中银双利债券A(163811)基金净值_估值_行情走势

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中银双利债券A(163811

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单位净值 (2024-11-22): 1.3142-1.15%; 近1月：0.63%; 近1年：7.05%

累计净值: 1.7892; 近3月：7.59%; 近3年：-1.04%

: 近6月：1.92%; 成立来：88.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：范锐等
成立日：2010-11-24	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五洲新春	2.38%	-4.96%	股吧
中际旭创	1.66%	-1.14%	股吧
中国神华	1.59%	-3.37%	股吧
立讯精密	1.08%	-4.03%	股吧
华丰科技	0.94%	-7.28%	股吧
三花智控	0.92%	-3.29%	股吧
潞安环能	0.81%	-4.67%	股吧
北方华创	0.72%	-2.62%	股吧
亚太科技	0.63%	-1.52%	股吧
隆基绿能	0.60%	-4.62%	股吧

前十持仓占比合计：11.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 9.10% --
24国债04 7.99% --
24特国04 6.72% --
24国债03 6.70% --
24特国01 6.19% --
前五持仓占比合计：36.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	9.10%	--
24国债04	7.99%	--
24特国04	6.72%	--
24国债03	6.70%	--
24特国01	6.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.3142	1.7892	-1.15%
11-21	1.3295	1.8045	0.05%
11-20	1.3289	1.8039	0.87%
11-19	1.3175	1.7925	1.30%
11-18	1.3006	1.7756	-0.82%
11-15	1.3114	1.7864	-1.20%
11-14	1.3273	1.8023	-1.15%
11-13	1.3428	1.8178	0.11%
11-12	1.3413	1.8163	-0.70%
11-11	1.3507	1.8257	1.55%
11-08	1.3301	1.8051	0.14%

更多净值信息>

中银双利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-06-22 每份派现金0.0530元
2019-09-25 每份派现金0.1000元
2018-03-07 每份派现金0.1070元
2017-09-27 每份派现金0.2150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.63%	7.59%	1.92%	7.15%	7.05%	7.67%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 1267	148 \| 1251	163 \| 1221	293 \| 1176	82 \| 1094	96 \| 1077	127 \| 897	426 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	0.23%	3.08%	-1.98%	-1.25%	1.25%	2.05%	-1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	788 \| 1251	869 \| 1208	48 \| 1173	911 \| 1121	721 \| 1075	124 \| 1035	310 \| 995	577 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.02%	-7.31%	0.99%	9.47%	14.72%	-0.63%	0.94%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 1121	587 \| 955	557 \| 782	222 \| 632	102 \| 548	245 \| 500	299 \| 499	128 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 185.62%
2023-12-31 82.61%
2023-06-30 58.67%
2022-12-31 23.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：3星级债券型基金，业绩连续5年跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	185.62%
2023-12-31	82.61%
2023-06-30	58.67%
2022-12-31	23.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	范锐张飞	349天	7.55%
2022-12-04~2023-12-10	范锐	1年又6天	-0.55%
2022-11-14~2022-12-03	奚鹏洲范锐	19天	-0.44%
2014-12-31~2022-11-13	奚鹏洲	7年又319天	33.68%
2012-08-31~2014-12-30	奚鹏洲陈国辉	2年又121天	21.86%

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2020-06-22	每份派现金0.0530元
2019-09-25	每份派现金0.1000元
2018-03-07	每份派现金0.1070元
2017-09-27	每份派现金0.2150元

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