧
恒瑞医药	0.72%	1.25%	股吧
中联重科	0.62%	-2.27%	股吧
神州泰岳	0.60%	-0.51%	股吧
深信服	0.56%	0.58%	股吧
江西铜业	0.55%	-2.97%	股吧
浪潮信息	0.53%	-0.98%	股吧
睿创微纳	0.52%	0.85%	股吧
中国太保	0.50%	1.14%	股吧
中芯国际	0.49%	-1.41%	股吧

前十持仓占比合计：6.09%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 7.28% --
25国债08 7.28% --
21华泰G4 5.19% --
21华泰G4 5.19% --
23建行 4.05% --
前五持仓占比合计：28.99%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	7.28%	--
25国债08	7.28%	--
21华泰G4	5.19%	--
21华泰G4	5.19%	--
23建行	4.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.5856	2.0606	-0.05%
01-06	1.5864	2.0614	0.46%
01-05	1.5791	2.0541	0.64%
12-31	1.5691	2.0441	0.03%
12-30	1.5687	2.0437	0.09%
12-29	1.5673	2.0423	-0.25%
12-26	1.5712	2.0462	0.16%
12-25	1.5687	2.0437	0.13%
12-24	1.5667	2.0417	0.21%
12-23	1.5634	2.0384	0.03%
12-22	1.5629	2.0379	0.17%

更多净值信息>

中银双利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-06-22 每份派现金0.0530元
2019-09-25 每份派现金0.1000元
2018-03-07 每份派现金0.1070元
2017-09-27 每份派现金0.2150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	2.06%	1.45%	6.53%	1.05%	16.23%	29.91%	28.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	1.47%	1.26%	4.82%	0.84%	7.94%	13.74%	12.70%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 1486	254 \| 1471	426 \| 1422	293 \| 1330	317 \| 1486	156 \| 1219	93 \| 1021	53 \| 848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.39%	5.21%	3.75%	3.70%	8.09%	0.81%	0.23%	3.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	744 \| 1555	299 \| 1469	67 \| 1383	87 \| 1314	16 \| 1292	788 \| 1251	869 \| 1208	48 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.64%	12.58%	0.02%	-7.31%	0.99%	9.47%	14.72%	-0.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 1555	16 \| 1292	511 \| 1121	587 \| 955	557 \| 782	222 \| 632	102 \| 548	245 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 115.85%
2024-12-31 128.65%
2024-06-30 146.09%
2023-12-31 82.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：3星级债券型基金，业绩连续5年跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2025-06-30	115.85%
2024-12-31	128.65%
2024-06-30	146.09%
2023-12-31	82.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	范锐	260天	10.42%
2023-12-11~2025-04-22	范锐张飞	1年又133天	17.51%
2022-12-04~2023-12-10	范锐	1年又6天	-0.55%
2022-11-14~2022-12-03	奚鹏洲范锐	19天	-0.44%
2014-12-31~2022-11-13	奚鹏洲	7年又319天	33.68%

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3783	10	我比较	最美秋荷	09-09 13:47
3913	10	最近	春风吹战鼓擂7777	09-08 12:04
4043	11	作为	核心卫星架构师666	09-08 11:14
3725	14	在选	宝可梦投手5	09-03 20:34
4590	11	作为	高盈利库iml	09-03 20:25
3912	14	最近	回本93冲锋号	09-01 16:41
6754	13	眼下	新的体验	08-29 20:48
125	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:08
3600	9	当前	激增长红	08-28 22:19
5509	13	现在	滴水成冰YY	08-26 21:53
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2019-09-25	每份派现金0.1000元
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2017-09-27	每份派现金0.2150元

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