宏利聚利债券(LOF)(162215)基金净值_估值

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宏利聚利债券(LOF)(162215

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0530-0.09%; 近1月：1.29%; 近1年：2.27%

累计净值: 1.9210; 近3月：2.38%; 近3年：5.86%

: 近6月：3.95%; 成立来：92.73%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：8.18亿元（2024-03-31）	基金经理：李宇璐
成立日：2011-05-13	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23长江Y1 6.47% --
23太保 6.34% --
23天津 6.32% --
23东莞 6.23% --
24中航 6.15% --
前五持仓占比合计：31.51%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23长江Y1	6.47%	--
23太保	6.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0530	1.9210	-0.09%
04-23	1.0540	1.9220	0.09%
04-22	1.0530	1.9210	0.19%
04-19	1.0510	1.9180	0.10%
04-18	1.0500	1.9160	0.10%
04-17	1.0490	1.9150	0.10%
04-16	1.0480	1.9130	0.00%
04-15	1.0480	1.9130	0.10%
04-12	1.0470	1.9120	0.10%
04-11	1.0460	1.9100	0.10%
04-10	1.0450	1.9090	0.00%

更多净值信息>

宏利聚利债券(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2024-03-26 每份派现金0.0955元
2023-12-22 每份派现金0.1140元
2016-05-13 每份基金份额折算1.5210份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.29%	2.38%	3.95%	2.74%	2.27%	3.61%	5.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	1.70%	3.20%	6.08%	12.00%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 430	5 \| 428	63 \| 416	32 \| 400	17 \| 406	275 \| 367	231 \| 294	195 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.57%	-0.14%	-0.72%	0.16%	1.89%	-1.77%	-0.32%	1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 445	314 \| 399	339 \| 384	314 \| 363	86 \| 352	280 \| 336	235 \| 320	66 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.17%	-3.33%	2.77%	8.39%	17.06%	-6.84%	2.98%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 399	225 \| 336	203 \| 249	22 \| 221	7 \| 197	176 \| 183	25 \| 188	110 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.04%
2022-06-30 2.58%
2021-12-31 24.58%
2021-06-30 9.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.04%
2022-06-30	2.58%
2021-12-31	24.58%
2021-06-30	9.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	李宇璐	2年又117天	0.81%
2021-11-11~2021-12-29	杜磊李宇璐	48天	1.70%
2020-10-23~2021-11-10	杜磊李祥源	1年又18天	2.15%
2020-01-22~2020-10-22	杜磊	274天	5.95%
2019-03-29~2020-01-21	庞宝臣	298天	8.87%

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2023-12-22	每份派现金0.1140元
2016-05-13	每份基金份额折算1.5210份

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